기본 통계
포트폴리오 가치 $ 116,781,267
현재 포지션 84
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

채터턴 앤 어소시에이츠 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 84을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $116,781,267 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Chatterton & Associates Inc.의 상위 보유자산: World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) . Chatterton & Associates Inc.의 신규 포지션: World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) .

채터턴 앤 어소시에이츠 주식회사: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.10 8.11 6.9485 6.9485
0.06 6.57 5.6220 5.6220
0.08 4.74 4.0566 4.0566
0.02 4.65 3.9851 3.9851
0.06 4.57 3.9116 3.9116
0.01 4.19 3.5840 3.5840
0.03 4.08 3.4927 3.4927
0.17 4.00 3.4214 3.4214
0.04 3.94 3.3777 3.3777
0.06 3.50 2.9935 2.9935
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-01-20에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust 0.10 8.11 6.9485 6.9485
SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.06 6.57 5.6220 5.6220
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF 0.08 4.74 4.0566 4.0566
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.02 4.65 3.9851 3.9851
SPYM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.06 4.57 3.9116 3.9116
GLD / SPDR 금 주식 0.01 4.19 3.5840 3.5840
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.03 4.08 3.4927 3.4927
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.17 4.00 3.4214 3.4214
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.04 3.94 3.3777 3.3777
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 상위 50 ETF 0.06 3.50 2.9935 2.9935
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF 0.07 3.23 2.7624 2.7624
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.05 3.21 2.7518 2.7518
XTEN / BondBloxx ETF 신탁 - BondBloxx Bloomberg 10년 목표 기간 미국 재무부 ETF 0.07 3.16 2.7057 2.7057
KLAC / KLA 공사 0.00 2.69 2.2995 2.2995
MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF 0.03 2.58 2.2058 2.2058
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.03 2.25 1.9224 1.9224
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free 지방채 ETF 0.09 2.23 1.9112 1.9112
ISTB / iShares Trust - iShares 핵심 1-5년 USD 채권 ETF 0.04 2.16 1.8508 1.8508
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.01 1.98 1.6981 1.6981
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.04 1.96 1.6779 1.6779
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 1.88 1.6117 1.6117
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 1.82 1.5626 1.5626
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 모멘텀 ETF 0.01 1.79 1.5286 1.5286
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 혁신 및 기술 액티브 ETF 0.05 1.73 1.4817 1.4817
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US 테마 로테이션 액티브 ETF 0.04 1.71 1.4673 1.4673
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 신흥 시장 주식 ETF 0.02 1.69 1.4435 1.4435
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 1.64 1.4054 1.4054
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 1.64 1.4022 1.4022
BA / 보잉사 0.01 1.55 1.3293 1.3293
IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF 0.03 1.55 1.3287 1.3287
SELV / SEI Exchange Traded Funds - SEI 강화된 저변동성 미국 대형주 ETF 0.05 1.51 1.2896 1.2896
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 글로벌 최소 거래량 팩터 ETF 0.01 1.49 1.2771 1.2771
AAPL / 애플 주식회사 0.00 1.33 1.1370 1.1370
NOC / 노드롭그루먼사 0.00 1.20 1.0244 1.0244
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.99 0.8507 0.8507
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 0.96 0.8204 0.8204
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 0.85 0.7289 0.7289
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.75 0.6413 0.6413
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.73 0.6270 0.6270
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 0.01 0.71 0.6088 0.6088
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.62 0.5328 0.5328
SHLD / 글로벌 X 펀드 - Global X Defense Tech ETF 0.01 0.62 0.5271 0.5271
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.58 0.4999 0.4999
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.58 0.4944 0.4944
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.57 0.4918 0.4918
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.00 0.56 0.4786 0.4786
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.56 0.4769 0.4769
HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF 0.00 0.55 0.4677 0.4677
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.52 0.4491 0.4491
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.52 0.4444 0.4444
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.51 0.4398 0.4398
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.51 0.4374 0.4374
SHV / iShares Trust - iShares 0-1년 만기 국채 ETF 0.00 0.50 0.4253 0.4253
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 0.02 0.40 0.3440 0.3440
SYSB / iShares Trust - iShares 체계적 채권 ETF 0.00 0.39 0.3300 0.3300
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.36 0.3061 0.3061
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.34 0.2939 0.2939
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.00 0.34 0.2897 0.2897
TLH / iShares Trust - iShares 10-20년 국채 ETF 0.00 0.34 0.2895 0.2895
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.00 0.32 0.2764 0.2764
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.29 0.2516 0.2516
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.28 0.2426 0.2426
IVVM / BlackRock ETF Trust II - iShares 대형주 중간 분기별 사다리형 ETF 0.01 0.28 0.2396 0.2396
XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.01 0.28 0.2369 0.2369
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 만기 시립 채권 액티브 ETF 0.01 0.28 0.2363 0.2363
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.27 0.2303 0.2303
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.25 0.2169 0.2169
ICVT / iShares Trust - iShares 전환사채 ETF 0.00 0.25 0.2147 0.2147
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.25 0.2133 0.2133
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.00 0.25 0.2107 0.2107
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.00 0.24 0.2095 0.2095
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.00 0.24 0.2089 0.2089
DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF 0.00 0.24 0.2078 0.2078
EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.00 0.23 0.1941 0.1941
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.00 0.22 0.1922 0.1922
HEQT / Exchange Traded Funds 단순화 - 헤지 주식 ETF 단순화 0.01 0.22 0.1898 0.1898
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.00 0.22 0.1884 0.1884
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 0.22 0.1880 0.1880
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0.01 0.22 0.1876 0.1876
OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.22 0.1844 0.1844
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.21 0.1829 0.1829
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares 단기 캘리포니아 Muni 액티브 ETF 0.00 0.21 0.1828 0.1828
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.21 0.1787 0.1787
DAL / 델타항공, Inc. 0.00 0.20 0.1724 0.1724