기본 통계
포트폴리오 가치 $ 235,566,418
현재 포지션 81
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

코지 웰스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 81을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $235,566,418 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Causey Wealth LLC의 상위 보유자산: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (US:ISCF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) . Causey Wealth LLC의 신규 포지션: iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.30 15.14 6.4263 1.1534
0.19 11.12 4.7192 0.7877
0.02 3.62 1.5365 0.7080
0.20 16.96 7.1993 0.3379
0.02 0.73 0.3092 0.3092
0.04 1.81 0.7702 0.2454
0.01 0.46 0.1949 0.1949
0.00 0.45 0.1925 0.1925
0.01 0.45 0.1902 0.1902
0.01 0.42 0.1796 0.1796
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 7.18 3.0486 -46.2985
0.01 3.55 1.5078 -20.6150
0.01 3.34 1.4164 -17.4772
0.00 0.95 0.4027 -5.3256
0.00 0.41 0.1757 -2.3522
0.00 0.25 0.1077 -1.2725
0.06 7.82 3.3182 -0.9296
0.27 11.44 4.8583 -0.7877
0.01 3.40 1.4434 -0.7256
0.02 4.48 1.9006 -0.6654
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2026-03-31까지의 내용에 대해서 2026-05-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.20 22.09 16.96 20.64 7.1993 0.3379
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.10 1.61 15.19 4.85 6.4489 -0.6226
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.30 40.07 15.14 40.13 6.4263 1.1534
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0.27 -1.80 11.44 -1.07 4.8583 -0.7877
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.33 -1.07 11.31 3.33 4.8001 -0.5410
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.19 38.46 11.12 38.00 4.7192 0.7877
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 5.76 9.24 0.77 3.9239 -0.5530
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.11 -0.75 9.12 0.56 3.8707 -0.5546
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard 장기 재무 ETF 0.14 14.91 8.78 14.80 3.7270 -0.0054
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.06 -10.81 7.82 -10.19 3.3182 -0.9296
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 7.18 -4.86 3.0486 -46.2985
DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF 0.14 7.93 7.15 14.15 3.0336 -0.0217
REET / iShares Trust - iShares 글로벌 REIT ETF 0.28 19.04 7.12 20.02 3.0238 0.1267
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.10 -5.89 7.11 -2.35 3.0191 -0.5353
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.09 -2.66 6.34 1.34 2.6903 -0.3616
IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF 0.06 4.31 5.71 8.33 2.4252 -0.1486
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.01 -1.32 4.98 -11.66 2.1130 -0.6370
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.04 -9.47 4.74 -6.36 2.0119 -0.4582
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.02 -18.04 4.48 -14.84 1.9006 -0.6654
VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.03 -8.33 4.42 -6.76 1.8754 -0.4370
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree 신흥 시장 SmallCap 배당금 펀드 0.07 -14.59 4.08 -10.33 1.7328 -0.4888
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.02 51.24 3.62 113.26 1.5365 0.7080
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 10.10 3.55 4.97 1.5078 -20.6150
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.01 -24.65 3.40 -23.49 1.4434 -0.7256
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.03 -10.90 3.35 -7.17 1.4230 -0.3399
AAPL / 애플 주식회사 0.01 23.68 3.34 15.47 1.4164 -17.4772
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 -0.95 2.46 -7.40 1.0464 -0.2524
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.02 -7.49 2.09 -10.54 0.8868 -0.2526
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF 0.01 1.98 2.09 -9.23 0.8852 -0.2360
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.01 -5.30 1.96 -12.67 0.8339 -0.2641
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.04 68.60 1.81 68.74 0.7702 0.2454
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 5.31 1.67 -19.36 0.7106 -0.3030
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.01 5.72 1.64 8.55 0.6957 -0.0411
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.01 -4.41 1.58 -1.80 0.6726 -0.1149
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.01 -4.80 1.19 -1.66 0.5046 -0.0852
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 0.94 1.04 1.26 0.4423 -0.0603
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 19.99 0.95 8.22 0.4027 -5.3256
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 MidCap 배당금 펀드 0.02 -23.84 0.94 -22.45 0.4005 -0.1933
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.02 -3.81 0.92 -3.36 0.3913 -0.0739
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.01 -16.49 0.92 -18.29 0.3906 -0.1594
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 12.67 0.90 15.15 0.3809 0.0006
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.01 4.62 0.89 7.36 0.3781 -0.0270
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 35.02 0.83 23.47 0.3508 0.0240
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 48.71 0.79 42.45 0.3363 0.0646
TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF 0.01 -21.58 0.75 -21.95 0.3201 -0.1518
IAUM / iShares 골드 트러스트 마이크로 0.02 0.73 0.3092 0.3092
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -0.72 0.70 -18.77 0.2977 -0.1236
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.01 66.78 0.60 65.83 0.2534 0.0777
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 22.12 0.51 9.13 0.2184 -0.0115
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -1.81 0.50 21.36 0.2126 0.0113
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -2.00 0.49 -10.02 0.2098 -0.0582
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 29.14 0.46 11.84 0.1970 -0.0054
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.01 0.46 0.1949 0.1949
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 0.45 0.1925 0.1925
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.01 0.45 0.1902 0.1902
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 -0.52 0.44 -19.08 0.1875 -0.0787
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.01 0.00 0.44 12.53 0.1870 -0.0042
JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF 0.01 0.42 0.1796 0.1796
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 -0.42 0.41 6.99 0.1757 -2.3522
MA / 마스터카드 법인 0.00 18.70 0.40 3.88 0.1710 -0.0182
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.60 0.37 -16.82 0.1575 -0.0602
VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF 0.00 -15.64 0.36 15.97 0.1541 0.0013
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 0.28 0.36 -6.28 0.1522 -0.0345
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 0.12 0.35 1.75 0.1484 -0.0193
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 0.35 0.1483 0.1483
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF 0.00 24.33 0.34 30.27 0.1447 0.0169
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.33 0.1387 0.1387
V / 비자 주식회사 0.00 -8.41 0.31 -20.93 0.1300 -0.0593
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -2.71 0.30 -16.57 0.1261 -0.0480
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG 인식 MSCI EM ETF 0.01 -13.35 0.29 -10.70 0.1241 -0.0359
TBIL / RBB 펀드, Inc. - F/m 미국 국채 3개월물 ETF 0.01 0.29 0.1228 0.1228
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 -9.61 0.25 19.91 0.1077 -1.2725
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.25 0.1066 0.1066
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 -4.53 0.24 -2.02 0.1033 -0.0180
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -4.22 0.24 12.80 0.1014 -0.0016
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 SmallCap 배당금 펀드 0.01 -50.40 0.24 -46.83 0.1001 -0.1159
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI 월드 ETF 0.00 0.23 0.0982 0.0982
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -6.15 0.23 8.57 0.0970 -0.0058
AB / AllianceBernstein Holding LP - 합자회사 0.01 0.00 0.23 -3.02 0.0959 -0.0174
IGF / iShares Trust - iShares 글로벌 인프라 ETF 0.00 0.21 0.0879 0.0879
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.00 -12.04 0.20 -11.06 0.0856 -0.0250