기본 통계
포트폴리오 가치 $ 383,500,008
현재 포지션 92
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

코어 웰스 어드바이저스, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 92을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $383,500,008 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Core Wealth Advisors, Inc.의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (US:XLG) . Core Wealth Advisors, Inc.의 신규 포지션: Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (US:BUFF) , AIM ETF Products Trust - AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (US:SPBU) , Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (US:VGUS) , American Century ETF Trust - American Century Short Duration Strategic Income ETF (US:SDSI) , and Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) .

코어 웰스 어드바이저스, Inc.: 포트폴리오 가치
회원님의 대시보드
에 해당 펀드 추가하기
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF 0.52 21.70 5.6573 2.6028
BUFF / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 사다리형 배분 파워 버퍼 ETF 0.08 3.85 1.0026 1.0026
SPBU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF 0.14 3.79 0.9880 0.9880
AAPL / 애플 주식회사 0.02 4.60 1.1994 0.2926
VGUS / 뱅가드 기관 인덱스 펀드 - 뱅가드 초단기 국채 ETF 0.01 1.00 0.2613 0.2613
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.93 0.2418 0.2418
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.59 0.1548 0.1548
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF 0.37 21.18 5.5234 0.1108
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 0.42 0.1100 0.1100
GLD / SPDR 금 주식 0.00 0.37 0.0960 0.0960
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
BALT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 정의 자산 쉴드 ETF 0.02 0.64 0.1660 -1.3345
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.19 124.11 32.3622 -0.4226
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS 펀드 오브 펀드 ETF 0.13 4.17 1.0867 -0.3870
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 사다리형 버퍼 ETF 0.13 4.46 1.1632 -0.3656
KORP / American Century ETF Trust - 미국 세기 다각화 회사채 ETF 0.32 15.40 4.0162 -0.3300
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.21 17.94 4.6781 -0.2735
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 1.06 0.2757 -0.1481
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 24.40 6.3624 -0.1463
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.05 15.30 3.9885 -0.1344
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0.52 18.46 4.8127 -0.1272
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-11-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.19 0.93 124.11 8.80 32.3622 -0.4226
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 -0.06 24.40 7.74 6.3624 -0.1463
CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF 0.52 91.81 21.70 104.15 5.6573 2.6028
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.28 0.79 21.58 8.62 5.6262 -0.0827
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF 0.37 1.88 21.18 12.48 5.5234 0.1108
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0.52 1.23 18.46 7.38 4.8127 -0.1272
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.21 -0.43 17.94 4.13 4.6781 -0.2735
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.26 2.76 16.65 8.13 4.3417 -0.0839
KORP / American Century ETF Trust - 미국 세기 다각화 회사채 ETF 0.32 0.72 15.40 1.85 4.0162 -0.3300
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.05 1.58 15.30 6.62 3.9885 -0.1344
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 품질 ETF 0.15 5.64 10.71 8.65 2.7933 -0.0404
AAPL / 애플 주식회사 0.02 17.47 4.60 45.77 1.1994 0.2926
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 사다리형 버퍼 ETF 0.13 -20.20 4.46 -16.13 1.1632 -0.3656
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS 펀드 오브 펀드 ETF 0.13 -21.59 4.17 -18.72 1.0867 -0.3870
BUFF / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 사다리형 배분 파워 버퍼 ETF 0.08 3.85 1.0026 1.0026
SPBU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF 0.14 3.79 0.9880 0.9880
CAT / 캐터필러 주식회사 0.01 -2.54 2.49 19.83 0.6494 0.0519
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -2.67 2.19 -2.58 0.5706 -0.0750
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 7.02 2.17 15.45 0.5669 0.0255
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.02 -2.45 2.09 6.05 0.5439 -0.0213
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.01 -3.06 1.96 -7.20 0.5107 -0.0959
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 7.82 1.92 27.28 0.5014 0.0674
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.07 6.17 1.83 9.38 0.4772 -0.0037
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 30.39 1.70 35.70 0.4432 0.0833
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.03 -13.00 1.32 -12.79 0.3433 -0.0906
VGRSX / Vanguard REIT 인덱스 펀드 0.01 0.40 1.26 5.80 0.3282 -0.0136
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 16.21 1.23 21.41 0.3195 0.0294
FDVV / Fidelity Covington Trust - 피델리티 고배당 ETF 0.02 2.97 1.22 10.27 0.3193 0.0002
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.00 1.10 7.93 0.2874 -0.0062
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -0.66 1.10 11.34 0.2870 0.0030
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.01 0.77 1.10 5.59 0.2858 -0.0124
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 배당금 귀족 ETF 0.01 4.23 1.08 9.17 0.2824 -0.0029
VUSB / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 초단기 채권 ETF 0.02 0.03 1.06 0.28 0.2763 -0.0274
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 -17.49 1.06 -28.29 0.2757 -0.1481
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International 헤지드 품질 배당 성장 펀드 0.02 4.07 1.05 6.41 0.2730 -0.0097
VGUS / 뱅가드 기관 인덱스 펀드 - 뱅가드 초단기 국채 ETF 0.01 1.00 0.2613 0.2613
SHV / iShares Trust - iShares 0-1년 만기 국채 ETF 0.01 0.00 0.95 0.11 0.2477 -0.0251
TAXF / American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF 0.02 -24.48 0.94 -22.47 0.2440 -0.1029
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.93 0.2418 0.2418
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 채권 액티브 ETF 0.02 0.00 0.88 0.34 0.2294 -0.0226
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.02 0.00 0.82 0.12 0.2135 -0.0216
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 61.70 0.75 69.30 0.1957 0.0682
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 7.77 0.75 29.07 0.1946 0.0283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 35.16 0.75 46.94 0.1944 0.0487
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 만기 시립 채권 액티브 ETF 0.01 0.00 0.70 0.43 0.1819 -0.0176
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.01 -30.78 0.68 -29.36 0.1765 -0.0987
BALT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 정의 자산 쉴드 ETF 0.02 -88.08 0.64 -87.82 0.1660 -1.3345
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 -1.72 0.61 34.96 0.1593 0.0292
IIGD / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco 투자 등급 방어 ETF 0.02 68.52 0.59 69.43 0.1548 0.0541
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.59 0.1548 0.1548
V / 비자 주식회사 0.00 28.67 0.59 23.74 0.1538 0.0168
FIGB / Fidelity Merrimack Street Trust - 피델리티 투자 등급 채권 ETF 0.01 63.85 0.58 64.87 0.1519 0.0504
PJAN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 1월 0.01 0.00 0.57 4.01 0.1490 -0.0090
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.01 0.00 0.56 9.22 0.1455 -0.0012
TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF 0.01 37.45 0.54 39.28 0.1407 0.0293
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 30.92 0.52 83.51 0.1365 0.0544
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots 미국 대형주 ETF 0.02 28.11 0.51 41.21 0.1342 0.0294
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 5.44 0.49 -5.62 0.1272 -0.0213
COST / 코스트코 도매공사 0.00 12.69 0.48 5.31 0.1243 -0.0057
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.01 0.00 0.48 6.50 0.1241 -0.0044
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -0.51 0.47 20.77 0.1231 0.0108
WMT / 월마트 주식회사 0.00 2.72 0.46 8.25 0.1199 -0.0022
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 15.21 0.45 11.11 0.1175 0.0010
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 62.33 0.42 48.07 0.1102 0.0281
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 0.42 0.1100 0.1100
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -6.06 0.40 -2.70 0.1036 -0.0139
GLD / SPDR 금 주식 0.00 0.37 0.0960 0.0960
MA / 마스터카드 법인 0.00 6.10 0.36 7.55 0.0929 -0.0024
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -1.07 0.32 5.19 0.0845 -0.0040
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 기관 우선 증권 및 소득 ETF 0.02 0.31 0.0808 0.0808
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 -18.03 0.30 -13.22 0.0789 -0.0212
USEP / Innovator ETF Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 9월 0.01 0.00 0.30 4.95 0.0777 -0.0039
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.00 0.28 0.0739 0.0739
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 9.12 0.28 23.45 0.0729 0.0079
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.28 0.0722 0.0722
SDSI / American Century ETF Trust - 미국 세기 단기 전략적 소득 ETF 0.01 0.27 0.0707 0.0707
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.00 0.27 3.86 0.0703 -0.0041
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.00 0.27 28.50 0.0696 0.0100
LMT / 록히드 마틴사 0.00 2.00 0.25 9.96 0.0664 -0.0002
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.25 0.0645 0.0645
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.25 0.0644 0.0644
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.00 0.24 0.0635 0.0635
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -11.12 0.24 -4.03 0.0622 -0.0092
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance 단기 수입 ETF 0.00 0.23 0.0607 0.0607
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 0.23 0.0598 0.0598
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.23 0.0597 0.0597
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.22 0.0586 0.0586
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 래더드 딥 버퍼 ETF 0.01 0.00 0.22 4.19 0.0584 -0.0035
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 0.22 0.0568 0.0568
MMM / 3M 회사 0.00 0.21 0.0554 0.0554
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard 단기 면세 채권 ETF 0.00 0.20 0.0526 0.0526
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 0.01 0.18 0.0466 0.0466
QPFF / American Century ETF 신탁 - American Century 품질 우선 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLV / American Century ETF Trust - 아메리칸 센츄리 포커스 대형주 가치 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BWIN / 볼드윈 보험 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000