기본 통계
포트폴리오 가치 $ 104,241,615
현재 포지션 133
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

엘리베이션 웰스 매니지먼트 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 133을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $104,241,615 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Elevation Wealth Management LLC의 상위 보유자산: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (US:BBUS) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (US:OCTW) . Elevation Wealth Management LLC의 신규 포지션: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (US:BBUS) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (US:OCTW) .

엘리베이션 웰스 매니지먼트 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.06 7.87 7.5466 7.5466
0.02 5.02 4.8201 4.8201
0.03 4.93 4.7280 4.7280
0.01 2.96 2.8352 2.8352
0.08 2.95 2.8282 2.8282
0.01 2.73 2.6225 2.6225
0.03 2.52 2.4137 2.4137
0.01 2.48 2.3817 2.3817
0.00 2.40 2.3000 2.3000
0.01 2.28 2.1893 2.1893
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
BBUS / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders 미국 주식 ETF 0.06 7.87 7.5466 7.5466
AAPL / 애플 주식회사 0.02 5.02 4.8201 4.8201
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.03 4.93 4.7280 4.7280
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 2.96 2.8352 2.8352
OCTW / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 완충 2010년 10월 ETF 0.08 2.95 2.8282 2.8282
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 2.73 2.6225 2.6225
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.03 2.52 2.4137 2.4137
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 2.48 2.3817 2.3817
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 2.40 2.3000 2.3000
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 2.28 2.1893 2.1893
JGRO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 활성 성장 ETF 0.02 2.13 2.0469 2.0469
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 2.08 1.9996 1.9996
JAVA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Active Value ETF 0.03 1.82 1.7506 1.7506
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 1.79 1.7127 1.7127
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 1.47 1.4085 1.4085
RDDT / 레딧, Inc. 0.01 1.45 1.3954 1.3954
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.02 1.35 1.2933 1.2933
SLV / iShares 실버 트러스트 0.02 1.34 1.2885 1.2885
JIRE / JP Morgan 상장지수펀드 신탁 - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0.02 1.25 1.1957 1.1957
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 사다리형 버퍼 ETF 0.04 1.21 1.1639 1.1639
JCPB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Core Plus Bond ETF 0.02 1.19 1.1375 1.1375
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 1.11 1.0641 1.0641
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.01 1.09 1.0464 1.0464
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite 소득 ETF 0.04 1.05 1.0084 1.0084
BBIN / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders 국제 주식 ETF 0.01 1.04 0.9950 0.9950
JBND / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 액티브 채권 ETF 0.02 1.03 0.9870 0.9870
VITS.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 1.00 0.9547 0.9547
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 0.94 0.9063 0.9063
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.90 0.8661 0.8661
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF 0.02 0.90 0.8601 0.8601
JGLO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 글로벌 셀렉트 에퀴티 ETF 0.01 0.84 0.8101 0.8101
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.83 0.7935 0.7935
JPUS / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 다각화 수익 미국 주식 ETF 0.01 0.83 0.7916 0.7916
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.81 0.7730 0.7730
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.80 0.7697 0.7697
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.01 0.80 0.7688 0.7688
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.76 0.7336 0.7336
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 0.75 0.7228 0.7228
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.01 0.71 0.6853 0.6853
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.69 0.6629 0.6629
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 전 미국 ETF 0.01 0.69 0.6573 0.6573
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 0.68 0.6512 0.6512
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 0.68 0.6495 0.6495
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.66 0.6295 0.6295
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF 0.01 0.64 0.6183 0.6183
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0.02 0.64 0.6171 0.6171
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq 주식 프리미엄 소득 ETF 0.01 0.62 0.5959 0.5959
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.60 0.5728 0.5728
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 0.58 0.5532 0.5532
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0.02 0.57 0.5498 0.5498
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard 선진 시장 지수 Admiral 0.01 0.57 0.5448 0.5448
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 0.57 0.5445 0.5445
JEMA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan ActiveBuilders 신흥 시장 주식 ETF 0.01 0.56 0.5376 0.5376
BBMC / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders 미국 중형주 주식 ETF 0.01 0.56 0.5370 0.5370
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.56 0.5344 0.5344
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.56 0.5331 0.5331
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.02 0.55 0.5308 0.5308
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity 블루칩 성장 ETF 0.01 0.55 0.5257 0.5257
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.01 0.53 0.5087 0.5087
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.01 0.53 0.5059 0.5059
BBAG / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders 미국 총채권 ETF 0.01 0.50 0.4792 0.4792
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.01 0.49 0.4736 0.4736
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.02 0.48 0.4591 0.4591
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.47 0.4482 0.4482
BDYN / 블랙록 ETF 트러스트 - iShares 다이내믹 에쿼티 액티브 ETF 0.02 0.46 0.4428 0.4428
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.00 0.45 0.4362 0.4362
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.45 0.4325 0.4325
DECW / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 완충 2020년 12월 ETF 0.01 0.42 0.4013 0.4013
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0.01 0.41 0.3948 0.3948
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 0.02 0.41 0.3889 0.3889
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.40 0.3862 0.3862
JULW / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 완충 2020년 7월 ETF 0.01 0.40 0.3813 0.3813
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.00 0.40 0.3802 0.3802
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 필수 소비재 지수 ETF 0.01 0.40 0.3797 0.3797
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 0.38 0.3671 0.3671
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.01 0.38 0.3620 0.3620
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam 집중형 대형주 가치 ETF 0.01 0.38 0.3609 0.3609
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.00 0.37 0.3581 0.3581
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.00 0.37 0.3518 0.3518
NVBW / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 완충 2011년 11월 ETF 0.01 0.37 0.3512 0.3512
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 소득 ETF 0.01 0.35 0.3357 0.3357
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.00 0.34 0.3295 0.3295
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 에너지 지수 ETF 0.01 0.34 0.3292 0.3292
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.34 0.3284 0.3284
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.00 0.34 0.3234 0.3234
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.33 0.3202 0.3202
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.33 0.3197 0.3197
FDEM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF 0.01 0.32 0.3109 0.3109
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.32 0.3092 0.3092
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 대형주 주식 ETF 0.00 0.32 0.3049 0.3049
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.31 0.2974 0.2974
MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF 0.00 0.30 0.2917 0.2917
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.30 0.2903 0.2903
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar 성장 ETF 0.00 0.30 0.2900 0.2900
OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.30 0.2837 0.2837
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.01 0.29 0.2744 0.2744
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF 0.00 0.28 0.2720 0.2720
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.00 0.28 0.2675 0.2675
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF 0.00 0.28 0.2646 0.2646
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - 등급 회사채 ETF 0.01 0.27 0.2555 0.2555
JQUA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 미국 품질 요소 ETF 0.00 0.27 0.2553 0.2553
IUSV / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 미국 가치 ETF 0.00 0.26 0.2510 0.2510
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.26 0.2490 0.2490
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 0.26 0.2465 0.2465
JIVE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan International Value ETF 0.00 0.25 0.2441 0.2441
FIGB / Fidelity Merrimack Street Trust - 피델리티 투자 등급 채권 ETF 0.01 0.25 0.2432 0.2432
SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.00 0.25 0.2407 0.2407
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.25 0.2401 0.2401
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.00 0.25 0.2373 0.2373
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 9월 0.01 0.25 0.2370 0.2370
JIG / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 국제 성장 ETF 0.00 0.24 0.2350 0.2350
XLC / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.24 0.2323 0.2323
JULT / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 버퍼 7월 10일 ETF 0.01 0.24 0.2290 0.2290
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US 테마 로테이션 액티브 ETF 0.01 0.24 0.2268 0.2268
BDVL / 블랙록 ETF 트러스트 - 규율 있는 변동성 주식 액티브 ETF 0.01 0.23 0.2197 0.2197
BBSC / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders 미국 소형주 ETF 0.00 0.23 0.2173 0.2173
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 0.23 0.2167 0.2167
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.00 0.23 0.2163 0.2163
IAU / iShares 골드 트러스트 0.00 0.22 0.2153 0.2153
GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust 0.00 0.22 0.2147 0.2147
PCAR / PACCAR Inc. 0.00 0.22 0.2146 0.2146
XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.22 0.2113 0.2113
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust 강화 단기 만기 ETF 0.00 0.22 0.2104 0.2104
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 0.22 0.2100 0.2100
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.00 0.22 0.2080 0.2080
V / 비자 주식회사 0.00 0.21 0.2059 0.2059
FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF 0.00 0.21 0.2057 0.2057
TBIL / RBB 펀드, Inc. - F/m 미국 국채 3개월물 ETF 0.00 0.21 0.2055 0.2055
GLD / SPDR 금 주식 0.00 0.21 0.1977 0.1977
COKE / 코카콜라 통합, Inc. 0.00 0.20 0.1956 0.1956
JANT / AIM ETF 상품 신탁 - 알리안츠IM 미국 주식 버퍼10 1월 ETF 0.00 0.20 0.1946 0.1946
BBEU / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders 유럽 ETF 0.00 0.20 0.1928 0.1928
SPSM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 600TM 소형주 ETF 0.00 0.20 0.1925 0.1925