기본 통계
포트폴리오 가치 $ 104,124,482
현재 포지션 108
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

캡스톤 캐피탈 매니지먼트 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 108을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $104,124,482 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Capstone Capital Management Ltd의 상위 보유자산: Intel Corporation (US:INTC) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (US:XLP) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Capstone Capital Management Ltd의 신규 포지션: Intel Corporation (US:INTC) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (US:XLP) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.22 8.09 7.7735 7.7735
0.08 7.85 7.5351 7.5351
0.02 7.62 7.3171 7.3171
0.05 3.81 3.6630 3.6630
0.02 3.51 3.3743 3.3743
0.02 3.42 3.2873 3.2873
0.03 2.85 2.7391 2.7391
0.02 2.55 2.4535 2.4535
0.04 1.98 1.8979 1.8979
0.01 1.97 1.8881 1.8881
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-06에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
INTC / 인텔사 0.22 8.09 7.7735 7.7735
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.08 7.85 7.5351 7.5351
SNPS / 시놉시스(주) 0.02 7.62 7.3171 7.3171
XLP / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 소비재 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.05 3.81 3.6630 3.6630
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 3.51 3.3743 3.3743
BA / 보잉사 0.02 3.42 3.2873 3.2873
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 2.85 2.7391 2.7391
PDD / PDD Holdings Inc. - 예탁증서(보통주) 0.02 2.55 2.4535 2.4535
XLE / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.04 1.98 1.8979 1.8979
XLV / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.01 1.97 1.8881 1.8881
VXX / iPath 시리즈 B S&P 500 VIX 단기 선물 ETN 0.07 1.79 1.7210 1.7210
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 1.59 1.5254 1.5254
ANET / 아리스타 네트웍스, Inc. 0.01 1.30 1.2477 1.2477
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 1.19 1.1432 1.1432
PROSHARES TR / ULTRAPRO SHT QQQ (74347G192) 0.02 1.17 0.0000
BE / 블룸에너지(주) 0.01 1.15 1.1067 1.1067
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 1.13 1.0860 1.0860
TPL / 텍사스 퍼시픽 토지 공사 0.00 1.04 0.9999 0.9999
PTC / PTC 주식회사 0.01 1.00 0.9632 0.9632
SBAC / SBA 커뮤니케이션즈 코퍼레이션 0.01 1.00 0.9608 0.9608
NVR / NVR, Inc. 0.00 1.00 0.9595 0.9595
DLTR / 달러 트리, Inc. 0.01 1.00 0.9561 0.9561
VRSN / 베리사인, Inc. 0.00 0.99 0.9527 0.9527
AFRM / 어펌 홀딩스, Inc. 0.01 0.99 0.9465 0.9465
ILMN / 일루미나, Inc. 0.01 0.98 0.9427 0.9427
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.01 0.98 0.9407 0.9407
PODD / 인슐렛 코퍼레이션 0.00 0.98 0.9407 0.9407
IOT / 삼사라 주식회사 0.03 0.98 0.9404 0.9404
TOST / 주식회사 토스트 0.03 0.98 0.9404 0.9404
CG / 칼라일 그룹 Inc. 0.02 0.98 0.9397 0.9397
UTHR / 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(United Therapeutics Corporation) 0.00 0.98 0.9396 0.9396
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.01 0.98 0.9389 0.9389
RIVN / 리비안 오토모티브, Inc. 0.05 0.97 0.9279 0.9279
WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. 0.01 0.96 0.9224 0.9224
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.01 0.95 0.9081 0.9081
ALNY / 앨나일람 파마슈티컬스, Inc. 0.00 0.91 0.8787 0.8787
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.83 0.7950 0.7950
EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 0.00 0.82 0.7867 0.7867
TWLO / 트윌리오(주) 0.01 0.80 0.7698 0.7698
ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. 0.01 0.80 0.7659 0.7659
LVS / 라스베거스 샌즈 주식회사 0.01 0.80 0.7652 0.7652
MMM / 3M 회사 0.00 0.79 0.7628 0.7628
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.79 0.7626 0.7626
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 0.79 0.7617 0.7617
OWL / 블루아울캐피털(주) 0.05 0.79 0.7617 0.7617
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.01 0.79 0.7614 0.7614
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 0.79 0.7584 0.7584
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.76 0.7329 0.7329
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.74 0.7144 0.7144
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 0.71 0.6839 0.6839
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.01 0.70 0.6724 0.6724
ABNB / 에어비앤비 주식회사 0.01 0.69 0.6586 0.6586
MNST / 몬스터음료 주식회사 0.01 0.67 0.6432 0.6432
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.64 0.6177 0.6177
GBTC / 그레이스케일 비트코인 신탁(BTC) 0.01 0.61 0.5848 0.5848
NRG / NRG 에너지, Inc. 0.00 0.60 0.5756 0.5756
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.60 0.5755 0.5755
RGLD / 로얄 골드, Inc. 0.00 0.58 0.5615 0.5615
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.01 0.58 0.5580 0.5580
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.55 0.5236 0.5236
AES / AES 공사 0.04 0.54 0.5192 0.5192
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.54 0.5167 0.5167
BMNR / Bitmine Immersion Technologies, Inc. 0.02 0.53 0.5116 0.5116
TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. 0.01 0.53 0.5044 0.5044
PROSHARES TR / ULTRAPRO SHORT S (74349Y845) 0.01 0.50 0.0000
SMMT / 서밋 테라퓨틱스(Summit Therapeutics Inc.) 0.03 0.49 0.4735 0.4735
NICE / NICE Ltd. - 예탁증서(보통주) 0.00 0.49 0.4690 0.4690
EBAY / 이베이 주식회사 0.01 0.44 0.4185 0.4185
LEGN / Legend Biotech Corporation - 예탁증서(보통주) 0.02 0.43 0.4084 0.4084
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.00 0.42 0.3996 0.3996
DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) 0.00 0.41 0.3931 0.3931
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.40 0.3833 0.3833
YUM / 냠! 브랜드, Inc. 0.00 0.40 0.3824 0.3824
ROST / 로스 스토어스, Inc. 0.00 0.40 0.3816 0.3816
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.39 0.3737 0.3737
CRWV / 코어위브(주) 0.00 0.34 0.3307 0.3307
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.33 0.3170 0.3170
HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) 0.00 0.33 0.3158 0.3158
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 0.31 0.3025 0.3025
NVTS / 에너지 반도체 공사 0.04 0.31 0.2994 0.2994
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.30 0.2891 0.2891
ZEPP / Zepp Health Corporation - 예탁증서(보통주) 0.01 0.30 0.2864 0.2864
ASTH / 아스트라나 헬스, Inc. 0.01 0.29 0.2781 0.2781
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 0.29 0.2763 0.2763
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.28 0.2734 0.2734
NUTX / Nutex Health Inc. 0.00 0.28 0.2711 0.2711
RBLX / 로블록스 주식회사 0.00 0.27 0.2598 0.2598
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.27 0.2598 0.2598
ULCC / 프론티어 그룹 홀딩스, Inc. 0.06 0.27 0.2581 0.2581
NKE / 나이키, Inc. 0.00 0.27 0.2571 0.2571
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.00 0.26 0.2497 0.2497
FSLR / 퍼스트솔라(주) 0.00 0.26 0.2466 0.2466
GLW / 코닝 법인 0.00 0.25 0.2446 0.2446
SOXS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bear 3X 주식 0.08 0.25 0.2417 0.2417
PSA / 공용 저장소 0.00 0.25 0.2410 0.2410
CSTL / 캐슬 바이오사이언시스, Inc. 0.01 0.25 0.2408 0.2408
FLNC / 플루언스에너지(주) 0.01 0.25 0.2375 0.2375
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.25 0.2372 0.2372
URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. 0.00 0.25 0.2371 0.2371
U / 유니티 소프트웨어 주식회사 0.01 0.24 0.2324 0.2324
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.23 0.2200 0.2200
XPEL / 엑스펠(주) 0.00 0.23 0.2186 0.2186
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.00 0.22 0.2107 0.2107
QBTS / 디웨이브퀀텀(주) 0.01 0.20 0.1959 0.1959
BRO / 브라운앤브라운(주) 0.00 0.20 0.1924 0.1924
SBET / 샤프링크 주식회사 0.02 0.18 0.1722 0.1722
LAC / 리튬 아메리카스 주식회사 0.02 0.10 0.0978 0.0978
FFAI / 패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭(주) 0.06 0.06 0.0604 0.0604