기본 통계
포트폴리오 가치 $ 968,645,927
현재 포지션 147
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

GVEYX - 가치주식펀드 기관이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 147을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $968,645,927 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. GVEYX - VALUE EQUITY FUND Institutional의 상위 보유자산: Carnival Corporation Ltd. (US:CCL) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class (US:GMYXX) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . GVEYX - VALUE EQUITY FUND Institutional의 신규 포지션: SLM Corporation (US:SLM) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13.58 13.58 1.3436 1.3258
8.87 8.87 0.8771 0.8725
8.44 0.8351 0.8351
0.03 6.70 0.6625 0.6625
0.12 11.20 1.1078 0.6405
0.11 8.67 0.8580 0.5349
0.09 12.04 1.1908 0.5008
0.03 5.04 0.4989 0.4989
0.09 7.38 0.7303 0.4325
0.29 10.24 1.0133 0.4319
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.00 -0.9974
0.18 0.18 0.0178 -0.7895
0.07 7.22 0.7145 -0.6634
0.06 9.66 0.9552 -0.5973
0.13 4.50 0.4452 -0.5680
0.02 2.11 0.2083 -0.5327
0.04 3.01 0.2979 -0.3766
0.01 1.81 0.1795 -0.3418
0.00 0.00 -0.3117
0.02 5.94 0.5875 -0.2968
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ가치
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
CCL / 카니발 코퍼레이션 주식회사 0.50 0.89 14.10 45.26 1.3946 0.3964
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.05 -19.44 13.96 -4.50 1.3810 -0.1225
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.13 13.31 13.93 2.71 1.3779 -0.0170
GMYXX / GuideStone 펀드 - GuideStone 펀드 머니마켓 펀드 기관 클래스 13.58 7,447.35 13.58 7,487.71 1.3436 1.3258
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.28 0.89 13.31 14.41 1.3167 0.1200
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.31 17.56 13.13 22.82 1.2987 0.1992
AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. 0.15 0.89 12.68 -0.68 1.2543 -0.0587
ETR / 엔터지 코퍼레이션 0.15 -13.22 12.57 -15.62 1.2438 -0.2888
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.04 -1.35 12.47 16.59 1.2331 0.1334
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.09 0.89 12.04 79.43 1.1908 0.5008
KDP / 큐리그 닥터페퍼 주식회사 0.36 0.89 11.93 -2.53 1.1801 -0.0787
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.02 -13.33 11.85 -5.63 1.1723 -0.1193
KVUE / 켄뷰(주) 0.56 85.68 11.81 62.07 1.1685 0.4188
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.10 16.71 11.60 12.91 1.1472 0.0908
ATO / 애트모스 에너지 코퍼레이션 0.07 12.34 11.43 12.00 1.1308 0.0810
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.10 56.33 11.29 56.33 1.1170 0.4025
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.12 126.89 11.20 146.49 1.1078 0.6405
APTV / 앱티브 PLC 0.16 25.38 11.13 43.75 1.1010 0.3047
ZGY / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) 0.14 0.89 11.05 9.97 1.0931 0.0597
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.06 -15.47 10.95 -10.09 1.0828 -0.1694
ORCL / 오라클 주식회사 0.05 -20.05 10.95 25.01 1.0828 0.1823
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.04 0.87 10.93 9.01 1.0808 0.0500
QCOM / 퀄컴 법인 0.07 0.89 10.76 4.60 1.0647 0.0064
MDT / 메드트로닉 PLC 0.12 8.85 10.68 8.85 1.0568 0.0859
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.29 87.35 10.24 81.23 1.0133 0.4319
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.06 55.60 10.22 17.01 1.0112 0.1126
UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) 0.16 14.51 9.89 17.63 0.9782 0.1135
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.04 0.89 9.88 -3.51 0.9776 -0.0758
BLK / 블랙록, Inc. 0.01 22.35 9.85 35.64 0.9744 0.2275
MDT / 메드트로닉 PLC 0.11 0.57 9.81 -2.45 0.9709 -0.0638
PNW / 피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션 0.11 0.89 9.78 -5.24 0.9670 -0.0939
WTW / 윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사 0.03 0.89 9.72 -8.50 0.9619 -0.1311
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.09 -19.52 9.70 6.10 0.9600 0.0193
EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 0.06 0.89 9.69 11.48 0.9585 0.0646
FI / 주식회사 파이서브 0.06 -18.06 9.66 -36.03 0.9552 -0.5973
RGA / 미국 재보험 그룹(Reinsurance Group of America) 0.05 53.22 9.57 54.35 0.9463 0.3089
ZBH / 짐머 바이오메트 홀딩스, Inc. 0.10 12.99 9.30 -8.94 0.9197 -0.1304
JBHT / JB 헌트 트랜스포트 서비스, Inc. 0.06 0.89 9.18 -2.08 0.9080 -0.0561
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.05 -0.79 9.08 2.40 0.8979 -0.0137
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.04 25.33 9.00 47.92 0.8907 0.2647
XEL / 엑셀에너지(주) 0.13 0.89 8.90 -2.95 0.8809 -0.0628
US6652791053 / 북부 연구소 Fds LIQ ASET PORTF 8.87 19,441.68 8.87 19,604.44 0.8771 0.8725
GOOG / 알파벳 주식회사 0.05 0.89 8.84 14.55 0.8745 0.0808
ENTG / 인테그리스(주) 0.11 199.47 8.67 176.12 0.8580 0.5349
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) 8.44 0.8351 0.8351
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.09 -0.34 8.24 16.17 0.8146 0.0854
GMYXX / GuideStone 펀드 - GuideStone 펀드 머니마켓 펀드 기관 클래스 8.16 7.63 8.16 7.64 0.8073 0.0572
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.07 -23.26 8.09 -3.58 0.8003 -0.0626
PSX / 필립스 66 0.07 0.89 7.94 -2.53 0.7856 -0.0524
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.04 54.89 7.73 78.97 0.7645 0.3203
TPR / 주식회사 태피스트리 0.09 11.23 7.63 38.72 0.7549 0.1891
ANTM / 앤썸 주식회사 0.02 0.88 7.58 -9.79 0.7502 -0.1144
GMYXX / GuideStone 펀드 - GuideStone 펀드 머니마켓 펀드 기관 클래스 7.58 38.95 7.58 38.94 0.7501 0.1888
NI / 니소스(주) 0.18 -13.49 7.46 -12.94 0.7379 -0.1434
AVTR / 아반토르(주) 0.55 8.26 7.42 -10.10 0.7340 -0.1150
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.09 145.20 7.38 145.20 0.7303 0.4325
IQV / IQVIA 홀딩스 Inc. 0.05 40.80 7.35 25.87 0.7269 0.1264
PEP / 펩시코, Inc. 0.06 10.74 7.27 -2.47 0.7195 -0.0476
PSA / 공용 저장소 0.02 0.88 7.27 -1.09 0.7188 -0.0368
LEN / 레나르 코퍼레이션 0.07 8.78 7.26 4.82 0.7182 0.0058
MS / 모건스탠리 0.05 -14.56 7.23 3.15 0.7150 -0.0056
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.07 -48.14 7.22 -48.14 0.7145 -0.6634
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.10 0.89 7.05 46.66 0.6974 0.2030
MET / 메트라이프 주식회사 0.09 -8.22 7.03 -8.07 0.6953 -0.0910
RHHBY / Roche Holding AG - 예탁증서(보통주) 0.02 26.12 6.94 25.10 0.6863 0.1158
GM / 제너럴 모터스 회사 0.14 -18.55 6.85 -14.78 0.6777 -0.1490
GEV / GE 베르노바(주) 0.01 -6.31 6.75 62.38 0.6675 0.2401
FLEX / 플렉스 주식회사 0.13 -50.65 6.72 -25.53 0.6651 -0.2635
WAL / 서부 동맹 은행 0.09 0.89 6.71 2.39 0.6641 -0.0102
HUM / 휴마나(주) 0.03 6.70 0.6625 0.6625
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.09 8.85 6.57 22.38 0.6502 0.0978
TEL / TE 커넥티비티 주식회사 0.04 -1.64 6.52 17.40 0.6454 0.0738
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.10 -6.18 6.49 -6.75 0.6424 -0.0738
HSIC / 헨리 샤인, Inc. 0.09 18.70 6.46 26.60 0.6394 0.1143
T / AT&T 주식회사 0.22 -8.76 6.43 -6.62 0.6363 -0.0723
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.02 0.88 6.37 19.59 0.6305 0.0824
AXTA / 엑솔타 코팅 시스템즈(주) 0.21 0.89 6.36 -9.69 0.6288 -0.0952
BNS / 노바스코샤 은행 0.11 0.89 6.35 17.56 0.6285 0.0727
APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. 0.04 -13.16 6.25 -10.03 0.6182 -0.0962
HAL / 할리버튼 회사 0.30 0.89 6.16 -18.95 0.6093 -0.1724
GEHC / GE 헬스케어 테크놀로지스 0.08 6.12 6.15 -2.63 0.6085 -0.0412
JLL / 존스 랑 라살 법인 0.02 -14.58 6.08 -11.88 0.6018 -0.1082
GPK / 그래픽 패키징 지주 회사 0.29 30.20 6.08 5.67 0.6013 0.0097
AMGN / 암젠 주식회사 0.02 -22.93 5.94 -30.94 0.5875 -0.2968
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.03 -2.58 5.64 -1.05 0.5577 -0.0283
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.04 24.82 5.60 16.69 0.5539 0.0604
XYL / 자일렘(주) 0.04 0.00 5.54 8.29 0.5480 0.0218
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.13 15.88 5.43 10.54 0.5375 0.0319
BKR / 베이커 휴즈 회사 0.14 -19.36 5.32 -29.65 0.5263 -0.2515
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.03 -6.76 5.29 -9.75 0.5237 -0.0796
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 -2.87 5.24 -11.41 0.5187 -0.0900
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 예탁증서(보통주) 0.02 38.36 5.20 53.92 0.5148 0.1670
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.02 45.08 5.11 29.97 0.5054 0.1011
CRH / CRH PLC 0.06 58.56 5.08 65.47 0.5026 0.1868
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.03 5.04 0.4989 0.4989
PKG / 미국 포장 공사 0.03 53.22 4.90 58.16 0.4843 0.1877
MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) 0.03 0.89 4.83 -10.90 0.4773 -0.0796
RTX / RTX 주식회사 0.03 -5.22 4.82 4.48 0.4772 0.0023
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.01 -17.34 4.76 -8.88 0.4713 -0.0664
EL / 에스티로더 컴퍼니즈(Estée Lauder Companies Inc.) 0.06 -20.72 4.76 -2.94 0.4706 -0.0335
PR / 페름기 자원 공사 0.34 0.89 4.62 -0.79 0.4572 -0.0219
KO / 코카콜라 회사 0.07 -7.42 4.62 -8.56 0.4568 -0.0625
ACM / 에이컴 0.04 0.89 4.57 22.78 0.4521 0.0693
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.13 -56.06 4.50 -56.07 0.4452 -0.5680
NTAP / 넷앱, Inc. 0.04 -21.48 4.49 -4.76 0.4438 -0.0407
STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc 0.03 -25.65 4.47 26.32 0.4425 0.0783
HES / 헤스 코퍼레이션 0.03 0.89 4.45 -12.48 0.4397 -0.0827
TXT / 텍스트론(주) 0.05 -12.47 4.29 -2.72 0.4245 -0.0292
CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 0.05 0.89 4.27 2.92 0.4221 -0.0044
INTC / 인텔사 0.19 71.90 4.18 69.57 0.4135 0.1599
CMI / 커민스 주식회사 0.01 4.17 0.4127 0.4127
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.02 -18.09 4.15 -16.77 0.4104 -0.1023
EQH / 에퀴터블 홀딩스, Inc. 0.07 167.25 4.10 187.80 0.4060 0.2593
NVT / 엔벤트 일렉트릭 plc 0.06 -15.53 4.10 18.07 0.4060 0.0484
FFIV / 주식회사 F5 0.01 31.44 4.08 45.30 0.4040 0.1149
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.04 92.66 4.06 92.68 0.4012 0.1930
COF / 캐피탈원금융(주) 0.02 3.99 0.3942 0.3942
SLM / 에스엘엠코퍼레이션 0.12 3.92 0.3879 0.3879
OSK / 오시코시 주식회사 0.03 -7.76 3.84 9.76 0.3795 -0.0067
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.01 528.46 3.73 528.50 0.3687 0.3100
RKT / 레킷벤키저그룹 plc 0.05 9.58 3.72 10.42 0.3681 0.0214
TTE / TotalEnergies SE - 예탁증서(보통주) 0.06 18.94 3.69 12.85 0.3649 0.0288
PLD / 프롤로지스(주) 0.03 0.89 3.64 -5.13 0.3604 -0.0346
EG / 에베레스트 그룹, Ltd. 0.01 0.89 3.56 -5.65 0.3521 -0.0358
DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) 0.05 -39.53 3.16 -44.47 0.3130 -0.2730
ALL / 올스테이트 코퍼레이션 0.02 -22.39 3.13 -24.57 0.3099 -0.1171
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.04 -58.86 3.01 -54.08 0.2979 -0.3766
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.07 -13.43 2.82 -0.88 0.2793 -0.0137
CRH / CRH PLC 0.03 -45.78 2.75 -45.79 0.2725 -0.2301
FTV / 포티브 코퍼레이션 0.05 0.89 2.61 -28.14 0.2585 -0.1155
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.06 25.62 2.59 -4.67 0.2566 -0.0232
BBY / 베스트바이(주) 0.04 -29.75 2.55 -35.95 0.2526 -0.1573
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.02 -68.16 2.11 -70.78 0.2083 -0.5327
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