기본 통계
포트폴리오 가치 $ 763,302,676
현재 포지션 460
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

FITRX - First Investors 총 수익 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 460을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $763,302,676 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. FITRX - First Investors Total Return Fund Class A의 상위 보유자산: United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Hertz Vehicle Financing II LP (US:US428040CU15) , and Ingersoll Rand Inc. (US:IR) . FITRX - First Investors Total Return Fund Class A의 신규 포지션: United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Hertz Vehicle Financing II LP (US:US428040CU15) , and Ingersoll Rand Inc. (US:IR) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
22.94 2.8481 2.8481
11.79 1.4638 1.4638
0.09 10.27 1.2753 1.2753
9.58 1.1892 1.1892
0.07 9.06 1.1244 1.1244
9.01 1.1192 1.1192
0.06 8.92 1.1079 1.1079
0.02 8.82 1.0955 1.0955
0.05 8.48 1.0523 1.0523
0.29 8.32 1.0329 1.0329
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
2.70 0.3351 -0.1691
0.14 0.0175 -0.0050
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2019-09-30까지의 내용에 대해서 2019-11-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
US912810SE91 / 미국 국채 Bds 채권 22.94 2.8481 2.8481
US9128285M81 / 미국 재무부 채권/채권 11.79 1.4638 1.4638
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.09 10.27 1.2753 1.2753
US428040CU15 / Hertz 차량 파이낸싱 II LP 9.58 1.1892 1.1892
IR / 잉가솔랜드 주식회사 0.07 9.06 1.1244 1.1244
US3137FEZT05 / Freddie Mac 다가구 구조화 통과 인증서 9.01 1.1192 1.1192
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.06 8.92 1.1079 1.1079
LMT / 록히드 마틴사 0.02 8.82 1.0955 1.0955
CB / 처브 리미티드 0.05 8.48 1.0523 1.0523
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.29 8.32 1.0329 1.0329
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.05 8.32 1.0325 1.0325
PEP / 펩시코, Inc. 0.06 8.30 1.0308 1.0308
RTX / RTX 주식회사 0.06 8.01 0.9946 0.9946
KO / 코카콜라 회사 0.15 7.91 0.9824 0.9824
ZBH / 짐머 바이오메트 홀딩스, Inc. 0.06 7.87 0.9774 0.9774
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.06 7.45 0.9255 0.9255
V / 비자 주식회사 0.04 7.32 0.9087 0.9087
WMT / 월마트 주식회사 0.06 7.22 0.8969 0.8969
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.12 7.20 0.8939 0.8939
USB / 미국 방코프 0.12 6.91 0.8585 0.8585
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.06 6.87 0.8532 0.8532
FISV / 주식회사 파이서브 0.07 6.86 0.8514 0.8514
ADBE / 어도비 주식회사 0.02 6.84 0.8489 0.8489
NOC / 노드롭그루먼사 0.02 6.78 0.8422 0.8422
US31418CZJ60 / 패니 매 풀 6.67 0.8281 0.8281
MDT / 메드트로닉 PLC 0.06 6.65 0.8253 0.8253
SNN / Smith & Nephew plc - 예탁증서(보통주) 0.14 6.55 0.8127 0.8127
INTC / 인텔사 0.12 6.43 0.7989 0.7989
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.07 6.30 0.7817 0.7817
RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. 0.07 6.27 0.7785 0.7785
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.04 6.27 0.7783 0.7783
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.04 6.27 0.7781 0.7781
NTDOY / (주)닌텐도주식예탁증서(보통주) 0.13 6.23 0.7738 0.7738
MPC / 마라톤 석유 공사 0.10 6.20 0.7701 0.7701
HD / 홈 디포, Inc. 0.03 6.11 0.7585 0.7585
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.05 6.05 0.7516 0.7516
C / 씨티그룹 주식회사 0.09 6.00 0.7445 0.7445
MLNX / 멜라녹스 테크놀로지스, Ltd. 0.05 5.93 0.7361 0.7361
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.13 5.92 0.7349 0.7349
SNPS / 시놉시스(주) 0.04 5.84 0.7251 0.7251
CREE / 크리 주식회사 0.12 5.84 0.7246 0.7246
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.12 5.82 0.7223 0.7223
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 5.74 0.7126 0.7126
ABT / 애보트 연구소 0.07 5.56 0.6904 0.6904
QCOM / 퀄컴 법인 0.07 5.51 0.6840 0.6840
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.06 5.42 0.6731 0.6731
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.03 5.41 0.6715 0.6715
SYF / 싱크로니 파이낸셜 0.16 5.38 0.6681 0.6681
KSU / 캔자스시티 서던 0.04 5.36 0.6655 0.6655
US219350AR68 / Corning Inc 7.25% 노트 08/15/36 5.26 0.6529 0.6529
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.03 5.26 0.6526 0.6526
ORCL / 오라클 주식회사 0.10 5.26 0.6525 0.6525
T / AT&T 주식회사 0.14 5.24 0.6507 0.6507
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.07 5.18 0.6435 0.6435
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.02 5.17 0.6417 0.6417
HRC / 힐롬 홀딩스 Inc 0.05 5.12 0.6363 0.6363
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.04 5.01 0.6215 0.6215
BAM.24 / 브룩필드 파이낸스 Inc 5.01 0.6215 0.6215
LIN / 라인데이터 서비스 SA 0.03 5.00 0.6213 0.6213
US912796WA30 / 미국 재무부 법안 4.99 0.6201 0.6201
J / 제이콥스 솔루션 주식회사 0.05 4.96 0.6163 0.6163
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.07 4.93 0.6115 0.6115
US3136AY7L11 / 패니 메이 에이스 4.92 0.6108 0.6108
US437076AS19 / 홈디포 5.875% 시니어 노트 12/16/36 4.85 0.6017 0.6017
AON / 에이온 PLC 0.02 4.81 0.5972 0.5972
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.04 4.76 0.5906 0.5906
PFE / 화이자 주식회사 0.13 4.72 0.5865 0.5865
US37045XBG07 / 제너럴 모터스 파이낸셜 주식회사 4.72 0.5856 0.5856
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.09 4.68 0.5810 0.5810
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.12 4.67 0.5800 0.5800
US3138ETZY50 / 패니 매 풀 4.56 0.5660 0.5660
GLW / 코닝 법인 0.16 4.53 0.5619 0.5619
US559080AK20 / 마젤란 미드스트림 파트너 LP 4.49 0.5579 0.5579
ZTS / 조에티스(주) 0.04 4.37 0.5424 0.5424
US00206RDQ20 / AT&T Inc 4.36 0.5408 0.5408
EXAS / 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 0.05 4.32 0.5358 0.5358
US49327V2A11 / 키뱅크 NA 4.28 0.5310 0.5310
19041P105 / CBS 주식회사 0.11 4.27 0.5307 0.5307
MS / 모건스탠리 0.10 4.06 0.5042 0.5042
FIS / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) 0.03 4.05 0.5028 0.5028
US862121AA88 / 스토어캐피털(주) 4.00 0.4962 0.4962
BPOP / 파퓰러 주식회사 0.07 3.99 0.4959 0.4959
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.07 3.98 0.4938 0.4938
MET / 메트라이프 주식회사 0.08 3.83 0.4754 0.4754
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.02 3.74 0.4649 0.4649
HLNE / 해밀턴 레인 법인 0.07 3.73 0.4625 0.4625
US29379VAM54 / Enterprise Prods Oper Llc 보장 Srnt 7.55% 04/15/38 3.69 0.4582 0.4582
US00914AAE29 / 에어리스 주식회사 3.66 0.4539 0.4539
US59833CAC64 / 미드웨스트 커넥터 캐피털(Midwest Connector Capital Co LLC) 3.63 0.4505 0.4505
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 3.52 0.4376 0.4376
US20030NBH35 / 컴캐스트 주식회사 3.45 0.4287 0.4287
US3128MFRK62 / 프레디 맥 골드 풀 3.45 0.4278 0.4278
0JZM / 맥심 통합 제품 Inc 0.06 3.41 0.4238 0.4238
US224399AT28 / 크레인(주) 3.41 0.4232 0.4232
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.03 3.40 0.4225 0.4225
US49456BAB71 / Kinder Morgan Inc/DE 3.33 0.4136 0.4136
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5.875% 02/07/42 3.33 0.4132 0.4132
US90352JAC71 / UBS 그룹 AG 3.27 0.4066 0.4066
US3138EPS887 / 패니메이 풀 FN AL6842 3.22 0.3995 0.3995
US378272AH10 / 글렌코어 펀딩 LLC 3.21 0.3988 0.3988
US25389JAQ94 / 디지털 부동산 신탁 LP 3.18 0.3945 0.3945
US38145GAH39 / 골드만삭스 채권 3.17 0.3937 0.3937
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.02 3.11 0.3867 0.3867
US95000U2F97 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 3.10 0.3852 0.3852
ANTM / 앤썸 주식회사 0.01 3.10 0.3845 0.3845
US25272KAD54 / Dell International LLC / EMC Corp 3.09 0.3842 0.3842
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.11 3.09 0.3840 0.3840
US3137FLMV31 / Freddie Mac 다가구 구조화 통과 인증서 3.09 0.3838 0.3838
US3138ETDZ63 / FANNIE MAE 풀 UMBS P#AL8219 4.00000000 3.06 0.3796 0.3796
PHG / Koninklijke Philips NV - 예탁증서(보통주) 0.07 3.04 0.3777 0.3777
US3136B4KB37 / 패니 메이 에이스 2.95 0.3658 0.3658
US695156AT63 / 미국 포장 공사 2.94 0.3656 0.3656
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 2.86 0.3556 0.3556
US02376AAA79 / 아메리칸 항공 패스스루 트러스트, 시리즈 2017-2, 클래스 AA 2.86 0.3547 0.3547
US171798AE17 / 시마렉스 에너지(Cimarex Energy Co) 2.84 0.3531 0.3531
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.02 2.83 0.3518 0.3518
COP / 코노코필립스 0.05 2.82 0.3505 0.3505
US097023CN34 / 보잉사/The 2.77 0.3442 0.3442
US29364DAT72 / Entergy 아칸소 LLC 2.70 0.3353 0.3353
MS / 모건스탠리 2.70 -33.54 0.3351 -0.1691
US3140Q75R48 / 패니 매 풀 2.69 0.3340 0.3340
US756109AV67 / 부동산 소득 공사 2.69 0.3336 0.3336
US774341AK79 / 록웰 콜린스 Inc 2.67 0.3315 0.3315
CRL / 찰스 리버 연구소 인터내셔널, Inc. 0.02 2.63 0.3262 0.3262
CNC / 센텐코퍼레이션 0.06 2.62 0.3247 0.3247
US345397VM25 / Ford Motor Credit Co Llc 시니어 노트 8.125% 2020-01-15 2.54 0.3155 0.3155
US126650CL25 / CVS 건강 공사 2.54 0.3155 0.3155
US015271AK55 / 알렉산드리아 부동산 주식 Inc 2.48 0.3082 0.3082
US25389JAR77 / 디지털 부동산 신탁 LP 2.36 0.2934 0.2934
US92348PAA03 / Verizon Owner Trust, 시리즈 2017-2A, 클래스 A 2.35 0.2923 0.2923
US3140Q7HP58 / 패니 매 풀 2.29 0.2839 0.2839
GDI / 가드너 덴버 홀딩스, Inc. 0.08 2.25 0.2799 0.2799
BURL / 벌링턴 스토어, Inc. 0.01 2.25 0.2791 0.2791
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 예탁증서(보통주) 0.09 2.24 0.2783 0.2783
US552081AD31 / 라이온델바셀 본드 2.24 0.2781 0.2781
US30219GAE89 / CO 4.75%를 보유하는 익스프레스 스크립트 2021년 11월 15일 2.21 0.2741 0.2741
US678858BQ39 / 오클라호마 가스 및 전기 회사 2.18 0.2707 0.2707
US677415CP45 / Ohio Pwr Co Senior Notes 5.375% 10/01/21 2.12 0.2637 0.2637
US53079EAW49 / 리버티 뮤추얼 그룹, Inc. 2.12 0.2633 0.2633
US912828U246 / 미국 재무부 채권/채권 2.05 0.2547 0.2547
US92343VCV45 / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc) 2.03 0.2517 0.2517
ROST / 로스 스토어스, Inc. 0.02 2.02 0.2503 0.2503
US037833DP29 / 애플 주식회사 1.97 0.2443 0.2443
DOW / 다우 주식회사 0.03 1.94 0.2410 0.2410
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co 1.93 0.2397 0.2397
US212015AH47 / 콘티넨털리소시스(주) 5.00% 09/15/22 1.87 0.2326 0.2326
SWK / 스탠리 블랙 & 데커, Inc. 0.01 1.81 0.2241 0.2241
US38141EC238 / 골드만삭스 그룹 Inc/The 1.75 0.2170 0.2170
US172967JC62 / 씨티그룹 Inc 1.73 0.2142 0.2142
US92348XAA37 / 버라이존 오너 트러스트 2018-A 1.70 0.2114 0.2114
US494550BM77 / Kinder Morgan Ener 부품 3.45% 02/15/23 1.65 0.2048 0.2048
US912828W713 / 꼭 참고하세요 1.64 0.2035 0.2035
US3128M9WT57 / 프레디 맥 골드 풀 1.63 0.2027 0.2027
US90261XGD84 / Ubs Ag Stamford Ct 4.875% 시니어 노트 08/04/20 1.54 0.1907 0.1907
US912828M805 / 미국 재무부 채권/채권 1.52 0.1886 0.1886
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 1.50 0.1867 0.1867
US651639AL04 / Newmont Mining Corp 보증 노트 5.125% 10/01/19 1.50 0.1862 0.1862
US9128285U08 / 미국 재무부 채권/채권 1.46 0.1813 0.1813
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.01 1.30 0.1611 0.1611
US03066GAE98 / Americredit 자동차 미수금 신탁 2019-1 1.22 0.1518 0.1518
FN AL7807 / ABS-MBS (US3138EQU915) 1.14 0.1417 0.1417
US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co 1.13 0.1405 0.1405
US478375AD00 / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 1.11 0.1384 0.1384
US00206RHS40 / AT&T Inc 1.05 0.1309 0.1309
US172967FT34 / 씨티그룹 4.50% 01/14/22 1.05 0.1306 0.1306
US26884TAD46 / ERAC USA 파이낸스 LLC 1.04 0.1293 0.1293
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