기본 통계
포트폴리오 가치 $ 52,944,085
현재 포지션 291
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

DEUTSCHE DWS 가변 시리즈 I - DWS Bond VIP 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 291을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $52,944,085 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Bond VIP Class A의 상위 보유자산: DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , FNMA TBA (US:US01F0226A83) , FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3% 09/01/2049 FNL (US:US01F0306A11) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0206A20) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Bond VIP Class A의 신규 포지션: FNMA TBA (US:US01F0226A83) , FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3% 09/01/2049 FNL (US:US01F0306A11) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0206A20) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCG42) .

DEUTSCHE DWS 가변 시리즈 I - DWS Bond VIP 클래스 A: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
8.24 8.24 17.8997 15.8986
3.92 8.5144 7.5153
1.99 4.3208 4.3208
1.90 4.1397 4.1397
1.48 3.2234 3.2234
1.00 2.1741 2.1741
0.48 1.0519 1.0519
0.40 0.8691 0.8691
0.33 0.7155 0.7155
0.25 0.5445 0.5445
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.39 3.0261 -2.9353
0.25 0.5401 -0.9329
-0.04 -0.0892 -0.6302
-0.00 -0.0014 -0.5423
0.00 0.0022 -0.5388
0.00 0.0069 -0.5341
0.01 0.0287 -0.5123
0.01 0.0314 -0.5095
0.02 0.0454 -0.4956
0.26 0.5656 -0.4698
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2021-09-30까지의 내용에 대해서 2021-11-19에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
US25160K3068 / DWS 중앙 현금 관리 정부 기금 8.24 722.82 8.24 723.50 17.8997 15.8986
US01F0226A83 / FNMA 미정 3.92 647.52 8.5144 7.5153
US01F0306A11 / 연방 주택 대출 모기지 공사 3% 2049/09/01 FNL 1.99 4.3208 4.3208
US01F0206A20 / 패니 매 또는 프레디 맥 1.90 4.1397 4.1397
US91282CCS89 / 미국 재무부 채권/채권 1.48 3.2234 3.2234
US91282CCG42 / 미국 재무부 채권/채권 1.39 -53.30 3.0261 -2.9353
US91282CAC55 / 미국 재무부 채권/채권 1.00 2.1741 2.1741
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0.67 0.30 1.4640 0.1205
US025816CH00 / 아메리칸 익스프레스 주식회사 0.48 1.0519 1.0519
US912796H440 / 미국 재무부 법안 0.40 0.8691 0.8691
US38144GAE17 / 골드만삭스 그룹 Inc/The 0.40 0.76 0.8678 0.0742
US69033CAD11 / 화교은행공사(주) 0.39 -0.25 0.8556 0.0660
US097023DA04 / 보잉사/The 0.39 -0.26 0.8490 0.0659
US345397A787 / 포드 모터 크레딧 컴퍼니 LLC 0.36 -1.10 0.7797 0.0543
US78410GAE44 / SBA 커뮤니케이션즈 코퍼레이션 3.125% 2029-02-01 144A 0.34 0.30 0.7351 0.0604
US912810SW99 / 미국 재무부 채권/채권 0.33 -15.09 0.7228 -0.0600
US693475BC86 / PNC 금융 서비스 그룹 Inc/The 0.33 0.7155 0.7155
US80282KAZ93 / 산탄데르 홀딩스 USA Inc 0.29 0.00 0.6269 0.0503
US46115HBS58 / 인테사 산파올로 SpA 0.28 0.00 0.6195 0.0501
US14040HCF01 / 캐피털원파이낸셜(주) 0.28 -31.86 0.6045 -0.2123
US378272AX69 / 글렌코어 펀딩 LLC 0.28 -1.08 0.5997 0.0436
XS1895571328 / 국영전력회사(PT) 0.27 -2.49 0.5963 0.0338
US097023CZ63 / 보잉사/The 0.27 0.00 0.5895 0.0470
US08576PAD33 / 베리 글로벌 Inc 0.27 -0.37 0.5795 0.0443
US65342QAK85 / NextEra 에너지 운영 파트너 LP 0.26 0.38 0.5753 0.0480
US58518N2B76 / ME글로벌 캐나다 ULC 0.26 -1.51 0.5688 0.0376
US345397B694 / 포드 모터 크레딧 컴퍼니 LLC 0.26 -1.51 0.5687 0.0388
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0.26 0.00 0.5665 0.0454
US02005NBM11 / 앨리 파이낸셜 Inc 0.26 -49.71 0.5656 -0.4698
US949746TD35 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.25 -0.40 0.5492 0.0420
US345397B777 / 포드 모터 크레딧 컴퍼니 LLC 0.25 0.5445 0.5445
US06051GJL41 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.25 -1.19 0.5436 0.0370
US404280CN71 / HSBC 홀딩스 PLC 0.25 -3.86 0.5432 0.0247
US26441CBP95 / 듀크 에너지 공사 0.25 0.5409 0.5409
US912810SU34 / 미국 재무부 채권/채권 0.25 -66.30 0.5401 -0.9329
US639057AD02 / Natwest 그룹 PLC 0.24 0.00 0.5242 0.0421
US16411QAG64 / 셰니에르 에너지 파트너스 LP 0.24 -0.83 0.5199 0.0363
US097023DG73 / 보잉사/The 0.24 -0.42 0.5189 0.0406
US11135FAL58 / 브로드컴 주식회사 0.24 -1.26 0.5127 0.0359
US24703TAE64 / Dell International LLC / EMC Corp 0.23 0.00 0.4958 0.0389
US871503AK44 / 노턴라이프락(NortonLifeLock) 0.23 -0.44 0.4948 0.0376
US599191AA16 / 마일리지 플러스 홀딩스 LLC / 마일리지 플러스 지적 재산권 자산 회사 0.22 0.4727 0.4727
US29135LAH33 / 아부다비 정부 국제채권 0.22 0.00 0.4718 0.0373
US26835PAF71 / EDP 파이낸스 BV 0.21 -0.93 0.4646 0.0347
US60687YBP34 / 미즈호 파이낸셜 그룹 Inc 0.21 0.00 0.4600 0.0364
US670001AE60 / 노벨리스 주식회사 0.21 0.4576 0.4576
US06738EBL83 / 바클레이스 PLC 0.21 -0.47 0.4566 0.0341
US74947LAC81 / REC 주식회사 0.21 -0.48 0.4564 0.0351
US00652MAG78 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0.21 0.48 0.4560 0.0394
US74166MAB28 / 프라임 보안 서비스 Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0.21 -0.48 0.4520 0.0343
US060505FQ25 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.21 -1.43 0.4512 0.0294
US05965MAG87 / 방코 델 에스타도 데 칠레 0.21 -0.48 0.4499 0.0341
US71567PAP53 / 페루사한 페네르비트 SBSN 인도네시아 III 0.21 0.98 0.4484 0.0394
US05565ASK06 / BNP파리바 SA 0.20 -1.92 0.4439 0.0277
US345397B512 / 포드 모터 크레딧 컴퍼니 LLC 0.20 0.00 0.4429 0.0369
US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/텍사스 0.20 -0.49 0.4393 0.0328
US902613AD01 / UBS 그룹 AG 0.20 -0.98 0.4391 0.0306
US853254BX70 / 스탠다드 차타드 PLC 0.20 0.4385 0.4385
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE 및 CO 3.65/VAR PERP 0.20 0.50 0.4369 0.0365
US404280CP20 / HSBC 홀딩스 PLC 0.20 -1.48 0.4358 0.0294
US05964HAN52 / 방코 산탄데르 SA 0.20 0.4327 0.4327
US55342UAM62 / MPT OPER 파트너십 LP/CORP 3.5% 2031년 3월 15일 0.20 1.02 0.4323 0.0386
US88034PAB58 / 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹 0.20 -2.46 0.4318 0.0256
US78392BAB36 / SK하이닉스㈜ 0.20 0.00 0.4312 0.0348
US26876FAC68 / ENN 에너지 홀딩스 Ltd 0.20 -0.50 0.4312 0.0323
US404280CV97 / HSBC 홀딩스 PLC 0.20 0.4312 0.4312
US09659W2R48 / BNP파리바 SA 0.20 0.4306 0.4306
US842587DJ36 / 남부 공동/The 0.20 56.80 0.4274 0.1759
US126307BB25 / CSC 홀딩스 LLC 회사 GUAR 144A 12/30 4.125 0.20 -1.01 0.4266 0.0292
US14040HCG83 / 캐피털원파이낸셜(주) 0.20 0.4256 0.4256
US902613AE83 / UBS 그룹 AG 0.19 -0.51 0.4230 0.0312
US12530MAC91 / CF Hippolyta LLC, 시리즈 2020-1, 클래스 B1 0.19 -1.06 0.4057 0.0286
US65342QAL68 / NextEra 에너지 운영 파트너 LP 0.19 1.09 0.4044 0.0349
US126307BF39 / CSC 홀딩스 LLC 0.19 -1.06 0.4043 0.0264
US172967KY63 / 씨티그룹 Inc 0.18 -0.54 0.3984 0.0302
US02665WDZ14 / 미국 혼다 파이낸스 코퍼레이션 0.18 0.3907 0.3907
OTEX / 오픈텍스트 코퍼레이션 0.18 0.56 0.3880 0.0333
US05401AAR23 / 아볼론 홀딩스 펀딩 Ltd 0.18 0.3869 0.3869
US90138FAC68 / 트윌리오 주식회사 0.17 0.00 0.3780 0.0313
US95000U2S19 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.17 -0.57 0.3766 0.0283
US00774MAR60 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap 글로벌 항공 신탁 0.17 0.00 0.3635 0.0277
US92556HAD98 / 비아콤CBS Inc 0.16 187.72 0.3580 0.2426
US09261LAC28 / 블랙스톤 담보 대출 기금 0.16 0.3559 0.3559
AER / 에어캡 홀딩스 NV 0.16 -0.64 0.3400 0.0252
US64110LAT35 / 넷플릭스 주식회사 0.15 0.00 0.3329 0.0262
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co 0.15 -0.65 0.3326 0.0240
US404119BT57 / HCA 주식회사 0.15 -0.67 0.3242 0.0234
US55261FAN42 / M&T 은행 0.15 0.3236 0.3236
US36168QAL86 / GFL 환경 주식회사 0.15 0.00 0.3236 0.0273
US159864AG27 / 찰스 리버 연구소 인터내셔널 Inc 0.15 1.37 0.3219 0.0280
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 0.15 -40.24 0.3211 -0.1724
US68389XBZ78 / 오라클 주식회사 0.15 97.30 0.3192 0.1708
US11135FBF71 / 브로드컴, Inc. 0.14 -1.37 0.3132 0.0199
US00914AAG76 / 에어리스 주식회사 0.14 11.90 0.3066 0.0531
US61747YEF88 / 모건스탠리 0.14 0.3063 0.3063
US57665RAL06 / 매치 그룹 Inc 0.14 2.19 0.3055 0.0309
US87264ABU88 / T-모바일 USA Inc 0.14 0.00 0.3000 0.0241
US161175BV50 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 0.14 -1.45 0.2963 0.0194
AAL / 아메리칸 항공 그룹 Inc. 0.13 -0.76 0.2856 0.0210
US817826AE03 / 세븐일레븐 주식회사 0.13 0.00 0.2835 0.0217
US87264ABV61 / T-모바일 USA Inc 0.13 1.56 0.2834 0.0255
US42809HAH03 / 헤스 주식회사 0.13 0.00 0.2831 0.0225
US38141GXR00 / 골드만삭스 그룹 Inc/The 0.13 -0.76 0.2830 0.0208
US55354GAK67 / MSCI Inc 0.13 1.57 0.2809 0.0253
US15135BAZ40 / 선순위 무담보 글로벌 노트 0.13 0.2807 0.2807
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0.13 0.79 0.2803 0.0246
US37045XBW56 / 제너럴 모터스 파이낸셜 주식회사 0.13 -0.78 0.2788 0.0207
US95000U2J10 / WELLS FARGO 및 CO 신규 2.572/VAR 2031년 2월 11일 0.13 -1.55 0.2776 0.0190
US31428XBQ88 / 페덱스(FedEx) 0.13 -2.31 0.2772 0.0156
US37940XAB82 / 글로벌 결제 Inc 0.13 -1.56 0.2757 0.0189
US682691AB63 / 원메인파이낸스(주) 0.13 0.2718 0.2718
US126650DN71 / CVS 건강 공사 0.12 -0.80 0.2708 0.0203
US31620MBT27 / FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC 2.25% 2031년 3월 1일 0.12 0.00 0.2697 0.0202
US05401AAP66 / 아볼론 홀딩스 펀딩 Ltd 0.12 0.85 0.2602 0.0228
US25746UDG13 / 지배 에너지 INC 0.12 0.00 0.2590 0.0195
US37940XAE22 / 글로벌 결제 Inc 0.12 0.00 0.2582 0.0206
US00928QAR20 / 에어캐슬 주식회사 0.12 0.00 0.2523 0.0190
US03512TAC53 / Anglogold Ashanti Holdings Plc 5.125% 노트 08/01/22 0.11 -1.75 0.2454 0.0161
QSR / 레스토랑 브랜드 인터내셔널 주식회사 0.11 -47.64 0.2427 -0.1829
US87264ABX28 / T-모바일 USA Inc 0.11 -0.93 0.2345 0.0175
US0778FPAG48 / 캐나다의 Bell Telephone Co 또는 Bell Canada/The 0.11 0.2340 0.2340
US161175CE27 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 0.11 0.2339 0.2339
US22822VAX91 / 크라운캐슬인터내셔널(Crown Castle International Corp) 0.11 0.00 0.2305 0.0165
US843646AU49 / 남부전력(주) 0.11 0.96 0.2299 0.0211
US91324PEF53 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25% 2051년 5월 15일 0.11 -0.94 0.2298 0.0166
US92343VGC28 / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc) 0.11 -1.87 0.2295 0.0154
US110122CR72 / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb Co.) 0.11 -1.87 0.2292 0.0147
US1248EPCD32 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피털 코퍼레이션 0.10 -0.95 0.2272 0.0158
US161175CC60 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 4.4% 12/01/2061 0.10 -3.74 0.2260 0.0112
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co 0.10 -0.96 0.2251 0.0158
US097023CT04 / 보잉사/The 0.10 -0.96 0.2250 0.0166
US125523CQ19 / 시그나 주식회사 0.10 -1.92 0.2234 0.0147
US00206RKA94 / AT&T Inc 0.10 -1.94 0.2215 0.0139
US10373QBR02 / BP 캐피털 마켓 아메리카 Inc 0.10 0.00 0.2195 0.0180
US247361ZN12 / 델타 항공 Inc 0.10 2.04 0.2192 0.0223
US79466LAL80 / Salesforce.com Inc 0.10 -1.00 0.2168 0.0149
US928563AJ42 / VM웨어 주식회사 0.10 0.2164 0.2164
US143658BN13 / 카니발 주식회사 0.10 -1.01 0.2135 0.0145
US24703TAK25 / 기업채권 0.10 -1.02 0.2115 0.0153
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