기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 414,889,258 |
| 현재 포지션 | 82 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
염소자리 펀드 매니저 회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 82을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $414,889,258 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Capricorn Fund Managers Ltd의 상위 보유자산: Zymeworks Inc. (US:ZYME) , Waystar Holding Corp. (US:WAY) , Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GPCR) , Nuvation Bio Inc. (US:NUVB) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Capricorn Fund Managers Ltd의 신규 포지션: Zymeworks Inc. (US:ZYME) , Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GPCR) , Nuvation Bio Inc. (US:NUVB) , Exact Sciences Corporation (US:EXAS) , and BioLife Solutions, Inc. (US:BLFS) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ZYME / 자임웍스(주) | 1.02 | 26.93 | 6.1799 | 6.1799 |
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.25 | 17.57 | 4.0314 | 4.0314 |
| NUVB / 누베이션바이오(주) | 1.59 | 14.24 | 3.4313 | 3.4313 |
| EXAS / 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 | 0.10 | 9.82 | 2.2532 | 2.2532 |
| BLFS / 바이오라이프 솔루션즈, Inc. | 0.38 | 9.15 | 2.1004 | 2.1004 |
| ALAB / 아스테라 연구소(주) | 0.05 | 8.32 | 1.9087 | 1.9087 |
| SHC / 소테라 헬스컴퍼니 | 0.45 | 7.94 | 1.8211 | 1.8211 |
| EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 | 0.04 | 7.88 | 1.8074 | 1.8074 |
| GH / 가던트 헬스(주) | 0.11 | 11.01 | 2.5263 | 1.7669 |
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.03 | 7.22 | 1.6563 | 1.6563 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| TARS / 타르수스 파마슈티컬스, Inc. | 0.02 | 1.80 | 0.4130 | -4.3762 |
| REAL / 더리얼리얼(주) | 0.39 | 6.20 | 1.4227 | -2.8226 |
| PAHC / 피브로동물건강공사 | 0.18 | 6.88 | 1.5783 | -1.8576 |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 5.95 | 1.3661 | -1.8533 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.03 | 9.72 | 2.2313 | -1.6176 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.03 | 13.90 | 3.1886 | -1.5620 |
| WAY / 웨이스타 홀딩 주식회사 | 0.74 | 24.18 | 5.5481 | -0.8829 |
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.03 | 3.76 | 0.8617 | -0.8677 |
| AS / 아메르 스포츠, Inc. | 0.02 | 0.85 | 0.1954 | -0.8546 |
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 5.96 | 1.3673 | -0.8169 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-01-21에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYME / 자임웍스(주) | 1.02 | 26.93 | 6.1799 | 6.1799 | |||||
| WAY / 웨이스타 홀딩 주식회사 | 0.74 | 46.16 | 24.18 | 26.23 | 5.5481 | -0.8829 | |||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.25 | 17.57 | 4.0314 | 4.0314 | |||||
| NUVB / 누베이션바이오(주) | 1.59 | 14.24 | 3.4313 | 3.4313 | |||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.03 | 5.18 | 13.90 | -1.80 | 3.1886 | -1.5620 | |||
| GH / 가던트 헬스(주) | 0.11 | 197.75 | 11.01 | 386.91 | 2.5263 | 1.7669 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.05 | 7.27 | 11.00 | 12.77 | 2.5238 | -0.7508 | |||
| KARO / 카루오오 주식회사 | 0.24 | 39.43 | 10.83 | 11.06 | 2.4857 | -0.7890 | |||
| EXAS / 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 | 0.10 | 9.82 | 2.2532 | 2.2532 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.03 | -34.12 | 9.72 | -15.18 | 2.2313 | -1.6176 | |||
| ROIV / 로이반트 사이언스(Roivant Sciences Ltd.) | 0.45 | 124.43 | 9.67 | 221.91 | 2.2183 | 1.2100 | |||
| BLFS / 바이오라이프 솔루션즈, Inc. | 0.38 | 9.15 | 2.1004 | 2.1004 | |||||
| ALAB / 아스테라 연구소(주) | 0.05 | 8.32 | 1.9087 | 1.9087 | |||||
| V / 비자 주식회사 | 0.02 | 12.38 | 7.94 | 15.46 | 1.8223 | -0.4871 | |||
| SHC / 소테라 헬스컴퍼니 | 0.45 | 7.94 | 1.8211 | 1.8211 | |||||
| EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 | 0.04 | 7.88 | 1.8074 | 1.8074 | |||||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.03 | 7.22 | 1.6563 | 1.6563 | |||||
| OS / 주식회사 원스트림 | 0.38 | 6.98 | 1.6027 | 1.6027 | |||||
| TEX / 테렉스 주식회사 | 0.13 | 6.94 | 1.5924 | 1.5924 | |||||
| HQY / 헬스에퀴티, Inc. | 0.08 | 6.93 | 1.5893 | 1.5893 | |||||
| GTLS / 차트 산업, Inc. | 0.03 | 6.88 | 1.5798 | 1.5798 | |||||
| PAHC / 피브로동물건강공사 | 0.18 | -27.21 | 6.88 | -32.79 | 1.5783 | -1.8576 | |||
| GKOS / 글라우코스 주식회사 | 0.06 | 6.77 | 1.5545 | 1.5545 | |||||
| CYBR / 사이버아크 소프트웨어 주식회사 | 0.01 | 6.62 | 1.5191 | 1.5191 | |||||
| LUXE / LuxExperience BV - 예탁증서(보통주) | 0.75 | 12.18 | 6.30 | 10.19 | 1.4464 | -0.4741 | |||
| REAL / 더리얼리얼(주) | 0.39 | -66.97 | 6.20 | -50.97 | 1.4227 | -2.8226 | |||
| TERN / 턴스 파마슈티컬스, Inc. | 0.15 | 6.12 | 1.4039 | 1.4039 | |||||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | -8.39 | 5.96 | -8.41 | 1.3673 | -0.8169 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | -30.93 | 5.95 | -37.91 | 1.3661 | -1.8533 | |||
| DAY / 데이포스 주식회사 | 0.09 | 5.88 | 1.3495 | 1.3495 | |||||
| TXNM / TXNM에너지(주) | 0.09 | 5.21 | 1.1961 | 1.1961 | |||||
| RNA / 어비디티 바이오사이언시스, Inc. | 0.07 | 533.92 | 4.94 | 950.64 | 1.1332 | 0.9752 | |||
| KVUE / 켄뷰(주) | 0.28 | 4.87 | 1.1182 | 1.1182 | |||||
| LOAR / 로어홀딩스(주) | 0.07 | 4.76 | 1.0923 | 1.0923 | |||||
| WBD / 워너 브라더스 디스커버리, Inc. | 0.16 | 4.72 | 1.0824 | 1.0824 | |||||
| QSR / 레스토랑 브랜드 인터내셔널 주식회사 | 0.07 | -8.15 | 4.44 | -2.29 | 1.0191 | -0.5071 | |||
| APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. | 0.03 | 123.14 | 4.30 | 142.41 | 0.9863 | 0.3909 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.17 | 4.12 | 0.9460 | 0.9460 | |||||
| APP / 앱러빈(주) | 0.01 | 4.04 | 0.9277 | 0.9277 | |||||
| CFLT / 컨플루언스, Inc. | 0.13 | 3.94 | 0.9048 | 0.9048 | |||||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.02 | -7.09 | 3.91 | -9.08 | 0.8965 | -0.5462 | |||
| HI / 힐렌브랜드(주) | 0.12 | 3.90 | 0.8950 | 0.8950 | |||||
| MDGL / 마드리갈 파마슈티컬스, Inc. | 0.01 | 3.84 | 0.8819 | 0.8819 | |||||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.03 | -28.66 | 3.76 | -27.10 | 0.8617 | -0.8677 | |||
| BTSG / BrightSpring 건강 서비스, Inc. | 0.10 | 3.75 | 0.8594 | 0.8594 | |||||
| KGS / 코디악 가스 서비스, Inc. | 0.10 | 3.74 | 0.8582 | 0.8582 | |||||
| LIN / 린데 PLC | 0.01 | -8.11 | 3.46 | -17.53 | 0.7939 | -0.6143 | |||
| OXY / 옥시덴탈석유공사 | 0.08 | -9.08 | 3.16 | -20.88 | 0.7254 | -0.6160 | |||
| CWAN / 클리어워터 분석 홀딩스, Inc. | 0.12 | 3.01 | 0.6897 | 0.6897 | |||||
| FOLD / 아미쿠스 테라퓨틱스(Amicus Therapeutics) | 0.21 | 3.00 | 0.6884 | 0.6884 | |||||
| TDG / 트랜스다임그룹 법인 | 0.00 | 2.66 | 0.6103 | 0.6103 | |||||
| AXTA / 엑솔타 코팅 시스템즈(주) | 0.08 | 2.58 | 0.5931 | 0.5931 | |||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF | 0.03 | -0.06 | 2.52 | -0.75 | 0.5793 | -0.2747 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.02 | -13.81 | 2.49 | -15.43 | 0.5723 | -0.4176 | |||
| CHWY / 주식회사 츄이 | 0.07 | 2.18 | 0.5001 | 0.5001 | |||||
| FYBR / 프론티어커뮤니케이션즈패런트(Frontier Communications Parent, Inc.) | 0.05 | 1.97 | 0.4529 | 0.4529 | |||||
| CONTEXTLOGIC HOLDINGS ORD / CL A NEW (21077C305) | 0.25 | 1.90 | 0.0000 | ||||||
| TARS / 타르수스 파마슈티컬스, Inc. | 0.02 | -90.84 | 1.80 | -87.39 | 0.4130 | -4.3762 | |||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.03 | 25.87 | 1.72 | -3.86 | 0.3942 | -0.2057 | |||
| JAZZ / 재즈 파마슈티컬스 plc | 0.01 | 1.70 | 0.3901 | 0.3901 | |||||
| TSHA / Taysha 유전자 치료, Inc. | 0.30 | 1.65 | 0.3786 | 0.3786 | |||||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.02 | 13.87 | 1.55 | 19.15 | 0.3555 | -0.0810 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.03 | 16.17 | 1.40 | 23.89 | 0.3214 | -0.0583 | |||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.02 | 24.57 | 1.38 | 3.93 | 0.3158 | -0.1289 | |||
| KSPI / 합자회사 Kaspi.kz - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 0.00 | 1.33 | -4.32 | 0.3048 | -0.1614 | |||
| BN / 브룩필드 코퍼레이션 | 0.03 | 75.70 | 1.29 | 17.59 | 0.2960 | -0.0724 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF | 0.01 | 0.35 | 1.26 | -0.79 | 0.2893 | -0.1374 | |||
| BUR / 버포드 캐피탈 리미티드 | 0.14 | 35.00 | 1.20 | 0.67 | 0.2763 | -0.1252 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.02 | -44.10 | 1.18 | -51.32 | 0.2701 | -0.5420 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.01 | 1.18 | 0.2697 | 0.2697 | |||||
| CCEP / 코카콜라 유로퍼시픽 파트너 PLC | 0.01 | 1.14 | 0.2622 | 0.2622 | |||||
| WH / 윈덤 호텔 & 리조트, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.05 | -5.49 | 0.2414 | -0.1321 | |||
| EVMN / 에보뮨 주식회사 | 0.06 | 1.03 | 0.2476 | 0.2476 | |||||
| DNLI / 데날리 테라퓨틱스(Denali Therapeutics Inc.) | 0.06 | 1.03 | 0.2356 | 0.2356 | |||||
| AS / 아메르 스포츠, Inc. | 0.02 | -74.67 | 0.85 | -72.79 | 0.1954 | -0.8546 | |||
| KVYO / 클라비요(주) | 0.02 | 0.65 | 0.1490 | 0.1490 | |||||
| BETA / 베타 테크놀로지스 주식회사 | 0.02 | 0.56 | 0.1295 | 0.1295 | |||||
| BORR / 보르 드릴링 제한 | 0.11 | 0.44 | 0.1017 | 0.1017 | |||||
| TGNA / 테그나(주) | 0.01 | 0.24 | 0.0554 | 0.0554 | |||||
| ASC / 아드모어 해운 공사 | 0.01 | 0.15 | 0.0340 | 0.0340 | |||||
| TALO / 탈로스에너지(주) | 0.01 | 0.14 | 0.0316 | 0.0316 | |||||
| HEPS / D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret AS - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 0.00 | 0.07 | -7.69 | 0.0166 | -0.0098 | |||
| RBLX / 로블록스 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FIVE / 주식회사 파이브 빌로우 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ONON / AG 보유 중 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RL / 랄프 로렌 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SMMT / 서밋 테라퓨틱스(Summit Therapeutics Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CPRI / 카프리 홀딩스 리미티드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LEVI / 리바이 스트라우스 앤 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ADT / (주)에이디티 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ULTA / 얼타뷰티(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VERA / 베라 테라퓨틱스(Vera Therapeutics) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TPR / 주식회사 태피스트리 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IONS / 아이오니스 파마슈티컬스(Ionis Pharmaceuticals, Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPOT / Spotify 기술 SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DECK / 데커스 아웃도어 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COCO / 비타 코코 컴퍼니, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SN / 샤크닌자(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PHR / 주식회사 프리시아 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NKE / 나이키, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DOCS / 독시미티, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
