기본 통계
포트폴리오 가치 $ 98,793,408
현재 포지션 55
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

박스힐 프라이빗 웰스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 55을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $98,793,408 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Box Hill Private Wealth LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Box Hill Private Wealth LLC의 신규 포지션: Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

박스힐 프라이빗 웰스 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.06 18.18 18.4004 18.4004
0.02 15.34 15.5232 15.5232
0.01 6.49 6.5676 6.5676
0.02 4.98 5.0400 5.0400
0.04 3.52 3.5601 3.5601
0.05 3.43 3.4676 3.4676
0.01 2.67 2.7040 2.7040
0.01 2.61 2.6412 2.6412
0.01 2.47 2.5015 2.5015
0.00 2.41 2.4412 2.4412
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.06 18.18 18.4004 18.4004
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 15.34 15.5232 15.5232
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 6.49 6.5676 6.5676
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.02 4.98 5.0400 5.0400
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.04 3.52 3.5601 3.5601
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.05 3.43 3.4676 3.4676
TSLA / 테슬라, Inc. 0.01 2.67 2.7040 2.7040
AAPL / 애플 주식회사 0.01 2.61 2.6412 2.6412
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 2.47 2.5015 2.5015
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 2.41 2.4412 2.4412
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 2.06 2.0893 2.0893
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 1.98 2.0044 2.0044
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.01 1.88 1.9072 1.9072
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 1.81 1.8280 1.8280
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.01 1.79 1.8154 1.8154
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.03 1.72 1.7439 1.7439
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 1.65 1.6701 1.6701
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.01 1.64 1.6625 1.6625
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.02 1.50 1.5209 1.5209
SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF 0.00 1.44 1.4534 1.4534
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 1.35 1.3684 1.3684
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.02 1.25 1.2610 1.2610
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF 0.03 1.24 1.2559 1.2559
CHAT / Tidal Trust II - Roundhill 생성 AI 및 기술 ETF 0.02 1.12 1.1380 1.1380
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.09 1.1079 1.1079
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 1.07 1.0817 1.0817
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.02 1.03 1.0388 1.0388
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.81 0.8235 0.8235
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.70 0.7077 0.7077
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 0.65 0.6573 0.6573
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.59 0.5935 0.5935
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.01 0.57 0.5723 0.5723
V / 비자 주식회사 0.00 0.57 0.5721 0.5721
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.54 0.5463 0.5463
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF 0.01 0.53 0.5326 0.5326
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.44 0.4454 0.4454
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.40 0.4036 0.4036
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD 채권 ETF 0.01 0.39 0.3967 0.3967
KTOS / Kratos 국방 및 보안 솔루션, Inc. 0.01 0.38 0.3842 0.3842
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 0.37 0.3721 0.3721
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.33 0.3360 0.3360
IVES / Wedbush 시리즈 트러스트 - Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 0.01 0.32 0.3262 0.3262
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.31 0.3177 0.3177
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 0.31 0.3172 0.3172
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.31 0.3145 0.3145
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.30 0.3048 0.3048
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.29 0.2931 0.2931
SPHY / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 고수익 채권 ETF 0.01 0.27 0.2734 0.2734
CB / 처브 리미티드 0.00 0.27 0.2706 0.2706
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.26 0.2585 0.2585
MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. 0.00 0.25 0.2488 0.2488
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.24 0.2423 0.2423
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.00 0.24 0.2413 0.2413
SLV / iShares 실버 트러스트 0.00 0.23 0.2302 0.2302
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.22 0.2246 0.2246