기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 111,868,886 |
| 현재 포지션 | 56 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
도허티 앤 어소시에이츠 유한회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 56을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $111,868,886 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Dougherty & Associates, LLC의 상위 보유자산: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (US:PFXF) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Dougherty & Associates, LLC의 신규 포지션: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (US:PFXF) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 14.81 | 13.2428 | 13.2428 | |
| 0.04 | 10.83 | 9.6781 | 9.6781 | |
| 0.48 | 8.51 | 7.6028 | 7.6028 | |
| 0.01 | 7.16 | 6.3984 | 6.3984 | |
| 0.02 | 6.93 | 6.1962 | 6.1962 | |
| 0.01 | 6.87 | 6.1442 | 6.1442 | |
| 0.02 | 4.30 | 3.8464 | 3.8464 | |
| 0.02 | 3.51 | 3.1381 | 3.1381 | |
| 0.01 | 3.12 | 2.7888 | 2.7888 | |
| 0.01 | 2.56 | 2.2882 | 2.2882 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-05에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.08 | 14.81 | 13.2428 | 13.2428 | |||||
| RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 | 0.04 | 10.83 | 9.6781 | 9.6781 | |||||
| PFXF / VanEck ETF 신탁 - 금융 ETF를 제외한 VanEck 우선 증권 | 0.48 | 8.51 | 7.6028 | 7.6028 | |||||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.01 | 7.16 | 6.3984 | 6.3984 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.02 | 6.93 | 6.1962 | 6.1962 | |||||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 6.87 | 6.1442 | 6.1442 | |||||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 4.30 | 3.8464 | 3.8464 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 3.51 | 3.1381 | 3.1381 | |||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 3.12 | 2.7888 | 2.7888 | |||||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.01 | 2.56 | 2.2882 | 2.2882 | |||||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.01 | 2.49 | 2.2297 | 2.2297 | |||||
| PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 | 0.01 | 2.48 | 2.2166 | 2.2166 | |||||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.01 | 2.40 | 2.1480 | 2.1480 | |||||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0.01 | 2.36 | 2.1085 | 2.1085 | |||||
| ANGL / VanEck ETF 신탁 - VanEck Fallen Angel 고수익 채권 ETF | 0.08 | 2.21 | 1.9732 | 1.9732 | |||||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.02 | 2.19 | 1.9578 | 1.9578 | |||||
| MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. | 0.01 | 2.12 | 1.8985 | 1.8985 | |||||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 2.08 | 1.8591 | 1.8591 | |||||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.02 | 1.96 | 1.7565 | 1.7565 | |||||
| BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 | 0.00 | 1.90 | 1.6985 | 1.6985 | |||||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 1.57 | 1.4039 | 1.4039 | |||||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 1.55 | 1.3865 | 1.3865 | |||||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | 1.24 | 1.1063 | 1.1063 | |||||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 1.16 | 1.0333 | 1.0333 | |||||
| SO / 남부 회사 | 0.01 | 1.04 | 0.9301 | 0.9301 | |||||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.00 | 1.01 | 0.9001 | 0.9001 | |||||
| NVT / 엔벤트 일렉트릭 plc | 0.01 | 0.99 | 0.8822 | 0.8822 | |||||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | 0.96 | 0.8596 | 0.8596 | |||||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0.00 | 0.80 | 0.7110 | 0.7110 | |||||
| HE / 하와이 전기 산업, Inc. | 0.06 | 0.76 | 0.6766 | 0.6766 | |||||
| MMM / 3M 회사 | 0.00 | 0.67 | 0.6006 | 0.6006 | |||||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | 0.65 | 0.5823 | 0.5823 | |||||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.61 | 0.5478 | 0.5478 | |||||
| VIK / 바이킹 홀딩스 Ltd | 0.01 | 0.60 | 0.5396 | 0.5396 | |||||
| WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. | 0.01 | 0.55 | 0.4951 | 0.4951 | |||||
| HCA / HCA 헬스케어, Inc. | 0.00 | 0.52 | 0.4657 | 0.4657 | |||||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.01 | 0.52 | 0.4653 | 0.4653 | |||||
| BA / 보잉사 | 0.00 | 0.48 | 0.4268 | 0.4268 | |||||
| DTE / DTE 에너지 회사 | 0.00 | 0.42 | 0.3718 | 0.3718 | |||||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0.04 | 0.41 | 0.3708 | 0.3708 | |||||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.38 | 0.3391 | 0.3391 | |||||
| DTM / DT 미드스트림, Inc. | 0.00 | 0.37 | 0.3337 | 0.3337 | |||||
| ETR / 엔터지 코퍼레이션 | 0.00 | 0.36 | 0.3237 | 0.3237 | |||||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.00 | 0.35 | 0.3165 | 0.3165 | |||||
| EIX / 에디슨 인터내셔널 | 0.01 | 0.34 | 0.3059 | 0.3059 | |||||
| SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 | 0.00 | 0.33 | 0.2926 | 0.2926 | |||||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 0.28 | 0.2521 | 0.2521 | |||||
| VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 장기 회사채 ETF | 0.00 | 0.27 | 0.2451 | 0.2451 | |||||
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.00 | 0.27 | 0.2381 | 0.2381 | |||||
| FE / 퍼스트에너지(주) | 0.01 | 0.26 | 0.2296 | 0.2296 | |||||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.00 | 0.24 | 0.2176 | 0.2176 | |||||
| XEL / 엑셀에너지(주) | 0.00 | 0.23 | 0.2072 | 0.2072 | |||||
| VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.2068 | 0.2068 | |||||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1918 | 0.1918 | |||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.1901 | 0.1901 | |||||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | 0.21 | 0.1840 | 0.1840 |
