기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 258,592,658 |
| 현재 포지션 | 78 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
호에르콘 리처드 찰스이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 78을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $258,592,658 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Hoertkorn Richard Charles의 상위 보유자산: Apple Inc. (US:AAPL) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Hershey Company (US:HSY) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Hoertkorn Richard Charles의 신규 포지션: APA Corporation (US:APA) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.07 | 16.38 | 6.3332 | 1.2915 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.09 | 23.85 | 9.2221 | 0.8144 |
| PARA / 파라마운트 글로벌 | 0.29 | 5.44 | 2.1045 | 0.7128 |
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.02 | 2.57 | 0.9917 | 0.4740 |
| NVD / 엔비디아 주식회사 | 0.02 | 3.51 | 1.3562 | 0.4537 |
| INTC / 인텔사 | 0.09 | 2.97 | 1.1482 | 0.3723 |
| HSY / 허쉬 컴퍼니 | 0.07 | 19.86 | 7.6776 | 0.3347 |
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.02 | 10.20 | 3.9415 | 0.1512 |
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.01 | 0.33 | 0.1260 | 0.0722 |
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.00 | 0.19 | 0.0731 | 0.0555 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| KMI / 킨더 모건, Inc. | 0.49 | 13.97 | 5.3989 | -0.8660 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.04 | 20.77 | 8.0331 | -0.7994 |
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.04 | 9.26 | 3.5789 | -0.5488 |
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.06 | 9.77 | 3.7767 | -0.5142 |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.05 | 15.95 | 6.1669 | -0.2670 |
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.01 | 1.07 | 0.4133 | -0.2625 |
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.06 | 3.95 | 1.5294 | -0.2589 |
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.27 | 14.18 | 5.4850 | -0.1904 |
| MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. | 0.27 | 22.59 | 8.7370 | -0.1651 |
| BA / 보잉사 | 0.03 | 7.34 | 2.8391 | -0.1404 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.09 | -3.23 | 23.85 | 20.10 | 9.2221 | 0.8144 | |||
| MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. | 0.27 | -1.06 | 22.59 | 7.47 | 8.7370 | -0.1651 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.04 | -4.36 | 20.77 | -0.42 | 8.0331 | -0.7994 | |||
| HSY / 허쉬 컴퍼니 | 0.07 | -2.01 | 19.86 | 14.52 | 7.6776 | 0.3347 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.07 | -0.29 | 16.38 | 37.55 | 6.3332 | 1.2915 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.05 | -3.54 | 15.95 | 4.96 | 6.1669 | -0.2670 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.27 | -2.94 | 14.18 | 5.82 | 5.4850 | -0.1904 | |||
| KMI / 킨더 모건, Inc. | 0.49 | -1.98 | 13.97 | -5.61 | 5.3989 | -0.8660 | |||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.02 | -1.99 | 10.20 | 13.90 | 3.9415 | 0.1512 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.06 | -0.04 | 9.77 | -3.59 | 3.7767 | -0.5142 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.04 | -5.48 | 9.26 | -5.04 | 3.5789 | -0.5488 | |||
| SCHWAB CHARLES CORP NEW / (808513015) | 0.09 | 8.29 | 0.0000 | ||||||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.02 | -0.05 | 8.09 | 10.47 | 3.1300 | 0.0273 | |||
| BA / 보잉사 | 0.03 | 1.29 | 7.34 | 4.33 | 2.8391 | -0.1404 | |||
| PARA / 파라마운트 글로벌 | 0.29 | 12.93 | 5.44 | 65.64 | 2.1045 | 0.7128 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.06 | 7.91 | 4.20 | 6.41 | 1.6238 | -0.0469 | |||
| APA / 아파코퍼레이션 | 0.17 | 4.10 | 0.0000 | ||||||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.06 | 3.78 | 3.95 | -6.37 | 1.5294 | -0.2589 | |||
| F / 포드 자동차 회사 | 0.33 | -5.59 | 3.95 | 4.08 | 1.5280 | -0.0802 | |||
| DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 | 0.11 | -4.62 | 3.85 | 5.13 | 1.4904 | -0.0619 | |||
| NVD / 엔비디아 주식회사 | 0.02 | 39.32 | 3.51 | 64.52 | 1.3562 | 0.4537 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.03 | -2.86 | 3.06 | 1.59 | 1.1847 | -0.0921 | |||
| INTC / 인텔사 | 0.09 | 8.19 | 2.97 | 62.06 | 1.1482 | 0.3723 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.01 | -1.70 | 2.94 | 2.26 | 1.1370 | -0.0806 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.02 | 84.01 | 2.57 | 109.90 | 0.9917 | 0.4740 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | -0.18 | 2.48 | -0.08 | 0.9594 | -0.0924 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 2.14 | 8.45 | 0.8294 | -0.0080 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -2.12 | 1.74 | 1.28 | 0.6725 | -0.0544 | |||
| CBRE / CBRE 그룹, Inc. | 0.01 | -7.09 | 1.43 | 2.37 | 0.5519 | -0.0388 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.01 | -1.48 | 1.26 | 3.80 | 0.4857 | -0.0265 | |||
| CG / 칼라일 그룹 Inc. | 0.02 | 0.00 | 1.25 | 21.98 | 0.4849 | 0.0496 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | -5.47 | 1.20 | 14.82 | 0.4646 | 0.0213 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.01 | -27.46 | 1.07 | -33.02 | 0.4133 | -0.2625 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -2.02 | 0.2065 | -0.0246 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -16.64 | 0.52 | 31.49 | 0.2021 | 0.0336 | |||
| ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 5.47 | 0.2016 | -0.0078 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -48.67 | 0.43 | -29.49 | 0.1655 | -0.0917 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.01 | 144.25 | 0.33 | 157.94 | 0.1260 | 0.0722 | |||
| DNP / DNP 셀렉트 인컴 펀드(주) | 0.03 | 17.40 | 0.30 | 19.76 | 0.1175 | 0.0103 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | -1.63 | 0.30 | -7.69 | 0.1162 | -0.0218 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 14.57 | 0.0883 | 0.0039 | |||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 14.29 | 0.0776 | 0.0032 | |||
| JHI / 존 핸콕 투자자 신탁 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 1.04 | 0.0757 | -0.0064 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.00 | 199.31 | 0.19 | 358.54 | 0.0731 | 0.0555 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 6.56 | 0.0505 | -0.0015 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -2.61 | 0.0437 | -0.0053 | |||
| NTRS / 노던 트러스트 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.94 | 0.0416 | -0.0013 | |||
| MMT / MFS 다중시장 소득 신탁 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 1.94 | 0.0407 | -0.0031 | |||
| PSA / 공용 저장소 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.96 | 0.0399 | -0.0045 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -8.05 | 0.0311 | -0.0058 | |||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -3.75 | 0.0300 | -0.0041 | |||
| SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.78 | 0.0246 | -0.0004 | |||
| OTIS / 오티스 월드와이드 코퍼레이션 | 0.00 | -6.16 | 0.06 | -13.43 | 0.0226 | -0.0060 | |||
| YUM / 냠! 브랜드, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.82 | 0.0219 | -0.0015 | |||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 성장 ETF | 0.00 | -72.85 | 0.04 | -79.15 | 0.0173 | -0.0724 | |||
| O / 부동산 소득 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.26 | 0.0157 | -0.0006 | |||
| WYNN / 윈 리조트, 리미티드 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 35.71 | 0.0149 | 0.0030 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0111 | -0.0011 | |||
| PFG / 주요 금융 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.76 | 0.0087 | -0.0004 | |||
| SLB / SLB 네바다 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.76 | 0.0086 | -0.0007 | |||
| GEHC / GE 헬스케어 테크놀로지스 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0085 | -0.0007 | |||
| ERTH / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco MSCI 지속 가능한 미래 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.53 | 0.0083 | 0.0002 | |||
| TCBK / 트리코 방크쉐어스 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.14 | 0.0061 | 0.0000 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -6.25 | 0.0061 | -0.0008 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 44.44 | 0.0052 | 0.0011 | |||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0039 | 0.0003 | |||
| KIM / 킴코 부동산 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0030 | -0.0002 | |||
| XYZ / 블록 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0028 | -0.0001 | |||
| ESPR / 에스페리온 테라퓨틱스(Esperion Therapeutics), Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 400.00 | 0.0020 | 0.0012 | |||
| BP / BP plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.0013 | 0.0001 | |||
| TLSI / TriSalus 생명 과학, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0003 | |||
| SPOT / Spotify 기술 SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0001 | |||
| CMCSV / 컴캐스트 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0001 | |||
| MAT / 마텔, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0001 | ||||
| EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||
| HAL / 할리버튼 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| CHDN / 처칠 다운스 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| HAS / 해즈브로(주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| AWR / 아메리칸 스테이츠 워터 컴퍼니(American States Water Company) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
