기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 305,070,160 |
| 현재 포지션 | 78 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
MLVIX - BMO 대형 가치 펀드 클래스 I이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 78을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $305,070,160 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. MLVIX - BMO Large-Cap Value Fund Class I의 상위 보유자산: Alphabet Inc. (US:GOOG) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Citigroup Inc. (US:C) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Morgan Stanley (US:MS) . MLVIX - BMO Large-Cap Value Fund Class I의 신규 포지션: Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , Fox Corporation (US:FOXA) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Sylvamo Corporation (US:SLVM) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 4.79 | 1.5423 | 1.5423 | |
| 0.07 | 4.62 | 1.4853 | 0.8304 | |
| 0.06 | 2.19 | 0.7054 | 0.7054 | |
| 0.02 | 2.07 | 0.6647 | 0.6647 | |
| 0.08 | 7.33 | 2.3588 | 0.5897 | |
| 0.00 | 4.67 | 1.5029 | 0.5014 | |
| 0.03 | 4.14 | 1.3334 | 0.4690 | |
| 0.02 | 3.84 | 1.2371 | 0.4292 | |
| 0.02 | 5.80 | 1.8677 | 0.3631 | |
| 0.08 | 2.40 | 0.7713 | 0.3290 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.4006 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1515 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.0402 | ||
| 0.11 | 5.43 | 1.7467 | -1.0332 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8717 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.8499 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7833 | ||
| 0.02 | 2.12 | 0.6810 | -0.3884 | |
| 0.05 | 5.31 | 1.7091 | -0.3461 | |
| 0.03 | 2.89 | 0.9300 | -0.3137 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2021-11-30까지의 내용에 대해서 2022-01-19에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -6.11 | 8.93 | -8.06 | 2.8727 | 0.0380 | |||
| EOG / EOG 리소스, Inc. | 0.08 | -6.12 | 7.33 | 20.98 | 2.3588 | 0.5897 | |||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.11 | -6.12 | 7.23 | -16.84 | 2.3273 | -0.2117 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.05 | -6.12 | 7.22 | -10.85 | 2.3238 | -0.0412 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.07 | -6.12 | 6.97 | -14.76 | 2.2433 | -0.1444 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.04 | -6.12 | 6.79 | -15.45 | 2.1862 | -0.1596 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.04 | -6.12 | 6.75 | -2.75 | 2.1736 | 0.1457 | |||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 0.03 | -6.12 | 6.60 | -7.31 | 2.1225 | 0.0449 | |||
| GS / 골드만삭스 그룹, Inc. | 0.02 | -6.12 | 6.42 | -13.51 | 2.0668 | -0.1010 | |||
| KEY / 키코프 | 0.28 | -6.12 | 6.37 | 3.68 | 2.0502 | 0.2561 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.02 | -6.12 | 5.80 | 12.64 | 1.8677 | 0.3631 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.04 | -6.12 | 5.64 | -20.51 | 1.8140 | -0.2564 | |||
| PSA / 공용 저장소 | 0.02 | -6.12 | 5.63 | -5.03 | 1.8120 | 0.0810 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.04 | -6.12 | 5.54 | -4.67 | 1.7814 | 0.0859 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.11 | -30.79 | 5.43 | -42.99 | 1.7467 | -1.0332 | |||
| CPT / 캠든 부동산 신탁 | 0.03 | -6.12 | 5.39 | 3.39 | 1.7360 | 0.2124 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.07 | -6.12 | 5.38 | -7.83 | 1.7314 | 0.0274 | |||
| CSL / 칼라일 회사 통합 | 0.02 | -6.12 | 5.35 | 0.34 | 1.7212 | 0.1647 | |||
| RF / 지역 금융공사 | 0.23 | -6.12 | 5.34 | 4.54 | 1.7189 | 0.2272 | |||
| ALL / 올스테이트 코퍼레이션 | 0.05 | -6.12 | 5.31 | -24.55 | 1.7091 | -0.3461 | |||
| HSY / 허쉬 컴퍼니 | 0.03 | 11.46 | 5.29 | 11.35 | 1.7019 | 0.3150 | |||
| ANTM / 앤썸 주식회사 | 0.01 | -6.11 | 5.15 | 1.68 | 1.6588 | 0.1785 | |||
| BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 | 0.07 | -6.12 | 5.10 | -8.14 | 1.6418 | 0.0201 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | 0.03 | -6.12 | 5.02 | -12.39 | 1.6162 | -0.0573 | |||
| EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 | 0.04 | 11.72 | 4.89 | -4.42 | 1.5726 | 0.0797 | |||
| LBRDA / 리버티 브로드밴드 코퍼레이션 | 0.01 | 4.79 | 1.5423 | 1.5423 | |||||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.02 | -6.12 | 4.75 | -5.39 | 1.5298 | 0.0626 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -6.12 | 4.69 | 2.81 | 1.5080 | 0.1772 | |||
| AES / AES 공사 | 0.20 | -6.12 | 4.67 | -8.03 | 1.5039 | 0.0201 | |||
| AZO / 오토존(주) | 0.00 | 16.08 | 4.67 | 36.16 | 1.5029 | 0.5014 | |||
| SEE / 실드에어 주식회사 | 0.07 | 102.14 | 4.62 | 105.75 | 1.4853 | 0.8304 | |||
| FISV / 주식회사 파이서브 | 0.05 | -6.12 | 4.44 | -23.08 | 1.4281 | -0.2562 | |||
| FFIV / 주식회사 F5 | 0.02 | -6.12 | 4.42 | 4.94 | 1.4227 | 0.1928 | |||
| CRI / 카터스, Inc. | 0.04 | 19.63 | 4.39 | 18.04 | 1.4130 | 0.3271 | |||
| EG / 에베레스트 그룹, Ltd. | 0.02 | -6.11 | 4.35 | -9.14 | 1.3986 | 0.0021 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.03 | 42.13 | 4.14 | 60.02 | 1.3334 | 0.4690 | |||
| MSI / 모토로라솔루션, Inc. | 0.02 | 34.01 | 3.84 | 38.92 | 1.2371 | 0.4292 | |||
| BRX / 브릭스모어 프로퍼티 그룹(Brixmor Property Group Inc.) | 0.16 | -6.12 | 3.66 | -8.96 | 1.1775 | 0.0040 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.07 | -6.12 | 3.60 | -9.47 | 1.1596 | -0.0026 | |||
| HOLX / 주식회사 홀로로직 | 0.05 | -6.12 | 3.55 | -11.38 | 1.1431 | -0.0269 | |||
| D / 도미니언 에너지, Inc. | 0.05 | -6.12 | 3.48 | -14.13 | 1.1205 | -0.0633 | |||
| MDU / MDU 리소스 그룹, Inc. | 0.12 | -6.12 | 3.35 | -20.53 | 1.0765 | -0.1526 | |||
| RJF / 레이몬드 제임스 파이낸셜, Inc. | 0.03 | 40.82 | 3.21 | -1.05 | 1.0336 | 0.0858 | |||
| IP / 국제제지회사 | 0.07 | -6.12 | 3.06 | -28.89 | 0.9834 | -0.2711 | |||
| STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 | 0.03 | -6.12 | 3.05 | -10.10 | 0.9825 | -0.0090 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.01 | -6.12 | 3.05 | -9.84 | 0.9821 | -0.0062 | |||
| NOC / 노드롭그루먼사 | 0.01 | -6.11 | 3.02 | -10.94 | 0.9723 | -0.0182 | |||
| CLH / 클린 하버즈, Inc. | 0.03 | -6.12 | 2.92 | -7.18 | 0.9399 | 0.0210 | |||
| DVA / 다비타(주) | 0.03 | -6.12 | 2.89 | -32.17 | 0.9300 | -0.3137 | |||
| CDW / CDW 주식회사 | 0.01 | -6.12 | 2.78 | -11.39 | 0.8962 | -0.0213 | |||
| URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. | 0.01 | -6.12 | 2.68 | -9.82 | 0.8635 | -0.0052 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, 전국 협회 | 0.04 | -6.12 | 2.61 | 2.27 | 0.8411 | 0.0950 | |||
| CBRE / CBRE 그룹, Inc. | 0.03 | -6.12 | 2.57 | -6.82 | 0.8264 | 0.0217 | |||
| RHI / 로버트 하프 주식회사 | 0.02 | -6.12 | 2.51 | 0.97 | 0.8069 | 0.0816 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.04 | -6.12 | 2.45 | -12.77 | 0.7870 | -0.0315 | |||
| AKAM / 아카마이 테크놀로지스, Inc. | 0.02 | 7.89 | 2.44 | 14.96 | 0.7863 | -0.0642 | |||
| OSK / 오시코시 주식회사 | 0.02 | -25.34 | 2.41 | -11.21 | 0.7755 | 0.0839 | |||
| FLS / 플로우서브 코퍼레이션 | 0.08 | 105.12 | 2.40 | 58.26 | 0.7713 | 0.3290 | |||
| DOW / 다우 주식회사 | 0.04 | -6.12 | 2.39 | -18.01 | 0.7692 | -0.0820 | |||
| GWW / WW 그레인저, Inc. | 0.00 | -6.10 | 2.36 | 4.24 | 0.7590 | 0.0984 | |||
| CPRI / 카프리 홀딩스 리미티드 | 0.04 | -6.12 | 2.32 | -1.61 | 0.7459 | 0.0581 | |||
| OC / 오웬스 코닝 | 0.03 | -6.12 | 2.31 | -16.66 | 0.7440 | -0.0658 | |||
| JBL / 자빌 주식회사 | 0.04 | -6.12 | 2.27 | -11.14 | 0.7319 | -0.0156 | |||
| TNL / 여행+레저(주) | 0.05 | -6.12 | 2.24 | -15.61 | 0.7203 | -0.0542 | |||
| FOXA / 폭스 코퍼레이션 | 0.06 | 2.19 | 0.7054 | 0.7054 | |||||
| AGCO / AGCO 주식회사 | 0.02 | -27.85 | 2.12 | -42.22 | 0.6810 | -0.3884 | |||
| GLPI / 게임 및 레저 자산, Inc. | 0.05 | -6.12 | 2.10 | -14.06 | 0.6769 | -0.0379 | |||
| NBIX / 뉴로크린 바이오사이언시스, Inc. | 0.02 | 2.07 | 0.6647 | 0.6647 | |||||
| DBX / 드롭박스, Inc. | 0.08 | -6.12 | 2.02 | -27.15 | 0.6503 | -0.1595 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.03 | -6.12 | 1.95 | 0.31 | 0.6276 | 0.0600 | |||
| BIIB / 바이오젠(주) | 0.01 | -25.22 | 1.90 | -41.22 | 0.6101 | -0.2117 | |||
| EXEL / 엑셀리시스, Inc. | 0.11 | -6.12 | 1.88 | -17.76 | 0.6034 | -0.0624 | |||
| AGR / 아방그리드, Inc. | 0.04 | -6.12 | 1.86 | -13.07 | 0.5999 | -0.0260 | |||
| DECK / 데커스 아웃도어 코퍼레이션 | 0.00 | -6.12 | 1.81 | -9.07 | 0.5840 | 0.0014 | |||
| CACI / CACI 인터내셔널 주식회사 | 0.01 | -6.12 | 1.70 | -5.40 | 0.5471 | 0.0222 | |||
| BKR / 베이커 휴즈 회사 | 0.07 | -6.12 | 1.53 | -3.83 | 0.4930 | 0.0280 | |||
| CERN / 세르너 주식회사 | 0.02 | -6.11 | 1.53 | -13.37 | 0.4923 | -0.0233 | |||
| SLVM / 실바모 코퍼레이션 | 0.01 | 0.18 | 0.0595 | 0.0595 | |||||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7833 | ||||
| JAZZ / 재즈 파마슈티컬스 plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8717 | ||||
| CI / 시그나 그룹 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0402 | ||||
| TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1515 | ||||
| PWR / 콴타 서비스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4006 | ||||
| TSN / 타이슨 푸드, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8499 |
