기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 398,687,686 |
| 현재 포지션 | 44 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
그레이트 오크 캐피털 파트너스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 44을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $398,687,686 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Great Oak Capital Partners, Llc의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Great Oak Capital Partners, Llc의 신규 포지션: Avidia Bancorp, Inc. (US:AVBC) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Adobe Inc. (US:ADBE) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.58 | 27.81 | 6.9745 | 0.9819 |
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 0.76 | 32.51 | 8.1554 | 0.3797 |
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | 1.52 | 0.3808 | 0.2989 |
| DFLV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 대형주 가치 ETF | 0.89 | 30.94 | 7.7608 | 0.1517 |
| AVBC / 아비디아 뱅코프 주식회사 | 0.04 | 0.58 | 0.1455 | 0.1455 |
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.00 | 0.25 | 0.0639 | 0.0639 |
| TFLO / iShares Trust - iShares 재무부 변동 금리 채권 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.0543 | 0.0543 |
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 0.01 | 0.21 | 0.0538 | 0.0538 |
| UPRO / ProShares 신뢰 - ProShares UltraPro S&P500 | 0.00 | 0.21 | 0.0515 | 0.0515 |
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.00 | 0.20 | 0.0507 | 0.0507 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF | 1.01 | 38.45 | 9.6432 | -0.3168 |
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 1.40 | 83.90 | 21.0443 | -0.2901 |
| DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF | 1.09 | 36.87 | 9.2481 | -0.2655 |
| DCOR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 1 ETF | 0.39 | 28.57 | 7.1650 | -0.1562 |
| DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF | 0.83 | 31.71 | 7.9526 | -0.1377 |
| NBBK / NB뱅코프(주) | 0.01 | 0.21 | 0.0521 | -0.0907 |
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.35 | 0.0880 | -0.0522 |
| ES / 에버소스 에너지 | 0.02 | 1.07 | 0.2682 | -0.0487 |
| DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF | 0.69 | 22.04 | 5.5287 | -0.0464 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 1.14 | 0.2871 | -0.0461 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-01-06에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 1.40 | 0.53 | 83.90 | 3.28 | 21.0443 | -0.2901 | |||
| DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF | 1.01 | 1.37 | 38.45 | 1.37 | 9.6432 | -0.3168 | |||
| DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF | 1.09 | -2.76 | 36.87 | 1.78 | 9.2481 | -0.2655 | |||
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 0.76 | 10.69 | 32.51 | 9.82 | 8.1554 | 0.3797 | |||
| DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF | 0.83 | -3.90 | 31.71 | 2.92 | 7.9526 | -0.1377 | |||
| DFLV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 대형주 가치 ETF | 0.89 | 1.36 | 30.94 | 6.79 | 7.7608 | 0.1517 | |||
| DCOR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 1 ETF | 0.39 | -0.16 | 28.57 | 2.47 | 7.1650 | -0.1562 | |||
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.58 | 22.65 | 27.81 | 21.86 | 6.9745 | 0.9819 | |||
| DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF | 1.01 | 9.18 | 23.07 | 4.84 | 5.7858 | 0.0077 | |||
| DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF | 0.69 | -0.47 | 22.04 | 3.83 | 5.5287 | -0.0464 | |||
| DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF | 0.29 | -3.14 | 14.41 | 5.74 | 3.6141 | 0.0353 | |||
| DUSB / 차원 ETF 신탁 - 차원 초단기 채권 ETF | 0.07 | 5.62 | 3.36 | 5.47 | 0.8415 | 0.0059 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 1.48 | 2.45 | 3.77 | 0.6149 | -0.0056 | |||
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 0.05 | -5.54 | 2.06 | -2.74 | 0.5155 | -0.0397 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF | 0.01 | -2.06 | 1.77 | -3.29 | 0.4431 | -0.0365 | |||
| DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF | 0.04 | 1.26 | 1.75 | 1.51 | 0.4381 | -0.0136 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.47 | 1.52 | 5.25 | 0.3824 | 0.0019 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | 336.87 | 1.52 | 388.10 | 0.3808 | 0.2989 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 1.49 | 6.13 | 0.3739 | 0.0050 | |||
| DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF | 0.04 | 4.08 | 1.19 | 7.98 | 0.2989 | 0.0090 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -0.86 | 1.14 | -9.78 | 0.2871 | -0.0461 | |||
| ES / 에버소스 에너지 | 0.02 | -6.79 | 1.07 | -11.36 | 0.2682 | -0.0487 | |||
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.00 | 4.27 | 0.93 | 6.63 | 0.2341 | 0.0040 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.67 | 0.86 | 29.35 | 0.2145 | 0.0408 | |||
| IMTM / iShares Trust - iShares MSCI 국제 모멘텀 팩터 ETF | 0.02 | 3.25 | 0.73 | 4.88 | 0.1835 | 0.0002 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF | 0.01 | 0.22 | 0.62 | 2.50 | 0.1547 | -0.0033 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.01 | -0.53 | 0.61 | 0.66 | 0.1527 | -0.0060 | |||
| AVBC / 아비디아 뱅코프 주식회사 | 0.04 | 0.58 | 0.1455 | 0.1455 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 28.77 | 0.1180 | 0.0220 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 4.19 | 0.46 | 7.67 | 0.1162 | 0.0031 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -4.50 | 0.1119 | -0.0108 | |||
| DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF | 0.01 | -9.99 | 0.40 | -5.02 | 0.0998 | -0.0101 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | -35.70 | 0.35 | -34.33 | 0.0880 | -0.0522 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.0780 | -0.0039 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF | 0.00 | 0.39 | 0.30 | 1.01 | 0.0754 | -0.0026 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 3.79 | 0.28 | 4.41 | 0.0714 | -0.0000 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.00 | 0.25 | 0.0639 | 0.0639 | |||||
| EDC / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSCI 신흥 시장 Bull 3X Shares | 0.00 | 0.17 | 0.24 | 13.27 | 0.0601 | 0.0045 | |||
| TFLO / iShares Trust - iShares 재무부 변동 금리 채권 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.0543 | 0.0543 | |||||
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 0.01 | 0.21 | 0.0538 | 0.0538 | |||||
| MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF | 0.00 | -9.04 | 0.21 | -6.61 | 0.0532 | -0.0066 | |||
| NBBK / NB뱅코프(주) | 0.01 | -65.60 | 0.21 | -61.88 | 0.0521 | -0.0907 | |||
| UPRO / ProShares 신뢰 - ProShares UltraPro S&P500 | 0.00 | 0.21 | 0.0515 | 0.0515 | |||||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.00 | 0.20 | 0.0507 | 0.0507 | |||||
| VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard 선진 시장 지수 Admiral | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners 소형 펀드 기관 클래스 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
