기본 통계
포트폴리오 가치 $ 871,072,975
현재 포지션 94
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

파이낸셜 플랜 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 94을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $871,072,975 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Financial Plan, Inc.의 상위 보유자산: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) . Financial Plan, Inc.의 신규 포지션: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) .

파이낸셜 플랜 주식회사: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.34 149.30 17.1395 17.1395
3.34 132.11 15.1668 15.1668
1.14 93.45 10.7282 10.7282
1.41 48.57 5.5760 5.5760
0.90 45.36 5.2069 5.2069
0.78 37.41 4.2948 4.2948
0.47 36.44 4.1832 4.1832
0.74 34.87 4.0026 4.0026
0.59 29.30 3.3636 3.3636
0.60 26.16 3.0026 3.0026
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-01-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis US 주식 ETF 1.34 149.30 17.1395 17.1395
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 3.34 132.11 15.1668 15.1668
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF 1.14 93.45 10.7282 10.7282
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 1.41 48.57 5.5760 5.5760
DUSB / 차원 ETF 신탁 - 차원 초단기 채권 ETF 0.90 45.36 5.2069 5.2069
DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF 0.78 37.41 4.2948 4.2948
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 신흥 시장 주식 ETF 0.47 36.44 4.1832 4.1832
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis 단기 고정 수입 ETF 0.74 34.87 4.0026 4.0026
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF 0.59 29.30 3.3636 3.3636
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis 부동산 ETF 0.60 26.16 3.0026 3.0026
DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) 0.74 24.17 2.7753 2.7753
SPMB / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 모기지 담보 채권 ETF 1.04 23.26 2.6707 2.6707
DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF 0.85 22.49 2.5822 2.5822
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.67 22.08 2.5346 2.5346
DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF 0.45 19.19 2.2036 2.2036
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.10 10.00 1.1484 1.1484
AAPL / 애플 주식회사 0.03 8.07 0.9269 0.9269
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.09 7.36 0.8444 0.8444
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.12 6.81 0.7819 0.7819
DFIP / 차원 ETF 신탁 - 차원 인플레이션 보호 증권 ETF 0.15 6.10 0.7007 0.7007
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.08 6.05 0.6942 0.6942
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 5.50 0.6320 0.6320
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis 핵심 고정 수입 ETF 0.11 4.74 0.5438 0.5438
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.04 4.47 0.5136 0.5136
SPSB / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 단기 회사채 ETF 0.14 4.24 0.4869 0.4869
GLD / SPDR 금 주식 0.01 4.04 0.4640 0.4640
VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF 0.03 3.98 0.4566 0.4566
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.03 3.49 0.4007 0.4007
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.09 3.32 0.3814 0.3814
CAT / 캐터필러 주식회사 0.01 3.16 0.3625 0.3625
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.05 2.68 0.3073 0.3073
SLV / iShares 실버 트러스트 0.04 2.63 0.3015 0.3015
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 2.49 0.2859 0.2859
REET / iShares Trust - iShares 글로벌 REIT ETF 0.09 2.29 0.2628 0.2628
SHV / iShares Trust - iShares 0-1년 만기 국채 ETF 0.02 2.20 0.2522 0.2522
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 1.73 0.1988 0.1988
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.02 1.70 0.1948 0.1948
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 1.51 0.1733 0.1733
DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF 0.03 1.50 0.1720 0.1720
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.01 1.43 0.1639 0.1639
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 1.30 0.1494 0.1494
SPTM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 1500 종합 주식 시장 ETF 0.02 1.26 0.1447 0.1447
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.02 1.14 0.1311 0.1311
COST / 코스트코 도매공사 0.00 1.11 0.1276 0.1276
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 1.09 0.1251 0.1251
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis 책임 있는 미국 주식 ETF 0.01 1.06 0.1216 0.1216
TRMB / 트림블 주식회사 0.01 0.98 0.1124 0.1124
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis 모든 주식 시장 ETF 0.01 0.90 0.1035 0.1035
DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF 0.03 0.84 0.0970 0.0970
DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF 0.02 0.84 0.0967 0.0967
DFSU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 지속가능성 핵심 1 ETF 0.02 0.84 0.0963 0.0963
SPAB / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 종합 채권 ETF 0.03 0.81 0.0931 0.0931
BA / 보잉사 0.00 0.77 0.0883 0.0883
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0.01 0.77 0.0882 0.0882
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.58 0.0670 0.0670
MTRX / 매트릭스 서비스 회사 0.05 0.56 0.0640 0.0640
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis 책임 있는 국제 주식 ETF 0.01 0.54 0.0614 0.0614
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.52 0.0598 0.0598
AVMU / American Century ETF Trust - Advantis International 소형주 가치 ETF 0.01 0.49 0.0559 0.0559
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.48 0.0552 0.0552
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.47 0.0536 0.0536
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.46 0.0523 0.0523
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis US 대형 가치 ETF 0.01 0.45 0.0517 0.0517
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.43 0.0494 0.0494
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.43 0.0493 0.0493
DFSI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 지속 가능성 핵심 1 ETF 0.01 0.41 0.0474 0.0474
TY / 트라이컨티넨탈 코퍼레이션 0.01 0.39 0.0449 0.0449
MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF 0.00 0.39 0.0447 0.0447
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 만기 시립 채권 액티브 ETF 0.01 0.37 0.0422 0.0422
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.37 0.0419 0.0419
GLW / 코닝 법인 0.00 0.35 0.0402 0.0402
SPEM / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 이머징 마켓 ETF 0.01 0.35 0.0398 0.0398
SPDW / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 선진국(미국 제외) ETF 0.01 0.34 0.0393 0.0393
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.32 0.0363 0.0363
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.31 0.0358 0.0358
SUSB / iShares Trust - iShares ESG 인식 1-5년 USD 회사채 ETF 0.01 0.31 0.0357 0.0357
BAC.PRL / Bank of America Corporation - 우선주 0.00 0.27 0.0306 0.0306
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.27 0.0305 0.0305
DFSB / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 지속 가능성 고정 수입 ETF 0.00 0.25 0.0288 0.0288
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 0.01 0.25 0.0284 0.0284
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.24 0.0272 0.0272
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard 단기 면세 채권 ETF 0.00 0.23 0.0265 0.0265
USB / 미국 방코프 0.00 0.21 0.0243 0.0243
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis 책임 있는 신흥 시장 주식 ETF 0.00 0.21 0.0236 0.0236
DX / 다이넥스캐피탈(주) 0.01 0.18 0.0201 0.0201
GGN / GAMCO 글로벌 금, 천연자원 및 소득 신탁 0.03 0.13 0.0148 0.0148
YIBO / 플래닛 이미지 인터내셔널 리미티드 0.03 0.03 0.0035 0.0035
ITP / IT Tech Packaging, Inc. 0.14 0.03 0.0034 0.0034
CJMB / 캘런 JMB 주식회사 0.02 0.02 0.0027 0.0027
AMTX / 에메티스(주) 0.02 0.02 0.0026 0.0026
ENSC / 엔시스 바이오사이언시스, Inc. 0.02 0.02 0.0025 0.0025
PLUG / 플러그파워(주) 0.01 0.02 0.0025 0.0025
UOKA / MDJM 주식회사 0.01 0.02 0.0024 0.0024
USBC / 주식회사 USBC 0.03 0.02 0.0018 0.0018