기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 99,466,516 |
| 현재 포지션 | 38 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
지속적인 지도 금융 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 38을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $99,466,516 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Constant Guidance Financial LLC의 상위 보유자산: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Chubb Limited (US:CB) . Constant Guidance Financial LLC의 신규 포지션: The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. | 0.02 | 4.24 | 4.2634 | 4.2634 |
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.03 | 3.15 | 3.1536 | 3.1536 |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | 2.79 | 2.8090 | 2.8090 |
| CFG / 시민 금융 그룹, Inc. | 0.05 | 2.29 | 2.2997 | 2.2997 |
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.01 | 2.13 | 2.1384 | 2.1384 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 2.82 | 2.8349 | 1.6864 |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 1.99 | 2.0031 | 1.6685 |
| HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. | 0.02 | 1.62 | 1.6305 | 1.6305 |
| MS / 모건스탠리 | 0.01 | 1.37 | 1.3755 | 1.3755 |
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | 1.34 | 1.3494 | 1.3494 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.07 | 32.96 | 33.1392 | -9.9119 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.02 | 11.37 | 11.3745 | -2.5423 |
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.00 | 0.16 | 0.1642 | -0.9802 |
| NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | -0.8503 | |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 3.23 | 3.2499 | -0.8335 |
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF | 0.02 | 2.67 | 2.6702 | -0.8316 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.41 | 0.4160 | -0.4481 |
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 1.76 | 1.7559 | -0.4078 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.60 | 0.5975 | -0.3741 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 2.23 | 2.2453 | -0.2177 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.07 | 5.60 | 32.96 | -3.68 | 33.1392 | -9.9119 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.02 | -6.92 | 11.37 | 2.81 | 11.3745 | -2.5423 | |||
| PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. | 0.02 | 4.24 | 4.2634 | 4.2634 | |||||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 18.12 | 3.69 | 69.62 | 3.7114 | 0.9731 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.01 | 29.10 | 3.24 | 23.85 | 3.2527 | -0.0334 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 7.94 | 3.23 | -0.43 | 3.2499 | -0.8335 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.03 | 3.15 | 3.1536 | 3.1536 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 167.83 | 2.82 | 208.76 | 2.8349 | 1.6864 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | 2.79 | 2.8090 | 2.8090 | |||||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF | 0.02 | -4.89 | 2.67 | -4.06 | 2.6702 | -0.8316 | |||
| CFG / 시민 금융 그룹, Inc. | 0.05 | 2.29 | 2.2997 | 2.2997 | |||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -13.90 | 2.23 | 14.04 | 2.2453 | -0.2177 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.01 | 2.13 | 2.1384 | 2.1384 | |||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 413.69 | 1.99 | 648.87 | 2.0031 | 1.6685 | |||
| SPDR BLOOMBERG 1 3 MNTH T BLL ETF / BLOOMBERG 1-3 MO (78468R603) | 0.02 | 1.86 | 0.0000 | ||||||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 2.05 | 1.76 | 2.03 | 1.7559 | -0.4078 | |||
| HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. | 0.02 | 1.62 | 1.6305 | 1.6305 | |||||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 13.30 | 1.40 | 45.01 | 1.4032 | 0.1925 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.01 | 1.37 | 1.3755 | 1.3755 | |||||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | 1.34 | 1.3494 | 1.3494 | |||||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.01 | 1.18 | 1.1817 | 1.1817 | |||||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.02 | 1.12 | 1.1218 | 1.1218 | |||||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 1.07 | 1.0788 | 1.0788 | |||||
| TRAVELERS COS INC / (89417E107) | 0.00 | 0.99 | 0.0000 | ||||||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.01 | 107.41 | 0.86 | 173.02 | 0.8649 | 0.4684 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.01 | 0.85 | 0.8500 | 0.8500 | |||||
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | 0.01 | 0.84 | 0.8477 | 0.8477 | |||||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | -3.24 | 0.83 | 7.00 | 0.8255 | -0.1451 | |||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.01 | -2.23 | 0.67 | 8.79 | 0.6690 | -0.1042 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | -34.24 | 0.60 | -22.67 | 0.5975 | -0.3741 | |||
| XNTK / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR NYSE 기술 ETF | 0.01 | -1.10 | 0.50 | 8.87 | 0.5035 | -0.0781 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -9.41 | 0.4920 | -0.1908 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -47.14 | 0.41 | -39.80 | 0.4160 | -0.4481 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | 0.22 | 0.2248 | 0.2248 | |||||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.00 | -28.58 | 0.20 | -33.77 | 0.2045 | -0.1834 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.00 | -84.17 | 0.16 | -82.07 | 0.1642 | -0.9802 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.00 | -35.62 | 0.16 | -37.15 | 0.1607 | -0.1582 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.1587 | 0.1587 | |||||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8503 | ||||
| MKL / 마켈 그룹 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| 46435G870 / iShares 통화 헤지 MSCI 스위스 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO 멀티섹터 채권 액티브 상장지수펀드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| US9229087104 / 뱅가드 500 인덱스 펀드 뱅가드 500 인덱스 ADM | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
