기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 102,340,553 |
| 현재 포지션 | 42 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
QDVPAX - 데이비스 가치 포트폴리오이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 42을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $102,340,553 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. QDVPAX - Davis Value Portfolio의 상위 보유자산: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and U.S. Bancorp (US:USB) . QDVPAX - Davis Value Portfolio의 신규 포지션: UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , Angi Inc. (US:ANGI) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.01 | 1.97 | 1.9178 | 1.9178 |
| USB / 미국 방코프 | 0.10 | 4.50 | 4.3894 | 1.5225 |
| COG / 캐벗 석유 및 가스 공사 | 0.05 | 1.21 | 1.1833 | 1.1833 |
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.03 | 5.35 | 5.2163 | 0.8358 |
| TSN / 타이슨 푸드, Inc. | 0.05 | 2.62 | 2.5563 | 0.8261 |
| MGM / MGM 리조트 인터내셔널 | 0.12 | 4.26 | 4.1555 | 0.8188 |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 9.46 | 9.2333 | 0.8146 |
| 0.81 | 0.7953 | 0.7953 | ||
| DANSKE / 단스케 은행 A/S | 0.10 | 3.90 | 3.8030 | 0.5744 |
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.04 | 9.27 | 9.0477 | 0.5569 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 5.10 | 4.9781 | -4.9264 |
| CI / 시그나 그룹 | 0.00 | 0.95 | 0.9281 | -1.8835 |
| HUM / 휴마나(주) | 0.01 | 1.99 | 1.9371 | -1.5339 |
| DGX / Quest Diagnostics 통합 | 0.01 | 1.02 | 0.9974 | -0.8339 |
| IAC / 아이에이씨(주) | 0.02 | 0.60 | 0.5833 | -0.2226 |
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.06 | 4.07 | 3.9720 | -0.2119 |
| COP / 코노코필립스 | 0.01 | 0.84 | 0.8223 | -0.1971 |
| OC / 오웬스 코닝 | 0.01 | 1.46 | 1.4251 | -0.1871 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 4.01 | 3.9177 | -0.1772 |
| CB / 처브 리미티드 | 0.01 | 1.56 | 1.5238 | -0.1588 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | -9.27 | 9.46 | 16.20 | 9.2333 | 0.8146 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.04 | -4.87 | 9.27 | 12.89 | 9.0477 | 0.5569 | |||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.03 | 0.00 | 5.35 | 26.15 | 5.2163 | 0.8358 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -41.67 | 5.10 | -46.76 | 4.9781 | -4.9264 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.10 | 51.33 | 4.50 | 62.21 | 4.3894 | 1.5225 | |||
| MGM / MGM 리조트 인터내셔널 | 0.12 | 13.71 | 4.26 | 31.95 | 4.1555 | 0.8188 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.06 | -1.22 | 4.07 | 0.57 | 3.9720 | -0.2119 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | -12.10 | 4.01 | 1.34 | 3.9177 | -0.1772 | |||
| DANSKE / 단스케 은행 A/S | 0.10 | 0.00 | 3.90 | 24.78 | 3.8030 | 0.5744 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.02 | -7.98 | 3.64 | 4.87 | 3.5511 | -0.0361 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.02 | -5.68 | 3.41 | 8.97 | 3.3307 | 0.0928 | |||
| VTRS / 비아트리스 주식회사 | 0.37 | 0.00 | 3.31 | 2.51 | 3.2348 | -0.1076 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.04 | -2.44 | 3.20 | 8.87 | 3.1252 | 0.0845 | |||
| MKL / 마켈 그룹 Inc. | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 6.84 | 2.6682 | 0.0224 | |||
| TSN / 타이슨 푸드, Inc. | 0.05 | 78.54 | 2.62 | 56.55 | 2.5563 | 0.8261 | |||
| SSNLF / 삼성전자(주) | 0.06 | 0.00 | 2.46 | 11.54 | 2.4044 | 0.1208 | |||
| TRMLF / 토르말린 오일 주식회사 | 0.05 | 0.00 | 2.39 | 0.04 | 2.3370 | -0.1377 | |||
| TECK / 테크 리소스 리미티드 | 0.05 | 0.00 | 2.18 | 10.83 | 2.1270 | 0.0941 | |||
| PROSY / Prosus NV - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 0.00 | 2.16 | 20.77 | 2.1114 | 0.2592 | |||
| HUM / 휴마나(주) | 0.01 | -36.01 | 1.99 | -40.87 | 1.9371 | -1.5339 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.01 | 1.97 | 1.9178 | 1.9178 | |||||
| SOLV / 솔벤텀 코퍼레이션 | 0.02 | 0.00 | 1.88 | -0.26 | 1.8375 | -0.1142 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.01 | 0.00 | 1.56 | -4.06 | 1.5238 | -0.1588 | |||
| OC / 오웬스 코닝 | 0.01 | -2.75 | 1.46 | -6.35 | 1.4251 | -0.1871 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -12.54 | 1.46 | 15.91 | 1.4221 | 0.1222 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 예탁증서(보통주) | 0.20 | 0.00 | 1.28 | 7.01 | 1.2520 | 0.0118 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - 예탁증서(보통주) | 0.14 | 0.00 | 1.23 | 19.59 | 1.2039 | 0.1381 | |||
| COG / 캐벗 석유 및 가스 공사 | 0.05 | 1.21 | 1.1833 | 1.1833 | |||||
| CPNG / 쿠팡(주) | 0.04 | -5.12 | 1.16 | 29.63 | 1.1271 | 0.2059 | |||
| QSR / 레스토랑 브랜드 인터내셔널 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 1.12 | -0.53 | 1.0913 | -0.0709 | |||
| AGCO / AGCO 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 1.08 | 11.44 | 1.0550 | 0.0521 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 0.00 | 1.06 | -7.75 | 1.0334 | -0.1536 | |||
| DGX / Quest Diagnostics 통합 | 0.01 | -45.65 | 1.02 | -42.29 | 0.9974 | -0.8339 | |||
| CI / 시그나 그룹 | 0.00 | -65.20 | 0.95 | -65.02 | 0.9281 | -1.8835 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.01 | 0.00 | 0.84 | -14.60 | 0.8223 | -0.1971 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 0.81 | 0.7953 | 0.7953 | ||||||
| IAC / 아이에이씨(주) | 0.02 | -5.66 | 0.60 | -23.36 | 0.5833 | -0.2226 | |||
| DAR / 달링 성분 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 21.70 | 0.5309 | 0.0678 | |||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 0.49 | 0.4752 | 0.4752 | ||||||
| NNW0 / 내스퍼스 리미티드 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 25.61 | 0.3501 | 0.0553 | |||
| ANGI / 앤지 주식회사 | 0.01 | 0.14 | 0.1327 | 0.1327 | |||||
| OC / 오라스콤 건설 PLC | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 20.59 | 0.0802 | 0.0091 | |||
| LTRPA / 리버티 트립어드바이저 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -0.0008 |
