기본 통계
포트폴리오 가치 $ 204,161,000
현재 포지션 114
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

컨플루언스 자산 관리 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 114을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $204,161,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Confluence Wealth Management LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (US:MDY) , and FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.19 12.13 5.9414 2.8875
0.03 11.84 5.7998 1.3416
0.16 6.37 3.1186 1.2539
0.01 1.48 0.7230 0.7230
0.09 6.25 3.0589 0.6390
0.04 1.11 0.5422 0.5422
0.01 2.15 1.0531 0.5413
0.01 1.06 0.5207 0.5207
0.23 10.30 5.0436 0.5184
0.05 2.50 1.2240 0.5047
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.00 -2.6643
0.02 2.81 1.3739 -2.2607
0.00 0.28 0.1352 -1.9894
0.01 0.75 0.3678 -1.6733
0.01 0.57 0.2772 -1.3153
0.00 0.00 -1.1571
0.02 4.26 2.0876 -0.7932
0.02 2.47 1.2098 -0.5143
0.00 1.00 0.4918 -0.5106
0.00 0.00 -0.5071
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2020-09-30까지의 내용에 대해서 2020-10-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.06 0.05 16.48 -3.57 8.0711 0.0104
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF 0.23 -2.82 13.79 -0.96 6.7525 0.1862
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.19 74.89 12.13 87.36 5.9414 2.8875
MDY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 미드캡 400 ETF 트러스트 0.03 15.34 11.84 25.29 5.7998 1.3416
QDF / FlexShares Trust - FlexShares 품질 배당 지수 펀드 0.23 -0.20 10.30 7.34 5.0436 0.5184
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.03 9.26 8.32 5.16 4.0757 0.3430
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.14 -3.84 7.67 0.37 3.7559 0.1519
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.16 57.61 6.37 61.07 3.1186 1.2539
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.09 14.07 6.25 21.73 3.0589 0.6390
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.03 -1.68 5.26 3.93 2.5769 0.1891
GVI / iShares Trust - iShares 중급 정부/신용채권 ETF 0.04 -3.94 4.32 -7.62 2.1150 -0.0898
AAPL / 애플 주식회사 0.02 13.66 4.26 -30.21 2.0876 -0.7932
SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF 0.15 6.83 3.85 10.24 1.8872 0.2386
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.02 -56.22 2.81 -63.60 1.3739 -2.2607
USB / 미국 방코프 0.05 9.06 2.50 63.87 1.2240 0.5047
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 -1.07 2.47 -32.42 1.2098 -0.5143
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.01 -18.32 2.47 -21.70 1.2088 -0.2780
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 -1.51 2.18 -4.97 1.0683 -0.0143
BA / 보잉사 0.01 -4.53 2.15 98.16 1.0531 0.5413
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.05 34.98 1.86 37.20 0.9106 0.2714
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.02 3.99 1.85 24.98 0.9042 0.2075
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 1.77 1.83 -3.57 0.8988 0.0011
HD / 홈 디포, Inc. 0.01 5.78 1.80 -2.02 0.8812 0.0151
NKE / 나이키, Inc. 0.02 -3.56 1.75 -7.62 0.8557 -0.0363
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 2.46 1.73 28.25 0.8493 0.2116
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.02 2.01 1.72 2.75 0.8430 0.0528
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.01 9.46 1.71 -12.00 0.8371 -0.0790
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -7.84 1.71 -20.67 0.8366 -0.1790
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 -2.60 1.70 -5.52 0.8302 -0.0160
COST / 코스트코 도매공사 0.01 0.68 1.67 -4.36 0.8175 -0.0057
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -3.06 1.65 -38.99 0.8087 -0.4678
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.01 7.26 1.63 -15.90 0.8003 -0.1162
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.01 44.99 1.50 43.20 0.7372 0.2414
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.01 1.48 0.7230 0.7230
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 20.83 1.47 19.54 0.7190 0.1398
FISV / 주식회사 파이서브 0.01 -4.82 1.39 0.94 0.6823 0.0313
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 33.40 1.32 55.41 0.6470 0.2461
NOC / 노드롭그루먼사 0.00 -2.56 1.30 18.76 0.6358 0.1202
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.01 -47.90 1.24 -40.63 0.6069 -0.3776
INTC / 인텔사 0.02 -18.61 1.19 -29.91 0.5843 -0.2185
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 132.20 1.18 122.37 0.5794 0.3285
EW / 에드워드 생명과학 주식회사 0.01 -70.08 1.17 -4.80 0.5736 -0.0066
V / 비자 주식회사 0.01 4.76 1.17 -6.71 0.5716 -0.0185
SYY / 시스코 주식회사 0.01 1.05 1.11 46.83 0.5437 0.1871
HEFA / iShares Trust - iShares 통화 헤지 MSCI EAFE ETF 0.04 1.11 0.5422 0.5422
EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 0.01 1.06 0.5207 0.5207
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.01 90.54 1.06 85.17 0.5197 0.2494
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.01 74.54 1.05 152.64 0.5148 0.3186
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 -17.17 1.02 -29.16 0.5021 -0.1805
ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.18 1.02 -8.05 0.4976 -0.0236
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 -25.54 1.00 -52.75 0.4918 -0.5106
STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. 0.00 3.82 0.97 22.95 0.4776 0.1035
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 26.93 0.95 13.82 0.4638 0.0714
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.01 -13.02 0.94 -27.46 0.4594 -0.1505
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.02 90.98 0.92 126.23 0.4521 0.2596
ROST / 로스 스토어스, Inc. 0.01 -13.01 0.87 12.16 0.4247 0.0600
MA / 마스터카드 법인 0.00 -3.10 0.86 -11.01 0.4237 -0.0348
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.01 0.86 0.4207 0.4207
MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) 0.01 0.83 0.4075 0.4075
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 -3.79 0.82 -43.42 0.4021 -0.2823
CTXS / 시트릭스 시스템즈, Inc. 0.01 0.80 0.3938 0.3938
AON / 에이온 PLC 0.00 0.78 0.3840 0.3840
SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF 0.01 -82.28 0.75 -82.64 0.3678 -1.6733
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 -7.19 0.72 -14.56 0.3536 -0.0450
C.WSA / 씨티그룹, Inc. 0.00 223.94 0.71 165.67 0.3487 0.2223
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.93 0.71 -25.60 0.3473 -0.1023
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.01 8.68 0.71 19.59 0.3468 0.0675
IDXX / IDEXX 연구소, Inc. 0.00 -10.86 0.71 -26.58 0.3463 -0.1080
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 -34.19 0.70 -52.97 0.3409 -0.3572
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 161.23 0.66 205.09 0.3228 0.2209
RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 0.01 0.59 0.2909 0.2909
PFE / 화이자 주식회사 0.02 25.10 0.58 37.50 0.2856 0.0856
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 -30.30 0.58 -27.47 0.2846 -0.0933
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.01 0.58 0.2846 0.2846
LMT / 록히드 마틴사 0.00 0.68 0.58 7.64 0.2831 0.0298
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.01 -84.40 0.57 -83.23 0.2772 -1.3153
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -17.12 0.55 -14.06 0.2694 -0.0325
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 16.39 0.54 23.36 0.2665 0.0584
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.00 0.54 0.2665 0.2665
INTU / 인튜이트(주) 0.00 -30.08 0.54 -37.21 0.2645 -0.1412
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 -31.60 0.54 -49.15 0.2635 -0.2356
BIIB / 바이오젠(주) 0.00 -7.38 0.53 -19.39 0.2606 -0.0508
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 -16.62 0.53 -8.75 0.2606 -0.0144
CLX / 클로록스 컴퍼니 0.00 0.52 0.2523 0.2523
SO / 남부 회사 0.01 -0.40 0.51 18.79 0.2508 0.0475
EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 0.01 -25.13 0.51 -44.50 0.2498 -0.1837
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 9.31 0.45 18.85 0.2224 0.0422
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 30.98 0.45 20.48 0.2219 0.0445
CMS / CMS 에너지 공사 0.01 -17.42 0.42 -9.76 0.2038 -0.0137
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.01 0.41 0.2018 0.2018
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -2.46 0.41 -33.50 0.2003 -0.0898
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -5.20 0.40 10.68 0.1979 0.0257
DBEF / DBX ETF 신탁 - Xtrackers MSCI EAFE 헤지 자산 ETF 0.01 0.39 0.1915 0.1915
MET / 메트라이프 주식회사 0.01 0.37 0.1817 0.1817
HAS / 해즈브로(주) 0.00 0.36 0.1758 0.1758
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.01 -24.14 0.35 -32.23 0.1709 -0.0720
SMG / Scotts Miracle-Gro 회사 0.00 35.71 0.35 2.97 0.1700 0.0110
AVA / 아비스타 코퍼레이션 0.01 -23.96 0.34 1.19 0.1670 0.0081
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.00 0.34 0.1665 0.1665
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.00 13.00 0.33 23.05 0.1621 0.0352
D / 도미니언 에너지, Inc. 0.00 -35.90 0.33 -36.06 0.1607 -0.0813
T / AT&T 주식회사 0.01 -9.99 0.32 12.72 0.1562 0.0228
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 -64.01 0.32 -29.21 0.1543 -0.0556
KMB / 킴벌리클라크사 0.00 -25.75 0.31 -25.30 0.1504 -0.0435
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -38.74 0.30 -3.19 0.1484 0.0008
ILMN / 일루미나, Inc. 0.00 0.29 0.1411 0.1411
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.00 -93.67 0.28 -93.87 0.1352 -1.9894
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.00 -0.46 0.27 -13.74 0.1322 -0.0154
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.00 -3.46 0.26 1.98 0.1264 0.0070
MMM / 3M 회사 0.00 -38.49 0.26 -35.18 0.1264 -0.0614
ADM / 아처-다니엘스-미들랜드 회사 0.01 0.26 0.1254 0.1254
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.00 0.23 0.1131 0.1131
KO / 코카콜라 회사 0.00 0.22 0.1078 0.1078
ED / 통합 에디슨, Inc. 0.00 0.22 0.1068 0.1068
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.6643
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1354
UMPQ / 엄프콰 홀딩스(Umpqua Holdings Corp) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1571
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1627
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0958
CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3760
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5071
XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1288