기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 224,067,786 |
| 현재 포지션 | 48 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
크레스타 어드바이저스(주)이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 48을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $224,067,786 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Cresta Advisors, Ltd.의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) . Cresta Advisors, Ltd.의 신규 포지션: SPDR Gold Trust (US:GLD) , Adobe Inc. (US:ADBE) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.03 | 5.45 | 2.4316 | 0.7343 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.05 | 32.82 | 14.6493 | 0.5580 |
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 0.98 | 0.4356 | 0.4356 |
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.07 | 21.91 | 9.7767 | 0.2400 |
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.00 | 0.53 | 0.2361 | 0.2361 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 3.69 | 1.6472 | 0.2042 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | 8.78 | 3.9202 | 0.2019 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 2.70 | 1.2056 | 0.1652 |
| PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 모기지 담보 증권 액티브 거래소 상장 펀드 | 0.15 | 7.62 | 3.3997 | 0.1457 |
| TLH / iShares Trust - iShares 10-20년 국채 ETF | 0.05 | 4.90 | 2.1858 | 0.1137 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.10 | 17.85 | 7.9655 | -0.4550 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.02 | 11.30 | 5.0421 | -0.4320 |
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 1.43 | 0.6398 | -0.3177 |
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 품질 ETF | 0.22 | 15.87 | 7.0806 | -0.3100 |
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.15 | 4.06 | 1.8118 | -0.2177 |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 3.67 | 1.6371 | -0.1599 |
| IBOC / 국제 방크셰어스 공사 | 0.06 | 4.15 | 1.8502 | -0.1450 |
| HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF | 0.01 | 0.88 | 0.3942 | -0.1284 |
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 | 0.23 | 20.57 | 9.1801 | -0.1201 |
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF | 0.12 | 13.22 | 5.8982 | -0.0949 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-22에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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