기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 129,922,137 |
| 현재 포지션 | 50 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
캡스톤 웰스 매니지먼트, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 50을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $129,922,137 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Capstone Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (US:BSVO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) . Capstone Wealth Management, LLC의 신규 포지션: Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 14.37 | 11.0625 | 1.0685 | |
| 0.01 | 0.62 | 0.4809 | 0.4809 | |
| 0.70 | 15.94 | 12.2699 | 0.4185 | |
| 0.09 | 2.87 | 2.2070 | 0.3147 | |
| 0.00 | 0.31 | 0.2402 | 0.2402 | |
| 0.10 | 3.49 | 2.6829 | 0.2291 | |
| 0.03 | 0.91 | 0.7030 | 0.1853 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.1794 | 0.1794 | |
| 0.01 | 2.17 | 1.6731 | 0.1454 | |
| 0.06 | 3.60 | 2.7684 | 0.1327 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 15.13 | 11.6419 | -0.6884 | |
| 0.21 | 12.01 | 9.2453 | -0.5047 | |
| 0.24 | 7.56 | 5.8182 | -0.4507 | |
| 0.21 | 9.60 | 7.3925 | -0.4052 | |
| 0.27 | 12.30 | 9.4697 | -0.3819 | |
| 0.06 | 5.59 | 4.3044 | -0.2204 | |
| 0.04 | 2.60 | 1.9980 | -0.1215 | |
| 0.00 | 1.25 | 0.9614 | -0.0778 | |
| 0.04 | 1.79 | 1.3780 | -0.0734 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.2137 | -0.0602 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-10-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSVO / EA 시리즈 신탁 - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 0.70 | 6.08 | 15.94 | 17.90 | 12.2699 | 0.4185 | |||
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 0.39 | -0.09 | 15.13 | 7.52 | 11.6419 | -0.6884 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF | 0.20 | 16.62 | 14.37 | 26.06 | 11.0625 | 1.0685 | |||
| DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF | 0.27 | 1.66 | 12.30 | 9.47 | 9.4697 | -0.3819 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.21 | 0.10 | 12.01 | 7.98 | 9.2453 | -0.5047 | |||
| DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF | 0.21 | 2.14 | 9.60 | 7.96 | 7.3925 | -0.4052 | |||
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 0.24 | -1.08 | 7.56 | 5.69 | 5.8182 | -0.4507 | |||
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.06 | -0.85 | 5.59 | 8.33 | 4.3044 | -0.2204 | |||
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF | 0.06 | 19.17 | 3.60 | 19.63 | 2.7684 | 0.1327 | |||
| DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF | 0.10 | 18.41 | 3.49 | 24.51 | 2.6829 | 0.2291 | |||
| DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF | 0.09 | 22.92 | 2.87 | 32.85 | 2.2070 | 0.3147 | |||
| AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF | 0.03 | 5.50 | 2.74 | 18.46 | 2.1095 | 0.0819 | |||
| DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF | 0.04 | -0.09 | 2.60 | 7.36 | 1.9980 | -0.1215 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 0.49 | 2.17 | 24.74 | 1.6731 | 0.1454 | |||
| DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF | 0.04 | 0.08 | 1.79 | 8.16 | 1.3780 | -0.0734 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 1.17 | 1.25 | 5.40 | 0.9614 | -0.0778 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 7.97 | 0.9073 | -0.0496 | |||
| VMC / Vulcan 재료 회사 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 17.95 | 0.8349 | 0.0288 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF | 0.01 | -0.82 | 0.99 | 5.98 | 0.7637 | -0.0572 | |||
| DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF | 0.03 | 42.60 | 0.91 | 54.75 | 0.7030 | 0.1853 | |||
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.02 | 13.25 | 0.89 | 13.68 | 0.6845 | -0.0012 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF | 0.02 | 7.03 | 0.82 | 7.79 | 0.6282 | -0.0354 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | -0.24 | 0.77 | 17.89 | 0.5938 | 0.0198 | |||
| CADE / 케이던스 뱅크 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | 17.42 | 0.5608 | 0.0168 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.01 | 14.92 | 0.66 | 18.59 | 0.5062 | 0.0201 | |||
| DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF | 0.01 | 0.62 | 0.4809 | 0.4809 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 2.60 | 0.52 | 2.77 | 0.3999 | -0.0436 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | 0.77 | 0.50 | 6.14 | 0.3860 | -0.0279 | |||
| DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF | 0.02 | 15.06 | 0.47 | 17.16 | 0.3628 | 0.0100 | |||
| IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.01 | -5.32 | 0.43 | 2.14 | 0.3312 | -0.0381 | |||
| IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF | 0.01 | -1.81 | 0.43 | 3.40 | 0.3286 | -0.0329 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 2.01 | 0.42 | 40.13 | 0.3232 | 0.0605 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -0.48 | 0.3199 | -0.0462 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.00 | -6.91 | 0.41 | 0.49 | 0.3171 | -0.0426 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 6.83 | 0.3012 | -0.0198 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 3.02 | 0.39 | 12.17 | 0.2979 | -0.0047 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.51 | 0.38 | 38.41 | 0.2947 | 0.0527 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 1.63 | 0.38 | -0.52 | 0.2931 | -0.0424 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 19.80 | 0.2753 | 0.0134 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 0.56 | 0.33 | 25.56 | 0.2577 | 0.0237 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.00 | 0.58 | 0.32 | -5.90 | 0.2458 | -0.0520 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7년 재무부 채권 ETF | 0.00 | 0.31 | 0.2402 | 0.2402 | |||||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 3.78 | 0.28 | 8.40 | 0.2193 | -0.0108 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 3.30 | 0.2175 | -0.0218 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | -5.06 | 0.28 | -11.22 | 0.2137 | -0.0602 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.41 | 0.1921 | -0.0136 | |||
| NUE / 뉴코 코퍼레이션 | 0.00 | 0.61 | 0.24 | 5.17 | 0.1880 | -0.0155 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.23 | 0.1794 | 0.1794 | |||||
| T / AT&T 주식회사 | 0.01 | -0.06 | 0.20 | -2.44 | 0.1542 | -0.0259 | |||
| ORGN / 오리진 머티리얼즈, Inc. | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 11.11 | 0.0154 | -0.0009 | |||
| BBVA / 빌바오 은행 Vizcaya Silver, SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
