기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 336,360,882 |
| 현재 포지션 | 44 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
EICVX - EIC 가치 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 44을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $336,360,882 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. EICVX - EIC Value Fund Class A의 상위 보유자산: DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , U.S. Bancorp (US:USB) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . EICVX - EIC Value Fund Class A의 신규 포지션: The Hershey Company (US:HSY) , Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 7.68 | 2.2804 | 2.2804 | |
| 0.24 | 6.99 | 2.0732 | 2.0732 | |
| 0.07 | 6.59 | 1.9546 | 1.9546 | |
| 0.39 | 6.54 | 1.9407 | 1.9407 | |
| 0.05 | 8.05 | 2.3887 | 1.3522 | |
| 0.06 | 7.15 | 2.1218 | 0.6743 | |
| 0.04 | 8.27 | 2.4558 | 0.3929 | |
| 0.14 | 11.49 | 3.4101 | 0.2016 | |
| 0.02 | 5.95 | 1.7665 | 0.1791 | |
| 0.06 | 6.66 | 1.9766 | 0.1699 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 15.58 | 15.58 | 4.6246 | -4.3768 | |
| 0.23 | 5.03 | 1.4922 | -0.9752 | |
| 0.17 | 7.94 | 2.3564 | -0.6746 | |
| 0.11 | 6.85 | 2.0318 | -0.5984 | |
| 0.07 | 5.85 | 1.7375 | -0.5529 | |
| 0.09 | 8.39 | 2.4907 | -0.5040 | |
| 0.07 | 7.19 | 2.1331 | -0.4245 | |
| 0.29 | 10.78 | 3.1998 | -0.4040 | |
| 0.14 | 8.04 | 2.3867 | -0.3866 | |
| 0.34 | 7.28 | 2.1596 | -0.3052 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1773665070 / Dreyfus INST PREF TR SEC-HAM | 15.58 | -45.11 | 15.58 | -45.11 | 4.6246 | -4.3768 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.32 | 3.23 | 13.48 | 0.18 | 4.0003 | -0.2658 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.14 | 0.00 | 11.49 | 13.55 | 3.4101 | 0.2016 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.24 | 0.00 | 10.81 | 11.45 | 3.2074 | 0.1329 | |||
| GSK / GSK plc - 예탁증서(보통주) | 0.29 | 1.75 | 10.78 | -5.14 | 3.1998 | -0.4040 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.15 | 1.03 | 10.16 | 5.51 | 3.0148 | -0.0380 | |||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 0.10 | 3.06 | 10.15 | 7.10 | 3.0119 | 0.0078 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.11 | 4.91 | 9.64 | 11.70 | 2.8618 | 0.1244 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 예탁증서(보통주) | 0.16 | 3.91 | 9.49 | 8.84 | 2.8168 | 0.0520 | |||
| NFG / 국립 연료 가스 회사 | 0.11 | 0.00 | 9.39 | 13.04 | 2.7871 | 0.1529 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.34 | 4.62 | 9.32 | 3.52 | 2.7652 | -0.0885 | |||
| GL / 글로브 라이프 주식회사 | 0.06 | 0.00 | 9.09 | 13.89 | 2.6990 | 0.1671 | |||
| ZBH / 짐머 바이오메트 홀딩스, Inc. | 0.09 | -0.09 | 8.39 | -11.15 | 2.4907 | -0.5040 | |||
| PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. | 0.04 | 7.41 | 8.27 | 27.17 | 2.4558 | 0.3929 | |||
| DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 | 0.08 | -8.77 | 8.19 | 2.15 | 2.4300 | -0.1115 | |||
| ICLR / ICON 공개 유한 회사 | 0.05 | 120.38 | 8.05 | 146.27 | 2.3887 | 1.3522 | |||
| UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) | 0.14 | 0.00 | 8.04 | -8.06 | 2.3867 | -0.3866 | |||
| SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) | 0.17 | 0.00 | 7.94 | -16.94 | 2.3564 | -0.6746 | |||
| HSY / 허쉬 컴퍼니 | 0.04 | 7.68 | 2.2804 | 2.2804 | |||||
| INGR / 인그리디언 법인 | 0.06 | 5.30 | 7.38 | 4.30 | 2.1896 | -0.0535 | |||
| KVUE / 켄뷰(주) | 0.34 | 3.04 | 7.28 | -6.39 | 2.1596 | -0.3052 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.07 | -25.78 | 7.19 | -10.89 | 2.1331 | -0.4245 | |||
| OSK / 오시코시 주식회사 | 0.06 | 3.67 | 7.15 | 56.62 | 2.1218 | 0.6743 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - 클래스 B | 0.24 | 6.99 | 2.0732 | 2.0732 | |||||
| TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.16 | 0.00 | 6.98 | 14.01 | 2.0730 | 0.1304 | |||
| WPC / WP 캐리(주) | 0.11 | -19.68 | 6.85 | -17.48 | 2.0318 | -0.5984 | |||
| COG / 캐벗 석유 및 가스 공사 | 0.28 | 1.63 | 6.83 | 0.93 | 2.0280 | -0.1187 | |||
| GPC / 순정부품회사 | 0.05 | 6.03 | 6.80 | 16.24 | 2.0187 | 0.1634 | |||
| PPG / PPG 산업, Inc. | 0.06 | 20.61 | 6.66 | 16.89 | 1.9766 | 0.1699 | |||
| DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) | 0.07 | 6.59 | 1.9546 | 1.9546 | |||||
| PEAK / 헬스피크 프로퍼티, Inc. | 0.39 | 6.54 | 1.9407 | 1.9407 | |||||
| AGNC / AGNC 투자 공사 | 0.69 | 2.98 | 6.53 | 9.97 | 1.9374 | 0.0553 | |||
| B / 배릭 마이닝 코퍼레이션 | 0.30 | 1.68 | 6.38 | 12.80 | 1.8943 | 0.1000 | |||
| TRV / 여행자 회사, Inc. | 0.02 | 0.00 | 6.37 | -1.47 | 1.8904 | -0.1594 | |||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.02 | 0.00 | 6.00 | 14.51 | 1.7803 | 0.1193 | |||
| JLL / 존스 랑 라살 법인 | 0.02 | 0.00 | 5.95 | 18.88 | 1.7665 | 0.1791 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.07 | -10.36 | 5.85 | -18.95 | 1.7375 | -0.5529 | |||
| SHELL / 쉘 PLC | 0.08 | 0.00 | 5.47 | 11.99 | 1.6224 | 0.0746 | |||
| BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 | 0.23 | -7.45 | 5.03 | -35.39 | 1.4922 | -0.9752 | |||
| HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 | 0.04 | 0.00 | 4.86 | 1.40 | 1.4426 | -0.0773 | |||
| HMC / 혼다자동차주식회사 - 예수탁증서(보통주) | 0.15 | 0.66 | 4.74 | 3.09 | 1.4078 | -0.0514 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.08 | 0.00 | 4.70 | 2.38 | 1.3941 | -0.0610 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0.11 | 6.44 | 4.43 | 6.82 | 1.3155 | -0.0001 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | 0.00 | 0.88 | 5.38 | 0.2617 | -0.0036 |
