기본 통계
포트폴리오 가치 $ 302,944,105
현재 포지션 204
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

FEUGX - 연방 조정 금리 증권 펀드 서비스 주식이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 204을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $302,944,105 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. FEUGX - FEDERATED ADJUSTABLE RATE SECURITIES FUND Service Shares의 상위 보유자산: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , FANNIE MAE REMICS SER 2019-43 CL FD V/R 5.01700000 (US:US3136B5ZG34) , Freddie Mac REMICS (US:US3137FTGM32) , Freddie Mac REMICS (US:US3137FQQY21) , and FANNIE MAE FNR 2020 37 FD (US:US3136B9S242) . FEUGX - FEDERATED ADJUSTABLE RATE SECURITIES FUND Service Shares의 신규 포지션: FANNIE MAE REMICS SER 2019-43 CL FD V/R 5.01700000 (US:US3136B5ZG34) , Freddie Mac REMICS (US:US3137FTGM32) , Freddie Mac REMICS (US:US3137FQQY21) , FANNIE MAE FNR 2020 37 FD (US:US3136B9S242) , and Fannie Mae REMICS (US:US3136B9UC96) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
18.27 6.1587 6.1587
9.76 3.2890 3.2890
7.39 2.4902 2.4902
7.16 2.4138 2.4138
4.58 1.5450 1.5450
3.78 1.2728 1.2728
3.19 1.0741 1.0741
1.94 0.6529 0.6529
1.50 0.5057 0.5057
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
12.30 12.30 4.1468 -1.2564
7.78 2.6238 -0.5607
10.01 3.3738 -0.5562
3.15 1.0631 -0.4954
7.06 2.3808 -0.4468
5.47 1.8448 -0.4039
5.97 2.0134 -0.3882
4.67 1.5759 -0.3483
4.78 1.6132 -0.3418
4.57 1.5399 -0.3368
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-05-31까지의 내용에 대해서 2025-07-22에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MPN10) 18.27 6.1587 6.1587
GOFXX / Federated Hermes Money Market 의무 신탁 - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 12.30 -10.68 12.30 -10.68 4.1468 -1.2564
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 10.01 -0.09 3.3738 -0.5562
US3136B5ZG34 / FANNIE MAE REMICS SER 2019-43 CL FD V/R 5.01700000 9.76 3.2890 3.2890
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 7.78 -4.12 2.6238 -0.5607
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 7.39 2.4902 2.4902
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 7.16 2.4138 2.4138
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 7.06 -2.01 2.3808 -0.4468
US3137FTGM32 / 프레디 맥 레믹스 5.97 -2.43 2.0134 -0.3882
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 5.47 -4.52 1.8448 -0.4039
US3137FQQY21 / 프레디 맥 레믹스 4.78 -3.97 1.6132 -0.3418
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 4.70 -3.98 1.5858 -0.3364
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 4.67 -4.69 1.5759 -0.3483
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KUY53) 4.58 1.5450 1.5450
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 4.58 -2.55 1.5433 -0.3000
US3136B9S242 / 패니 메이 FNR 2020 37 FD 4.57 -4.50 1.5399 -0.3368
US3136B9UC96 / 패니 매 REMICS 4.06 -3.08 1.3692 -0.2751
US3136B4ZC54 / 패니 매 REMICS 4.00 -3.87 1.3471 -0.2839
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 3.96 -5.58 1.3364 -0.3104
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383VL306) 3.82 -2.85 1.2878 -0.2548
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 3.78 1.2728 1.2728
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 3.71 -4.11 1.2513 -0.2674
US3136ART248 / 패니 매 REMICS 3.66 -3.25 1.2327 -0.2502
US3137FUQ989 / 프레디 맥 레믹스 3.61 -4.70 1.2176 -0.2693
US3132DWH220 / FHLG 30년 5.5% 2053/01/08#SD8349 3.52 -3.61 1.1882 -0.2465
US3136B2A369 / 패니 매 REMICS 3.45 -3.36 1.1626 -0.2375
US3137F5SJ96 / 프레디 맥 레믹스 3.31 -2.65 1.1150 -0.2182
US3136B5JC04 / 패니 매 REMICS 3.26 -3.46 1.1001 -0.2265
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 3.23 -3.79 1.0880 -0.2281
US3137FNFG03 / 프레디 맥 레믹스 3.19 1.0741 1.0741
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384QRD24) 3.15 -20.60 1.0631 -0.4954
US3137BRU606 / 프레디 맥 레믹스 2.92 -2.99 0.9861 -0.1966
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 2.88 -3.90 0.9722 -0.2051
US3137B5GV93 / 프레디 맥 레믹스 2.80 -2.37 0.9429 -0.1809
US91282CFM82 / 미국 재무부 노트 2.51 0.16 0.8475 -0.1371
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKY65) 2.51 -0.24 0.8471 -0.1410
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) 2.51 -0.16 0.8454 -0.1400
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 2.42 -4.42 0.8175 -0.1778
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 2.31 -2.61 0.7799 -0.1523
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 2.26 -1.99 0.7622 -0.1427
US3137HAAD87 / Freddie Mac 다가구 구조화 통과 인증서 2.15 0.00 0.7237 -0.1186
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383U6M78) 2.13 -4.24 0.7166 -0.1541
US3136B4QT80 / 패니 매 REMICS 2.11 -3.21 0.7113 -0.1439
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 2.07 -2.32 0.6963 -0.1336
US38377KEE64 / 정부 국가 모기지 A GNR 2010 115 FP 2.03 -2.77 0.6857 -0.1349
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 2.03 -3.47 0.6856 -0.1410
US3136B3BB54 / 연방 국립 모기지 협회, Inc. 2.01 -4.33 0.6776 -0.1467
US3136B3L323 / 패니 매 REMICS 2.00 -3.84 0.6752 -0.1419
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) 2.00 -0.05 0.6751 -0.1109
US3137FVDA76 / 프레디 맥 레믹스 2.00 -2.83 0.6728 -0.1330
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.96 -1.56 0.6592 -0.1204
US01F0506687 / 패니 매 또는 프레디 맥 1.94 0.6529 0.6529
US3137HA3Y05 / Freddie Mac 다가구 구조화 통과 인증서 1.90 -0.05 0.6401 -0.1052
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 1.87 -1.79 0.6302 -0.1168
US3137H9PG86 / Freddie Mac 다가구 구조화 통과 인증서 1.71 -1.95 0.5778 -0.1080
US3137H9Z778 / Freddie Mac 다가구 구조화 통과 인증서 1.70 -6.08 0.5731 -0.1370
US31395DVV80 / FANNIE MAE REMICS SER 2006-42 CL CF V/R 2.15800000 1.65 -5.33 0.5571 -0.1279
US38379MVA97 / 정부 전국 모기지 협회 1.65 -2.65 0.5566 -0.1085
US3137FKHX78 / 프레디 맥 레믹스 FHR 4846 PF 1.61 -2.19 0.5419 -0.1031
US31398TJD46 / 패니 매 REMICS 1.54 -2.78 0.5193 -0.1022
US3137H9MS51 / Freddie Mac 다가구 구조화 통과 인증서 1.54 -1.91 0.5183 -0.0968
US3136BAHZ08 / 패니 매 REMICS 1.52 -3.13 0.5110 -0.1027
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 1.50 0.5057 0.5057
US3137F84A85 / Freddie Mac 다가구 구조화 통과 인증서 1.50 -0.07 0.5046 -0.0830
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.49 -4.13 0.5008 -0.1070
US91282CBT71 / 미국 재무부 채권/채권 - 발행 시 1.46 0.76 0.4916 -0.0762
US46592EBC93 / JP 모건 모기지 신탁 2021-1 1.44 -2.24 0.4848 -0.0921
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.43 -1.51 0.4830 -0.0875
US3136B45C86 / 패니 메이 FNR 2019 33 FB 1.43 -2.80 0.4807 -0.0946
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.37 -3.92 0.4624 -0.0976
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.37 -2.98 0.4606 -0.0920
US3136B1HD90 / FNR 2018-15 JF 1.36 -2.58 0.4584 -0.0891
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 1.35 -3.92 0.4548 -0.0962
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.35 -3.30 0.4545 -0.0925
US3137BLD886 / 프레디 맥 레믹스 1.33 -4.17 0.4491 -0.0966
US3137FCPM06 / 프레디 맥 레믹스 1.33 -2.28 0.4489 -0.0858
US3132DP5P93 / FED HM LN PC 풀 SD2654 FR 04/53 고정 5 1.32 -2.65 0.4457 -0.0873
US3136B9TM97 / 패니 매 REMICS 1.28 -4.40 0.4320 -0.0939
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.23 -4.44 0.4133 -0.0903
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 1.14 -6.01 0.3852 -0.0917
US3136AJTS54 / 패니 매 REMICS 1.14 -3.96 0.3842 -0.0813
US31394UFG22 / 패니 매 REMICS 1.13 -4.23 0.3820 -0.0825
US3136AAGL30 / 패니 매 REMICS 1.11 -2.30 0.3728 -0.0713
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CHJ18) 1.10 -7.34 0.3707 -0.0948
US38378YS420 / 정부 전국 모기지 협회 1.10 -2.23 0.3703 -0.0706
US3137FK2D79 / 프레디 맥 FHR 4845 WF 1.02 -3.41 0.3438 -0.0705
US17305EGW93 / CITIBANK 신용카드 발급 신탁 SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 1.00 -0.20 0.3385 -0.0563
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 0.97 -4.61 0.3280 -0.0719
US31395B5N95 / 패니 매 트러스트 2006-W1 0.97 -6.65 0.3268 -0.0808
US3136AWQE07 / 패니 매 REMICS 0.91 -3.59 0.3083 -0.0639
US3136B5WD30 / 패니 매 REMICS 0.91 -6.17 0.3078 -0.0740
US3137FNJU50 / 프레디 맥 레믹스 0.88 -4.24 0.2967 -0.0641
US31395DTR07 / 패니 매 FNR 2006 50 FE 0.87 -3.86 0.2942 -0.0621
US3137B3PV45 / 단일 가족 팔 0.87 -2.03 0.2925 -0.0548
US31418EKS80 / FNMA 30년 4% 2052/11/01#MA4804 0.85 -3.85 0.2869 -0.0602
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 0.83 -4.49 0.2797 -0.0610
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 0.80 -3.02 0.2709 -0.0543
US31396KM330 / FANNIE MAE REMIX SER 2006-81 CL FA V/R 2.05800000 0.79 -5.83 0.2670 -0.0630
US3136A95D69 / 패니 매 REMICS 0.76 -2.81 0.2569 -0.0510
US31397QLN69 / 패니 매 REMICS 0.74 -5.71 0.2508 -0.0585
US3137FPE506 / 프레디 맥 레믹스 0.74 -1.46 0.2495 -0.0455
US31398GUR81 / 패니 매 REMICS 0.72 -5.50 0.2433 -0.0563
US91282CDG33 / 미국 재무부 채권/채권 0.72 0.70 0.2428 -0.0378
US3136ASUB00 / 패니 매 REMICS 0.69 -5.46 0.2336 -0.0537
US31396PBG54 / 패니 매 REMICS 0.68 -4.48 0.2301 -0.0502
US3136AUDV03 / 패니 매 REMICS 0.66 -3.37 0.2224 -0.0454
US31396WMU70 / 패니 매 REMICS 0.66 -4.08 0.2220 -0.0473
US31397GX473 / FHR 3314 FE 5/37 0.60 -3.85 0.2024 -0.0427
US63942KAA25 / 나비엔트 학자금신탁 0.55 -4.17 0.1859 -0.0401
US31398FR376 / 패니 매 REMICS 0.54 -4.59 0.1824 -0.0404
US63942GAA13 / 나비엔트사교육리파이대출신탁 2021-F 0.51 -4.81 0.1736 -0.0386
US3136B0AM89 / 연방 국립 모기지 협회, Inc. 0.51 -4.14 0.1723 -0.0368
US3137F6JH15 / Freddie Mac 다가구 구조화 통과 인증서 0.51 0.00 0.1716 -0.0281
US3137FJCA57 / 프레디 맥 레믹스 0.49 -3.56 0.1647 -0.0340
US31397JU853 / 프레디 맥 레믹스 0.47 -4.66 0.1589 -0.0353
US3137FRTX93 / 프레디 맥 레믹스 0.46 -0.86 0.1550 -0.0268
US3128NCQG20 / 프레디 맥 논 골드 풀 0.45 -1.09 0.1530 -0.0268
US31398FM575 / 패니 매 REMICS 0.43 -5.52 0.1443 -0.0336
US36179YDK73 / 지니 매 II 수영장 0.41 -3.75 0.1387 -0.0289
US165183CV43 / Chesapeake Funding II LLC, 시리즈 2023-1A, 클래스 A2 0.41 -17.31 0.1370 -0.0558
US31396KB689 / 패니 매 REMICS 0.40 -5.65 0.1354 -0.0314
US3140QRV838 / 패니 매 풀 0.40 -5.02 0.1340 -0.0302
US31397FKT83 / 프레디 맥 레믹스 0.38 -5.22 0.1285 -0.0293
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383LZD53) 0.36 -9.45 0.1230 -0.0348
US3136B5SR71 / 패니 메이 FNR 2019 41 FC 0.34 -3.91 0.1162 -0.0243
US31396LHM54 / 패니 매 REMICS 0.34 -3.66 0.1156 -0.0240
US31417MLU52 / 패니 매 풀 0.33 -1.19 0.1116 -0.0199
US31405N7H28 / 패니 매 풀 0.32 -1.85 0.1078 -0.0199
US78449XAB82 / 중소기업사교육대출신탁 2020-B 0.32 -8.70 0.1065 -0.0289
US31396KBS06 / 패니 매 REMICS 0.30 -5.92 0.1019 -0.0241
US31398FLF61 / 패니 매 REMICS 0.30 -4.84 0.0997 -0.0223
US3136A6YV03 / 단일 가족 팔 0.28 -5.05 0.0952 -0.0214
US31397A6W83 / FHLMC, 시리즈 3208, 클래스 FD 0.28 -4.11 0.0944 -0.0203
US31397A6Y40 / FHLMC, 시리즈 3208, 클래스 FG 0.27 -4.23 0.0919 -0.0197
US31398EK291 / 프레디 맥 레믹스 0.27 -4.61 0.0909 -0.0199
US38378DPR07 / 정부 전국 모기지 협회 0.24 -2.79 0.0824 -0.0162
US31398PU726 / 패니 매 REMICS 0.24 -4.33 0.0820 -0.0179
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