기본 통계
포트폴리오 가치 $ 205,650,782
현재 포지션 168
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

엑셀시어 어드바이저 네트워크 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 168을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $205,650,782 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Excelsior Advisor Network LLC의 상위 보유자산: Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Apple Inc. (US:AAPL) , and State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) . Excelsior Advisor Network LLC의 신규 포지션: Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Apple Inc. (US:AAPL) , and State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) .

엑셀시어 어드바이저 네트워크 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.16 10.19 4.9537 4.9537
0.04 7.93 3.8570 3.8570
0.08 6.56 3.1910 3.1910
0.02 6.20 3.0133 3.0133
0.01 6.18 3.0029 3.0029
0.02 5.93 2.8860 2.8860
0.03 5.84 2.8419 2.8419
0.21 5.80 2.8221 2.8221
0.15 5.79 2.8148 2.8148
0.03 5.75 2.7938 2.7938
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.16 10.19 4.9537 4.9537
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.04 7.93 3.8570 3.8570
IAU / iShares 골드 트러스트 0.08 6.56 3.1910 3.1910
AAPL / 애플 주식회사 0.02 6.20 3.0133 3.0133
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.01 6.18 3.0029 3.0029
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.02 5.93 2.8860 2.8860
ITA / iShares Trust - iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF 0.03 5.84 2.8419 2.8419
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.21 5.80 2.8221 2.8221
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.15 5.79 2.8148 2.8148
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.03 5.75 2.7938 2.7938
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.02 5.69 2.7681 2.7681
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.02 5.07 2.4633 2.4633
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 4.88 2.3712 2.3712
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.07 4.14 2.0113 2.0113
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.02 4.09 1.9870 1.9870
OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF 0.01 3.76 1.8293 1.8293
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.03 3.28 1.5934 1.5934
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.01 3.13 1.5238 1.5238
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 3.12 1.5148 1.5148
VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 0.06 3.04 1.4795 1.4795
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.01 3.03 1.4746 1.4746
VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF 0.02 2.92 1.4200 1.4200
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.02 2.89 1.4059 1.4059
VFLO / 승리 포트폴리오 II - VictoryShares 무료 현금 흐름 ETF 0.07 2.63 1.2766 1.2766
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.02 2.56 1.2448 1.2448
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.04 1.77 0.8616 0.8616
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 1.72 0.8373 0.8373
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.03 1.64 0.7958 0.7958
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.01 1.52 0.7415 0.7415
XLU / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 유틸리티 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.03 1.48 0.7201 0.7201
WMT / 월마트 주식회사 0.01 1.45 0.7030 0.7030
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.02 1.38 0.6730 0.6730
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.04 1.38 0.6719 0.6719
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 1.38 0.6698 0.6698
DGCB / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 신용 ETF 0.02 1.35 0.6560 0.6560
SO / 남부 회사 0.02 1.34 0.6509 0.6509
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.01 1.33 0.6479 0.6479
DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF 0.04 1.33 0.6473 0.6473
COST / 코스트코 도매공사 0.00 1.28 0.6248 0.6248
DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF 0.04 1.27 0.6169 0.6169
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.01 1.24 0.6029 0.6029
VXF / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 확장 시장 ETF 0.01 1.24 0.6015 0.6015
DFGP / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 코어 플러스 고정 수입 ETF 0.02 1.19 0.5807 0.5807
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 1.19 0.5776 0.5776
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 1.17 0.5707 0.5707
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 1.17 0.5666 0.5666
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.01 1.16 0.5658 0.5658
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 1.14 0.5542 0.5542
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.01 1.13 0.5517 0.5517
RTX / RTX 주식회사 0.01 1.12 0.5453 0.5453
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 1.12 0.5437 0.5437
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF 0.01 1.11 0.5410 0.5410
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 1.10 0.5333 0.5333
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.03 1.05 0.5128 0.5128
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.97 0.4730 0.4730
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.96 0.4689 0.4689
VGSN.X / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 0.95 0.4637 0.4637
VITA.X / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.95 0.4629 0.4629
XAR / SPDR 시리즈 트러스트 - State Street SPDR S&P 항공우주 및 방위 ETF 0.00 0.94 0.4557 0.4557
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 0.87 0.4249 0.4249
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.02 0.84 0.4086 0.4086
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 0.82 0.3995 0.3995
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF 0.01 0.81 0.3940 0.3940
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.79 0.3847 0.3847
INTC / 인텔사 0.02 0.79 0.3830 0.3830
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.77 0.3768 0.3768
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.01 0.73 0.3549 0.3549
VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF 0.01 0.70 0.3413 0.3413
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.70 0.3390 0.3390
LNG / 셰니에르 에너지, Inc. 0.00 0.69 0.3333 0.3333
AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. 0.00 0.68 0.3314 0.3314
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.65 0.3166 0.3166
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.64 0.3135 0.3135
SFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares 소형주 무료 현금 흐름 ETF 0.02 0.63 0.3066 0.3066
SPSM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 600TM 소형주 ETF 0.01 0.62 0.3039 0.3039
XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.01 0.62 0.3031 0.3031
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.62 0.3015 0.3015
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0.00 0.61 0.2950 0.2950
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.60 0.2930 0.2930
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.59 0.2883 0.2883
VESI.X / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.01 0.58 0.2812 0.2812
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.01 0.55 0.2662 0.2662
DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF 0.01 0.55 0.2659 0.2659
DINT / 데이비스 펀더멘털 ETF 신탁 - 데이비스 셀렉트 인터내셔널 ETF 0.02 0.53 0.2595 0.2595
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0.01 0.53 0.2591 0.2591
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.00 0.51 0.2461 0.2461
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 0.50 0.2444 0.2444
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.00 0.50 0.2442 0.2442
VCSIX / 뱅가드 미국 성장 기금 0.00 0.48 0.2324 0.2324
DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF 0.01 0.47 0.2293 0.2293
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF 0.00 0.47 0.2274 0.2274
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.00 0.46 0.2248 0.2248
ROAD / 건설 파트너스, Inc. 0.00 0.46 0.2217 0.2217
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 0.45 0.2164 0.2164
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.01 0.44 0.2147 0.2147
DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF 0.00 0.44 0.2117 0.2117
CAH / 추기경 건강, Inc. 0.00 0.43 0.2092 0.2092
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.43 0.2072 0.2072
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.42 0.2063 0.2063
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 0.40 0.1956 0.1956
CARY / 엔젤 오크 펀드 신탁 - 엔젤 오크 소득 ETF 0.02 0.40 0.1954 0.1954
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 성장 ETF 0.00 0.39 0.1888 0.1888
BA / 보잉사 0.00 0.39 0.1885 0.1885
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree 신흥 시장 고배당 펀드 0.01 0.39 0.1875 0.1875
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 0.38 0.1869 0.1869
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.38 0.1861 0.1861
V / 비자 주식회사 0.00 0.38 0.1840 0.1840
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.37 0.1786 0.1786
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.00 0.37 0.1779 0.1779
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.37 0.1775 0.1775
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 0.36 0.1755 0.1755
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.35 0.1711 0.1711
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 최적화 MSCI USA ETF 0.00 0.35 0.1708 0.1708
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 0.34 0.1631 0.1631
PFE / 화이자 주식회사 0.01 0.33 0.1627 0.1627
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.00 0.33 0.1608 0.1608
MPWR / 모놀리식 파워 시스템즈, Inc. 0.00 0.33 0.1604 0.1604
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.33 0.1598 0.1598
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 0.32 0.1576 0.1576
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 0.32 0.1548 0.1548
AFL / Aflac 법인 0.00 0.31 0.1497 0.1497
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 0.30 0.1482 0.1482
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.30 0.1466 0.1466
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.29 0.1418 0.1418
C / 씨티그룹 주식회사 0.00 0.29 0.1415 0.1415
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.29 0.1400 0.1400
RIO / Rio Tinto Group - 예탁증서(보통주) 0.00 0.28 0.1355 0.1355
XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.01 0.28 0.1355 0.1355
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 0.28 0.1355 0.1355
DFEV / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 가치 ETF 0.01 0.28 0.1345 0.1345
DEHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 고수익 ETF 0.01 0.28 0.1344 0.1344
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.00 0.27 0.1329 0.1329
SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF 0.00 0.27 0.1311 0.1311
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.27 0.1297 0.1297
ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. 0.00 0.27 0.1289 0.1289
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.26 0.1277 0.1277
LUV / 사우스웨스트 항공(주) 0.01 0.26 0.1273 0.1273
RS / 릴라이언스, Inc. 0.00 0.26 0.1266 0.1266
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 0.26 0.1256 0.1256
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.00 0.25 0.1205 0.1205
APH / 암페놀 주식회사 0.00 0.24 0.1143 0.1143
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.00 0.23 0.1132 0.1132
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 0.23 0.1131 0.1131
FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.00 0.23 0.1128 0.1128
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 0.23 0.1103 0.1103
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 가치 ETF 0.00 0.23 0.1101 0.1101
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.22 0.1089 0.1089
PNW / 피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션 0.00 0.22 0.1086 0.1086
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.00 0.22 0.1080 0.1080
DGX / Quest Diagnostics 통합 0.00 0.22 0.1057 0.1057
KTOS / Kratos 국방 및 보안 솔루션, Inc. 0.00 0.22 0.1055 0.1055
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 0.22 0.1052 0.1052
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.00 0.21 0.1042 0.1042
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.00 0.21 0.1040 0.1040
CB / 처브 리미티드 0.00 0.21 0.1040 0.1040
EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 0.00 0.21 0.1027 0.1027
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.21 0.1022 0.1022
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.00 0.21 0.1016 0.1016
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 0.21 0.1013 0.1013
EW / 에드워드 생명과학 주식회사 0.00 0.20 0.0989 0.0989
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 0.20 0.0979 0.0979
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 0.20 0.0975 0.0975
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-기술 부문 인덱스 펀드 0.00 0.20 0.0974 0.0974
RKT / 로켓 회사, Inc. 0.01 0.19 0.0941 0.0941
CLSK / 클린스파크(주) 0.02 0.17 0.0817 0.0817
F / 포드 자동차 회사 0.01 0.16 0.0754 0.0754
NEOG / 네오젠 주식회사 0.01 0.07 0.0340 0.0340
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0.02 0.04 0.0201 0.0201