기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 10,617,068,595 |
| 현재 포지션 | 47 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
GQETX - GMO 품질 기금 클래스 III이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 47을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $10,617,068,595 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. GQETX - GMO Quality Fund Class III의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . GQETX - GMO Quality Fund Class III의 신규 포지션: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.93 | 250.01 | 2.3532 | 2.3525 | |
| 0.98 | 236.22 | 2.2233 | 2.2233 | |
| 1.62 | 747.80 | 7.0385 | 1.7849 | |
| 1.25 | 223.03 | 2.0992 | 0.6205 | |
| 5.55 | 150.60 | 1.4174 | 0.5928 | |
| 0.37 | 53.76 | 0.5060 | 0.5060 | |
| 20.60 | 103.19 | 0.9713 | 0.5027 | |
| 10.71 | 341.63 | 3.2155 | 0.4666 | |
| 3.17 | 256.31 | 2.4124 | 0.3691 | |
| 1.85 | 155.29 | 1.4616 | 0.3611 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.99 | 399.79 | 3.7629 | -1.4022 | |
| 0.71 | 213.23 | 2.0069 | -1.3711 | |
| 0.82 | 300.55 | 2.8288 | -0.8770 | |
| 2.31 | 166.91 | 1.5710 | -0.6411 | |
| 0.93 | 273.66 | 2.5758 | -0.3915 | |
| 2.61 | 348.70 | 3.2820 | -0.3850 | |
| 1.93 | 148.21 | 1.3950 | -0.3506 | |
| 2.08 | 323.48 | 3.0446 | -0.3294 | |
| 0.15 | 111.13 | 1.0460 | -0.3147 | |
| 0.66 | 254.20 | 2.3926 | -0.2747 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-05-31까지의 내용에 대해서 2025-07-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 1.62 | 10.68 | 747.80 | 28.35 | 7.0385 | 1.7849 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 2.76 | 2.94 | 474.47 | 3.82 | 4.4658 | 0.3448 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.72 | -3.63 | 464.79 | -6.62 | 4.3747 | -0.1134 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 1.99 | -15.96 | 399.79 | -30.20 | 3.7629 | -1.4022 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 2.61 | -11.41 | 348.70 | -14.25 | 3.2820 | -0.3850 | |||
| TSMWF / 대만 반도체 제조 회사(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) | 10.71 | 7.17 | 341.63 | 12.07 | 3.2155 | 0.4666 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 2.03 | -6.16 | 336.14 | -6.46 | 3.1638 | -0.0767 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 2.08 | -8.09 | 323.48 | -13.55 | 3.0446 | -0.3294 | |||
| SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) | 1.04 | -18.15 | 315.58 | -10.77 | 2.9703 | -0.2189 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.82 | -27.36 | 300.55 | -26.87 | 2.8288 | -0.8770 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 1.55 | -2.99 | 282.54 | -9.50 | 2.6593 | -0.1558 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.87 | 3.55 | 276.94 | -5.86 | 2.6066 | -0.0462 | |||
| SAFRY / Safran SA - 예탁증서(보통주) | 0.93 | -26.38 | 273.66 | -16.84 | 2.5758 | -0.3915 | |||
| CMPGF / 나침반 그룹 PLC | 7.56 | -6.18 | 265.76 | -5.76 | 2.5014 | -0.0416 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.98 | 17.70 | 260.78 | 4.87 | 2.4545 | 0.2121 | |||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 3.17 | 7.44 | 256.31 | 13.11 | 2.4124 | 0.3691 | |||
| ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) | 0.66 | -11.14 | 254.20 | -14.06 | 2.3926 | -0.2747 | |||
| UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) | 3.93 | 300,700.77 | 250.01 | 342,382.19 | 2.3532 | 2.3525 | |||
| HLNCF / 할레온 PLC | 44.58 | -2.59 | 248.85 | 7.98 | 2.3422 | 0.2641 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.62 | 48.68 | 248.38 | 13.23 | 2.3378 | 0.3597 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1.19 | 7.18 | 243.30 | 3.51 | 2.2900 | 0.1704 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 3.18 | 7.34 | 237.68 | 2.49 | 2.2371 | 0.1459 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.98 | 236.22 | 2.2233 | 2.2233 | |||||
| USB / 미국 방코프 | 5.24 | 9.46 | 228.28 | 1.73 | 2.1486 | 0.1253 | |||
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | 1.25 | 33.88 | 223.03 | 36.01 | 2.0992 | 0.6205 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.71 | -10.46 | 213.23 | -43.08 | 2.0069 | -1.3711 | |||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.37 | -2.99 | 204.11 | -6.52 | 1.9211 | -0.0477 | |||
| NSRGY / 네슬레 SA - 예탁증서(보통주) | 1.79 | -8.14 | 191.21 | 1.38 | 1.7997 | 0.0991 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 2.31 | -32.80 | 166.91 | -31.96 | 1.5710 | -0.6411 | |||
| HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. | 0.65 | -9.22 | 161.11 | -14.88 | 1.5164 | -0.1904 | |||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 1.23 | -8.09 | 156.31 | -6.51 | 1.4712 | -0.0364 | |||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 1.85 | 14.92 | 155.29 | 27.24 | 1.4616 | 0.3611 | |||
| CI / 시그나 그룹 | 0.48 | -8.09 | 152.64 | -5.77 | 1.4367 | -0.0240 | |||
| DGEAF / 디아지오 PLC | 5.55 | 66.12 | 150.60 | 64.68 | 1.4174 | 0.5928 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 1.93 | -8.09 | 148.21 | -23.44 | 1.3950 | -0.3506 | |||
| LVMUY / LVMH 모엣 헤네시 - 루이비통, 유럽 회사 - 예탁증서(보통주) | 0.27 | 26.28 | 144.92 | -5.20 | 1.3641 | -0.0145 | |||
| KLAC / KLA 공사 | 0.18 | -6.95 | 133.18 | -0.64 | 1.2535 | 0.0448 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - 예탁증서(보통주) | 3.12 | 21.20 | 116.96 | 14.61 | 1.1009 | 0.1806 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.15 | -8.09 | 111.13 | -26.35 | 1.0460 | -0.3147 | |||
| US3620133690 / GMO 미국 재무 기금 | 20.60 | 98.57 | 103.19 | 98.57 | 0.9713 | 0.5027 | |||
| DGX / Quest Diagnostics 통합 | 0.59 | -25.07 | 102.28 | -24.88 | 0.9626 | -0.2650 | |||
| NOV / 노보 노르디스크 A/S | 1.28 | -2.99 | 90.89 | -24.03 | 0.8555 | -0.2233 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.12 | -25.41 | 90.27 | -22.74 | 0.8496 | -0.2040 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 예탁증서(보통주) | 1.01 | -2.99 | 84.03 | 6.84 | 0.7909 | 0.0817 | |||
| TW / 트레이드웹 마켓 주식회사 | 0.37 | 53.76 | 0.5060 | 0.5060 | |||||
| KBX / Knorr-Bremse AG | 0.47 | -2.99 | 47.25 | 13.16 | 0.4447 | 0.0682 | |||
| TRIXX / 스테이트 스트리트 기관 투자 신탁 - 스테이트 스트리트 기관 재무 기금 기관 클래스 | 0.73 | -81.64 | 0.73 | -81.64 | 0.0069 | -0.0289 |
