기본 통계
포트폴리오 가치 $ 100,115,496
현재 포지션 54
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

풀러턴 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 54을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $100,115,496 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Fullerton Advisors, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (MX:VIG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF (US:CMF) . Fullerton Advisors, LLC의 신규 포지션: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (MX:VIG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF (US:CMF) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.05 17.71 17.6849 17.6849
0.13 8.18 8.1737 8.1737
0.04 8.09 8.0817 8.0817
0.08 5.65 5.6408 5.6408
0.09 5.03 5.0214 5.0214
0.06 5.01 5.0062 5.0062
0.09 4.93 4.9204 4.9204
0.07 3.69 3.6885 3.6885
0.04 3.33 3.3308 3.3308
0.01 3.05 3.0502 3.0502
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-02에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.05 17.71 17.6849 17.6849
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.13 8.18 8.1737 8.1737
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.04 8.09 8.0817 8.0817
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.08 5.65 5.6408 5.6408
CMF / iShares Trust - iShares 캘리포니아 지방채 ETF 0.09 5.03 5.0214 5.0214
SPTM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 1500 종합 주식 시장 ETF 0.06 5.01 5.0062 5.0062
FDVV / Fidelity Covington Trust - 피델리티 고배당 ETF 0.09 4.93 4.9204 4.9204
VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 0.07 3.69 3.6885 3.6885
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0.04 3.33 3.3308 3.3308
VXF / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 확장 시장 ETF 0.01 3.05 3.0502 3.0502
SPYI / NEOS ETF 신탁 - NEOS S&P 500 고소득 ETF 0.05 2.65 2.6445 2.6445
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 2.37 2.3661 2.3661
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.05 2.25 2.2471 2.2471
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.04 2.21 2.2117 2.2117
SPDW / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 선진국(미국 제외) ETF 0.04 1.66 1.6598 1.6598
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.02 1.59 1.5889 1.5889
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.01 1.46 1.4571 1.4571
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.02 1.35 1.3466 1.3466
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.02 1.34 1.3421 1.3421
FIDI / Fidelity Covington Trust - Fidelity International 고배당 ETF 0.05 1.33 1.3324 1.3324
HYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 고수익 Muni ETF 0.03 1.28 1.2806 1.2806
SPEM / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 이머징 마켓 ETF 0.03 1.19 1.1923 1.1923
AMLP / ALPS ETF 신탁 - Alerian MLP ETF 0.02 0.98 0.9757 0.9757
CIBR / First Trust 상장지수펀드 II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.01 0.84 0.8402 0.8402
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.80 0.7980 0.7980
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq 주식 프리미엄 소득 ETF 0.01 0.78 0.7752 0.7752
VLIS.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.75 0.7536 0.7536
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.69 0.6924 0.6924
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.01 0.69 0.6908 0.6908
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.68 0.6791 0.6791
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.67 0.6650 0.6650
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.00 0.64 0.6370 0.6370
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 0.54 0.5360 0.5360
RKT / 로켓 회사, Inc. 0.03 0.53 0.5250 0.5250
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.49 0.4892 0.4892
WDAY / 워크데이, Inc. 0.00 0.48 0.4745 0.4745
JNK / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 고수익 채권 ETF 0.00 0.45 0.4540 0.4540
GOOG.L / 알파벳 주식회사 0.00 0.45 0.4516 0.4516
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.44 0.4416 0.4416
VGSN.X / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.00 0.38 0.3834 0.3834
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.34 0.3414 0.3414
SHM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 누빈 ICE 단기 지방채 ETF 0.01 0.32 0.3184 0.3184
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.01 0.28 0.2830 0.2830
SPMD / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 400TM 중형주 ETF 0.00 0.28 0.2755 0.2755
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.27 0.2707 0.2707
QQQJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 0.01 0.27 0.2704 0.2704
BOTZ / Global X 펀드 - Global X 로봇 공학 및 인공 지능 ETF 0.01 0.27 0.2696 0.2696
BTCI / NEOS ETF Trust - NEOS 비트코인 고소득 ETF 0.01 0.26 0.2597 0.2597
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 0.26 0.2594 0.2594
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 0.23 0.2320 0.2320
XSD / SPDR 시리즈 신탁 - State Street SPDR S&P 반도체 ETF 0.00 0.23 0.2272 0.2272
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 품질 ETF 0.00 0.22 0.2168 0.2168
QYLD / Global X 펀드 - Global X NASDAQ 100 커버드 콜 ETF 0.01 0.21 0.2103 0.2103
EVGO / (주)이브고 0.01 0.04 0.0358 0.0358