기본 통계
포트폴리오 가치 $ 187,792,675
현재 포지션 82
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

DRGMX - BNY Mellon US Mortgage Fund, Inc. 클래스 Z이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 82을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $187,792,675 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. DRGMX - BNY Mellon U.S. Mortgage Fund, Inc. Class Z의 상위 보유자산: FNMA 30YR UMBS SUPER (US:US3140XF7L97) , Ginnie Mae (US:US21H0606226) , Ginnie Mae (US:US21H0526291) , GNMA (US:US36179XBQ88) , and FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FS0002 (US:US3140XFAC54) . DRGMX - BNY Mellon U.S. Mortgage Fund, Inc. Class Z의 신규 포지션: FNMA 30YR UMBS SUPER (US:US3140XF7L97) , Ginnie Mae (US:US21H0606226) , Ginnie Mae (US:US21H0526291) , GNMA (US:US36179XBQ88) , and FNMA 30YR 3% 12/01/2051#FS0002 (US:US3140XFAC54) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
10.03 5.9747 5.9747
8.04 8.04 4.7876 4.7876
7.18 4.2750 4.2750
7.06 4.2044 4.2044
1.71 1.0165 1.0165
1.69 1.0064 1.0064
1.68 1.0026 1.0026
6.26 3.7308 0.0717
4.35 2.5940 0.0518
0.08 0.0484 0.0484
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
10.39 6.1889 -0.4162
1.28 0.7618 -0.2354
4.86 2.8958 -0.1042
11.16 6.6493 -0.0656
18.02 10.7368 -0.0595
0.20 0.1164 -0.0452
4.59 2.7348 -0.0449
1.54 0.9191 -0.0391
1.53 0.9099 -0.0347
3.36 2.0022 -0.0326
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-01-31까지의 내용에 대해서 2025-03-25에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617VTH863) 18.02 -3.40 10.7368 -0.0595
US3140XF7L97 / FNMA 30년 UMBS 슈퍼 11.16 -3.82 6.6493 -0.0656
US21H0606226 / 지니 메이 10.39 -14.74 6.1889 -0.4162
US21H0526291 / 지니 메이 10.03 5.9747 5.9747
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 8.04 8.04 4.7876 4.7876
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ACRP73) 8.00 -1.91 4.7634 0.0466
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 7.18 4.2750 4.2750
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 7.06 4.2044 4.2044
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 6.26 -0.96 3.7308 0.0717
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW673) 4.88 -2.09 2.9045 0.0230
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380FHM14) 4.86 -6.25 2.8958 -0.1042
US36179XBQ88 / GNMA 4.66 -3.62 2.7736 -0.0216
US3140XFAC54 / FNMA 30년 3% 2051/12/01#FS0002 4.59 -4.43 2.7348 -0.0449
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179XN690) 4.50 -2.66 2.6801 0.0058
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381AH823) 4.35 -0.89 2.5940 0.0518
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383FP565) 4.28 -3.71 2.5514 -0.0224
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380YZH16) 4.16 -1.47 2.4799 0.0353
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380KDT97) 3.98 -2.59 2.3738 0.0067
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38377GT583) 3.66 -2.12 2.1778 0.0168
US36179XHU37 / 지니 매 II 수영장 3.36 -4.44 2.0022 -0.0326
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179V4L16) 3.24 -2.73 1.9285 0.0025
US36179WY855 / GNII II 2% 2052/03/20# 2.77 -3.72 1.6493 -0.0145
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617VDQX67) 2.48 -1.47 1.4800 0.0207
US36179XFE13 / GNMA 2.11 -4.04 1.2592 -0.0153
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38379GUF26) 2.08 0.48 1.2365 0.0412
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179VZG84) 1.93 -2.52 1.1510 0.0036
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382B5K57) 1.89 -2.43 1.1259 0.0053
US36195CAK80 / 지니 매 II 수영장 1.83 -1.51 1.0885 0.0148
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36192UD690) 1.72 -2.11 1.0236 0.0079
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.71 1.0165 1.0165
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.69 1.0064 1.0064
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 1.68 1.0026 1.0026
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36193GE760) 1.55 -3.00 0.9238 -0.0015
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36193NG878) 1.54 -6.83 0.9191 -0.0391
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.53 -6.43 0.9099 -0.0347
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.30 0.54 0.7761 0.0265
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YRL01) 1.28 -25.83 0.7618 -0.2354
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36183QT479) 1.22 -1.85 0.7280 0.0079
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.20 -2.92 0.7142 -0.0003
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36194GKH64) 1.19 -2.06 0.7078 0.0057
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36193GEV32) 1.19 -2.22 0.7075 0.0047
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36194CAG87) 1.08 -2.08 0.6457 0.0054
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179EEQ70) 0.87 -2.35 0.5192 0.0031
US36179MNH96 / 지니 매 II 수영장 0.84 -3.35 0.4984 -0.0025
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36184Y5M59) 0.83 -2.12 0.4967 0.0040
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36194GN751) 0.76 -2.08 0.4503 0.0037
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36198VNK97) 0.73 -1.88 0.4351 0.0044
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36182YTF69) 0.73 -5.72 0.4319 -0.0133
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38379FKW85) 0.70 -1.83 0.4164 0.0047
US36204DX382 / 지니 매 I 풀 GN 367098 0.68 -5.15 0.4060 -0.0100
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36182D4V40) 0.60 -3.37 0.3591 -0.0016
US3620A9PQ84 / GNMA 0.60 -4.60 0.3586 -0.0063
US38381VH456 / 정부 국가 모기지 A GNR 2019 59 KA 0.57 -2.73 0.3406 0.0005
US36179TJY29 / 지니 매 II 수영장 0.57 -3.55 0.3401 -0.0023
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36193SR841) 0.57 -7.36 0.3378 -0.0162
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36193EP951) 0.55 -1.97 0.3263 0.0032
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36297FRX23) 0.45 -4.02 0.2708 -0.0031
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36176EWP23) 0.43 -2.04 0.2577 0.0022
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3617LANC29) 0.43 -1.82 0.2574 0.0024
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380YWQ42) 0.41 -1.91 0.2451 0.0026
US3620AQ3U54 / GNMA 4.50% 4/40 #737111 0.40 -2.18 0.2408 0.0015
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36176BN296) 0.38 -2.34 0.2242 0.0011
US3137FHQB29 / Freddie Mac 다가구 구조화 통과 인증서 0.36 -11.41 0.2127 -0.0209
US36178DR372 / 지니 매 I 풀 0.35 -14.56 0.2102 -0.0285
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36295WJK45) 0.35 -3.33 0.2078 -0.0010
US3620A7ZK49 / 지니 매 I 풀 0.33 -3.20 0.1988 -0.0005
US36297FX985 / 지니 매 I 풀 0.32 -2.74 0.1906 0.0007
US36297F2P66 / 정부 국립 모기지 공사 0.31 -4.64 0.1837 -0.0038
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36297FHN50) 0.30 -3.82 0.1800 -0.0019
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36176S4E74) 0.24 -2.43 0.1439 0.0006
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36296YD907) 0.22 -16.29 0.1317 -0.0213
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US36297JKC70) 0.20 -7.41 0.1196 -0.0054
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38377DKF23) 0.20 -30.11 0.1164 -0.0452
US36186SLE62 / 지니 매 I 풀 0.17 -1.73 0.1015 0.0010
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36184S4U11) 0.16 -1.82 0.0968 0.0009
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36188SPE09) 0.14 -2.78 0.0839 0.0005
US36297F6M99 / 지니 매 I 풀 0.13 -6.99 0.0797 -0.0034
US36297F6L17 / 지니 매 I 풀 0.13 -3.10 0.0747 -0.0001
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0.08 0.0484 0.0484
US36241LX841 / 지니 매 I 풀 0.05 -3.70 0.0314 -0.0003
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0.02 0.0112 0.0112
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0.00 0.0001 0.0001