기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 164,650,767 |
| 현재 포지션 | 90 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
GraniteShares Advisors LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 90을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $164,650,767 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. GraniteShares Advisors LLC의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (PL:GOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and CVR Partners, LP - Limited Partnership (US:UAN) . GraniteShares Advisors LLC의 신규 포지션: CVR Partners, LP - Limited Partnership (US:UAN) , PIMCO Income Strategy Fund (US:PFL) , PIMCO High Income Fund (US:PHK) , Western Asset Global High Income Fund Inc. (US:EHI) , and BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. (US:CII) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| UAN / CVR 파트너, LP - 합자회사 | 0.03 | 2.88 | 1.7469 | 1.7469 |
| NHS / 뉴버거 버먼 인컴 펀드 - 뉴버거 하이일드 스트래티지스 펀드 (주) | 0.38 | 2.83 | 1.7197 | 1.7197 |
| HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. | 0.66 | 2.76 | 1.6775 | 1.6775 |
| PSEC / 프로스펙트 캐피털 코퍼레이션 | 1.06 | 2.75 | 1.6674 | 1.6674 |
| BBDC / 베어링 BDC, Inc. | 0.30 | 2.74 | 1.6652 | 1.6652 |
| PFL / PIMCO 소득전략펀드 | 0.32 | 2.74 | 1.6632 | 1.6632 |
| PHK / PIMCO 고소득 펀드 | 0.56 | 2.73 | 1.6606 | 1.6606 |
| EHI / 웨스턴 에셋 글로벌 하이 인컴 펀드(Western Asset Global High Income Fund Inc.) | 0.43 | 2.73 | 1.6599 | 1.6599 |
| CII / 블랙록 강화 대형주 핵심 펀드 주식회사 | 0.12 | 2.73 | 1.6573 | 1.6573 |
| ARR / ARMOR 레지덴셜 REIT, Inc. | 0.15 | 2.73 | 1.6557 | 1.6557 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| HESM / 헤스 미드스트림 LP | 0.00 | 0.00 | -1.6519 | |
| NLY / 애널리 캐피탈 매니지먼트, Inc. | 0.12 | 2.62 | 1.5939 | -0.3716 |
| DKL / Delek Logistics Partners, LP - 합자회사 | 0.06 | 2.66 | 1.6177 | -0.3052 |
| EFC / 엘링턴 파이낸셜 Inc. | 0.20 | 2.67 | 1.6213 | -0.2793 |
| AGNC / AGNC 투자 공사 | 0.25 | 2.68 | 1.6265 | -0.2656 |
| MPLX / MPLX LP - 합자회사 | 0.05 | 2.69 | 1.6334 | -0.2185 |
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.08 | 2.70 | 1.6391 | -0.1275 |
| DSU / BlackRock 부채 전략 기금, Inc. | 0.26 | 2.68 | 1.6304 | -0.1245 |
| ARLP / Alliance Resource Partners, LP - 유한 파트너십 | 0.12 | 2.69 | 1.6353 | -0.0926 |
| PMT / 페니맥 모기지 투자 신탁 | 0.22 | 2.70 | 1.6390 | -0.0883 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-01-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 2.19 | 5.59 | -4.57 | 3.3958 | 0.0044 | |||
| GOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -16.96 | 4.25 | 6.90 | 2.5785 | 0.2802 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 12.43 | 3.80 | 1.06 | 2.3104 | 0.1316 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -15.06 | 3.08 | 19.66 | 1.8706 | 0.3807 | |||
| UAN / CVR 파트너, LP - 합자회사 | 0.03 | 2.88 | 1.7469 | 1.7469 | |||||
| NHS / 뉴버거 버먼 인컴 펀드 - 뉴버거 하이일드 스트래티지스 펀드 (주) | 0.38 | 2.83 | 1.7197 | 1.7197 | |||||
| HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. | 0.66 | 2.76 | 1.6775 | 1.6775 | |||||
| PSEC / 프로스펙트 캐피털 코퍼레이션 | 1.06 | 2.75 | 1.6674 | 1.6674 | |||||
| BBDC / 베어링 BDC, Inc. | 0.30 | 2.74 | 1.6652 | 1.6652 | |||||
| PFL / PIMCO 소득전략펀드 | 0.32 | 2.74 | 1.6632 | 1.6632 | |||||
| DMLP / Dorchester Minerals, LP - 합자회사 | 0.12 | 34.22 | 2.74 | 15.92 | 1.6632 | 0.2959 | |||
| PHK / PIMCO 고소득 펀드 | 0.56 | 2.73 | 1.6606 | 1.6606 | |||||
| EHI / 웨스턴 에셋 글로벌 하이 인컴 펀드(Western Asset Global High Income Fund Inc.) | 0.43 | 2.73 | 1.6599 | 1.6599 | |||||
| CII / 블랙록 강화 대형주 핵심 펀드 주식회사 | 0.12 | 2.73 | 1.6573 | 1.6573 | |||||
| ARR / ARMOR 레지덴셜 REIT, Inc. | 0.15 | 2.73 | 1.6557 | 1.6557 | |||||
| DX / 다이넥스캐피탈(주) | 0.19 | 2.72 | 1.6522 | 1.6522 | |||||
| PAA / Plains All American Pipeline, LP - 합자회사 | 0.15 | 2.72 | 1.6499 | 1.6499 | |||||
| PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 0.29 | 4.62 | 2.71 | 9.08 | 1.6487 | 0.2086 | |||
| CSWC / 캐피털 사우스웨스트 코퍼레이션 | 0.12 | 2.71 | 1.6476 | 1.6476 | |||||
| FSK / FS KKR 캐피탈(주) | 0.18 | 29.82 | 2.71 | 28.84 | 1.6472 | 0.4283 | |||
| GBDC / 골럽캐피탈 BDC, Inc. | 0.20 | -1.46 | 2.71 | -2.34 | 1.6453 | 0.0401 | |||
| FRA / BlackRock 변동 금리 소득 전략 펀드, Inc. | 0.23 | 2.71 | 1.6440 | 1.6440 | |||||
| NMFC / 뉴마운틴 파이낸스 코퍼레이션 | 0.29 | 8.03 | 2.71 | 3.20 | 1.6434 | 0.1261 | |||
| JFR / 누빈 변동이자율소득펀드 | 0.35 | 1.46 | 2.70 | -2.91 | 1.6416 | 0.0309 | |||
| ABR / 아버 부동산 신탁, Inc. | 0.35 | 2.70 | 1.6395 | 1.6395 | |||||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.08 | -13.76 | 2.70 | -11.60 | 1.6391 | -0.1275 | |||
| PMT / 페니맥 모기지 투자 신탁 | 0.22 | -11.66 | 2.70 | -9.58 | 1.6390 | -0.0883 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - 유한 파트너십 | 0.07 | 2.69 | 1.6367 | 1.6367 | |||||
| FTF / 프랭클린 기간 한정 소득 신탁 | 0.44 | -5.91 | 2.69 | -9.14 | 1.6363 | -0.0802 | |||
| ARLP / Alliance Resource Partners, LP - 유한 파트너십 | 0.12 | -1.83 | 2.69 | -9.82 | 1.6353 | -0.0926 | |||
| MPLX / MPLX LP - 합자회사 | 0.05 | -21.33 | 2.69 | -15.94 | 1.6334 | -0.2185 | |||
| KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - 합자회사 | 0.23 | 20.89 | 2.69 | 5.41 | 1.6333 | 0.1563 | |||
| TWO / 투하버스투자공사 | 0.26 | -1.78 | 2.69 | 4.47 | 1.6323 | 0.1436 | |||
| DSU / BlackRock 부채 전략 기금, Inc. | 0.26 | -7.64 | 2.68 | -11.48 | 1.6304 | -0.1245 | |||
| AGNC / AGNC 투자 공사 | 0.25 | -25.19 | 2.68 | -18.08 | 1.6265 | -0.2656 | |||
| ORC / 오키드 아일랜드 캐피탈, Inc. | 0.37 | 2.67 | 1.6236 | 1.6236 | |||||
| EFC / 엘링턴 파이낸셜 Inc. | 0.20 | -22.30 | 2.67 | -18.70 | 1.6213 | -0.2793 | |||
| DKL / Delek Logistics Partners, LP - 합자회사 | 0.06 | -18.17 | 2.66 | -19.84 | 1.6177 | -0.3052 | |||
| BSM / Black Stone Minerals, LP - 합자회사 | 0.20 | -5.07 | 2.65 | -4.01 | 1.6125 | 0.0120 | |||
| NLY / 애널리 캐피탈 매니지먼트, Inc. | 0.12 | -30.15 | 2.62 | -22.71 | 1.5939 | -0.3716 | |||
| MSDL / 모건스탠리 다이렉트 대출 펀드 | 0.16 | 2.62 | 1.5933 | 1.5933 | |||||
| STWD / 스타우드 부동산 신탁, Inc. | 0.15 | 2.62 | 1.5896 | 1.5896 | |||||
| NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 0.20 | 6.67 | 2.61 | 3.13 | 1.5835 | 0.1201 | |||
| GSBD / 골드만삭스 BDC, Inc. | 0.28 | 9.29 | 2.60 | -0.27 | 1.5820 | 0.0703 | |||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.01 | 1.67 | 2.23 | -0.93 | 1.3570 | 0.0517 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.01 | 12.32 | 1.89 | 25.50 | 1.1484 | 0.2767 | |||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.00 | -4.18 | 1.58 | 21.32 | 0.9614 | 0.2064 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.00 | 13.54 | 1.45 | 12.64 | 0.8826 | 0.1359 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.01 | 472.72 | 1.39 | -4.66 | 0.8456 | 0.0003 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.00 | 10.68 | 1.30 | 5.17 | 0.7920 | 0.0748 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.01 | 10.29 | 1.29 | -0.23 | 0.7864 | 0.0353 | |||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.01 | 9.81 | 1.28 | 7.30 | 0.7762 | 0.0865 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | -2.54 | 1.21 | -6.80 | 0.7331 | -0.0168 | |||
| SNPS / 시놉시스(주) | 0.00 | 28.19 | 1.18 | 22.08 | 0.7186 | 0.1575 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | 0.00 | 1.67 | 1.16 | 17.73 | 0.7060 | 0.1343 | |||
| CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. | 0.00 | 15.36 | 1.09 | 2.63 | 0.6629 | 0.0475 | |||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.00 | 6.26 | 0.99 | 3.33 | 0.6042 | 0.0470 | |||
| ADSK / 오토데스크, Inc. | 0.00 | 10.61 | 0.94 | 3.07 | 0.5717 | 0.0431 | |||
| MSI / 모토로라솔루션, Inc. | 0.00 | 0.93 | 0.5674 | 0.5674 | |||||
| NET / 클라우드플레어, Inc. | 0.00 | 12.49 | 0.87 | 3.45 | 0.5284 | 0.0412 | |||
| MDB / 몽고DB, Inc. | 0.00 | 6.09 | 0.86 | 43.46 | 0.5197 | 0.1745 | |||
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | 0.01 | 4.66 | 0.85 | 14.77 | 0.5149 | 0.0872 | |||
| AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. | 0.00 | 0.84 | 0.5095 | 0.5095 | |||||
| FTNT / 포티넷, Inc. | 0.01 | 5.11 | 0.83 | -0.84 | 0.5053 | 0.0202 | |||
| WDAY / 워크데이, Inc. | 0.00 | 11.68 | 0.83 | -0.36 | 0.5038 | 0.0220 | |||
| EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. | 0.00 | -0.75 | 0.75 | 31.64 | 0.4575 | 0.1261 | |||
| FICO / 페어 아이작 코퍼레이션 | 0.00 | -1.12 | 0.74 | 11.73 | 0.4518 | 0.0663 | |||
| DDOG / 데이터독(주) | 0.01 | -4.45 | 0.74 | -8.81 | 0.4469 | -0.0198 | |||
| GRMN / 가민 주식회사 | 0.00 | 0.73 | 0.4415 | 0.4415 | |||||
| RDDT / 레딧, Inc. | 0.00 | 12.05 | 0.72 | 11.90 | 0.4402 | 0.0656 | |||
| VEEV / 비바시스템즈(주) | 0.00 | 16.49 | 0.72 | -12.73 | 0.4376 | -0.0401 | |||
| ALNY / 앨나일람 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | 8.97 | 0.71 | -4.95 | 0.4313 | -0.0012 | |||
| RMD / 레스메드(주) | 0.00 | 13.58 | 0.71 | 0.00 | 0.4282 | 0.0199 | |||
| INSM / 인스메드 법인 | 0.00 | 0.68 | 0.4128 | 0.4128 | |||||
| TWLO / 트윌리오(주) | 0.00 | -6.75 | 0.60 | 32.53 | 0.3666 | 0.1030 | |||
| HUBS / 허브스팟, Inc. | 0.00 | 32.71 | 0.60 | 13.80 | 0.3658 | 0.0596 | |||
| ZS / 주식회사 지스케일러 | 0.00 | 17.02 | 0.60 | -12.26 | 0.3654 | -0.0311 | |||
| AFRM / 어펌 홀딩스, Inc. | 0.01 | 25.44 | 0.59 | 27.83 | 0.3573 | 0.0908 | |||
| VRSN / 베리사인, Inc. | 0.00 | 14.20 | 0.56 | -0.89 | 0.3394 | 0.0135 | |||
| INCY / 인사이트 코퍼레이션 | 0.01 | 0.55 | 0.3364 | 0.3364 | |||||
| PINS / 핀터레스트, Inc. | 0.02 | 32.75 | 0.53 | 6.85 | 0.3221 | 0.0348 | |||
| PTC / PTC 주식회사 | 0.00 | 24.66 | 0.53 | 7.10 | 0.3209 | 0.0350 | |||
| GEN / 젠디지털(주) | 0.02 | 0.52 | 0.3136 | 0.3136 | |||||
| OKTA / 주식회사 옥타 | 0.01 | 22.67 | 0.50 | 15.55 | 0.3029 | 0.0534 | |||
| 1TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. | 0.01 | 26.96 | 0.50 | -1.58 | 0.3025 | 0.0093 | |||
| DOCU / 도큐사인(주) | 0.01 | 16.84 | 0.48 | 10.67 | 0.2902 | 0.0407 | |||
| NTNX / 뉴타닉스, Inc. | 0.01 | 27.30 | 0.47 | -11.51 | 0.2851 | -0.0221 | |||
| PSTG / 퓨어스토리지(주) | 0.01 | 2.32 | 0.46 | -18.20 | 0.2816 | -0.0464 | |||
| DT / 다이나트레이스(주) | 0.01 | 18.24 | 0.46 | 5.98 | 0.2800 | 0.0277 | |||
| BSY / 벤틀리시스템즈, 통합 | 0.01 | 0.36 | 0.2165 | 0.2165 | |||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| OUT / 아웃프론트미디어(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FTV / 포티브 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TCPC / 블랙록TCP캐피탈(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GNL / 글로벌넷리스(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RAL / 랄리언트 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MCR / MFS 헌장 소득 신탁 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EDD / Morgan Stanley 신흥 시장 국내 부채 기금, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| OCSL / 오크트리 전문 대출 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FBRT / 프랭클린 BSP 부동산 신탁, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FCT / First Trust 선순위 변동 금리 소득 펀드 II | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FDUS / 신탁투자공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| USAC / USA Compression Partners, LP - 유한 파트너십 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FTXP / 산기슭 탐험, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - 유한책임조합 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BLW / BlackRock 제한 기간 소득 신탁 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BIT / BlackRock 다중 부문 소득 신탁 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TRIN / 트리니티 캐피털 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HESM / 헤스 미드스트림 LP | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6519 | ||||
| NBIX / 뉴로크린 바이오사이언시스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UTHR / 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(United Therapeutics Corporation) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RC / 레디 캐피털 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MSD / Morgan Stanley 신흥 시장 부채 펀드, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MFA / MFA 파이낸셜, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ERC / Allspring 다중 부문 소득 기금 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NXPI / NXP 반도체 NV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
