기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 581,656,063 |
| 현재 포지션 | 72 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
포트 베이커 캐피탈 매니지먼트 LP이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 72을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $581,656,063 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Fort Baker Capital Management LP의 상위 보유자산: Ares Acquisition Corporation II (US:AACT) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , EQV Ventures Acquisition Corp. (US:EQV) , and News Corporation (US:NWSA) . Fort Baker Capital Management LP의 신규 포지션: Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , EQV Ventures Acquisition Corp. (US:EQV) , Churchill Capital Corp X - Debt/Equity Composite Units (US:CCCXU) , Redfin Corp (US:US75737FAE88) , and DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) . Fort Baker Capital Management LP의 상위 산업군: "Transportation Equipment" (sic 37) , "Business Services" (sic 73) , and "Communications" (sic 48) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SKX / 스케쳐스 USA, Inc. | 0.59 | 37.34 | 6.4196 | 6.4196 |
| EQV / EQV 벤처스 인수 주식회사 | 3.11 | 32.69 | 5.6203 | 5.6203 |
| LBRDK / 리버티 브로드밴드 코퍼레이션 | 0.31 | 30.17 | 5.1869 | 5.1869 |
| CCCXU / Churchill Capital Corp X - 부채/자본 복합 단위 | 2.65 | 27.30 | 4.6930 | 4.6930 |
| DKS / DICK'S 스포츠 용품, Inc. | 0.07 | 14.11 | 2.4250 | 2.4250 |
| GSHR / Gesher Acquisition Corp. II | 1.05 | 10.66 | 1.8323 | 1.8323 |
| GMS / 지엠에스(주) | 0.09 | 9.60 | 1.6500 | 1.6500 |
| US75737FAE88 / 레드핀 주식회사 | 18.07 | 16.32 | 2.8062 | 1.5674 |
| GTEN / 고어스 홀딩스 X, Inc. | 0.85 | 8.71 | 1.4979 | 1.4979 |
| PMTR / Perimeter Acquisition Corp. I | 0.80 | 8.14 | 1.3988 | 1.3988 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| DNB / 던 앤 브래드스트리트 홀딩스, Inc. | 0.00 | 0.00 | -5.3462 | |
| NESR / 국립 에너지 서비스 재결합 공사 | 1.72 | 10.34 | 1.7779 | -2.3074 |
| AACT / Ares Acquisition Corporation II | 4.54 | 51.41 | 8.8385 | -2.1362 |
| US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, 만기일 2027년 7월 15일 | 2.60 | 2.90 | 0.4981 | -1.7757 |
| FYBR / 프론티어커뮤니케이션즈패런트(Frontier Communications Parent, Inc.) | 0.99 | 36.17 | 6.2185 | -1.6854 |
| DNB / 던 앤 브래드스트리트 홀딩스, Inc. (Call) | 0.16 | 1.46 | 0.2516 | -1.1378 |
| US48123VAE20 / 전환수 메모 | 12.97 | 12.37 | 2.1268 | -0.6630 |
| US91879QAN97 / 컨버터블 제로 | 2.02 | 1.98 | 0.3405 | -0.6591 |
| US803607AD25 / 전환수 메모 | 2.50 | 1.85 | 0.3188 | -0.6442 |
| CCIX / 처칠 캐피탈 코퍼레이션 IX | 2.56 | 26.96 | 4.6349 | -0.5165 |
13 D/G 보고서
이는 작년(해당 하는 경우)에 작성된 13D 및 13G 보고서(Filings)입니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 녹색 줄은 새로운 포지션을 나타내며, 빨강색 줄은 마감된 포지션을 나타냅니다.
| 보고일 | 양식 | 유가증권 | 과거 주식 |
현재 주식 |
Δ지분 율(%) | 소유주% |
주주 Δ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | GSHR / Gesher Acquisition Corp. II | 1,050,000 | 7.00 | |||||
| 2025-08-14 | BSII / 블랙 스페이드 인수 II 회사 | 1,361,275 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-08-14 | CCCXU / Churchill Capital Corp X - 부채/자본 복합 단위 | 2,650,000 | 6.40 | |||||
| 2025-08-14 | EQV / EQV 벤처스 인수 주식회사 | 3,110,433 | 8.70 | |||||
| 2025-05-15 | CCIX / 처칠 캐피탈 코퍼레이션 IX | 2,874,000 | 2,311,949 | -19.56 | 7.80 | -20.00 | ||
| 2025-05-15 | SKGR / SK성장기회공사 | 970,000 | 9,000 | -99.07 | 0.09 | -99.07 | ||
| 2025-05-15 | AACT / Ares Acquisition Corporation II | 4,766,401 | 9.50 | |||||
| 2025-05-15 | HYAC / 헤이메이커 인수 공사 4 | 1,310,641 | 2,148,219 | 63.91 | 9.00 | 63.34 | ||
| 2024-11-14 | BSIIU / 블랙 스페이드 인수 II 공동 - 부채/자본 복합 단위 | 1,058,588 | 6.92 | |||||
| 2024-11-14 | OKLO / 오클로(주) | 2,520,845 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2024-11-14 | SOC / 세이블 오프쇼어(Sable Offshore) | 0 | 0.00 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AACT / Ares Acquisition Corporation II | 4.54 | -4.80 | 51.41 | -3.27 | 8.8385 | -2.1362 | |||
| SKX / 스케쳐스 USA, Inc. | 0.59 | 37.34 | 6.4196 | 6.4196 | |||||
| FYBR / 프론티어커뮤니케이션즈패런트(Frontier Communications Parent, Inc.) | 0.99 | -6.90 | 36.17 | -5.50 | 6.2185 | -1.6854 | |||
| EQV / EQV 벤처스 인수 주식회사 | 3.11 | 32.69 | 5.6203 | 5.6203 | |||||
| NWSA / 뉴스코퍼레이션 | 1.08 | 5.60 | 31.96 | 14.93 | 5.4954 | -0.2480 | |||
| LBRDK / 리버티 브로드밴드 코퍼레이션 | 0.31 | 30.17 | 5.1869 | 5.1869 | |||||
| CCCXU / Churchill Capital Corp X - 부채/자본 복합 단위 | 2.65 | 27.30 | 4.6930 | 4.6930 | |||||
| CCIX / 처칠 캐피탈 코퍼레이션 IX | 2.56 | 10.84 | 26.96 | 8.07 | 4.6349 | -0.5165 | |||
| HYAC / 헤이메이커 인수 공사 4 | 2.33 | 8.38 | 25.84 | 9.47 | 4.4430 | -0.4323 | |||
| US75737FAE88 / 레드핀 주식회사 | 18.07 | 16.32 | 172.12 | 2.8062 | 1.5674 | ||||
| DKS / DICK'S 스포츠 용품, Inc. | 0.07 | 14.11 | 2.4250 | 2.4250 | |||||
| US12685JAE55 / 케이블원(Cable One) | 14.04 | 13.29 | 4.56 | 2.2848 | -0.3399 | ||||
| US48123VAE20 / 전환수 메모 | 12.97 | 12.37 | -8.43 | 2.1268 | -0.6630 | ||||
| CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) | 10.70 | 11.76 | 0.0000 | ||||||
| GSHR / Gesher Acquisition Corp. II | 1.05 | 10.66 | 1.8323 | 1.8323 | |||||
| NESR / 국립 에너지 서비스 재결합 공사 | 1.72 | -36.09 | 10.34 | -47.73 | 1.7779 | -2.3074 | |||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 5.53 | 9.95 | 0.0000 | ||||||
| GMS / 지엠에스(주) | 0.09 | 9.60 | 1.6500 | 1.6500 | |||||
| US70932AAF03 / 페니맥 주식회사 | 9.38 | 9.49 | 2.06 | 1.6322 | -0.2887 | ||||
| NETD / 나보스 에너지 전환 공사 II | 0.81 | 0.00 | 9.04 | 1.37 | 1.5541 | -0.2874 | |||
| GTEN / 고어스 홀딩스 X, Inc. | 0.85 | 8.71 | 1.4979 | 1.4979 | |||||
| JAMES HARDIE INDS PLC / SPONSORED ADR (47030M106) | 0.32 | 8.69 | 0.0000 | ||||||
| AMED / 아메디시스(주) | Put | 0.09 | 0.00 | 8.64 | 6.22 | 1.4852 | -0.1943 | ||
| SEDG / 솔라엣지 테크놀로지스, Inc. | 8.83 | 8.58 | 0.23 | 1.4758 | -0.2928 | ||||
| DRDB / 로만 DBDR 인수 회사 II | 0.81 | 0.00 | 8.31 | 2.80 | 1.4280 | -0.2407 | |||
| PMTR / Perimeter Acquisition Corp. I | 0.80 | 8.14 | 1.3988 | 1.3988 | |||||
| US866082AA86 / 서밋 호텔 프로퍼티스, Inc. | 7.00 | 6.80 | 1.1697 | 1.1697 | |||||
| US62886HBD26 / NCL 주식회사 | 6.80 | 6.73 | 1.56 | 1.1562 | -0.2113 | ||||
| US207410AH48 / 전환수 메모 | 6.64 | 6.31 | 1.0852 | 1.0852 | |||||
| US477143AP66 / 전환수 메모 | 5.37 | 5.09 | -1.78 | 0.8748 | -0.1949 | ||||
| US02376RAF91 / 아메리칸 항공 그룹 Inc | 4.58 | 4.73 | 101.88 | 0.8133 | 0.3293 | ||||
| ALDF / 알델 파이낸셜 II 주식회사 | 0.45 | 0.00 | 4.71 | 3.74 | 0.8099 | -0.1277 | |||
| ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) | 4.50 | 4.49 | 0.0000 | ||||||
| UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) | 3.19 | 4.40 | 0.0000 | ||||||
| HVII / 헤네시 캐피탈 인베스트먼트 코퍼레이션 VII | 0.35 | 3.55 | 0.6100 | 0.6100 | |||||
| AMED / 아메디시스(주) | 0.04 | -2.89 | 3.53 | 3.13 | 0.6065 | -0.0997 | |||
| EVOLENT HEALTH INC / NOTE 3.500%12/0 (30050BAH4) | 4.00 | 3.41 | 0.0000 | ||||||
| SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) | 3.69 | 3.37 | 0.0000 | ||||||
| PCAPU / ProCap Acquisition Corp - 부채/자본 복합 단위 | 0.30 | 3.26 | 0.5599 | 0.5599 | |||||
| SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) | 2.69 | 2.97 | 0.0000 | ||||||
| CCCM / 콜럼버스 서클 캐피털 코퍼레이션 I | 0.28 | 2.93 | 0.5037 | 0.5037 | |||||
| US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, 만기일 2027년 7월 15일 | 2.60 | 2.90 | -73.69 | 0.4981 | -1.7757 | ||||
| US70614WAB63 / 펠로톤 인터랙티브, Inc. | 3.00 | 2.90 | 1.97 | 0.4978 | -0.0886 | ||||
| CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) | 2.63 | 2.62 | 0.0000 | ||||||
| RAC / Rithm Acquisition Corp. | 0.25 | 2.55 | 0.4387 | 0.4387 | |||||
| AXINU / Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - 부채/자본 복합 단위 | 0.25 | 2.52 | 0.4337 | 0.4337 | |||||
| US70509VAA89 / 페블브룩 호텔 트러스트 | 2.44 | 2.31 | 0.43 | 0.3979 | -0.0781 | ||||
| US52603BAD91 / 전환수 메모 | 2.09 | 2.08 | 0.3581 | 0.3581 | |||||
| US91879QAN97 / 컨버터블 제로 | 2.02 | 1.98 | -59.09 | 0.3405 | -0.6591 | ||||
| US749772AD11 / RWT 홀딩스 Inc | 1.92 | 1.95 | 14.61 | 0.3347 | -0.0162 | ||||
| US803607AD25 / 전환수 메모 | 2.50 | 1.85 | -60.24 | 0.3188 | -0.6442 | ||||
| US29975EAD13 / 이벤트브라이트, Inc. | 1.88 | 1.70 | -52.17 | 0.2925 | -0.4420 | ||||
| YORKU / Yorkville Acquisition Corp. - 부채/자본 복합 단위 | 0.15 | 1.69 | 0.2901 | 0.2901 | |||||
| DJT / 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹(Trump Media & Technology Group Corp.) | 0.09 | 1.65 | 0.2843 | 0.2843 | |||||
| DNB / 던 앤 브래드스트리트 홀딩스, Inc. | Call | 0.16 | -78.61 | 1.46 | -78.26 | 0.2516 | -1.1378 | ||
| CCIR / 코헨서클 인수 주식회사 I | 0.12 | -5.93 | 1.37 | -7.99 | 0.2357 | -0.0718 | |||
| RTACU / Renatus Tactical Acquisition Corp I - 부채/자본 복합 단위 | 0.09 | 1.20 | 0.2059 | 0.2059 | |||||
| US29975EAB56 / 이벤트브라이트, Inc. | 0.95 | 0.94 | -1.47 | 0.1617 | -0.0355 | ||||
| CEPT / 캔터 이쿼티 파트너스 II, Inc. | 0.07 | 0.81 | 0.1392 | 0.1392 | |||||
| SVT / 서보트로닉스, Inc. | 0.01 | 0.59 | 0.1019 | 0.1019 | |||||
| CCIXW / 처칠 캐피탈 코퍼레이션 IX | 0.34 | -1.52 | 0.33 | 16.85 | 0.0562 | -0.0015 | |||
| HYAC.WS / Haymaker Acquisition Corp. 4 - 지분 보증 | 0.85 | 109.82 | 0.26 | 207.14 | 0.0445 | 0.0270 | |||
| PMTRW / Perimeter Acquisition Corp. I - 주식 워런트 | 0.40 | 0.26 | 0.0440 | 0.0440 | |||||
| FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - 부채/자본 복합 단위 | 0.03 | 0.25 | 0.0430 | 0.0430 | |||||
| CCCMW / 콜럼버스 서클 캐피털 코퍼레이션 I - 주식 워런트 | 0.15 | 0.25 | 0.0428 | 0.0428 | |||||
| WBA / 월그린스 부츠 얼라이언스, Inc. | Call | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 2.48 | 0.0357 | -0.0060 | ||
| NESRW / National Energy Services Reunited Corp. - 지분 보증 | 0.37 | -77.72 | 0.20 | -64.88 | 0.0349 | -0.0845 | |||
| DRDBW / Roman DBDR Acquisition Corp. II - 주식 워런트 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 57.03 | 0.0346 | 0.0080 | |||
| AACT.WS / Ares Acquisition Corporation II - 지분 보증 | 0.14 | 0.15 | 0.0262 | 0.0262 | |||||
| GSHRW / Gesher Acquisition Corp. II - 주식 워런트 | 0.45 | 0.13 | 0.0218 | 0.0218 | |||||
| GTENW / Gores Holdings X, Inc. - 주식 워런트 | 0.21 | 0.13 | 0.0216 | 0.0216 | |||||
| CAEP / 캔터 이쿼티 파트너스 III, Inc. | 0.01 | 0.11 | 0.0181 | 0.0181 | |||||
| HLXB / Helix Acquisition Corp. II | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LION / 라이온스게이트 스튜디오 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BSII / 블랙 스페이드 인수 II 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BSIIW / Black Spade Acquisition II Co - 주식 워런트 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BECN / 비콘 루핑 서플라이, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPR / 스피릿 에어로시스템즈 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LGFB / 라이온스 게이트 엔터테인먼트(Lions Gate Entertainment Corp.) - 클래스 B | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DNB / 던 앤 브래드스트리트 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.3462 | ||||
| KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - 우선주 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ESGR / 엔스타그룹 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RKT / 로켓 회사, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HRI / Herc 홀딩스 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - 부채/자본 복합 단위 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
