기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 11,871,000 |
| 현재 포지션 | 44 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
팔콘 포인트 캐피털, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 44을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $11,871,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Falcon Point Capital, Llc의 상위 보유자산: CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , RingCentral, Inc. (US:RNG) , NeoGames S.A. (US:NGMS) , Five9, Inc. (US:FIVN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Falcon Point Capital, Llc의 신규 포지션: NeoGames S.A. (US:NGMS) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Avalara Inc (US:AVLR) , CONV. NOTE (US:US92886TAJ16) , and Ligand Pharmaceuticals Inc Bond (US:US53220KAF57) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.44 | 3.6812 | 3.6812 | |
| 0.00 | 0.36 | 3.0663 | 3.0663 | |
| 0.00 | 0.34 | 2.8557 | 2.8557 | |
| 0.00 | 0.32 | 2.7041 | 2.7041 | |
| 0.00 | 0.30 | 2.5693 | 2.5693 | |
| 0.03 | 0.30 | 2.5356 | 2.5356 | |
| 0.00 | 0.29 | 2.4766 | 2.4766 | |
| 0.00 | 0.29 | 2.4514 | 2.4514 | |
| 0.00 | 0.29 | 2.4429 | 2.4429 | |
| 0.00 | 0.25 | 2.0975 | 2.0975 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -3.1098 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.7819 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.4200 | ||
| 0.00 | 0.31 | 2.6451 | -2.4097 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.4087 | ||
| 0.00 | 0.46 | 3.8666 | -2.2965 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.0242 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9563 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.5606 | ||
| 0.00 | 0.25 | 2.1397 | -1.3772 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2020-12-31까지의 내용에 대해서 2021-01-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSGP / 코스타그룹(주) | 0.00 | -3.01 | 0.51 | 5.85 | 4.2709 | -1.1458 | |||
| RNG / 링센트럴, Inc. | 0.00 | -38.98 | 0.46 | -15.78 | 3.8666 | -2.2965 | |||
| NGMS / 네오게임즈 SA | 0.01 | 0.44 | 3.6812 | 3.6812 | |||||
| FIVN / 주식회사 파이브나인 | 0.00 | -19.13 | 0.42 | 8.59 | 3.5128 | -0.8297 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.00 | 0.36 | 3.0663 | 3.0663 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 9.47 | 0.34 | 47.41 | 2.8810 | 0.2574 | |||
| US9021041085 / 2-6, Inc. | 0.00 | 0.34 | 2.8557 | 2.8557 | |||||
| DY / 다이콤 인더스트리즈(주) | 0.00 | -10.57 | 0.33 | 27.91 | 2.7799 | -0.1377 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 9.57 | 0.33 | 19.49 | 2.7378 | -0.3381 | |||
| AVLR / 아발라라 Inc | 0.00 | 0.32 | 2.7041 | 2.7041 | |||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | -27.24 | 0.31 | -29.75 | 2.6451 | -2.4097 | |||
| FVRR / Fiverr International Ltd. | 0.00 | -22.39 | 0.30 | 8.93 | 2.5693 | 2.5693 | |||
| NTIC / 노던 테크놀로지스 인터내셔널 코퍼레이션 | 0.03 | 0.30 | 2.5356 | 2.5356 | |||||
| DHIL / 다이아몬드 힐 투자 그룹, Inc. | 0.00 | 0.29 | 2.4766 | 2.4766 | |||||
| HZNP / 호라이즌 테라퓨틱스 PLC | 0.00 | -4.46 | 0.29 | -10.19 | 2.4514 | 2.4514 | |||
| PWR / 콴타 서비스, Inc. | 0.00 | 0.29 | 2.4429 | 2.4429 | |||||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 7.45 | 0.29 | 13.39 | 2.4261 | -0.4462 | |||
| US92886TAJ16 / 전환수 메모 | 0.27 | 12.03 | 2.2745 | -0.4509 | |||||
| RAMP / 라이브램프 홀딩스, Inc. | 0.00 | -42.32 | 0.25 | -18.33 | 2.1397 | -1.3772 | |||
| DT / 다이나트레이스(주) | 0.01 | -4.99 | 0.25 | 0.40 | 2.1228 | -0.7156 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0.00 | 12.38 | 0.25 | -0.40 | 2.1060 | -0.7324 | |||
| XPO / 엑스포(주) | 0.00 | 0.25 | 2.0975 | 2.0975 | |||||
| US53220KAF57 / 리간드 파마슈티컬스(Ligand Pharmaceuticals Inc) 채권 | 0.23 | 4.44 | 1.9796 | -0.5648 | |||||
| DAL / 델타항공, Inc. | 0.01 | 0.23 | 1.9628 | 1.9628 | |||||
| PCTY / 페이로시티 홀딩 코퍼레이션 | 0.00 | 0.23 | 1.9628 | 1.9628 | |||||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.00 | 0.23 | 1.9628 | 1.9628 | |||||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | 0.23 | 1.9543 | 1.9543 | |||||
| BBSI / 바렛 비즈니스 서비스, Inc. | 0.00 | 0.23 | 1.9459 | 1.9459 | |||||
| US09739CAB81 / 보잉고 무선본드 | 0.23 | 5.05 | 1.9291 | -0.5362 | |||||
| PAAS / 팬아메리칸실버(Pan American Silver Corp.) | 0.01 | 0.23 | 1.9206 | 1.9206 | |||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -21.28 | 0.23 | -16.85 | 1.9122 | -1.1750 | |||
| FHN.PRE / First Horizon Corporation - 우선주 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 3.67 | 1.9038 | -0.5614 | |||
| PINS / 핀터레스트, Inc. | 0.00 | 0.22 | 1.8870 | 1.8870 | |||||
| CZR / 시저스 엔터테인먼트, Inc. | 0.00 | 0.22 | 1.8785 | 1.8785 | |||||
| DHI / DR 호튼, Inc. | 0.00 | 9.48 | 0.22 | 0.00 | 1.8448 | 1.8448 | |||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - 우선주 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 4.35 | 1.8196 | 1.8196 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -7.04 | 0.21 | -4.02 | 1.8111 | -0.7219 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.00 | 0.21 | 1.7859 | 1.7859 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0.00 | 0.21 | 1.7522 | 1.7522 | |||||
| VG / 벤처 글로벌 주식회사 | 0.02 | -14.21 | 0.20 | 7.89 | 1.7269 | -0.4217 | |||
| TANNL / TravelCenters of America Inc - 8% NT 상환 2029-12-15 USD 25 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.7100 | -0.5856 | |||
| ALV / 오토리브(주) | 0.00 | 0.20 | 1.6932 | 1.6932 | |||||
| LINC / 링컨 교육 서비스 공사 | 0.02 | 38.69 | 0.13 | 63.75 | 1.1035 | 1.1035 | |||
| / Spartan Acquisition Corp. II 단위는 각각 클래스 A 보통주 1주와 1ha로 구성됩니다. | 0.01 | 0.11 | 0.9098 | 0.9098 | |||||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| NOK / Nokia Oyj - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| AGI / 알라모스 골드 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0242 | ||||
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7819 | ||||
| US5391831030 / 리봉고 헬스(Livongo Health, Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| PQ / 페트로퀘스트 에너지, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US09739C1027 / 보잉고와이어리스(Boingo Wireless Inc) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9563 | ||||
| LLNW / 라임라이트 네트웍스 Inc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4087 | ||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| ASPU / 아스펜 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5606 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.1098 | ||||
| UTI / 유니버설 기술 연구소, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8821 | ||||
| HL / 헤클라 마이닝 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7350 | ||||
| / WINTRUST FINANCIAL CORP /선호/ 0.00000000 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4200 |
