기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 217,911,620 |
| 현재 포지션 | 38 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
포지퍼스트자산관리(주)이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 38을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $217,911,620 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Forge First Asset Management Inc.의 상위 보유자산: GFL Environmental Inc. (US:GFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , Gildan Activewear Inc. (US:GIL) , and Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) . Forge First Asset Management Inc.의 신규 포지션: B2Gold Corp. (US:BTG) , Skeena Resources Limited (US:SKE) , CAE Inc. (US:CAE) , Clearwater Analytics Holdings, Inc. (US:CWAN) , and i-80 Gold Corp. - Equity Warrant (CA:IAU.WTU) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0.16 | 15.35 | 7.0456 | 7.0456 |
| HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 | 0.54 | 13.16 | 6.0397 | 6.0397 |
| DOOO / 비알피(주) | 0.13 | 8.19 | 3.7574 | 3.7574 |
| BTG / 비투골드(주) | 1.65 | 8.17 | 3.7476 | 3.7476 |
| GFL / 지에프엘환경(주) | 0.42 | 19.71 | 9.0461 | 3.7383 |
| SKE / Skeena 자원 제한 | 0.40 | 7.37 | 3.3822 | 3.3822 |
| BN / 브룩필드 코퍼레이션 | 0.10 | 6.86 | 3.1458 | 3.1458 |
| CAE / 씨에이(주) | 0.19 | 5.67 | 2.6036 | 2.6036 |
| BLD / 탑빌드(주) | 0.01 | 5.25 | 2.4097 | 2.4097 |
| ITRI / 아이트론(주) | 0.05 | 6.68 | 3.0652 | 2.0826 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CP / 캐네디언 퍼시픽 캔자스시티 리미티드 | 0.05 | 4.05 | 1.8588 | -8.7641 |
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 0.00 | 0.00 | -3.4991 | |
| BBU / Brookfield 비즈니스 파트너 LP - 합자회사 | 0.00 | 0.00 | -3.3753 | |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.03 | 4.71 | 2.1637 | -2.5392 |
| 8JI / i-80 골드 주식회사 | 0.00 | 0.00 | -1.7615 | |
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 1.60 | 0.7337 | -1.5624 |
| GIL / 길단 액티브웨어 주식회사 | 0.25 | 14.64 | 6.7191 | -1.4316 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 0.00 | -1.1759 | |
| STN / 스탠텍 주식회사 | 0.05 | 5.36 | 2.4586 | -0.9413 |
| SITM / 사이타임 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | -0.9001 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-11-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL / 지에프엘환경(주) | 0.42 | 42.89 | 19.71 | 34.31 | 9.0461 | 3.7383 | |||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 선순위 대출 ETF | 0.94 | -2.46 | 19.66 | -2.44 | 9.0225 | 1.7344 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0.16 | 15.35 | 7.0456 | 7.0456 | |||||
| GIL / 길단 액티브웨어 주식회사 | 0.25 | -44.69 | 14.64 | -35.04 | 6.7191 | -1.4316 | |||
| HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 | 0.54 | 13.16 | 6.0397 | 6.0397 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.04 | -36.24 | 12.33 | -21.38 | 5.6581 | -0.0132 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.04 | 22.32 | 9.14 | 22.41 | 4.1965 | 1.4947 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.03 | 0.00 | 8.55 | 6.41 | 3.9220 | 1.0173 | |||
| DOOO / 비알피(주) | 0.13 | 8.19 | 3.7574 | 3.7574 | |||||
| BTG / 비투골드(주) | 1.65 | 8.17 | 3.7476 | 3.7476 | |||||
| SKE / Skeena 자원 제한 | 0.40 | 7.37 | 3.3822 | 3.3822 | |||||
| BN / 브룩필드 코퍼레이션 | 0.10 | 6.86 | 3.1458 | 3.1458 | |||||
| ITRI / 아이트론(주) | 0.05 | 159.62 | 6.68 | 145.91 | 3.0652 | 2.0826 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 125.28 | 6.45 | 124.18 | 2.9610 | 1.9201 | |||
| CAE / 씨에이(주) | 0.19 | 5.67 | 2.6036 | 2.6036 | |||||
| STN / 스탠텍 주식회사 | 0.05 | -42.62 | 5.36 | -43.02 | 2.4586 | -0.9413 | |||
| AGI / 알라모스 골드 주식회사 | 0.15 | -55.22 | 5.34 | -41.20 | 2.4520 | -0.8343 | |||
| BLD / 탑빌드(주) | 0.01 | 5.25 | 2.4097 | 2.4097 | |||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.03 | -69.32 | 4.71 | -63.75 | 2.1637 | -2.5392 | |||
| UAL / 유나이티드 항공 홀딩스, Inc. | 0.05 | -18.28 | 4.57 | -0.95 | 2.0982 | 0.4285 | |||
| CP / 캐네디언 퍼시픽 캔자스시티 리미티드 | 0.05 | -85.33 | 4.05 | -86.21 | 1.8588 | -8.7641 | |||
| CWAN / 클리어워터 분석 홀딩스, Inc. | 0.22 | 3.88 | 1.7812 | 1.7812 | |||||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.02 | 47.32 | 3.36 | 46.62 | 1.5418 | 0.7130 | |||
| IAU.WTU / i-80 Gold Corp. - 지분 보증 | 7.00 | 3.15 | 1.4455 | 1.4455 | |||||
| FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. | 0.00 | -58.77 | 2.93 | -36.55 | 1.3426 | -0.3248 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -50.77 | 2.28 | -8.24 | 1.0485 | 0.1482 | |||
| GAU / 갈리아노 골드 주식회사 | 1.00 | 2.18 | 0.9988 | 0.9988 | |||||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -81.66 | 1.60 | -74.83 | 0.7337 | -1.5624 | |||
| PINS / 핀터레스트, Inc. | 0.05 | 1.56 | 0.7142 | 0.7142 | |||||
| ORLA / 올라 마이닝(주) | 0.10 | 1.08 | 0.4951 | 0.4951 | |||||
| POWL / 파월 산업, Inc. | 0.00 | 0.93 | 0.4282 | 0.4282 | |||||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.92 | 0.4209 | 0.4209 | |||||
| HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 | 0.00 | 0.74 | 0.3378 | 0.3378 | |||||
| GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF | 0.00 | 0.67 | 0.3075 | 0.3075 | |||||
| GIL / 길단 액티브웨어 주식회사 | 0.00 | 0.57 | 0.2621 | 0.2621 | |||||
| IBP / 설치된 빌딩 제품, Inc. | 0.00 | 0.35 | 0.1619 | 0.1619 | |||||
| BROOKFIELD CORP / CALL (11271J907) | 0.00 | 0.26 | 0.0000 | ||||||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.23 | 0.1078 | 0.1078 | |||||
| BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - 회사채/어음 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1759 | ||||
| MYRG / MYR 그룹 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SITM / 사이타임 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9001 | ||||
| OR / OR 로열티 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8624 | ||||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1816 | ||||
| CHKP / 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GRND / 그라인더 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CNI / 캐나다 국영 철도 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CLS / 셀레스티카 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.4991 | ||||
| BBU / Brookfield 비즈니스 파트너 LP - 합자회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.3753 | ||||
| 8JI / i-80 골드 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7615 | ||||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XPO / 엑스포(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
