기본 통계
포트폴리오 가치 $ 155,870,280
현재 포지션 23
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

헤지펀드 가이드 포트폴리오 솔루션이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 23을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $155,870,280 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Hedge Fund Guided Portfolio Solution의 상위 보유자산: Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) . Hedge Fund Guided Portfolio Solution의 신규 포지션: Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
18.90 12.1511 12.1511
18.14 11.6608 11.6608
16.98 10.9142 10.9142
13.06 8.3989 8.3989
9.43 6.0882 6.0882
7.34 4.7212 4.7212
7.29 4.6890 4.6890
7.15 4.5970 4.5970
7.04 4.5232 4.5232
6.97 4.4840 4.4840
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
NITXX / 북부 기관 기금 - 북부 기관 재무 포트폴리오 1.24 0.7940 -0.5775
US2619081076 / Dreyfus Treasury Prime 현금 관리/클래스 A 1.06 0.6821 -0.4175
US09248U7182 / BlackRock 유동성 자금: T-Fund, 기관 주식 0.33 0.2137 -0.1170
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST 클래스 0.33 0.2134 -0.1156
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 이 투자자는 주식에 계상된 유가증권을 공시하지 않았기 때문에 아래 표의 주식 관련 열은 생략하였습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
Coatue Offshore Fund, Ltd / (999999999) 18.90 12.1511 12.1511
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited / (999999999) 18.14 11.6608 11.6608
Elliott International, Ltd / (999999999) 16.98 10.9142 10.9142
Point72 Capital International, Ltd / (999999999) 13.06 8.3989 8.3989
Tiger Global, Ltd / (999999999) 9.43 6.0882 6.0882
Pentwater Merger Arbitrage Fund, Ltd / (999999999) 7.34 4.7212 4.7212
Aspex Global Fund / (999999999) 7.29 4.6890 4.6890
Woodline Offshore Fund Ltd. / (999999999) 7.15 4.5970 4.5970
Apollo Offshore Credit Strategies Fund Ltd / (999999999) 7.04 4.5232 4.5232
Canyon Value Realization Fund (Cayman), Ltd, The / (999999999) 6.97 4.4840 4.4840
Brigade Structured Credit Offshore Fund, Ltd / (999999999) 6.79 4.3633 4.3633
MW Eureka Fund / (999999999) 6.55 4.2106 4.2106
Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd / (999999999) 6.48 4.1636 4.1636
Skye Global Fund Ltd / (999999999) 6.06 3.8934 3.8934
Voleon Institutional Strategies International, Ltd / (999999999) 5.91 3.8002 3.8002
Brevan Howard PT Fund Limited / (999999999) 4.27 2.7424 2.7424
Sona Credit Fund Limited / (999999999) 4.20 2.6978 2.6978
NITXX / 북부 기관 기금 - 북부 기관 재무 포트폴리오 1.24 -39.40 0.7940 -0.5775
US2619081076 / Dreyfus Treasury Prime 현금 관리/클래스 A 1.06 -35.07 0.6821 -0.4175
US09248U7182 / BlackRock 유동성 자금: T-Fund, 기관 주식 0.33 -32.38 0.2137 -0.1170
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST 클래스 0.33 -32.11 0.2134 -0.1156
STM LCB LLC / (999999999) 0.32 0.2089 0.2089
Redmile Capital Fund, LP / (999999999) 0.03 0.0209 0.0209