기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 1,245,095,120 |
| 현재 포지션 | 52 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
칼로다인 캐피탈 매니지먼트, LP이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 52을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,245,095,120 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Callodine Capital Management, LP의 상위 보유자산: Spectrum Brands Holdings, Inc. (US:SPB) , Viatris Inc. (US:VTRS) , Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Wolverine World Wide, Inc. (US:WWW) . Callodine Capital Management, LP의 신규 포지션: Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , Solstice Advanced Materials, Inc. (US:SOLS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Callodine Capital Management, LP의 상위 산업군: "Real Estate" (sic 65) , "Miscellaneous Manufacturing Industries" (sic 39) , and "Wholesale Trade-durable Goods" (sic 50) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| LBRT / 리버티 에너지 주식회사 | 2.29 | 42.25 | 3.3936 | 1.1351 |
| MRP / 밀로즈 프로퍼티 주식회사 | 0.36 | 10.80 | 0.8676 | 0.8676 |
| BBDC / 베어링 BDC, Inc. | 0.36 | 3.27 | 0.2629 | 0.0296 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SPB / 스펙트럼 브랜드 홀딩스, Inc. | 2.07 | 122.01 | -7.8917 | |
| WWW / 울버린 월드 와이드, Inc. | 3.52 | 63.97 | -6.4935 | |
| VTRS / 비아트리스 주식회사 | 9.68 | 120.53 | -6.0196 | |
| OWL / 블루아울캐피털(주) | 5.05 | 75.41 | -5.7878 | |
| MTCH / 매치 그룹, Inc. | 1.61 | 52.03 | -4.3312 | |
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.23 | 54.86 | -4.1356 | |
| APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. | 0.46 | 66.69 | -3.8104 | |
| BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 | 1.61 | 30.79 | -3.5027 | |
| JACK / 잭 인 더 박스 주식회사 | 1.70 | 32.22 | -2.9364 | |
| BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) | 0.68 | 38.52 | -2.8262 |
13 D/G 보고서
이는 작년(해당 하는 경우)에 작성된 13D 및 13G 보고서(Filings)입니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 녹색 줄은 새로운 포지션을 나타내며, 빨강색 줄은 마감된 포지션을 나타냅니다.
| 보고일 | 양식 | 유가증권 | 과거 주식 |
현재 주식 |
Δ지분 율(%) | 소유주% |
주주 Δ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | SPB / 스펙트럼 브랜드 홀딩스, Inc. | 1,714,955 | 2,065,216 | 20.42 | 8.87 | 25.28 | ||
| 2025-11-14 | WWW / 울버린 월드 와이드, Inc. | 4,297,586 | 2,701,360 | -37.14 | 3.32 | -37.36 | ||
| 2025-08-14 | JACK / 잭 인 더 박스 주식회사 | 1,619,932 | 8.58 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB / 스펙트럼 브랜드 홀딩스, Inc. | 2.07 | 20.42 | 122.01 | 35.44 | -7.8917 | ||||
| VTRS / 비아트리스 주식회사 | 9.68 | 39.47 | 120.53 | 75.40 | -6.0196 | ||||
| OWL / 블루아울캐피털(주) | 5.05 | 29.34 | 75.41 | 14.14 | -5.7878 | ||||
| APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. | 0.46 | 41.16 | 66.69 | 53.33 | -3.8104 | ||||
| WWW / 울버린 월드 와이드, Inc. | 3.52 | 30.46 | 63.97 | -13.71 | -6.4935 | ||||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.23 | 1.92 | 54.86 | 16.20 | -4.1356 | ||||
| MTCH / 매치 그룹, Inc. | 1.61 | 15.12 | 52.03 | 5.24 | -4.3312 | ||||
| GSK / GSK plc - 예탁증서(보통주) | 1.00 | 43.06 | 49.25 | 62.55 | -2.6544 | ||||
| GPN / 글로벌페이먼츠(주) | 0.58 | 63.55 | 44.81 | 52.37 | -2.5765 | ||||
| LBRT / 리버티 에너지 주식회사 | 2.29 | 9.56 | 42.25 | 63.89 | 3.3936 | 1.1351 | |||
| BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) | 0.68 | 11.94 | 38.52 | 19.40 | -2.8262 | ||||
| AQN / Algonquin 전력 및 유틸리티 공사 | 5.75 | 3.01 | 35.36 | 17.97 | -2.6258 | ||||
| JACK / 잭 인 더 박스 주식회사 | 1.70 | 0.29 | 32.22 | -3.87 | -2.9364 | ||||
| O / 부동산 소득 공사 | 0.56 | 30.79 | 31.57 | 21.28 | -2.2805 | ||||
| BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 | 1.61 | -8.25 | 30.79 | -23.00 | -3.5027 | ||||
| FCPT / 포코너스 부동산 신탁, Inc. | 1.31 | 71.09 | 30.19 | 61.70 | -1.6358 | ||||
| PRDO / Perdoceo 교육 공사 | 0.96 | 35.81 | 28.27 | 5.77 | -2.3410 | ||||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.47 | 19.80 | 27.20 | 4.56 | -2.2783 | ||||
| ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 | 1.58 | 15.69 | 26.14 | 11.17 | -2.0594 | ||||
| OC / 오웬스 코닝 | 0.23 | 88.05 | 25.87 | 48.77 | -1.5234 | ||||
| UGI / UGI 주식회사 | 0.68 | 13.20 | 25.28 | 27.40 | -1.7383 | ||||
| TSLX / Sixth Street 전문 대출, Inc. | 1.10 | 26.46 | 23.94 | 20.16 | -1.7451 | ||||
| SSNC / SS&C 테크놀로지스 홀딩스, Inc. | 0.24 | 19.24 | 20.74 | 17.44 | -1.5471 | ||||
| SSTK / 셔터스톡, Inc. | 1.03 | 34.51 | 19.75 | 23.22 | -1.4040 | ||||
| GPK / 그래픽 패키징 지주 회사 | 1.03 | 193.36 | 15.46 | 125.77 | -0.6000 | ||||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 0.13 | 93.85 | 12.32 | 111.25 | -0.5108 | ||||
| MRP / 밀로즈 프로퍼티 주식회사 | 0.36 | 10.80 | 0.8676 | 0.8676 | |||||
| PAGP / Plains GP Holdings, LP - 합자회사 | 0.54 | 0.00 | 10.34 | 4.93 | -0.8628 | ||||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.10 | 9.46 | 0.0000 | ||||||
| SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) | 0.12 | -29.94 | 8.60 | -28.03 | -1.0464 | ||||
| SOLS / 솔스티스 어드밴스드 머티리얼스 주식회사 | 0.17 | 8.22 | 0.0000 | ||||||
| GEL / Genesis Energy, LP - 합자회사 | 0.47 | 0.00 | 7.34 | -6.64 | 0.5892 | -0.0992 | |||
| NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 0.55 | -4.09 | 7.33 | -7.29 | -0.6925 | ||||
| UDR / (주)유디알 | 0.19 | 1,800.00 | 6.97 | 1,773.39 | -0.0326 | ||||
| ON / 온세미컨덕터(주) | 0.12 | 6.73 | 0.0000 | ||||||
| EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 | 0.05 | 1,150.00 | 6.51 | 1,056.48 | -0.0494 | ||||
| GBDC / 골럽캐피탈 BDC, Inc. | 0.45 | -13.67 | 6.11 | -14.42 | -0.6251 | ||||
| KBDC / 케인 앤더슨 BDC, Inc. | 0.40 | 0.00 | 5.73 | 7.51 | 0.4600 | -0.0067 | |||
| APDOL / 미드캡금융투자(주) | 0.48 | -5.36 | 5.53 | -9.70 | -0.5365 | ||||
| CION / 씨온투자공사 | 0.56 | 0.00 | 5.44 | 2.01 | -0.4670 | ||||
| OBDC / 블루 아울 캐피털 코퍼레이션 | 0.30 | 0.00 | 3.73 | -2.66 | -0.3356 | ||||
| BBDC / 베어링 BDC, Inc. | 0.36 | 17.27 | 3.27 | 22.91 | 0.2629 | 0.0296 | |||
| SRLN / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 블랙스톤 시니어론 ETF | 0.07 | 2.89 | 0.0000 | ||||||
| PAA / Plains All American Pipeline, LP - 합자회사 | 0.15 | 0.00 | 2.69 | 5.28 | -0.2242 | ||||
| JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF | 0.05 | 2.53 | 0.0000 | ||||||
| OVV / 오빈티브(주) | 0.06 | 0.00 | 2.21 | -2.95 | -0.1992 | ||||
| BXSL / 블랙스톤 담보 대출 기금 | 0.07 | -25.00 | 1.97 | -24.28 | -0.2284 | ||||
| CCAP / 크레센트 캐피탈 BDC, Inc. | 0.12 | 1.69 | 0.0000 | ||||||
| BCSF / 베인 캐피탈 스페셜티 파이낸스, Inc. | 0.11 | 1.49 | 0.0000 | ||||||
| ADC / 부동산 공사 동의 | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 1.41 | -0.0622 | ||||
| STWD / 스타우드 부동산 신탁, Inc. | 0.04 | 0.00 | 0.71 | -7.09 | -0.0668 | ||||
| GETY / 게티 이미지 홀딩스, Inc. | 0.50 | 0.67 | 0.0000 | ||||||
| RGA / 미국 재보험 그룹(Reinsurance Group of America) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MTB / M&T은행주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRKR / 브루커 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EQH / 에퀴터블 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SEE / 실드에어 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRUKP / 브루커 코퍼레이션 - 우선주 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
