기본 통계
포트폴리오 가치 $ 119,044,619
현재 포지션 57
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

이웰스 파트너스 유한회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 57을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $119,044,619 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. E-Wealth Partners, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF (US:DGCB) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF (US:BNDW) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) . E-Wealth Partners, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF (US:DGCB) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF (US:BNDW) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.18 27.39 23.0109 23.0109
0.04 9.53 8.0034 8.0034
0.15 8.08 6.7907 6.7907
0.10 6.67 5.6019 5.6019
0.03 6.32 5.3108 5.3108
0.16 6.24 5.2457 5.2457
0.18 6.04 5.0715 5.0715
0.07 6.03 5.0679 5.0679
0.10 4.68 3.9296 3.9296
0.03 3.14 2.6349 2.6349
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-05-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.18 27.39 23.0109 23.0109
AAPL / 애플 주식회사 0.04 9.53 8.0034 8.0034
DGCB / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 신용 ETF 0.15 8.08 6.7907 6.7907
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0.10 6.67 5.6019 5.6019
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.03 6.32 5.3108 5.3108
DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF 0.16 6.24 5.2457 5.2457
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.18 6.04 5.0715 5.0715
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF 0.07 6.03 5.0679 5.0679
DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF 0.10 4.68 3.9296 3.9296
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.03 3.14 2.6349 2.6349
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.06 2.53 2.1223 2.1223
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 2.46 2.0649 2.0649
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.03 2.08 1.7453 1.7453
DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF 0.06 1.97 1.6533 1.6533
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0.03 1.87 1.5737 1.5737
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.05 1.69 1.4168 1.4168
DXIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Vector Equity ETF 0.02 1.38 1.1572 1.1572
DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF 0.03 1.22 1.0209 1.0209
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.01 1.14 0.9568 0.9568
DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF 0.04 1.03 0.8685 0.8685
BSVO / EA 시리즈 신탁 - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0.04 0.99 0.8300 0.8300
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 0.95 0.8017 0.8017
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.92 0.7709 0.7709
DFGX / 디멘셔널 ETF 트러스트 - 디멘셔널 인터내셔널 코어 채권 ETF 0.02 0.86 0.7214 0.7214
DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF 0.02 0.75 0.6319 0.6319
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.67 0.5627 0.5627
QYLD / Global X 펀드 - Global X NASDAQ 100 커버드 콜 ETF 0.04 0.64 0.5353 0.5353
AIQ / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 인공 지능 및 기술 ETF 0.01 0.63 0.5310 0.5310
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.62 0.5219 0.5219
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.01 0.58 0.4876 0.4876
GOOG.L / 알파벳 주식회사 0.00 0.56 0.4733 0.4733
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.55 0.4589 0.4589
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.51 0.4287 0.4287
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.01 0.51 0.4279 0.4279
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF 0.01 0.50 0.4159 0.4159
DFSU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 지속가능성 핵심 1 ETF 0.01 0.48 0.4010 0.4010
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.46 0.3827 0.3827
DEHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 고수익 ETF 0.01 0.41 0.3405 0.3405
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.41 0.3405 0.3405
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.41 0.3404 0.3404
DFEV / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 가치 ETF 0.01 0.40 0.3357 0.3357
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.01 0.39 0.3290 0.3290
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.37 0.3128 0.3128
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.35 0.2965 0.2965
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.35 0.2953 0.2953
BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) 0.01 0.34 0.2886 0.2886
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.01 0.34 0.2883 0.2883
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.34 0.2860 0.2860
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 0.32 0.2646 0.2646
DEW / WisdomTree Trust - WisdomTree 글로벌 고배당 펀드 0.01 0.31 0.2621 0.2621
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.28 0.2338 0.2338
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 0.25 0.2093 0.2093
DFSI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 지속 가능성 핵심 1 ETF 0.01 0.25 0.2074 0.2074
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.24 0.2049 0.2049
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.00 0.23 0.1903 0.1903
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF 0.00 0.21 0.1735 0.1735
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.20 0.1706 0.1706