기본 통계
포트폴리오 가치 $ 109,844,013
현재 포지션 77
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

그라에츠 웰스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 77을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $109,844,013 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Graetz Wealth LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . Graetz Wealth LLC의 신규 포지션: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

그라에츠 웰스 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 10.37 9.4363 9.4363
0.01 7.93 7.2175 7.2175
0.09 7.36 6.6972 6.6972
0.08 5.22 4.7554 4.7554
0.06 4.52 4.1180 4.1180
0.08 4.32 3.9336 3.9336
0.04 3.73 3.3930 3.3930
0.06 3.10 2.8249 2.8249
0.05 2.71 2.4665 2.4665
0.02 2.66 2.4222 2.4222
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 10.37 9.4363 9.4363
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 7.93 7.2175 7.2175
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.09 7.36 6.6972 6.6972
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.08 5.22 4.7554 4.7554
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.06 4.52 4.1180 4.1180
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.08 4.32 3.9336 3.9336
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.06 4.30 0.0000
JNK / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 고수익 채권 ETF 0.04 3.73 3.3930 3.3930
GLDW / 라운드힐 ETF 트러스트 - 라운드힐 골드 주간지 ETF 0.04 3.49 0.0000
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 장기 재무 ETF 0.06 3.10 2.8249 2.8249
VGRSX / Vanguard REIT 인덱스 펀드 0.01 2.78 0.0000
XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.05 2.71 2.4665 2.4665
XLI / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 산업 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.02 2.66 2.4222 2.4222
XLY / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 소비재 자유재 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.02 2.64 2.4041 2.4041
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.02 2.62 2.3894 2.3894
CWB / SPDR 시리즈 신탁 - State Street SPDR 블룸버그 전환 증권 ETF 0.03 2.58 2.3450 2.3450
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 모기지 담보 증권 ETF 0.05 2.52 0.0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 2.45 2.2299 2.2299
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 2.43 2.2150 2.2150
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.05 2.18 1.9881 1.9881
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF 0.03 1.97 1.7915 1.7915
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 1.63 0.0000
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.05 1.62 1.4777 1.4777
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.01 1.46 1.3267 1.3267
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.01 1.43 1.2999 1.2999
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.01 1.43 1.2975 1.2975
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.02 1.40 0.0000
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 1.40 1.2716 1.2716
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 1.35 1.2322 1.2322
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 0.93 0.8478 0.8478
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.01 0.88 0.7995 0.7995
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 0.65 0.5931 0.5931
HYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 고수익 Muni ETF 0.01 0.65 0.5885 0.5885
SPYM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.01 0.52 0.4766 0.4766
SPTL / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 장기 국채 ETF 0.02 0.50 0.4596 0.4596
SPTM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 1500 종합 주식 시장 ETF 0.01 0.50 0.0000
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.50 0.4555 0.4555
SCHP / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab US TIPS ETF 0.02 0.50 0.4539 0.4539
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.44 0.0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF 0.00 0.43 0.3917 0.3917
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 0.43 0.3897 0.3897
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.41 0.0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF 0.01 0.41 0.3757 0.3757
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.00 0.36 0.0000
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 0.32 0.2950 0.2950
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.30 0.0000
SPEM / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 이머징 마켓 ETF 0.01 0.30 0.2740 0.2740
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 0.30 0.0000
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.29 0.2683 0.2683
IAU / iShares 골드 트러스트 0.00 0.29 0.2676 0.2676
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.00 0.29 0.2630 0.2630
BMNR / Bitmine Immersion Technologies, Inc. 0.01 0.28 0.0000
APP / 앱러빈(주) 0.00 0.27 0.2482 0.2482
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.27 0.2452 0.2452
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 0.26 0.0000
CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. 0.00 0.26 0.2350 0.2350
FLEX / 플렉스 주식회사 0.00 0.25 0.2291 0.2291
ZM / 줌 커뮤니케이션즈 주식회사 0.00 0.25 0.2287 0.2287
EXEL / 엑셀리시스, Inc. 0.01 0.25 0.2251 0.2251
MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF 0.00 0.25 0.2235 0.2235
PINS / 핀터레스트, Inc. 0.01 0.24 0.2225 0.2225
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.24 0.2189 0.2189
MPWR / 모놀리식 파워 시스템즈, Inc. 0.00 0.24 0.2189 0.2189
MMSI / 메리트 메디컬 시스템즈, Inc. 0.00 0.24 0.2176 0.2176
CHWY / 주식회사 츄이 0.01 0.24 0.2164 0.2164
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.24 0.2153 0.2153
NBIX / 뉴로크린 바이오사이언시스, Inc. 0.00 0.23 0.2114 0.2114
THC / 테넷 헬스케어 코퍼레이션 0.00 0.23 0.2097 0.2097
PHM / 풀테그룹, Inc. 0.00 0.23 0.2076 0.2076
SPYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.00 0.23 0.2066 0.2066
RL / 랄프 로렌 주식회사 0.00 0.23 0.2054 0.2054
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.22 0.2040 0.2040
PODD / 인슐렛 코퍼레이션 0.00 0.22 0.2005 0.2005
IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF 0.00 0.21 0.1920 0.1920
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.20 0.1849 0.1849
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0.01 0.20 0.1835 0.1835
AVXL / Anavex 생명 과학 공사 0.01 0.05 0.0455 0.0455