기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 44,318,928 |
| 현재 포지션 | 11 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 11을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $44,318,928 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc의 상위 보유자산: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , SBM Offshore N.V. (NL:SBMO) , Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (US:BLX) , Caribbean Utilities Company, Ltd. (DE:9PF) , and Margo Caribe Inc. (US:MRGO) . Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc의 신규 포지션: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| GOIXX / Federated Hermes Money Market 의무 신탁 - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 35.66 | 79.6060 | 57.5430 | |
| 0.17 | 2.04 | 4.5540 | 4.5540 | |
| SBMO / SBM 오프쇼어 NV | 0.13 | 3.42 | 7.6317 | 1.4824 |
| MRGO / 마고 카리브 Inc. | 0.06 | 0.67 | 1.4980 | 0.5282 |
| RCENTROA / 라디오 센터 그룹 SAB de CV | 0.21 | 0.04 | 0.0788 | 0.0064 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| BLX / 라틴 아메리카 대외 무역 은행, SA | 0.02 | 0.79 | 1.7733 | -3.9671 |
| NCLH / 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) | 0.03 | 0.61 | 1.3582 | -2.6388 |
| SKRE / ETF 기회 신탁 - Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.00 | 0.00 | -2.2693 | |
| PSQ / ProShares 신뢰 - ProShares 단기 QQQ | 0.00 | 0.00 | -2.2371 | |
| HDGE / AdvisorShares 신탁 - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0.00 | 0.00 | -1.6773 | |
| HDGE / AdvisorShares 신탁 - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0.00 | 0.00 | -1.6773 | |
| HDGE / AdvisorShares 신탁 - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0.00 | 0.00 | -1.6773 | |
| HDGE / AdvisorShares 신탁 - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0.00 | 0.00 | -1.6773 | |
| HDGE / AdvisorShares 신탁 - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0.00 | 0.00 | -1.6773 | |
| HDGE / AdvisorShares 신탁 - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 0.00 | 0.00 | -1.6773 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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