기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 500,151,403 |
| 현재 포지션 | 20 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
컴퍼스 로즈 자산 관리, LP이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 20을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $500,151,403 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Compass Rose Asset Management, LP의 상위 보유자산: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Paramount Global (US:PARA) , and Strategy Inc (US:MSTR) . Compass Rose Asset Management, LP의 신규 포지션: iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Strategy Inc (US:MSTR) , KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (US:KFYP) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 (Put) | 0.10 | 55.16 | 11.0295 | 11.0295 |
| OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF (Put) | 0.50 | 54.80 | 10.9577 | 10.9577 |
| ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar 가치 ETF (Put) | 0.50 | 40.33 | 8.0626 | 8.0626 |
| MSTR / 스트래티지 주식회사 (Put) | 0.08 | 31.33 | 6.2637 | 6.2637 |
| KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC 중국 리더 100 지수 ETF (Call) | 0.80 | 27.46 | 5.4911 | 5.4911 |
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.08 | 25.89 | 5.1771 | 5.1771 |
| PARA / 파라마운트 글로벌 (Put) | 1.53 | 19.75 | 3.9490 | 3.9490 |
| NXE / 넥스젠에너지(주) | 0.10 | 0.69 | 0.1388 | 0.1388 |
| WVE / 웨이브 라이프사이언스(주) | 0.10 | 0.65 | 0.1300 | 0.1300 |
| ATUS / 알티스 USA, Inc. | 2.60 | 5.56 | 1.1125 | 0.0731 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| VALE / Vale SA - 예탁증서(보통주) | 1.10 | 10.73 | 2.1453 | -10.6457 |
| GOLD / 배릭 마이닝 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | -9.1154 | |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 (Call) | 0.00 | 0.00 | -4.7640 | |
| PARA / 파라마운트 글로벌 | 3.00 | 38.70 | 7.7377 | -3.4784 |
| BLCO / Bausch + Lomb 주식회사 | 0.82 | 10.67 | 2.1330 | -1.5838 |
| US345370CZ16 / 컨버터블 제로 | 12.34 | 2.4668 | -1.3665 | |
| NBIS / 네비우스 그룹 NV | 0.00 | 0.00 | -1.3198 | |
| VG / 벤처 글로벌 주식회사 | 0.00 | 0.00 | -1.2879 | |
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0.50 | 3.33 | 0.6658 | -0.5477 |
| SANA / 사나바이오테크놀로지(주) | 0.00 | 0.00 | -0.1313 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-07에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) | 62.70 | 0.0000 | |||||||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | Put | 0.10 | 55.16 | 11.0295 | 11.0295 | ||||
| OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF | Put | 0.50 | 54.80 | 10.9577 | 10.9577 | ||||
| ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar 가치 ETF | Put | 0.50 | 40.33 | 8.0626 | 8.0626 | ||||
| PARA / 파라마운트 글로벌 | 3.00 | 0.00 | 38.70 | 7.86 | 7.7377 | -3.4784 | |||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | 38.26 | 0.0000 | |||||||
| MSTR / 스트래티지 주식회사 | Put | 0.08 | 31.33 | 6.2637 | 6.2637 | ||||
| KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC 중국 리더 100 지수 ETF | Call | 0.80 | 27.46 | 5.4911 | 5.4911 | ||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.08 | 25.89 | 5.1771 | 5.1771 | |||||
| AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) | 25.20 | 0.0000 | |||||||
| PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) | 24.94 | 0.0000 | |||||||
| PARA / 파라마운트 글로벌 | Put | 1.53 | 19.75 | 3.9490 | 3.9490 | ||||
| US345370CZ16 / 컨버터블 제로 | 12.34 | 0.61 | 2.4668 | -1.3665 | |||||
| INTC / 인텔사 | 0.52 | 52.94 | 11.65 | 50.86 | 2.3289 | -0.0848 | |||
| VALE / Vale SA - 예탁증서(보통주) | 1.10 | -73.05 | 10.73 | -73.78 | 2.1453 | -10.6457 | |||
| BLCO / Bausch + Lomb 주식회사 | 0.82 | 0.00 | 10.67 | -10.28 | 2.1330 | -1.5838 | |||
| ATUS / 알티스 USA, Inc. | 2.60 | 108.00 | 5.56 | 67.34 | 1.1125 | 0.0731 | |||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0.50 | -16.67 | 3.33 | -14.22 | 0.6658 | -0.5477 | |||
| NXE / 넥스젠에너지(주) | 0.10 | 0.69 | 0.1388 | 0.1388 | |||||
| WVE / 웨이브 라이프사이언스(주) | 0.10 | 0.65 | 0.1300 | 0.1300 | |||||
| SANA / 사나바이오테크놀로지(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1313 | ||||
| IHS / IHS 홀딩 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.7640 | |||
| NBIS / 네비우스 그룹 NV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3198 | ||||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JNPR / 주니퍼 네트웍스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WBD / 워너 브라더스 디스커버리, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| VG / 벤처 글로벌 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2879 | ||||
| EQX / 에퀴녹스 골드 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MCY / 머큐리 종합 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GOLD / 배릭 마이닝 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -9.1154 |
