기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 38,877,975 |
| 현재 포지션 | 39 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
BERCX - 차트웰 중형 가치 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 39을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $38,877,975 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. BERCX - Chartwell Mid Cap Value Fund의 상위 보유자산: The Allstate Corporation (US:ALL) , FMC Corporation (US:FMC) , Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , and Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) . BERCX - Chartwell Mid Cap Value Fund의 신규 포지션: Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.08 | 2.7491 | 2.7491 | |
| 0.00 | 1.02 | 2.5986 | 2.5986 | |
| 0.01 | 0.86 | 2.2010 | 0.5680 | |
| 0.00 | 1.33 | 3.4091 | 0.5265 | |
| 0.01 | 1.06 | 2.7159 | 0.4190 | |
| 0.01 | 1.01 | 2.5921 | 0.4075 | |
| 0.01 | 1.11 | 2.8235 | 0.2686 | |
| 0.01 | 1.13 | 2.8822 | 0.2606 | |
| 0.01 | 1.23 | 3.1439 | 0.2567 | |
| 0.02 | 0.67 | 1.7175 | 0.2274 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.55 | 1.4173 | -1.4927 | |
| 0.01 | 0.67 | 1.7058 | -1.4097 | |
| 0.55 | 1.4034 | -0.9790 | ||
| 0.01 | 1.15 | 2.9372 | -0.6268 | |
| 0.01 | 0.80 | 2.0521 | -0.5620 | |
| 0.03 | 1.17 | 2.9933 | -0.5210 | |
| 0.01 | 1.29 | 3.2987 | -0.4753 | |
| 0.02 | 0.78 | 1.9887 | -0.4708 | |
| 0.05 | 1.22 | 3.1229 | -0.4485 | |
| 0.06 | 0.69 | 1.7580 | -0.4093 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2022-06-30까지의 내용에 대해서 2022-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL / 올스테이트 코퍼레이션 | 0.01 | 15.06 | 1.60 | 5.28 | 4.0775 | 0.1333 | |||
| FMC / 에프엠씨코퍼레이션 | 0.01 | 15.06 | 1.57 | -6.38 | 4.0130 | -0.3538 | |||
| HCC / 워리어멧콜(Warrior Met Coal, Inc.) | 0.01 | 15.06 | 1.57 | -4.04 | 4.0062 | -0.2457 | |||
| PEG / 공익기업그룹 편입 | 0.02 | 15.07 | 1.51 | 3.99 | 3.8663 | 0.0814 | |||
| PXD / 개척자 천연자원 회사 | 0.01 | 15.06 | 1.36 | 2.65 | 3.4657 | 0.0277 | |||
| AZO / 오토존(주) | 0.00 | 14.58 | 1.33 | 20.40 | 3.4091 | 0.5265 | |||
| VMC / Vulcan 재료 회사 | 0.01 | 15.07 | 1.29 | -10.97 | 3.2987 | -0.4753 | |||
| DXC / DXC 기술 회사 | 0.04 | 15.08 | 1.27 | 6.91 | 3.2392 | 0.1533 | |||
| AEE / 아메렌 코퍼레이션 | 0.01 | 15.06 | 1.23 | 10.91 | 3.1439 | 0.2567 | |||
| UNVR / 유니바 솔루션 주식회사 | 0.05 | 15.08 | 1.22 | -10.93 | 3.1229 | -0.4485 | |||
| HTA / 헬스케어 부동산 신탁 Inc - 클래스 A | 0.04 | 15.08 | 1.22 | 2.52 | 3.1140 | 0.0197 | |||
| CIEN / 시에나 주식회사 | 0.03 | 15.07 | 1.17 | -13.32 | 2.9933 | -0.5210 | |||
| DGX / Quest Diagnostics 통합 | 0.01 | -13.63 | 1.15 | -16.13 | 2.9372 | -0.6268 | |||
| DLTR / 달러 트리, Inc. | 0.01 | 15.05 | 1.13 | 12.02 | 2.8822 | 0.2606 | |||
| PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. | 0.02 | 15.07 | 1.12 | -9.61 | 2.8589 | -0.3629 | |||
| THG / 하노버 보험 그룹, Inc. | 0.01 | 15.06 | 1.11 | 12.53 | 2.8235 | 0.2686 | |||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.00 | 1.08 | 2.7491 | 2.7491 | |||||
| US7587501039 / 리갈-벨로이트(Regal-Beloit Corp.) | 0.01 | 57.81 | 1.06 | 20.39 | 2.7159 | 0.4190 | |||
| DLB / 돌비 연구소, Inc. | 0.01 | 15.07 | 1.06 | 5.25 | 2.7137 | 0.0885 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.00 | 1.02 | 2.5986 | 2.5986 | |||||
| SCI / 서비스 코퍼레이션 인터내셔널 | 0.01 | 15.06 | 1.01 | 20.86 | 2.5921 | 0.4075 | |||
| CMS / CMS 에너지 공사 | 0.01 | 15.07 | 1.01 | 11.04 | 2.5722 | 0.2136 | |||
| LSI / 라이프스토리지(주) - 등록주식 | 0.01 | 15.06 | 0.97 | -8.49 | 2.4780 | -0.2803 | |||
| LW / 램 웨스턴 홀딩스, Inc. | 0.01 | 15.07 | 0.86 | 37.32 | 2.2010 | 0.5680 | |||
| SYNH / Syneos Health Inc - 클래스 A | 0.01 | 15.08 | 0.85 | 1.92 | 2.1677 | 0.0013 | |||
| UHS / 유니버설 헬스 서비스, Inc. | 0.01 | 15.06 | 0.80 | -20.02 | 2.0521 | -0.5620 | |||
| LNC / 링컨 내셔널 코퍼레이션 | 0.02 | 15.07 | 0.78 | -17.67 | 1.9887 | -0.4708 | |||
| SNA / 스냅온 통합 | 0.00 | 15.03 | 0.73 | 10.33 | 1.8561 | 0.1425 | |||
| KEY / 키코프 | 0.04 | 15.07 | 0.72 | -11.48 | 1.8337 | -0.2741 | |||
| COLM / 컬럼비아 스포츠웨어 컴퍼니 | 0.01 | 15.06 | 0.71 | -9.03 | 1.8015 | -0.2150 | |||
| GTES / 게이츠 인더스트리얼 코퍼레이션 plc | 0.06 | 15.08 | 0.69 | -17.41 | 1.7580 | -0.4093 | |||
| PEAK / 헬스피크 프로퍼티, Inc. | 0.03 | 15.08 | 0.67 | -13.18 | 1.7189 | -0.2965 | |||
| CAG / 코나그라 브랜드, Inc. | 0.02 | 15.08 | 0.67 | 17.48 | 1.7175 | 0.2274 | |||
| EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. | 0.01 | 15.05 | 0.67 | -44.28 | 1.7058 | -1.4097 | |||
| GPC / 순정부품회사 | 0.00 | -21.02 | 0.59 | -16.67 | 1.5091 | -0.3345 | |||
| FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. | 0.00 | -43.88 | 0.55 | -50.45 | 1.4173 | -1.4927 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity 기관 자금 시장 자금 정부 포트폴리오 클래스 I | 0.55 | -40.00 | 1.4034 | -0.9790 | |||||
| MTB / M&T은행주식회사 | 0.00 | 15.02 | 0.50 | 8.21 | 1.2817 | 0.0749 | |||
| SYF / 싱크로니 파이낸셜 | 0.02 | 15.07 | 0.48 | -8.76 | 1.2253 | -0.1414 |
