기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 21,218,999 |
| 현재 포지션 | 29 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
PLUSX - DWS 다중 자산 중간 배분 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 29을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $21,218,999 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. PLUSX - DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund Class A의 상위 보유자산: DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . PLUSX - DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund Class A의 신규 포지션: DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 6.85 | 32.3712 | 32.3712 | |
| 0.05 | 0.76 | 3.5822 | 1.1415 | |
| 0.02 | 1.12 | 5.3127 | 0.8773 | |
| 0.01 | 0.16 | 0.7417 | 0.7417 | |
| 0.05 | 1.06 | 5.0131 | 0.6408 | |
| 0.13 | 0.5956 | 0.5956 | ||
| 0.01 | 0.32 | 1.4882 | 0.2926 | |
| 0.01 | 0.54 | 2.5345 | 0.2818 | |
| 0.04 | 0.94 | 4.4574 | 0.1275 | |
| 0.62 | 0.62 | 2.9259 | 0.1117 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.25 | 5.9209 | -6.8665 | |
| 0.01 | 0.28 | 1.3271 | -0.9400 | |
| 0.08 | 0.62 | 2.9201 | -0.9048 | |
| 0.02 | 1.46 | 6.8818 | -0.4083 | |
| 0.02 | 1.65 | 7.7930 | -0.3964 | |
| 0.17 | 0.74 | 3.5038 | -0.1980 | |
| 0.03 | 1.28 | 6.0608 | -0.1168 | |
| 0.01 | 0.53 | 2.5261 | -0.0753 | |
| 0.01 | 0.63 | 2.9612 | -0.0563 | |
| -0.00 | -0.0221 | -0.0221 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-05-31까지의 내용에 대해서 2025-07-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25159R1068 / DWS 주식 500 인덱스 펀드 | 0.04 | 6.85 | 32.3712 | 32.3712 | |||||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF | 0.02 | -4.09 | 1.65 | -4.46 | 7.7930 | -0.3964 | |||
| IEUR / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 유럽 ETF | 0.02 | -13.55 | 1.46 | -5.20 | 6.8818 | -0.4083 | |||
| GNMA / iShares Trust - iShares GNMA 채권 ETF | 0.03 | 0.00 | 1.28 | -1.46 | 6.0608 | -0.1168 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -53.12 | 1.25 | -53.52 | 5.9209 | -6.8665 | |||
| IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF | 0.02 | 19.24 | 1.12 | 20.21 | 5.3127 | 0.8773 | |||
| US25156G7806 / DWS 신흥 시장 주식 펀드 '기관' | 0.05 | 8.81 | 1.06 | 15.08 | 5.0131 | 0.6408 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF | 0.04 | 4.45 | 0.94 | 3.29 | 4.4574 | 0.1275 | |||
| TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF 글로벌 인프라 펀드 클래스 A | 0.05 | 36.96 | 0.76 | 47.47 | 3.5822 | 1.1415 | |||
| US25155T6358 / DWS 고소득 기금 '기관' | 0.17 | -4.11 | 0.74 | -5.00 | 3.5038 | -0.1980 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF | 0.01 | -8.98 | 0.63 | -1.57 | 2.9612 | -0.0563 | |||
| US25160K3068 / DWS 중앙 현금 관리 정부 기금 | 0.62 | 4.39 | 0.62 | 4.38 | 2.9259 | 0.1117 | |||
| US25159L4068 / DWS RREEF 글로벌 부동산 증권 펀드 '기관' | 0.08 | -24.39 | 0.62 | -23.33 | 2.9201 | -0.9048 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF | 0.01 | 14.74 | 0.54 | 12.84 | 2.5345 | 0.2818 | |||
| US25157M8102 / DWS Small Cap Core Fund 'S' | 0.01 | 0.00 | 0.53 | -2.55 | 2.5261 | -0.0753 | |||
| EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0.01 | 15.89 | 0.32 | 25.00 | 1.4882 | 0.2926 | |||
| US25159L7376 / DWS RREEF 부동산증권펀드 '기관' | 0.01 | -38.96 | 0.28 | -41.42 | 1.3271 | -0.9400 | |||
| US25159L8366 / DWS 강화 상품 전략 기금 '기관' | 0.03 | 0.84 | 0.20 | -1.99 | 0.9330 | -0.0202 | |||
| EMLC / VanEck ETF 신탁 - VanEck JP Morgan EM 현지 통화 채권 ETF | 0.01 | 0.16 | 0.7417 | 0.7417 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 0.13 | 0.5956 | 0.5956 | ||||||
| NRES / DBX ETF 신탁 - Xtrackers RREEF 글로벌 천연자원 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -1.23 | 0.3809 | -0.0039 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0083 | 0.0083 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| US25156A8412 / DWS 신흥 시장 고정 수입 펀드 '기관' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||||
| EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) | -0.00 | -0.0078 | -0.0078 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0162 | -0.0162 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0221 | -0.0221 |
