기본 통계
포트폴리오 가치 $ 87,394,000
현재 포지션 80
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Cypress Wealth Advisors LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 80을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $87,394,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Cypress Wealth Advisors LLC의 상위 보유자산: Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Cypress Wealth Advisors LLC의 신규 포지션: Lyft, Inc. (US:LYFT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (US:VSBIX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and .

회원님의 대시보드
에 해당 펀드 추가하기
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.28 4.35 4.9820 4.9820
0.01 2.98 3.4064 3.4064
0.10 2.95 3.3709 3.3709
0.03 2.44 2.7954 2.7954
0.07 1.79 2.0493 2.0493
0.05 1.74 1.9921 1.9921
0.04 1.72 1.9692 1.9692
0.05 1.68 1.9269 1.9269
0.22 2.81 3.2176 1.8492
0.01 1.17 1.3433 1.3433
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.05 5.46 6.2521 -1.8784
0.05 2.10 2.3972 -0.6432
0.03 1.41 1.6077 -0.5054
0.12 3.36 3.8424 -0.4578
0.01 1.40 1.6065 -0.3938
0.02 1.45 1.6603 -0.3854
0.00 0.85 0.9680 -0.3756
0.00 0.00 -0.3339
0.01 1.51 1.7267 -0.3314
0.00 0.00 -0.3023
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2019-03-31까지의 내용에 대해서 2019-05-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.05 -17.51 5.46 -7.67 6.2521 -1.8784
30064K105 / 이그젝트타겟, Inc. 0.28 -7.84 4.35 7.27 4.9820 4.9820
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.03 -0.77 4.18 26.19 4.7795 0.2320
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.12 -17.64 3.36 7.28 3.8424 -0.4578
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.01 -6.37 2.98 12.59 3.4064 3.4064
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.10 -7.91 2.95 8.95 3.3709 3.3709
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.03 -2.03 2.83 29.74 3.2348 0.2411
ENLC / EnLink 미드스트림, LLC 0.22 109.52 2.81 182.33 3.2176 1.8492
WES / Western Midstream Partners, LP - 유한 파트너십 0.08 60.23 2.49 81.24 2.8515 0.9624
LYFT / 리프트, Inc. 0.03 2.44 2.7954 2.7954
PFE / 화이자 주식회사 0.05 -2.69 2.10 -5.33 2.3972 -0.6432
GEL / Genesis Energy, LP - 합자회사 0.09 40.41 2.08 77.11 2.3812 0.7669
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.04 -1.75 2.05 14.25 2.3480 -0.1195
PAGP / Plains GP Holdings, LP - 합자회사 0.07 -4.39 1.79 18.53 2.0493 2.0493
US1182301010 / 벅아이 파트너스, LP 0.05 1.74 1.9921 1.9921
PAA / Plains All American Pipeline, LP - 합자회사 0.07 27.22 1.74 55.61 1.9853 0.4534
TRGP / 타르가 자원 공사 0.04 -30.49 1.72 -19.84 1.9692 1.9692
MPLX / MPLX LP - 합자회사 0.05 -24.59 1.68 -18.13 1.9269 1.9269
AMLP / ALPS ETF 신탁 - Alerian MLP ETF 0.16 7.17 1.56 23.16 1.7827 0.0448
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -13.29 1.51 0.73 1.7267 -0.3314
MMP / 마젤란 미드스트림 파트너 LP 0.02 -8.30 1.45 -2.55 1.6603 -0.3854
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -9.11 1.42 9.44 1.6191 -0.1573
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.03 -0.45 1.41 -8.65 1.6077 -0.5054
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 -11.03 1.40 -3.57 1.6065 -0.3938
MMM / 3M 회사 0.01 -1.58 1.36 7.35 1.5550 -0.1843
ARE / 알렉산드리아 부동산 주식, Inc. 0.01 12.99 1.25 39.71 1.4292 0.2009
AM / 안테로 미드스트림 코퍼레이션 0.09 80.93 1.25 16.54 1.4269 -0.0432
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 0.00 1.23 13.18 1.4051 -0.0855
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.01 -0.13 1.17 20.91 1.3433 1.3433
SEMG / EA 시리즈 트러스트 - 선코스트 셀렉트 그로스 ETF 0.08 -6.85 1.12 -0.44 1.2838 -0.2645
PSXP / 필립스 66 파트너 LP - 단위 0.02 -15.51 1.08 5.04 1.2404 1.2404
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.05 131.96 1.07 201.98 1.2232 0.7368
SHLX / 쉘 미드스트림 파트너 LP - 유닛 0.05 0.98 1.1225 1.1225
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 0.00 0.94 8.83 1.0722 -0.1107
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -27.04 0.85 -13.50 0.9680 -0.3756
CSM / ProShares Trust - ProShares 대형 캡 코어 플러스 0.01 -6.31 0.78 5.82 0.8948 0.8948
INTC / 인텔사 0.01 -7.51 0.78 5.83 0.8937 -0.1203
BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.00 -2.48 0.76 1.34 0.8662 0.8662
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.01 0.00 0.74 24.71 0.8490 0.0316
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 -3.74 0.74 20.00 0.8445 -0.0005
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.01 -0.29 0.68 0.89 0.7781 -0.1479
DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF 0.01 0.00 0.66 9.87 0.7518 0.7518
BPMP / BP 미드스트림 파트너 LP - 단위 0.04 126.74 0.65 110.75 0.7403 0.7403
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 -20.63 0.63 -5.99 0.7186 -0.1992
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.00 0.61 9.57 0.6946 0.6946
OKE / ㈜원옥 0.01 -1.14 0.61 28.06 0.6946 0.0433
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.00 0.58 28.98 0.6671 0.0461
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 재무 지수 펀드 기관 주식 0.01 0.56 0.6454 0.6454
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -6.42 0.54 16.03 0.6213 -0.0216
VBMFX / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 채권 인덱스 펀드 총 채권 시장 인덱스 펀드 0.01 0.51 0.5813 0.5813
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.01 0.51 0.5790 0.5790
WDAY / 워크데이, Inc. 0.00 0.00 0.48 20.76 0.5458 0.5458
KMB / 킴벌리클라크사 0.00 0.00 0.46 8.73 0.5275 -0.0550
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -23.77 0.44 -14.12 0.5012 -0.1995
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 -9.25 0.43 -5.02 0.4977 -0.1315
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.01 -6.29 0.42 -4.07 0.4852 0.4852
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.00 0.00 0.34 16.55 0.3948 0.3948
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.34 33.20 0.3902 0.3902
ABT / 애보트 연구소 0.00 -5.09 0.33 5.14 0.3742 -0.0531
GE / 일반 전기 회사 0.03 14.35 0.30 50.76 0.3398 0.0692
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.01 0.00 0.30 0.34 0.3387 0.3387
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0.01 -24.96 0.28 -18.34 0.3261 0.3261
DOW / 다우 주식회사 0.01 8.06 0.27 7.54 0.3101 -0.0361
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -25.70 0.26 -17.42 0.2929 -0.1330
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.00 0.25 12.22 0.2838 0.2838
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.00 0.24 -2.39 0.2803 -0.0645
KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 0.01 11.27 0.24 -15.68 0.2769 -0.1174
SNPS / 시놉시스(주) 0.00 0.23 0.2632 0.2632
IDA / IDACORP, Inc. 0.00 0.00 0.22 7.25 0.2540 0.2540
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.00 -14.48 0.22 -9.96 0.2483 -0.0828
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.22 0.2472 0.2472
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.01 -39.87 0.21 -29.29 0.2403 -0.1677
KO / 코카콜라 회사 0.00 -27.69 0.21 -28.67 0.2391 -0.1634
HPQ / HP 주식회사 0.01 -8.36 0.20 -12.99 0.2300 -0.0874
HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 0.01 -5.16 0.16 10.56 0.1796 -0.0154
LYG / Lloyds Banking Group plc - 예탁증서(보통주) 0.02 0.00 0.07 25.93 0.0778 0.0778
SAN / Banco Santander, SA - 예탁증서(보통주) 0.01 0.00 0.06 3.70 0.0641 0.0641
NMR / 노무라 홀딩스 주식회사 - 예수탁증서(보통주) 0.01 -1.66 0.04 -4.44 0.0492 0.0492
AUO / AU 옵트로닉스 주식회사 0.01 0.00 0.04 -6.98 0.0458 0.0458
UMC / United Microelectronics Corporation - 예탁증서(보통주) 0.01 -18.55 0.02 -13.64 0.0217 0.0217
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2789
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3023
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2899
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3339
ENLK / EnLink 미드스트림 파트너, LP 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000