기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,803,478,907
현재 포지션 27
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

FAMVX - FAM 가치 펀드 투자자 클래스이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 27을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,803,478,907 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. FAMVX - FAM Value Fund Investor Class의 상위 보유자산: Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , and CDW Corporation (US:CDW) . FAMVX - FAM Value Fund Investor Class의 신규 포지션: Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.17 115.99 6.4347 2.0809
1.59 98.45 5.4615 0.6314
0.01 65.71 3.6451 0.6177
0.29 68.69 3.8108 0.5472
0.17 31.36 1.7395 0.4239
0.56 99.69 5.5302 0.3508
0.30 77.71 4.3107 0.2864
0.26 18.22 1.0105 0.2850
0.38 62.88 3.4885 0.2730
0.19 57.51 3.1905 0.2546
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
44.99 2.4957 -1.5238
1.26 139.40 7.7329 -1.3227
0.00 0.00 -1.0260
0.34 90.73 5.0333 -0.5378
1.07 46.98 2.6063 -0.3263
0.43 75.76 4.2030 -0.3185
0.02 67.80 3.7614 -0.2706
0.81 103.43 5.7376 -0.2605
0.23 27.93 1.5493 -0.1843
0.14 50.09 2.7790 -0.1808
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
BRO / 브라운앤브라운(주) 1.26 0.00 139.40 -10.88 7.7329 -1.3227
APH / 암페놀 주식회사 1.17 2.45 115.99 54.25 6.4347 2.0809
MKL / 마켈 그룹 Inc. 0.05 0.00 107.56 6.83 5.9667 0.1377
ROST / 로스 스토어스, Inc. 0.81 0.00 103.43 -0.16 5.7376 -0.2605
CDW / CDW 주식회사 0.56 0.00 99.69 11.44 5.5302 0.3508
BN / 브룩필드 코퍼레이션 1.59 0.00 98.45 18.01 5.4615 0.6314
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.34 0.00 90.73 -5.71 5.0333 -0.5378
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.21 0.00 82.29 6.28 4.5651 0.0822
VMC / Vulcan 재료 회사 0.30 0.00 77.71 11.80 4.3107 0.2864
IEX / 아이덱스 주식회사 0.43 0.00 75.76 -2.98 4.2030 -0.3185
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.29 3.26 68.69 21.87 3.8108 0.5472
AZO / 오토존(주) 0.02 0.00 67.80 -2.64 3.7614 -0.2706
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.01 0.00 65.71 25.66 3.6451 0.6177
FAST / 패스널컴퍼니 1.56 100.00 65.60 8.32 3.6389 0.1327
KEYS / 키사이트테크놀로지스, Inc. 0.38 3.49 62.88 13.23 3.4885 0.2730
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.24 0.00 59.97 -0.31 3.3270 -0.1560
GGG / 그레이코 주식회사 0.67 0.00 57.62 2.95 3.1962 -0.0442
ZBRA / 얼룩말 기술 공사 0.19 3.93 57.51 13.42 3.1905 0.2546
WAT / 워터스 코퍼레이션 0.14 3.48 50.09 -2.01 2.7790 -0.1808
EXLS / 엑슬서비스 홀딩스, Inc. 1.07 0.00 46.98 -7.24 2.6063 -0.3263
US8252524066 / Invesco 재무 포트폴리오, 기관 클래스 44.99 -35.20 2.4957 -1.5238
PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. 0.40 4.77 44.71 9.09 2.4805 0.1074
AME / AMETEK, Inc. 0.17 31.27 31.36 38.00 1.7395 0.4239
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.23 0.00 27.93 -6.73 1.5493 -0.1843
RW5 / 브룩필드 자산 관리 회사 0.40 0.00 22.00 14.10 1.2203 0.1041
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 20.41 -8.72 1.1320 -0.1623
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.26 0.00 18.22 45.36 1.0105 0.2850
MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0260