기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,917,856,483
현재 포지션 284
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

FEBAX - First Eagle Global Income Builder 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 284을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,917,856,483 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class A의 상위 보유자산: British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Jardine Matheson Holdings Limited (DE:H4W) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and KT&G Corporation (KR:033780) . FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class A의 신규 포지션: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , Usa Treasury Bonds 6 5/8% 30yr Bonds 02/15/2027 (US:US912810EZ76) , Usa Treasury Bonds 6 1/8% 30yr Bonds 11/15/2027 (US:US912810FB99) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
156.91 8.0331 8.0331
16.31 0.8352 0.8352
19.79 1.0134 0.6747
1.31 70.07 3.5874 0.5342
9.93 0.5082 0.5082
0.87 47.17 2.4147 0.5036
0.20 35.21 1.8025 0.4461
19.84 1.0157 0.4234
6.88 0.3524 0.3524
4.33 26.22 1.3426 0.3273
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 1.65 0.0843 -0.7124
0.20 33.58 1.7192 -0.5318
0.43 37.59 1.9243 -0.5296
0.84 49.23 2.5204 -0.3580
1.33 15.58 0.7974 -0.2857
9.35 20.37 1.0430 -0.2242
0.21 19.11 0.9785 -0.2140
0.17 27.55 1.4102 -0.1875
0.35 21.82 1.1169 -0.1830
0.11 11.85 0.6065 -0.1772
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
Gold bullion / COMM (N/A) 156.91 8.0331 8.0331
BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) 1.31 0.00 70.07 23.00 3.5874 0.5342
UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) 0.84 0.00 49.23 -8.34 2.5204 -0.3580
H4W / 자딘 매더슨 홀딩스 리미티드 0.87 8.24 47.17 32.27 2.4147 0.5036
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.40 0.00 44.15 5.69 2.2603 0.0215
033780 / KT&G(주) 0.41 -4.38 38.52 11.03 1.9718 0.1127
NSRGY / 네슬레 SA - 예탁증서(보통주) 0.43 0.00 37.59 -17.91 1.9243 -0.5296
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.20 61.63 35.21 39.12 1.8025 0.4461
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.20 -16.48 33.58 -20.05 1.7192 -0.5318
PWCDF / 캐나다 전력공사 0.80 2.82 32.16 9.47 1.6463 0.0720
CFR / Compagnie Financière 리치몬트 SA 0.17 0.00 27.55 -7.60 1.4102 -0.1875
HKLD / 홍콩랜드홀딩스(Hongkong Land Holdings Limited) 4.33 11.98 26.22 38.44 1.3426 0.3273
WPM / 휘튼 귀금속 주식회사 0.28 0.00 25.76 9.57 1.3189 0.0587
US91282CGW55 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 23.77 35.81 1.2168 0.2789
US91282CEJ62 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 23.17 0.06 1.1860 -0.0549
US912810EZ76 / 미국 재무부 채권 6 5/8% 30년 채권 2027년 2월 15일 22.71 25.88 1.1626 0.1957
US912810FB99 / 미국 재무부 채권 6 1/8% 30년 채권 2027년 11월 15일 22.55 -1.07 1.1544 -0.0672
EQR / 지분 주거 0.35 0.00 21.82 -10.05 1.1169 -0.1830
HCA / HCA 헬스케어, Inc. 0.06 -8.93 21.34 -6.58 1.0926 -0.1318
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.64 0.00 21.10 -2.84 1.0804 -0.0836
ABEV / Ambev SA - 예탁증서(보통주) 9.35 0.00 20.37 -13.83 1.0430 -0.2242
SCHP / 쉰들러 홀딩 AG - 우선주 0.06 -9.29 20.23 -10.31 1.0357 -0.1732
IMO / 임페리얼 오일 리미티드 0.24 0.00 19.92 23.62 1.0199 0.1561
US91282CCA71 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 19.84 79.55 1.0157 0.4234
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.11 -6.30 19.80 5.99 1.0136 0.0125
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) 19.79 213.25 1.0134 0.6747
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.23 0.00 19.52 -9.05 0.9995 -0.1509
HLN / Haleon plc - 예탁증서(보통주) 4.11 0.00 19.28 -6.78 0.9869 -0.1214
FMX / 멕시코 경제 개발, SAB de CV - 예탁증서(보통주) 0.21 0.00 19.11 -14.10 0.9785 -0.2140
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.61 0.00 18.97 3.64 0.9713 -0.0098
ORKLY / Orkla ASA - 예탁증서(보통주) 1.75 0.00 18.44 -5.71 0.9441 -0.1041
RKT / 레킷벤키저그룹 plc 0.24 0.00 18.27 16.11 0.9352 0.0920
US912828YX25 / 미국 재무부 채권/채권 18.02 -0.07 0.9227 -0.0439
KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - 예탁증서(보통주) 0.20 4.83 16.36 -7.52 0.8375 -0.1105
US37046US851 / 제너럴 모터스 파이낸셜 주식회사 16.31 0.8352 0.8352
005930 / 삼성전자(주) 0.32 0.00 16.18 30.62 0.8285 0.1645
CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - 예탁증서(보통주) 1.33 0.00 15.58 -22.93 0.7974 -0.2857
CHRW / CH 로빈슨 월드와이드, Inc. 0.13 0.00 15.42 29.25 0.7893 0.1500
4GE / 멕시코 그룹, SAB de CV 2.46 21.14 15.37 45.94 0.7868 0.2224
05935 / 삼성전자(주) 0.37 0.00 15.34 24.73 0.7854 0.1262
USB / 미국 방코프 0.33 0.00 14.67 11.45 0.7508 0.0456
FPE3 / Fuchs SE - 우선주 0.32 0.00 14.55 -8.74 0.7451 -0.1096
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.06 0.00 14.48 15.24 0.7412 0.0679
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.06 8.36 14.35 57.06 0.7348 0.2451
US89832QAD16 / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 14.15 1.74 0.7243 -0.0209
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - 우선주 0.01 0.00 13.18 1.94 0.6745 -0.0182
A032830 / 삼성생명보험(주) 0.14 0.00 12.94 48.67 0.6624 0.1960
BAC.PRL / Bank of America Corporation - 우선주 0.01 0.00 12.81 4.27 0.6556 -0.0026
SOMLF / (주)세콤 0.35 0.00 12.69 -2.33 0.6498 -0.0467
ITSA4 / Itaúsa SA - 우선주 6.68 18.43 12.35 16.09 0.6322 0.0621
SVHH / Svenska Handelsbanken AB(퍼블릭) 1.00 0.00 12.14 -6.92 0.6218 -0.0775
RGLD / 로얄 골드, Inc. 0.08 0.00 11.91 -17.12 0.6095 -0.1604
7309 / 시마노 주식회사 0.11 4.34 11.85 -18.98 0.6065 -0.1772
BA. / BAE 시스템 PLC 0.48 -12.93 11.56 -10.38 0.5917 -0.0995
1CK / CK 자산 홀딩스 제한 2.48 0.00 11.38 12.17 0.5825 0.0388
TFC.PRR / Truist Financial Corporation - 우선주 0.56 12.87 10.91 14.47 0.5587 0.0477
LYG / Lloyds Banking Group plc - 예탁증서(보통주) 10.53 -8.76 10.80 -4.77 0.5530 -0.0549
HKHHY / 하이네켄 홀딩 NV - 예탁증서(보통주) 0.16 16.45 10.76 0.52 0.5508 -0.0228
UOVEY / United Overseas Bank Limited - 예탁증서(보통주) 0.39 0.00 10.72 4.61 0.5490 -0.0004
NTR / 뉴트리엔 주식회사 0.18 0.00 10.40 3.98 0.5323 -0.0036
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 0.21 0.00 10.33 -13.73 0.5290 -0.1129
TRPCN / 트랜스캐나다 트러스트 10.29 14.18 0.5266 0.0437
Cargill, Inc. / STIV (US14178LV159) 9.93 0.5082 0.5082
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) 9.81 165.67 0.5024 0.3044
FANUF / 화낙 주식회사 0.35 17.85 9.66 29.27 0.4948 0.0941
US064058AL44 / 뉴욕 멜론 은행/The 9.55 2.13 0.4887 -0.0122
DNB Boligkreditt A/S / DBT (NO0013030940) 9.33 110.40 0.4776 0.2399
ANTM / 앤썸 주식회사 0.03 83.92 9.17 23.80 0.4696 0.0725
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - 예탁증서(보통주) 2.03 38.04 9.16 48.98 0.4689 0.1394
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl / DBT (US593035AB42) 9.07 31.83 0.4642 0.0956
US91282CHC82 / 미국 재무부 채권/채권 8.74 -1.05 0.4475 -0.0259
QUINENCO / 키넨코 SA 2.08 0.00 8.03 -8.26 0.4113 -0.0580
USB.PRH / US Bancorp - 우선주 0.38 77.53 7.82 70.60 0.4002 0.1546
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 7.77 110.20 0.3977 0.1996
DANOY / Danone SA - 예탁증서(보통주) 0.09 0.00 7.49 -4.90 0.3835 -0.0386
DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) 0.30 43.46 7.37 23.83 0.3776 0.0584
KESKB / 케스코 오이 0.32 0.00 6.94 -5.26 0.3552 -0.0373
A1ES34 / AES Corporation - 예탁증서(보통주) 6.88 0.3524 0.3524
OKE / ㈜원옥 0.08 639.13 6.72 638.79 0.3442 0.2954
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 채권 6.63 9.68 0.3395 0.0154
TBVPY / Thai Beverage Public Company Limited - 예탁증서(보통주) 17.95 0.00 6.41 -6.82 0.3282 -0.0406
BXP / 보스턴 프로퍼티, Inc. 0.10 0.00 6.37 2.66 0.3260 -0.0064
USB.PRA / US Bancorp - 선호하는 보안 0.01 15.62 6.17 14.26 0.3160 0.0265
OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 0.09 6.16 0.3152 0.3152
NTRSO / 노던 트러스트 코퍼레이션(Northern Trust Corporation) - 우선주 0.30 70.48 6.15 74.61 0.3148 0.1261
US775631AD66 / 미국 Inc의 롤러 베어링 회사 6.12 1.38 0.3131 -0.0102
US00081TAK43 / ACCO 브랜드 주식회사 6.08 2.00 0.3111 -0.0082
SMPNY / 솜포홀딩스 - 주식예탁증서(보통주) 0.20 0.00 6.04 -10.03 0.3092 -0.0505
FNF / 피델리티 내셔널 파이낸셜, Inc. 0.11 24.85 5.96 10.00 0.3051 0.0147
US65505PAA57 / 노블 파이낸스 II LLC 5.86 7.05 0.3003 0.0066
IDA / IDACORP, Inc. 0.05 0.00 5.76 6.13 0.2951 0.0040
HAL / HAL 신뢰 0.04 0.00 5.75 7.82 0.2944 0.0086
DEI / 더글라스 에밋, Inc. 0.37 0.00 5.55 9.61 0.2844 0.0128
US91087BAK61 / 멕시코 정부 국제채권 5.41 1.33 0.2768 -0.0091
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.05 -7.05 5.37 17.26 0.2749 0.0295
US58551TAA51 / Mellon Capital Iv 고정 유동 자본 증권 5.28 0.57 0.2704 -0.0110
SLB / SLB 네바다 0.15 0.00 5.18 1.65 0.2651 -0.0079
BDWBY / Budweiser Brewing Company APAC Limited - 예탁증서(보통주) 4.91 23.92 5.15 23.12 0.2639 0.0395
BRSTNCNTF1P8 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie F 5.13 -0.87 0.2627 -0.0147
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNM90) 4.95 0.2533 0.2533
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% 선순위 채권 21/11/15 4.89 0.2502 0.2502
USSJF / (주)유에스에스 0.43 0.00 4.67 9.03 0.2392 0.0095
NE / 노블 코퍼레이션 plc 0.17 44.10 4.57 77.76 0.2341 0.0962
US55354GAH39 / MSCI Inc 4.56 0.95 0.2336 -0.0086
US159864AE78 / 찰스 리버 연구소 인터내셔널 Inc 4.54 1.93 0.2324 -0.0063
SCHW.PRD / Charles Schwab Corporation - 우선주 0.18 0.00 4.47 0.18 0.2286 -0.0103
US29082KAA34 / 엠벡타 주식회사 4.44 0.77 0.2272 -0.0088
US064058AF75 / 뉴욕 은행 4.625 3/20 채권 4.41 0.85 0.2259 -0.0086
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 예탁증서(보통주) 0.06 0.00 4.37 -0.79 0.2237 -0.0123
MET.PRA / MetLife, Inc. - 우선주 0.18 41.34 4.36 41.65 0.2233 0.0582
HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) 4.27 0.85 0.2184 -0.0083
US058498AY23 / 볼 주식회사 4.24 -0.35 0.2170 -0.0110
US17302XAM83 / CITGO 석유 공사 4.18 0.38 0.2138 -0.0092
ORCL / 오라클 주식회사 0.02 0.00 4.12 80.31 0.2110 0.0885
MSADF / MS&AD 보험 그룹 홀딩스, Inc. 0.19 0.00 4.05 -5.98 0.2075 -0.0236
U1O / UOL 그룹 제한 0.76 0.00 4.04 19.50 0.2068 0.0256
SMECF / (주)에스엠씨 0.01 11,100.00 3.90 12,078.13 0.1995 0.1978
US55279HAW07 / 제조업체 및 거래자 신탁 회사 3.85 0.10 0.1970 -0.0090
US80413TBC27 / 사우디 정부 국제채권 3.83 46.29 0.1961 0.0557
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) 3.75 27.07 0.1918 0.0338
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 3.73 3.73 0.1910 0.1910
US24906PAA75 / 덴츠플라이 시로나(주) 3.70 1.84 0.1896 -0.0053
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) 3.65 0.47 0.1867 -0.0078
US161175BK95 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 3.60 0.64 0.1843 -0.0074
US46284VAC54 / 아이언마운틴 주식회사 3.58 0.65 0.1834 -0.0073
SDXAY / Sodexo SA - 예탁증서(보통주) 0.06 51.75 3.49 42.18 0.1787 0.0471
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 3.48 -1.25 0.1783 -0.0107
US55279HAV24 / 제조업체 및 거래자 신탁 회사 3.48 0.06 0.1781 -0.0083
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