기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 165,064,127 |
| 현재 포지션 | 115 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
캐스케이드 투자 자문, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 115을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $165,064,127 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Cascade Investment Advisors, Inc.의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Jabil Inc. (US:JBL) . Cascade Investment Advisors, Inc.의 신규 포지션: Yelp Inc. (US:YELP) , Textron Inc. (US:TXT) , Cabot Corporation (US:CBT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| YELP / 옐프 주식회사 | 0.05 | 1.45 | 0.8790 | 0.8790 |
| TXT / 텍스트론(주) | 0.02 | 1.35 | 0.8195 | 0.8195 |
| CBT / 캐벗 코퍼레이션 | 0.01 | 0.93 | 0.5637 | 0.5637 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 4.71 | 2.8531 | 0.4204 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 3.24 | 1.9636 | 0.2900 |
| ECG / 에버루스 건설 그룹 주식회사 | 0.03 | 2.24 | 1.3594 | 0.2868 |
| CMI / 커민스 주식회사 | 0.01 | 2.81 | 1.7039 | 0.2561 |
| CVCO / Cavco 산업, Inc. | 0.00 | 1.56 | 0.9436 | 0.2386 |
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.01 | 2.66 | 1.6119 | 0.2207 |
| GO / 식료품점 홀딩 주식회사 | 0.07 | 1.18 | 0.7143 | 0.2111 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.01 | 0.44 | 0.2683 | -0.9455 |
| PK / 파크 호텔 & 리조트 Inc. | 0.00 | 0.00 | -0.4698 | |
| JBL / 자빌 주식회사 | 0.02 | 3.50 | 2.1223 | -0.3072 |
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 | 0.01 | 0.38 | 0.2312 | -0.2509 |
| CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 | 0.02 | 1.66 | 1.0053 | -0.2282 |
| PAYC / 페이콤 소프트웨어, Inc. | 0.01 | 1.48 | 0.8979 | -0.2239 |
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.01 | 2.32 | 1.4051 | -0.2092 |
| TXRH / 텍사스 로드하우스, Inc. | 0.01 | 1.65 | 0.9976 | -0.1990 |
| MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 | 0.03 | 1.73 | 1.0452 | -0.1858 |
| NSIT / 인사이트 엔터프라이즈, Inc. | 0.01 | 1.02 | 0.6170 | -0.1789 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -2.58 | 5.23 | 1.46 | 3.1661 | -0.1422 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 0.17 | 4.71 | 24.31 | 2.8531 | 0.4204 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | -0.38 | 3.79 | -0.29 | 2.2957 | -0.1449 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | 2.78 | 3.62 | 11.00 | 2.1945 | 0.0985 | |||
| JBL / 자빌 주식회사 | 0.02 | -7.00 | 3.50 | -7.40 | 2.1223 | -0.3072 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.04 | -1.02 | 3.40 | 3.57 | 2.0582 | -0.0483 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.07 | -0.64 | 3.27 | 6.13 | 1.9812 | 0.0023 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -9.84 | 3.24 | 24.37 | 1.9636 | 0.2900 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.01 | -21.27 | 3.05 | 1.26 | 1.8494 | -0.0864 | |||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.01 | 2.60 | 2.99 | 14.74 | 1.8112 | 0.1380 | |||
| CMI / 커민스 주식회사 | 0.01 | -3.27 | 2.81 | 24.76 | 1.7039 | 0.2561 | |||
| NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -2.53 | 2.72 | 3.31 | 1.6474 | -0.0432 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.01 | -0.07 | 2.66 | 22.81 | 1.6119 | 0.2207 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.04 | -0.94 | 2.56 | -2.33 | 1.5521 | -0.1320 | |||
| OSIS / OSI 시스템즈, Inc. | 0.01 | -0.21 | 2.38 | 10.63 | 1.4447 | 0.0602 | |||
| WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. | 0.01 | -0.12 | 2.37 | 19.49 | 1.4345 | 0.1619 | |||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.01 | 0.47 | 2.32 | -7.72 | 1.4051 | -0.2092 | |||
| JLL / 존스 랑 라살 법인 | 0.01 | -0.72 | 2.27 | 15.76 | 1.3755 | 0.1162 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -4.18 | 2.25 | -4.65 | 1.3659 | -0.1528 | |||
| ECG / 에버루스 건설 그룹 주식회사 | 0.03 | -0.47 | 2.24 | 34.31 | 1.3594 | 0.2868 | |||
| HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. | 0.01 | -3.21 | 2.23 | -5.72 | 1.3495 | -0.1678 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.02 | 0.97 | 2.13 | 10.31 | 1.2907 | 0.0505 | |||
| PCAR / PACCAR Inc. | 0.02 | -1.05 | 1.99 | 2.31 | 1.2074 | -0.0432 | |||
| SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. | 0.01 | -0.33 | 1.99 | 16.37 | 1.2061 | 0.1073 | |||
| VOYA / 보야 파이낸셜, Inc. | 0.03 | 1.74 | 1.99 | 7.18 | 1.2034 | 0.0133 | |||
| CHRW / CH 로빈슨 월드와이드, Inc. | 0.01 | -11.76 | 1.88 | 21.78 | 1.1414 | 0.1477 | |||
| MDU / MDU 리소스 그룹, Inc. | 0.10 | 3.57 | 1.83 | 10.69 | 1.1106 | 0.0467 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.01 | 6.39 | 1.81 | 4.62 | 1.0977 | -0.0140 | |||
| NTR / 뉴트리엔 주식회사 | 0.03 | 0.60 | 1.81 | 1.40 | 1.0975 | -0.0496 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | -0.83 | 1.78 | 20.42 | 1.0792 | 0.1289 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.01 | 1.84 | 1.77 | 6.38 | 1.0709 | 0.0038 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.03 | 3.75 | 1.74 | -6.39 | 1.0557 | -0.1396 | |||
| SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 6.13 | 1.73 | 3.72 | 1.0484 | -0.0233 | |||
| MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 | 0.03 | -1.38 | 1.73 | -9.97 | 1.0452 | -0.1858 | |||
| KMI / 킨더 모건, Inc. | 0.06 | -0.08 | 1.70 | -3.79 | 1.0310 | -0.1049 | |||
| AIZ / 어슈어런트(주) | 0.01 | 1.96 | 1.69 | 11.83 | 1.0251 | 0.0534 | |||
| CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 | 0.02 | 0.51 | 1.66 | -13.59 | 1.0053 | -0.2282 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.06 | 2.18 | 1.65 | 7.36 | 0.9995 | 0.0131 | |||
| TXRH / 텍사스 로드하우스, Inc. | 0.01 | -0.32 | 1.65 | -11.65 | 0.9976 | -0.1990 | |||
| MET / 메트라이프 주식회사 | 0.02 | 0.05 | 1.63 | 2.52 | 0.9846 | -0.0339 | |||
| BWXT / BWX 테크놀로지스, Inc. | 0.01 | -2.04 | 1.62 | 25.37 | 0.9826 | 0.1518 | |||
| BYD / 보이드 게이밍 코퍼레이션 | 0.02 | -3.31 | 1.62 | 6.88 | 0.9792 | 0.0078 | |||
| CVCO / Cavco 산업, Inc. | 0.00 | 6.13 | 1.56 | 41.93 | 0.9436 | 0.2386 | |||
| ABNB / 에어비앤비 주식회사 | 0.01 | 4.34 | 1.55 | -4.27 | 0.9375 | -0.1006 | |||
| CMC / 상업용 금속 회사 | 0.03 | 0.50 | 1.50 | 17.73 | 0.9095 | 0.0904 | |||
| PAYC / 페이콤 소프트웨어, Inc. | 0.01 | -5.67 | 1.48 | -15.12 | 0.8979 | -0.2239 | |||
| BANR / 배너 코퍼레이션 | 0.02 | 2.45 | 1.48 | 4.60 | 0.8960 | -0.0120 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.02 | -0.74 | 1.46 | 4.65 | 0.8865 | -0.0117 | |||
| YELP / 옐프 주식회사 | 0.05 | 1.45 | 0.8790 | 0.8790 | |||||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.02 | 26.70 | 1.45 | 17.41 | 0.8787 | 0.0851 | |||
| HII / 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈, Inc. | 0.00 | -7.11 | 1.40 | 10.78 | 0.8473 | 0.0364 | |||
| ZBRA / 얼룩말 기술 공사 | 0.00 | 0.30 | 1.39 | -3.33 | 0.8434 | -0.0815 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 10.56 | 0.8245 | 0.0337 | |||
| SUI / 썬 커뮤니티, Inc. | 0.01 | 1.84 | 1.36 | 3.90 | 0.8240 | -0.0170 | |||
| AKAM / 아카마이 테크놀로지스, Inc. | 0.02 | 10.16 | 1.36 | 4.63 | 0.8210 | -0.0107 | |||
| TXT / 텍스트론(주) | 0.02 | 1.35 | 0.8195 | 0.8195 | |||||
| MLI / 뮬러 산업, Inc. | 0.01 | -0.34 | 1.33 | 26.83 | 0.8080 | 0.1325 | |||
| TEX / 테렉스 주식회사 | 0.03 | 4.45 | 1.33 | 14.82 | 0.8028 | 0.0613 | |||
| PSA / 공용 저장소 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -1.59 | 0.7890 | -0.0606 | |||
| CTRA / 코테라에너지(주) | 0.06 | 4.72 | 1.30 | -2.40 | 0.7885 | -0.0680 | |||
| NUE / 뉴코 코퍼레이션 | 0.01 | 0.63 | 1.29 | 5.20 | 0.7842 | -0.0059 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.02 | 13.88 | 1.29 | -5.77 | 0.7824 | -0.0976 | |||
| TTMI / TTM 테크놀로지스, Inc. | 0.02 | -17.22 | 1.28 | 16.85 | 0.7735 | 0.0716 | |||
| ARE / 알렉산드리아 부동산 주식, Inc. | 0.02 | 15.73 | 1.27 | 32.88 | 0.7691 | 0.1552 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | -0.51 | 1.26 | 7.95 | 0.7653 | 0.0134 | |||
| KNF / 나이프 리버 코퍼레이션 | 0.02 | 4.40 | 1.23 | -1.68 | 0.7466 | -0.0585 | |||
| KIM / 킴코 부동산 공사 | 0.06 | 2.29 | 1.23 | 6.32 | 0.7443 | 0.0023 | |||
| ROCK / 지브롤터 산업, Inc. | 0.02 | 3.77 | 1.20 | 10.49 | 0.7276 | 0.0293 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.01 | 0.10 | 1.18 | 3.87 | 0.7152 | -0.0149 | |||
| GO / 식료품점 홀딩 주식회사 | 0.07 | 16.43 | 1.18 | 50.57 | 0.7143 | 0.2111 | |||
| FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust 미국 주식 기회 ETF | 0.01 | 3.53 | 1.17 | 18.70 | 0.7078 | 0.0758 | |||
| SWK / 스탠리 블랙 & 데커, Inc. | 0.02 | -9.79 | 1.16 | -1.02 | 0.7034 | -0.0500 | |||
| WGO / Winnebago 산업, Inc. | 0.03 | 30.67 | 1.11 | 50.82 | 0.6727 | 0.1995 | |||
| CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 | 0.02 | 4.04 | 1.10 | -15.12 | 0.6667 | -0.1661 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 3.50 | 0.6640 | -0.0161 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.01 | -11.52 | 1.07 | -7.45 | 0.6473 | -0.0940 | |||
| UFPI / UFP 산업, Inc. | 0.01 | 7.24 | 1.02 | 0.89 | 0.6207 | -0.0313 | |||
| NSIT / 인사이트 엔터프라이즈, Inc. | 0.01 | 0.06 | 1.02 | -17.84 | 0.6170 | -0.1789 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13.27 | 0.6055 | 0.0388 | |||
| SON / 소노코 제품 회사 | 0.02 | -1.16 | 0.96 | -2.25 | 0.5802 | -0.0488 | |||
| CBT / 캐벗 코퍼레이션 | 0.01 | 0.93 | 0.5637 | 0.5637 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -12.15 | 0.91 | -4.42 | 0.5512 | -0.0601 | |||
| FLS / 플로우서브 코퍼레이션 | 0.02 | 18.26 | 0.86 | 20.00 | 0.5202 | 0.0609 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0.07 | 12.78 | 0.78 | 16.05 | 0.4734 | 0.0411 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 3.57 | 0.4569 | -0.0111 | |||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.00 | 1.69 | 0.74 | 6.74 | 0.4507 | 0.0025 | |||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.02 | -1.51 | 0.70 | -0.57 | 0.4211 | -0.0283 | |||
| ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF | 0.01 | -8.14 | 0.67 | -0.74 | 0.4048 | -0.0276 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | 26.93 | 0.66 | 22.76 | 0.3987 | 0.0543 | |||
| WY / 웨이어하우저 컴퍼니 | 0.02 | -20.98 | 0.58 | -23.72 | 0.3526 | -0.1376 | |||
| NOC / 노드롭그루먼사 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 22.14 | 0.3108 | 0.0405 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 35.34 | 0.50 | 48.20 | 0.3004 | 0.0853 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 5.84 | 0.2745 | -0.0007 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.01 | -74.62 | 0.44 | -76.61 | 0.2683 | -0.9455 | |||
| SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 5.34 | 0.2632 | -0.0020 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 8.02 | 0.2613 | 0.0044 | |||
| SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 5.79 | 0.2439 | -0.0007 | |||
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 | 0.01 | -49.13 | 0.38 | -49.20 | 0.2312 | -0.2509 | |||
| TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price 블루칩 성장 ETF | 0.01 | 10.51 | 0.33 | 19.29 | 0.2027 | 0.0223 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 4.76 | 0.2002 | -0.0027 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.00 | 3.13 | 0.32 | 1.28 | 0.1926 | -0.0084 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.1856 | -0.0109 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.30 | 0.1841 | 0.1841 | |||||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 0.27 | 0.1664 | 0.1664 | |||||
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.00 | -1.53 | 0.27 | -1.44 | 0.1664 | -0.0123 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 4.62 | 0.1511 | -0.0023 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 0.24 | 0.1460 | 0.1460 | |||||
| SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF | 0.01 | -30.86 | 0.24 | -23.81 | 0.1457 | -0.0568 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | -1.86 | 0.23 | -8.00 | 0.1396 | -0.0213 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -6.33 | 0.1346 | -0.0180 | |||
| SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.42 | 0.1300 | -0.0056 | |||
| ALL / 올스테이트 코퍼레이션 | 0.00 | -4.82 | 0.21 | 1.92 | 0.1285 | -0.0057 | |||
| MCK / 맥케슨 코퍼레이션 | 0.00 | 0.21 | 0.1264 | 0.1264 | |||||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.00 | -3.52 | 0.20 | -12.55 | 0.1224 | -0.0264 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | 0.20 | 0.1222 | 0.1222 | |||||
| GTLS / 차트 산업, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PK / 파크 호텔 & 리조트 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4698 |
