기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 379,279,931 |
| 현재 포지션 | 89 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Cm 자산 고문 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 89을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $379,279,931 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Cm Wealth Advisors Llc의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Lincoln Electric Holdings, Inc. (US:LECO) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Cm Wealth Advisors Llc의 신규 포지션: iShares Gold Trust (US:IAU) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (US:MOTG) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.04 | 24.46 | 6.4500 | 2.2532 |
| IAU / iShares 골드 트러스트 | 0.02 | 1.53 | 0.4035 | 0.4035 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.07 | 12.70 | 3.3473 | 0.1844 |
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.00 | 0.58 | 0.1527 | 0.1527 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 2.83 | 0.7451 | 0.1424 |
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | 1.74 | 0.4584 | 0.1327 |
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 | 0.00 | 0.42 | 0.1108 | 0.1108 |
| EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 동일 가중치 ETF | 0.12 | 13.33 | 3.5149 | 0.0859 |
| MOTG / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar 글로벌 와이드 해자 ETF | 0.01 | 0.30 | 0.0799 | 0.0799 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | 7.54 | 1.9887 | 0.0799 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | 0.11 | 51.44 | 13.5637 | -0.9269 |
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.09 | 18.67 | 4.9221 | -0.3392 |
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.05 | 9.91 | 2.6121 | -0.3367 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 5.93 | 1.5639 | -0.2991 |
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.04 | 24.80 | 6.5384 | -0.2544 |
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.09 | 18.74 | 4.9420 | -0.2539 |
| LECO / 링컨 일렉트릭 홀딩스, Inc. | 0.14 | 33.58 | 8.8548 | -0.2510 |
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.03 | 9.46 | 2.4949 | -0.2277 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.64 | 0.1699 | -0.1874 |
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF | 0.04 | 6.22 | 1.6403 | -0.1458 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-11-05에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF | 0.25 | 1.55 | 81.79 | 11.05 | 21.5641 | -0.1041 | |||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | 0.11 | -0.76 | 51.44 | 4.45 | 13.5637 | -0.9269 | |||
| LECO / 링컨 일렉트릭 홀딩스, Inc. | 0.14 | -4.56 | 33.58 | 8.51 | 8.8548 | -0.2510 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.04 | -0.35 | 24.80 | 7.41 | 6.5384 | -0.2544 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.04 | 59.10 | 24.46 | 71.50 | 6.4500 | 2.2532 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.09 | 0.55 | 18.74 | 6.14 | 4.9420 | -0.2539 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.09 | -0.41 | 18.67 | 4.40 | 4.9221 | -0.3392 | |||
| EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 동일 가중치 ETF | 0.12 | 9.69 | 13.33 | 14.39 | 3.5149 | 0.0859 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.07 | 0.00 | 12.70 | 18.09 | 3.3473 | 0.1844 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.05 | -5.30 | 9.91 | -1.15 | 2.6121 | -0.3367 | |||
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.03 | -4.99 | 9.46 | 2.26 | 2.4949 | -0.2277 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | -6.32 | 7.54 | 16.26 | 1.9887 | 0.0799 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF | 0.04 | -8.56 | 6.22 | 2.49 | 1.6403 | -0.1458 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -10.04 | 5.93 | -6.33 | 1.5639 | -0.2991 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 2.83 | 37.99 | 0.7451 | 0.1424 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.01 | 0.00 | 2.68 | 4.93 | 0.7072 | -0.0448 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.02 | 1.05 | 2.49 | 9.89 | 0.6563 | -0.0103 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -10.38 | 2.48 | 23.03 | 0.6550 | 0.0609 | |||
| PKOH / 파크-오하이오 홀딩스 주식회사 | 0.11 | 2.58 | 2.35 | 21.94 | 0.6185 | 0.0527 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 7.85 | 0.5978 | -0.0209 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.46 | 2.26 | -0.04 | 0.5968 | -0.0695 | |||
| SLYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 600 TM 소형주 가치 ETF | 0.02 | 0.00 | 2.14 | 11.15 | 0.5652 | -0.0023 | |||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.02 | 8.22 | 2.12 | 13.02 | 0.5586 | 0.0072 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.02 | 16.29 | 1.90 | 29.24 | 0.5001 | 0.0684 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | 40.05 | 1.74 | 57.00 | 0.4584 | 0.1327 | |||
| IAU / iShares 골드 트러스트 | 0.02 | 1.53 | 0.4035 | 0.4035 | |||||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -2.11 | 0.3420 | -0.0479 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 8.79 | 0.3396 | -0.0087 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 11.60 | 1.01 | 20.41 | 0.2663 | 0.0196 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.01 | -1.91 | 0.99 | 2.59 | 0.2613 | -0.0229 | |||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 17.39 | 0.2492 | 0.0123 | |||
| ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF | 0.01 | -3.80 | 0.89 | 3.84 | 0.2357 | -0.0174 | |||
| NOC / 노드롭그루먼사 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 21.95 | 0.2346 | 0.0198 | |||
| SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF | 0.03 | 0.00 | 0.88 | 5.29 | 0.2308 | -0.0140 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | -2.17 | 0.86 | -3.57 | 0.2280 | -0.0357 | |||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.03 | 0.00 | 0.86 | 7.80 | 0.2260 | -0.0080 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.01 | -1.91 | 0.85 | -3.43 | 0.2230 | -0.0346 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.01 | 0.57 | 0.79 | -3.08 | 0.2079 | -0.0313 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 24.84 | 0.2055 | 0.0217 | |||
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.00 | 2.36 | 0.76 | 3.24 | 0.2017 | -0.0163 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 10.79 | 0.2005 | -0.0016 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | -6.44 | 0.1994 | -0.0386 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 3.95 | 0.1943 | -0.0142 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.31 | 0.1836 | -0.0188 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.69 | 4.57 | 0.1809 | -0.0121 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 5.78 | 0.1786 | -0.0099 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -46.98 | 0.64 | -46.95 | 0.1699 | -0.1874 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 19.66 | 0.1669 | 0.0112 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 8.50 | 0.1550 | -0.0045 | |||
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.00 | 0.58 | 0.1527 | 0.1527 | |||||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 5.55 | 0.1506 | -0.0087 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 2.41 | 0.55 | 26.27 | 0.1446 | 0.0167 | |||
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 19.56 | 0.1436 | 0.0096 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | -5.21 | 0.54 | -8.94 | 0.1426 | -0.0320 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | 0.30 | 0.54 | -3.06 | 0.1422 | -0.0214 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | -4.35 | 0.1336 | -0.0222 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.02 | 21.12 | 0.49 | 24.87 | 0.1298 | 0.0137 | |||
| IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 7.85 | 0.1270 | -0.0043 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 3.46 | 0.1262 | -0.0099 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 5.61 | 0.1242 | -0.0071 | |||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -8.28 | 0.1228 | -0.0264 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 6.25 | 0.1213 | -0.0060 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 21.45 | 0.1195 | 0.0096 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 | 0.00 | 0.42 | 0.1108 | 0.1108 | |||||
| VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners 소형 펀드 기관 클래스 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 6.90 | 0.1065 | -0.0046 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 5.25 | 0.1058 | -0.0065 | |||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 5.80 | 0.1058 | -0.0059 | |||
| CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 8.81 | 0.1011 | -0.0026 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 5.04 | 0.0991 | -0.0061 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | -6.67 | 0.36 | 5.65 | 0.0937 | -0.0052 | |||
| VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 3.28 | 0.0913 | -0.0073 | |||
| FI / 주식회사 파이서브 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -25.30 | 0.0819 | -0.0403 | |||
| MOTG / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar 글로벌 와이드 해자 ETF | 0.01 | 0.30 | 0.0799 | 0.0799 | |||||
| CINF / 신시내티 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.96 | 0.0798 | -0.0041 | |||
| NCNO / 엔시노(주) | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -2.94 | 0.0785 | -0.0119 | |||
| INTC / 인텔사 | 0.01 | 0.30 | 0.0783 | 0.0783 | |||||
| BXSL / 블랙스톤 담보 대출 기금 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -14.91 | 0.0769 | -0.0239 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 12.90 | 0.0740 | 0.0008 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -6.43 | 0.0692 | -0.0134 | |||
| KEY / 키코프 | 0.01 | -4.49 | 0.26 | 2.38 | 0.0682 | -0.0061 | |||
| DHR / 다나허 주식회사 | 0.00 | 3.62 | 0.24 | 3.83 | 0.0645 | -0.0047 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | 1.42 | 0.24 | -4.78 | 0.0631 | -0.0109 | |||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.00 | 0.23 | 0.0601 | 0.0601 | |||||
| ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.69 | 0.0588 | -0.0034 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.00 | 0.22 | 0.0585 | 0.0585 | |||||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.0576 | 0.0576 | |||||
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.95 | 0.0564 | -0.0058 | |||
| TNGY / 토터스 캐피털 시리즈 트러스트 - 에너지 펀드 | 0.02 | 0.00 | 0.14 | -0.70 | 0.0372 | -0.0048 | |||
| NWL / 뉴웰 브랜드 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | -2.33 | 0.0222 | -0.0033 | |||
| KRE / SPDR 시리즈 신탁 - State Street SPDR S&P 지역 은행 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
