기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 160,276,517 |
| 현재 포지션 | 55 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
호퍼 & 어소시에이츠. Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 55을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $160,276,517 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Hofer & Associates. Inc의 상위 보유자산: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (US:STOT) . Hofer & Associates. Inc의 신규 포지션: Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Bank of America Corporation (US:BAC) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| VCRB / 뱅가드 코어 채권 펀드 | 0.09 | 6.60 | 4.1208 | 4.1208 |
| SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF | 0.21 | 19.92 | 12.4279 | 1.0532 |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.03 | 4.53 | 2.8246 | 0.9217 |
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 4.77 | 2.9732 | 0.8692 |
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.01 | 0.84 | 0.5253 | 0.5253 |
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.02 | 9.93 | 6.1948 | 0.5186 |
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.02 | 1.62 | 1.0094 | 0.3807 |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.57 | 0.3545 | 0.3545 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 2.13 | 1.3302 | 0.2697 |
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.18 | 16.15 | 10.0761 | 0.2584 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.19 | 5.06 | 3.1564 | -1.0066 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 4.87 | 3.0401 | -0.5305 |
| STOT / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR DoubleLine 단기 총 수익 전술 ETF | 0.14 | 6.79 | 4.2347 | -0.3360 |
| ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) | 0.00 | 1.54 | 0.9609 | -0.3168 |
| SRLN / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR Blackstone 선순위 대출 ETF | 0.08 | 3.51 | 2.1873 | -0.3041 |
| SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.21 | 10.94 | 6.8260 | -0.2777 |
| SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF | 0.10 | 3.43 | 2.1391 | -0.2343 |
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.01 | 2.00 | 1.2508 | -0.2044 |
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF | 0.05 | 3.86 | 2.4061 | -0.1381 |
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF | 0.05 | 2.02 | 1.2621 | -0.1370 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF | 0.21 | 0.21 | 19.92 | 18.85 | 12.4279 | 1.0532 | |||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.18 | 11.64 | 16.15 | 11.64 | 10.0761 | 0.2584 | |||
| SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.21 | 1.99 | 10.94 | 4.53 | 6.8260 | -0.2777 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.02 | 0.42 | 9.93 | 18.71 | 6.1948 | 0.5186 | |||
| STOT / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR DoubleLine 단기 총 수익 전술 ETF | 0.14 | 0.57 | 6.79 | 0.79 | 4.2347 | -0.3360 | |||
| VCRB / 뱅가드 코어 채권 펀드 | 0.09 | 6.60 | 4.1208 | 4.1208 | |||||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.03 | 1.61 | 5.94 | 7.20 | 3.7078 | -0.0544 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.04 | 2.31 | 5.55 | 5.76 | 3.4621 | -0.0987 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.19 | -12.98 | 5.06 | -17.53 | 3.1564 | -1.0066 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 0.27 | 4.87 | -7.38 | 3.0401 | -0.5305 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 68.53 | 4.77 | 53.71 | 2.9732 | 0.8692 | |||
| SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF | 0.11 | 2.46 | 4.57 | 7.10 | 2.8529 | -0.0450 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.03 | 10.77 | 4.53 | 61.51 | 2.8246 | 0.9217 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.02 | 1.40 | 4.30 | 9.72 | 2.6832 | 0.0231 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF | 0.03 | 1.15 | 4.19 | 19.40 | 2.6118 | 0.2323 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF | 0.04 | 0.90 | 4.10 | 13.01 | 2.5584 | 0.0958 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.05 | 1.06 | 4.03 | 11.52 | 2.5126 | 0.0617 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF | 0.05 | 1.44 | 3.86 | 2.88 | 2.4061 | -0.1381 | |||
| SRLN / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR Blackstone 선순위 대출 ETF | 0.08 | -5.55 | 3.51 | -4.50 | 2.1873 | -0.3041 | |||
| SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF | 0.10 | -2.95 | 3.43 | -1.97 | 2.1391 | -0.2343 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 2.58 | 2.42 | 18.29 | 1.5098 | 0.1213 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 2.98 | 2.13 | 36.43 | 1.3302 | 0.2697 | |||
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF | 0.05 | -3.28 | 2.02 | -1.89 | 1.2621 | -0.1370 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.01 | 4.33 | 2.00 | -6.53 | 1.2508 | -0.2044 | |||
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.02 | 57.99 | 1.62 | 74.62 | 1.0094 | 0.3807 | |||
| ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) | 0.00 | -8.53 | 1.54 | -18.17 | 0.9609 | -0.3168 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | 1.28 | 1.52 | 19.73 | 0.9469 | 0.0863 | |||
| SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF | 0.04 | -0.79 | 1.50 | 7.69 | 0.9356 | -0.0093 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.51 | 1.35 | 5.21 | 0.8452 | -0.0285 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -0.68 | 1.17 | 63.67 | 0.7282 | 0.2438 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | 5.92 | 0.97 | 18.07 | 0.6034 | 0.0470 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.01 | 0.84 | 0.5253 | 0.5253 | |||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -0.19 | 0.66 | 10.35 | 0.4126 | 0.0058 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.06 | 0.60 | 1.35 | 0.3759 | -0.0275 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.57 | 0.3545 | 0.3545 | |||||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.01 | 8.78 | 0.56 | 9.45 | 0.3474 | 0.0022 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | 0.33 | 0.56 | 1.28 | 0.3466 | -0.0257 | |||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 7.08 | 0.2837 | -0.0047 | |||
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 0.00 | 0.52 | 0.39 | 8.96 | 0.2433 | 0.0009 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | -0.46 | 0.37 | 2.23 | 0.2285 | -0.0150 | |||
| RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF | 0.01 | 17.95 | 0.36 | 26.57 | 0.2261 | 0.0315 | |||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5~10년 투자 등급 회사채 ETF | 0.01 | -1.90 | 0.34 | -0.58 | 0.2146 | -0.0199 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | -25.67 | 0.33 | -34.65 | 0.2065 | -0.1368 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.00 | 0.31 | 0.1945 | 0.1945 | |||||
| BILS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 3-12개월 T-Bill ETF | 0.00 | -11.66 | 0.29 | -11.52 | 0.1823 | -0.0423 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -0.79 | 0.29 | 9.58 | 0.1786 | 0.0014 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.00 | -33.83 | 0.26 | -25.50 | 0.1642 | -0.0759 | |||
| PFXF / VanEck ETF 신탁 - 금융 ETF를 제외한 VanEck 우선 증권 | 0.02 | -1.64 | 0.26 | 0.78 | 0.1610 | -0.0133 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -17.07 | 0.24 | -22.44 | 0.1515 | -0.0609 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -10.42 | 0.24 | -23.38 | 0.1474 | -0.0617 | |||
| MMI / 마커스 앤 밀리챕, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.24 | -10.98 | 0.1471 | -0.0324 | |||
| GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer 글로벌 캐시 카우 배당금 ETF | 0.01 | 5.87 | 0.22 | 8.82 | 0.1389 | -0.0001 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | -27.15 | 0.21 | -32.91 | 0.1325 | -0.0822 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.00 | 0.21 | 0.1313 | 0.1313 | |||||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | -32.60 | 0.20 | -25.64 | 0.1271 | -0.0584 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TOTL / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR DoubleLine 총 수익 전술 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
