기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 177,288,839 |
| 현재 포지션 | 70 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
가디언 웰스 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 70을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $177,288,839 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Guardian Wealth Advisors, LLC의 상위 보유자산: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.13 | 6.68 | 3.7697 | 0.9998 |
| SPYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.22 | 12.23 | 6.8993 | 0.4642 |
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.38 | 23.67 | 13.3484 | 0.4321 |
| CHRW / CH 로빈슨 월드와이드, Inc. | 0.02 | 2.68 | 1.5139 | 0.2608 |
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.26 | 16.83 | 9.4950 | 0.1361 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1168 | 0.1168 |
| CAH / 추기경 건강, Inc. | 0.01 | 1.11 | 0.6286 | 0.0852 |
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | 0.96 | 0.5396 | 0.0453 |
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.33 | 0.1845 | 0.0423 |
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | 0.38 | 0.2159 | 0.0376 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.04 | 5.26 | 2.9663 | -0.2625 |
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.02 | 4.56 | 2.5715 | -0.1939 |
| NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 채권 액티브 ETF | 0.02 | 1.11 | 0.6245 | -0.1693 |
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.04 | 26.24 | 14.8013 | -0.1586 |
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.08 | 19.29 | 10.8799 | -0.1166 |
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | 1.17 | 0.6611 | -0.0975 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.02 | 9.37 | 5.2833 | -0.0902 |
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.40 | 0.2231 | -0.0693 |
| FAST / 패스널컴퍼니 | 0.01 | 0.51 | 0.2874 | -0.0663 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.26 | 0.1453 | -0.0577 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-02에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.04 | -2.86 | 26.24 | -0.56 | 14.8013 | -0.1586 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.38 | -0.38 | 23.67 | 3.86 | 13.3484 | 0.4321 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.08 | -2.26 | 19.29 | -0.57 | 10.8799 | -0.1166 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.26 | 0.82 | 16.83 | 1.96 | 9.4950 | 0.1361 | |||
| SPYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.22 | 4.94 | 12.23 | 7.75 | 6.8993 | 0.4642 | |||
| SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF | 0.11 | -1.76 | 11.72 | 0.29 | 6.6082 | -0.0135 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.02 | -3.43 | 9.37 | -1.19 | 5.2833 | -0.0902 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.14 | 1.79 | 7.54 | 1.00 | 4.2553 | 0.0212 | |||
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.13 | 37.15 | 6.68 | 36.78 | 3.7697 | 0.9998 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.04 | -9.57 | 5.26 | -7.67 | 2.9663 | -0.2625 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.02 | -9.00 | 4.56 | -6.56 | 2.5715 | -0.1939 | |||
| CHRW / CH 로빈슨 월드와이드, Inc. | 0.02 | 0.00 | 2.68 | 21.45 | 1.5139 | 0.2608 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF | 0.02 | -1.61 | 1.96 | -1.90 | 1.1065 | -0.0270 | |||
| ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 초단기 채권 액티브 ETF | 0.03 | 2.97 | 1.72 | 2.63 | 0.9689 | 0.0201 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | -7.18 | 1.20 | 3.61 | 0.6793 | 0.0203 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | -11.25 | 1.17 | -12.41 | 0.6611 | -0.0975 | |||
| CAH / 추기경 건강, Inc. | 0.01 | -11.20 | 1.11 | 16.28 | 0.6286 | 0.0852 | |||
| NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 채권 액티브 ETF | 0.02 | -20.65 | 1.11 | -20.93 | 0.6245 | -0.1693 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | -5.51 | 0.96 | 0.84 | 0.5420 | 0.0020 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | 2.18 | 0.96 | 9.76 | 0.5396 | 0.0453 | |||
| CINF / 신시내티 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.01 | -5.24 | 0.96 | -2.05 | 0.5393 | -0.0144 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | -8.31 | 0.87 | -10.02 | 0.4914 | -0.0574 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | -8.97 | 0.79 | -2.82 | 0.4471 | -0.0154 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.01 | 5.77 | 0.78 | -1.39 | 0.4418 | -0.0083 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.01 | 0.76 | 0.78 | -5.81 | 0.4394 | -0.0292 | |||
| ECL / 이콜랩(주) | 0.00 | -1.53 | 0.78 | -5.60 | 0.4375 | -0.0283 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.95 | 0.69 | -3.21 | 0.3919 | -0.0147 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | 0.35 | 0.69 | 2.53 | 0.3894 | 0.0078 | |||
| GGG / 그레이코 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.62 | -3.58 | 0.3500 | -0.0146 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -1.05 | 0.59 | -7.62 | 0.3354 | -0.0294 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.02 | -1.18 | 0.59 | 2.09 | 0.3314 | 0.0050 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.00 | -2.22 | 0.57 | -1.04 | 0.3228 | -0.0051 | |||
| FDS / FactSet 리서치 시스템즈 주식회사 | 0.00 | 8.15 | 0.57 | 9.69 | 0.3193 | 0.0264 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 3.16 | 0.3134 | 0.0081 | |||
| FAST / 패스널컴퍼니 | 0.01 | -0.20 | 0.51 | -18.30 | 0.2874 | -0.0663 | |||
| GPC / 순정부품회사 | 0.00 | 4.52 | 0.48 | -7.16 | 0.2708 | -0.0227 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 0.01 | -4.24 | 0.47 | -14.26 | 0.2649 | -0.0457 | |||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.00 | -12.67 | 0.47 | -13.63 | 0.2645 | -0.0435 | |||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 0.00 | 5.92 | 0.46 | 15.58 | 0.2595 | 0.0336 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.43 | 0.44 | 2.83 | 0.2464 | 0.0056 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | -0.40 | 0.42 | 7.71 | 0.2364 | 0.0158 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | -26.97 | 0.40 | -23.30 | 0.2231 | -0.0693 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.01 | -3.18 | 0.39 | -10.68 | 0.2218 | -0.0279 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | 10.05 | 0.38 | 21.66 | 0.2159 | 0.0376 | |||
| SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF | 0.01 | -7.67 | 0.34 | -6.08 | 0.1918 | -0.0140 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 1.17 | 0.33 | 30.80 | 0.1845 | 0.0423 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.00 | -10.31 | 0.33 | -11.44 | 0.1836 | -0.0247 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | -3.36 | 0.31 | -12.61 | 0.1724 | -0.0255 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0.00 | -3.90 | 0.29 | 16.73 | 0.1655 | 0.0231 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -5.94 | 0.29 | -5.54 | 0.1638 | -0.0103 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 배당 귀족 ETF | 0.00 | 2.38 | 0.29 | 3.61 | 0.1619 | 0.0045 | |||
| SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF | 0.01 | 0.68 | 0.29 | -1.04 | 0.1609 | -0.0027 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | -3.50 | 0.28 | -15.52 | 0.1599 | -0.0301 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.1588 | -0.0008 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | -1.28 | 0.28 | -5.72 | 0.1581 | -0.0103 | |||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 2.21 | 0.1570 | 0.0026 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.00 | -22.40 | 0.27 | -21.94 | 0.1551 | -0.0441 | |||
| PNR / 펜테어 PLC | 0.00 | -0.95 | 0.27 | -6.90 | 0.1525 | -0.0121 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -29.72 | 0.26 | -28.21 | 0.1453 | -0.0577 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -18.92 | 0.25 | -14.58 | 0.1423 | -0.0255 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.00 | 6.49 | 0.24 | 7.69 | 0.1345 | 0.0090 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | 0.19 | 0.22 | 5.69 | 0.1261 | 0.0061 | |||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -2.29 | 0.1201 | -0.0035 | |||
| SPMD / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 400TM 중형주 ETF | 0.00 | -1.61 | 0.21 | -0.47 | 0.1197 | -0.0010 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -6.64 | 0.1192 | -0.0094 | |||
| CTAS / 신타스 코퍼레이션 | 0.00 | -15.07 | 0.21 | -22.30 | 0.1184 | -0.0345 | |||
| SPSM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 600TM 소형주 ETF | 0.00 | -3.97 | 0.21 | -2.79 | 0.1183 | -0.0041 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1168 | 0.1168 | |||||
| AFL / Aflac 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -1.44 | 0.1167 | -0.0021 | |||
| SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF | 0.01 | -1.78 | 0.20 | 0.50 | 0.1134 | -0.0003 | |||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CLX / 클로록스 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SJNK / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 단기 고수익 채권 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
