기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 198,276,403 |
| 현재 포지션 | 46 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
그레이 프라이빗 웰스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 46을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $198,276,403 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Gray Private Wealth, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Gray Private Wealth, LLC의 신규 포지션: Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (US:XLC) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.13 | 89.87 | 45.3267 | 0.3976 |
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.04 | 9.37 | 4.7235 | 0.2858 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 3.14 | 1.5843 | 0.2126 |
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1074 | 0.1074 |
| XLC / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1051 | 0.1051 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.49 | 0.2482 | 0.0540 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.00 | 0.75 | 0.3773 | 0.0367 |
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.32 | 0.1603 | 0.0358 |
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 | 0.08 | 7.38 | 3.7231 | 0.0229 |
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.36 | 0.1832 | 0.0200 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.01 | 0.78 | 0.3938 | -0.2739 |
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.09 | 32.30 | 16.2914 | -0.1836 |
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.02 | 3.59 | 1.8096 | -0.1270 |
| VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | -0.1162 | |
| VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF | 0.09 | 7.97 | 4.0184 | -0.0925 |
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.12 | 10.76 | 5.4271 | -0.0901 |
| HCA / HCA 헬스케어, Inc. | 0.00 | 0.50 | 0.2524 | -0.0420 |
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.01 | 1.49 | 0.7497 | -0.0395 |
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.06 | 3.57 | 1.7982 | -0.0355 |
| IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF | 0.02 | 1.69 | 0.8511 | -0.0331 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.13 | -0.22 | 89.87 | 7.56 | 45.3267 | 0.3976 | |||
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.09 | -2.04 | 32.30 | 5.43 | 16.2914 | -0.1836 | |||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.12 | 0.41 | 10.76 | 4.87 | 5.4271 | -0.0901 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.04 | 1.21 | 9.37 | 13.49 | 4.7235 | 0.2858 | |||
| VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF | 0.09 | 1.53 | 7.97 | 4.23 | 4.0184 | -0.0925 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 | 0.08 | 0.98 | 7.38 | 7.27 | 3.7231 | 0.0229 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF | 0.05 | 1.80 | 6.14 | 6.38 | 3.0955 | -0.0068 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.04 | -3.27 | 4.29 | 6.04 | 2.1616 | -0.0114 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.02 | -5.72 | 3.59 | -0.39 | 1.8096 | -0.1270 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.06 | -0.52 | 3.57 | 4.55 | 1.7982 | -0.0355 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | -0.78 | 3.14 | 23.18 | 1.5843 | 0.2126 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 2.83 | 1.73 | 7.11 | 0.8742 | 0.0037 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.01 | 0.21 | 1.72 | 7.55 | 0.8698 | 0.0073 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF | 0.02 | 0.18 | 1.69 | 2.62 | 0.8511 | -0.0331 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.01 | -21.27 | 1.49 | 1.30 | 0.7497 | -0.0395 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -0.60 | 0.88 | -0.57 | 0.4431 | -0.0318 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.00 | -6.06 | 0.86 | 3.63 | 0.4323 | -0.0124 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.01 | -38.30 | 0.78 | -37.15 | 0.3938 | -0.2739 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 18.17 | 0.3773 | 0.0367 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -0.53 | 0.69 | 3.45 | 0.3482 | -0.0106 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.01 | 0.00 | 0.68 | 6.08 | 0.3430 | -0.0019 | |||
| XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 11.50 | 0.3178 | 0.0135 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 5.18 | 0.62 | 8.93 | 0.3139 | 0.0065 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -1.47 | 0.54 | -1.99 | 0.2733 | -0.0238 | |||
| HCA / HCA 헬스케어, Inc. | 0.00 | -17.84 | 0.50 | -8.59 | 0.2524 | -0.0420 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -1.22 | 0.49 | 36.29 | 0.2482 | 0.0540 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.00 | 3.09 | 0.45 | 4.19 | 0.2264 | -0.0053 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.01 | -2.16 | 0.44 | 2.33 | 0.2216 | -0.0093 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 4.97 | 0.2023 | -0.0035 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 19.80 | 0.1832 | 0.0200 | |||
| XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 7.99 | 0.1709 | 0.0022 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 7.80 | 0.1605 | 0.0018 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 37.23 | 0.1603 | 0.0358 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 2.84 | 0.31 | 13.70 | 0.1553 | 0.0096 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.00 | -1.14 | 0.31 | 4.79 | 0.1544 | -0.0031 | |||
| XLI / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 산업 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 4.65 | 0.1364 | -0.0027 | |||
| XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.00 | 0.18 | 0.27 | 3.08 | 0.1353 | -0.0047 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | -14.60 | 0.26 | 1.94 | 0.1331 | -0.0058 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.00 | -3.48 | 0.26 | -7.17 | 0.1310 | -0.0190 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -4.09 | 0.1305 | -0.0142 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.99 | 0.1239 | 0.0004 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.61 | 0.1147 | 0.0023 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1074 | 0.1074 | |||||
| XLV / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 2.94 | 0.1064 | -0.0035 | |||
| XLC / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1051 | 0.1051 | |||||
| NBBK / NB뱅코프(주) | 0.01 | 0.00 | 0.19 | -1.59 | 0.0943 | -0.0074 | |||
| VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1162 | ||||
| VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
