기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 140,978,973 |
| 현재 포지션 | 37 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RPFRX - 데이비스 부동산 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 37을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $140,978,973 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RPFRX - Davis Real Estate Fund Class A의 상위 보유자산: American Tower Corporation (US:AMT) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . RPFRX - Davis Real Estate Fund Class A의 신규 포지션: Corporate Office Properties Trust (US:OFC) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1.64 | 1.1547 | 1.1547 | |
| 0.76 | 3.74 | 2.6375 | 1.1284 | |
| 0.54 | 4.64 | 3.2794 | 0.9408 | |
| 0.11 | 3.16 | 2.2333 | 0.8973 | |
| 0.03 | 5.26 | 3.7139 | 0.8176 | |
| 0.10 | 1.63 | 1.1491 | 0.6009 | |
| 0.16 | 2.88 | 2.0352 | 0.5912 | |
| 0.02 | 2.13 | 1.5012 | 0.5292 | |
| 0.04 | 8.87 | 6.2604 | 0.4125 | |
| 0.49 | 0.3467 | 0.3467 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 6.13 | 4.3272 | -1.5995 | |
| 0.09 | 5.97 | 4.2164 | -1.1353 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.9258 | ||
| 0.02 | 4.91 | 3.4680 | -0.8445 | |
| 0.07 | 4.73 | 3.3424 | -0.6969 | |
| 0.03 | 4.35 | 3.0741 | -0.4375 | |
| 0.16 | 5.68 | 4.0130 | -0.1777 | |
| 0.02 | 3.37 | 2.3773 | -0.1765 | |
| 0.04 | 2.37 | 1.6725 | -0.1167 | |
| 0.07 | 2.75 | 1.9406 | -0.0963 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.04 | 0.00 | 8.87 | 1.57 | 6.2604 | 0.4125 | |||
| BXP / 보스턴 프로퍼티, Inc. | 0.09 | 0.00 | 6.16 | 0.41 | 4.3503 | 0.2399 | |||
| PLD / 프롤로지스(주) | 0.06 | -26.33 | 6.13 | -30.72 | 4.3272 | -1.5995 | |||
| CUZ / 커즌스 프로퍼티 법인 | 0.20 | 0.00 | 6.11 | 1.80 | 4.3138 | 0.2931 | |||
| VTR / 세일즈, Inc. | 0.09 | -18.61 | 5.97 | -25.25 | 4.2164 | -1.1353 | |||
| BRX / 브릭스모어 프로퍼티 그룹(Brixmor Property Group Inc.) | 0.23 | 0.00 | 5.91 | -1.92 | 4.1753 | 0.1362 | |||
| REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. | 0.16 | 0.00 | 5.68 | -9.14 | 4.0130 | -0.1777 | |||
| EQIX / 에퀴닉스(주) | 0.01 | 0.00 | 5.68 | -2.44 | 4.0071 | 0.1102 | |||
| DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. | 0.03 | 0.00 | 5.26 | 21.67 | 3.7139 | 0.8176 | |||
| AVB / AvalonBay 커뮤니티, Inc. | 0.02 | 0.00 | 5.05 | -5.18 | 3.5657 | -0.0023 | |||
| PSA / 공용 저장소 | 0.02 | -22.17 | 4.91 | -23.70 | 3.4680 | -0.8445 | |||
| ARE / 알렉산드리아 부동산 주식, Inc. | 0.07 | 0.00 | 4.73 | -21.49 | 3.3424 | -0.6969 | |||
| SHO / 선스톤 호텔 인베스터스, Inc. | 0.54 | 44.24 | 4.64 | 33.03 | 3.2794 | 0.9408 | |||
| SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. | 0.03 | -14.19 | 4.35 | -16.94 | 3.0741 | -0.4375 | |||
| CPT / 캠든 부동산 신탁 | 0.04 | 0.00 | 4.09 | -7.86 | 2.8908 | -0.0859 | |||
| EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 | 0.03 | 0.00 | 4.08 | -0.71 | 2.8791 | 0.1280 | |||
| AMH / 아메리칸 홈스 4 렌트 | 0.11 | 0.00 | 4.00 | -4.61 | 2.8208 | 0.0153 | |||
| GPE / GR 실버 마이닝 회사 | 0.76 | 29.57 | 3.74 | 65.85 | 2.6375 | 1.1284 | |||
| REG / 리젠시 센터 공사 | 0.05 | 0.00 | 3.73 | -3.44 | 2.6346 | 0.0461 | |||
| ESS / 에식스 부동산 신탁, Inc. | 0.01 | 0.00 | 3.69 | -7.55 | 2.6019 | -0.0686 | |||
| MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) | 0.02 | 0.00 | 3.37 | -11.67 | 2.3773 | -0.1765 | |||
| EGP / 이스트그룹 프로퍼티, Inc. | 0.02 | 0.00 | 3.33 | -5.12 | 2.3539 | -0.0001 | |||
| EQR / 지분 주거 | 0.05 | 0.00 | 3.17 | -5.71 | 2.2381 | -0.0141 | |||
| DLN / 드롱기 SpA | 0.11 | 32.58 | 3.16 | 58.63 | 2.2333 | 0.8973 | |||
| DOC / 헬스피크 프로퍼티, Inc. | 0.16 | 54.42 | 2.88 | 33.74 | 2.0352 | 0.5912 | |||
| HPP / 허드슨 퍼시픽 프로퍼티, Inc. | 1.02 | 0.00 | 2.80 | -7.11 | 1.9750 | -0.0425 | |||
| UDR / (주)유디알 | 0.07 | 0.00 | 2.75 | -9.61 | 1.9406 | -0.0963 | |||
| TRNO / 테레노 부동산 공사 | 0.04 | 0.00 | 2.37 | -11.31 | 1.6725 | -0.1167 | |||
| VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 | 0.07 | 0.00 | 2.29 | -0.04 | 1.6134 | 0.0817 | |||
| CHCT / 커뮤니티 헬스케어 신탁 법인 | 0.13 | 0.00 | 2.23 | -8.43 | 1.5727 | -0.0567 | |||
| SUI / 썬 커뮤니티, Inc. | 0.02 | 49.02 | 2.13 | 46.52 | 1.5012 | 0.5292 | |||
| CCI / 크라운 캐슬 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 1.87 | -1.47 | 1.3215 | 0.0494 | |||
| DEI / 더글라스 에밋, Inc. | 0.12 | 0.00 | 1.80 | -6.01 | 1.2690 | -0.0119 | |||
| OFC / 회사 사무실 자산 신탁 | 0.06 | 1.64 | 1.1547 | 1.1547 | |||||
| NTST / 넷스트리트(주) | 0.10 | 86.17 | 1.63 | 98.90 | 1.1491 | 0.6009 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 0.49 | 0.3467 | 0.3467 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 0.29 | 0.2069 | 0.2069 | ||||||
| FRT / 연방부동산투자신탁 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9258 |
