기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 14,985,687 |
| 현재 포지션 | 33 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
FOVAX - First Trust/Confluence 소규모 가치 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 33을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $14,985,687 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A의 상위 보유자산: Knowles Corporation (US:KN) , Tripadvisor, Inc. (US:TRIP) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Altus Group Limited (CA:AIF) , and Haemonetics Corporation (US:HAE) . FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A의 신규 포지션: Vontier Corporation (US:VNT) , UFP Industries, Inc. (US:UFPI) , Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.52 | 3.4452 | 3.4452 | |
| 0.00 | 0.44 | 2.9441 | 2.9441 | |
| 0.00 | 0.44 | 2.9107 | 2.9107 | |
| 0.00 | 0.26 | 1.7292 | 1.7292 | |
| 0.01 | 0.41 | 2.7354 | 1.6275 | |
| 0.01 | 0.41 | 2.7394 | 0.7772 | |
| 0.03 | 0.61 | 4.0673 | 0.7038 | |
| 0.03 | 0.60 | 4.0063 | 0.4988 | |
| 0.01 | 0.54 | 3.6343 | 0.4982 | |
| 0.01 | 0.30 | 2.0136 | 0.3927 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.8488 | ||
| 0.02 | 0.18 | 1.1838 | -1.2210 | |
| 0.01 | 0.42 | 2.7990 | -1.0554 | |
| 0.00 | 0.40 | 2.6559 | -0.8557 | |
| 0.01 | 0.46 | 3.0976 | -0.8063 | |
| 0.01 | 0.39 | 2.5956 | -0.6590 | |
| 0.00 | 0.45 | 3.0200 | -0.4850 | |
| 0.02 | 0.42 | 2.8252 | -0.4660 | |
| 0.05 | 0.50 | 3.3407 | -0.4419 | |
| 0.00 | 0.46 | 3.0365 | -0.2608 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN / 놀스 코퍼레이션 | 0.03 | -20.93 | 0.61 | 2.01 | 4.0673 | 0.7038 | |||
| TRIP / 트립어드바이저, Inc. | 0.03 | -31.40 | 0.60 | -3.54 | 4.0063 | 0.4988 | |||
| JBTM / JBT 마렐 주식회사 | 0.00 | -37.78 | 0.55 | -18.53 | 3.7011 | -0.1326 | |||
| AIF / Altus 그룹 제한 | 0.01 | -23.29 | 0.55 | -13.81 | 3.6665 | 0.0793 | |||
| HAE / 헤모네틱스 코퍼레이션 | 0.01 | -16.78 | 0.54 | -2.33 | 3.6343 | 0.4982 | |||
| IIIV / i3 수직, Inc. | 0.02 | -29.16 | 0.53 | -21.14 | 3.5150 | -0.2433 | |||
| VNT / 본티어 코퍼레이션 | 0.01 | 0.52 | 3.4452 | 3.4452 | |||||
| VVV / 발볼린(주) | 0.01 | -13.80 | 0.51 | -11.44 | 3.4159 | 0.1663 | |||
| HAYW / 헤이워드 홀딩스, Inc. | 0.03 | -18.22 | 0.51 | -5.73 | 3.4095 | 0.3608 | |||
| STC / 스튜어트 정보 서비스 공사 | 0.01 | -17.88 | 0.50 | -18.67 | 3.3483 | -0.1211 | |||
| US4051661092 / 해거티 주식회사 | 0.05 | -35.39 | 0.50 | -25.48 | 3.3407 | -0.4419 | |||
| ROLL / RBC 베어링 주식회사 | 0.00 | -23.86 | 0.49 | -10.20 | 3.2903 | 0.1973 | |||
| GTES / 게이츠 인더스트리얼 코퍼레이션 plc | 0.02 | -34.52 | 0.48 | -14.10 | 3.1727 | 0.0541 | |||
| SJW / SJW그룹 | 0.01 | -21.34 | 0.46 | -33.04 | 3.0976 | -0.8063 | |||
| UFPT / UFP 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -15.80 | 0.46 | -8.50 | 3.0924 | 0.2381 | |||
| MOV / 모바도 그룹, Inc. | 0.03 | -19.17 | 0.46 | -9.80 | 3.0734 | 0.2004 | |||
| MORN / 모닝스타(주) | 0.00 | -19.98 | 0.46 | -22.22 | 3.0365 | -0.2608 | |||
| JJSF / J&J 스낵푸드(주) | 0.00 | -16.55 | 0.45 | -27.33 | 3.0200 | -0.4850 | |||
| JBSS / 존 B. 산필리포 앤 선(John B. Sanfilippo & Son, Inc.) | 0.01 | -11.77 | 0.45 | -15.76 | 3.0012 | -0.0031 | |||
| UFPI / UFP 산업, Inc. | 0.00 | 0.44 | 2.9441 | 2.9441 | |||||
| MTN / 베일 리조트, Inc. | 0.00 | 0.44 | 2.9107 | 2.9107 | |||||
| SPB / 스펙트럼 브랜드 홀딩스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.43 | -15.26 | 2.8940 | 0.0147 | |||
| CNMD / CONMED 주식회사 | 0.01 | -21.21 | 0.43 | -17.94 | 2.8708 | -0.0807 | |||
| EPC / Edgewell 개인 관리 회사 | 0.02 | -12.30 | 0.42 | -27.57 | 2.8252 | -0.4660 | |||
| BWIN / 볼드윈 보험 그룹, Inc. | 0.01 | -30.78 | 0.42 | -38.74 | 2.7990 | -1.0554 | |||
| MRTN / 마틴운송(주) | 0.03 | -14.62 | 0.41 | -19.14 | 2.7670 | -0.1204 | |||
| WGO / Winnebago 산업, Inc. | 0.01 | 26.11 | 0.41 | 17.82 | 2.7394 | 0.7772 | |||
| RLI / RLI 주식회사 | 0.01 | 133.62 | 0.41 | 108.67 | 2.7354 | 1.6275 | |||
| CVCO / Cavco 산업, Inc. | 0.00 | -21.93 | 0.40 | -36.12 | 2.6559 | -0.8557 | |||
| ENOV / 에노비스 주식회사 | 0.01 | -13.15 | 0.39 | -32.87 | 2.5956 | -0.6590 | |||
| CNNE / 칸나에홀딩스(주) | 0.01 | -13.18 | 0.30 | 4.88 | 2.0136 | 0.3927 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0.00 | 0.26 | 1.7292 | 1.7292 | |||||
| AOUT / 아메리칸 아웃도어 브랜드, Inc. | 0.02 | -50.46 | 0.18 | -58.55 | 1.1838 | -1.2210 | |||
| BRO / 브라운앤브라운(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8488 |
