기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 173,526,404 |
| 현재 포지션 | 76 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
DALVX - Dunham 대형주 가치 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 76을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $173,526,404 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A의 상위 보유자산: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , RTX Corporation (US:RTX) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A의 신규 포지션: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 5.19 | 2.9938 | 2.9938 | |
| 0.02 | 3.68 | 2.1222 | 0.9966 | |
| 0.01 | 2.72 | 1.5698 | 0.4439 | |
| 0.03 | 2.31 | 1.3328 | 0.4353 | |
| 0.00 | 2.73 | 1.5724 | 0.3509 | |
| 0.03 | 3.45 | 1.9892 | 0.3266 | |
| 0.01 | 2.47 | 1.4241 | 0.3265 | |
| 0.03 | 4.05 | 2.3364 | 0.2893 | |
| 0.00 | 2.41 | 1.3915 | 0.2632 | |
| 0.02 | 1.99 | 1.1491 | 0.2622 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.88 | 1.0862 | -0.8738 | |
| 0.01 | 1.71 | 0.9828 | -0.8391 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6401 | ||
| 0.00 | 1.49 | 0.8594 | -0.6118 | |
| 3.24 | 1.8698 | -0.6111 | ||
| 0.01 | 3.47 | 1.9980 | -0.4731 | |
| 0.01 | 2.19 | 1.2615 | -0.3479 | |
| 0.03 | 3.84 | 2.2129 | -0.2970 | |
| 0.02 | 2.55 | 1.4686 | -0.2683 | |
| 0.01 | 1.64 | 0.9447 | -0.2565 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.02 | -17.54 | 6.91 | -0.14 | 3.9804 | 0.0831 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 5.19 | 2.9938 | 2.9938 | |||||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.03 | -10.68 | 4.05 | 11.59 | 2.3364 | 0.2893 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.03 | -10.68 | 3.84 | -13.79 | 2.2129 | -0.2970 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.08 | -10.68 | 3.70 | 5.87 | 2.1300 | 0.1629 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.02 | 52.55 | 3.68 | 84.33 | 2.1222 | 0.9966 | |||
| BLK / 블랙록, Inc. | 0.00 | -10.65 | 3.62 | 8.09 | 2.0865 | 0.1992 | |||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.00 | -10.67 | 3.60 | 8.07 | 2.0777 | 0.1979 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.04 | -10.68 | 3.54 | 1.41 | 2.0387 | 0.0734 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | -10.67 | 3.47 | -20.94 | 1.9980 | -0.4731 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.03 | -10.68 | 3.46 | -5.59 | 1.9946 | -0.0712 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.03 | -10.68 | 3.45 | 16.98 | 1.9892 | 0.3266 | |||
| US8252524066 / Invesco 재무 포트폴리오, 기관 클래스 | 3.24 | -26.33 | 1.8698 | -0.6111 | |||||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.05 | -10.68 | 3.13 | 5.35 | 1.8050 | 0.1296 | |||
| HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 | 0.02 | -10.68 | 2.80 | -9.42 | 1.6126 | -0.1281 | |||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.02 | -10.68 | 2.79 | -1.73 | 1.6073 | 0.0084 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.01 | 4.11 | 2.76 | 4.12 | 1.5881 | 0.0967 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -10.66 | 2.73 | 25.84 | 1.5724 | 0.3509 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.01 | -10.66 | 2.72 | 36.35 | 1.5698 | 0.4439 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.01 | -10.68 | 2.66 | -5.64 | 1.5346 | -0.0556 | |||
| JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc | 0.03 | -10.68 | 2.64 | 11.80 | 1.5236 | 0.1910 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.04 | -10.68 | 2.63 | -5.10 | 1.5132 | -0.0458 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.02 | -10.68 | 2.62 | -5.85 | 1.5123 | -0.0583 | |||
| TRV / 여행자 회사, Inc. | 0.01 | -10.67 | 2.61 | -11.99 | 1.5026 | -0.1666 | |||
| GS / 골드만삭스 그룹, Inc. | 0.00 | -10.66 | 2.55 | 18.08 | 1.4723 | 0.2531 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.02 | -10.68 | 2.55 | -17.36 | 1.4686 | -0.2683 | |||
| ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. | 0.01 | -10.67 | 2.47 | 26.86 | 1.4241 | 0.3265 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.01 | -10.67 | 2.43 | 11.58 | 1.4006 | 0.1733 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -10.66 | 2.41 | 20.64 | 1.3915 | 0.2632 | |||
| MSI / 모토로라솔루션, Inc. | 0.01 | -10.66 | 2.36 | -10.94 | 1.3610 | -0.1333 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.02 | -10.68 | 2.36 | -10.95 | 1.3598 | -0.1332 | |||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.04 | -10.68 | 2.36 | -15.17 | 1.3574 | -0.2075 | |||
| MLM / 마틴 마리에타 머티리얼즈, Inc. | 0.00 | -10.65 | 2.35 | -1.96 | 1.3536 | 0.0035 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.03 | 58.36 | 2.31 | 45.23 | 1.3328 | 0.4353 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | -10.67 | 2.27 | -2.62 | 1.3090 | -0.0052 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.02 | -10.68 | 2.25 | -4.42 | 1.2952 | -0.0300 | |||
| CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 | 0.06 | -10.68 | 2.23 | 13.08 | 1.2858 | 0.1742 | |||
| PWR / 콴타 서비스, Inc. | 0.01 | -44.77 | 2.19 | -23.36 | 1.2615 | -0.3479 | |||
| COR / 주식회사 센코라 | 0.01 | -10.66 | 2.17 | -12.66 | 1.2487 | -0.1494 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | -10.66 | 2.15 | -1.56 | 1.2385 | 0.0087 | |||
| DAL / 델타항공, Inc. | 0.04 | -10.68 | 2.13 | 14.19 | 1.2291 | 0.1765 | |||
| FOXA / 폭스 코퍼레이션 | 0.04 | -10.68 | 2.09 | 0.05 | 1.2019 | 0.0271 | |||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 0.02 | -10.68 | 2.05 | -13.53 | 1.1787 | -0.1545 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.01 | -42.89 | 2.04 | 2.99 | 1.1735 | 0.0595 | |||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.01 | -10.67 | 2.02 | -17.41 | 1.1650 | -0.2143 | |||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.02 | -10.68 | 1.99 | 26.70 | 1.1491 | 0.2622 | |||
| DRI / 다든 레스토랑, Inc. | 0.01 | -10.68 | 1.94 | -10.24 | 1.1170 | -0.0994 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.01 | -10.67 | 1.93 | 0.31 | 1.1107 | 0.0287 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.01 | -10.67 | 1.88 | -45.82 | 1.0862 | -0.8738 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.04 | -10.68 | 1.82 | -13.34 | 1.0490 | -0.1342 | |||
| EOG / EOG 리소스, Inc. | 0.02 | -10.68 | 1.81 | -2.85 | 1.0407 | -0.0064 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.01 | -10.67 | 1.77 | -5.14 | 1.0210 | -0.0313 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | -45.56 | 1.71 | -47.26 | 0.9828 | -0.8391 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.00 | -10.64 | 1.65 | -6.14 | 0.9523 | -0.0398 | |||
| SLB / SLB 네바다 | 0.05 | -10.68 | 1.64 | -9.20 | 0.9450 | -0.0726 | |||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 0.01 | -10.67 | 1.64 | -23.09 | 0.9447 | -0.2565 | |||
| GM / 제너럴 모터스 회사 | 0.03 | -10.68 | 1.63 | 5.37 | 0.9397 | 0.0673 | |||
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 0.02 | -10.68 | 1.62 | 12.70 | 0.9363 | 0.1240 | |||
| PSA / 공용 저장소 | 0.01 | -10.67 | 1.62 | -19.14 | 0.9326 | -0.1951 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.02 | -10.68 | 1.58 | -6.74 | 0.9099 | -0.0438 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.01 | -10.66 | 1.54 | -9.39 | 0.8853 | -0.0698 | |||
| DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) | 0.02 | -10.68 | 1.52 | -2.63 | 0.8733 | -0.0041 | |||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.04 | -10.68 | 1.51 | -0.26 | 0.8708 | 0.0173 | |||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.00 | -67.93 | 1.49 | -42.91 | 0.8594 | -0.6118 | |||
| ELS / 주식 라이프스타일 프로퍼티, Inc. | 0.02 | -10.68 | 1.28 | -17.35 | 0.7385 | -0.1354 | |||
| EXE / 에너지 코퍼레이션 확장 | 0.01 | 29.36 | 1.25 | 30.55 | 0.7217 | 0.1808 | |||
| PLD / 프롤로지스(주) | 0.01 | -10.68 | 1.16 | -6.69 | 0.6672 | -0.0318 | |||
| OC / 오웬스 코닝 | 0.01 | -10.67 | 1.15 | -14.41 | 0.6646 | -0.0940 | |||
| PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. | 0.01 | -10.68 | 1.12 | -9.94 | 0.6477 | -0.0553 | |||
| SCI / 서비스 코퍼레이션 인터내셔널 | 0.01 | -10.68 | 1.07 | -14.72 | 0.6148 | -0.0899 | |||
| CTVA / 코르테바, Inc. | 0.01 | -33.38 | 0.98 | -22.51 | 0.5657 | -0.1478 | |||
| TSN / 타이슨 푸드, Inc. | 0.02 | -10.68 | 0.94 | -23.75 | 0.5444 | -0.1534 | |||
| TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.02 | -10.67 | 0.71 | 1.88 | 0.4069 | 0.0162 | |||
| AVTR / 아반토르(주) | 0.05 | -10.68 | 0.70 | -7.54 | 0.4030 | -0.0234 | |||
| ON / 온세미컨덕터(주) | 0.01 | -10.67 | 0.70 | 26.78 | 0.4013 | 0.0919 | |||
| KNX / Knight-Swift 운송 홀딩스 Inc. | 0.01 | -10.68 | 0.62 | -3.12 | 0.3578 | -0.0032 | |||
| PSX / 필립스 66 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6401 | ||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
