기본 통계
포트폴리오 가치 $ 813,944,450
현재 포지션 119
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

블루스템 웰스 파트너스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 119을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $813,944,450 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. BlueStem Wealth Partners, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) . BlueStem Wealth Partners, LLC의 신규 포지션: The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , and NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) .

블루스템 웰스 파트너스, LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 3.49 85.67 10.5251 5.4306
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 3.31 73.12 8.9831 3.1968
SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF 0.98 42.07 5.1681 1.7522
HYDB / iShares Trust - iShares 고수익 체계적 채권 ETF 0.23 10.93 1.3434 1.3149
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.24 148.48 18.2417 1.0191
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.55 33.99 4.1754 0.8787
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.05 7.01 0.8617 0.8617
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.03 6.85 0.8415 0.8415
IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF 0.09 4.79 0.5883 0.5883
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF 0.04 3.05 0.3750 0.3750
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.17 73.54 9.0346 -3.0001
RECS / 컬럼비아 ETF 트러스트 I - 컬럼비아 리서치 강화 코어 ETF 1.06 39.11 4.8044 -2.3501
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 1.10 25.29 3.1071 -2.0874
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 모기지 담보 증권 ETF 0.55 25.33 3.1124 -2.0721
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.25 18.13 2.2277 -1.6881
SIHY / 하버 ETF 트러스트 - 하버 사이언티픽 알파 고수익 ETF 0.33 15.37 1.8887 -0.9491
ICVT / iShares Trust - iShares 전환사채 ETF 0.12 11.10 1.3636 -0.8997
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.30 14.72 1.8088 -0.8265
IGEB / iShares Trust - iShares 투자 등급 체계적 채권 ETF 0.17 7.77 0.9547 -0.7337
FLMI / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 다이내믹 지방채 ETF 0.32 7.70 0.9463 -0.4522
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.24 6.39 148.48 17.56 18.2417 1.0191
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 3.49 120.62 85.67 129.30 10.5251 5.4306
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.17 -29.52 73.54 -16.68 9.0346 -3.0001
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 3.31 54.22 73.12 72.31 8.9831 3.1968
SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF 0.98 54.69 42.07 67.93 5.1681 1.7522
RECS / 컬럼비아 ETF 트러스트 I - 컬럼비아 리서치 강화 코어 ETF 1.06 -32.72 39.11 -25.47 4.8044 -2.3501
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.55 32.26 33.99 40.58 4.1754 0.8787
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 모기지 담보 증권 ETF 0.55 -33.41 25.33 -33.37 3.1124 -2.0721
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 1.10 -33.60 25.29 -33.61 3.1071 -2.0874
CGMS / 캐피탈 그룹 고정수익 ETF 신탁 - 캐피탈 그룹 미국 멀티섹터 수익 ETF 0.75 6.05 20.66 7.30 2.5377 -0.0874
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.25 -37.01 18.13 -36.86 2.2277 -1.6881
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.10 23.88 17.62 26.74 2.1649 0.2691
SIHY / 하버 ETF 트러스트 - 하버 사이언티픽 알파 고수익 ETF 0.33 -28.44 15.37 -26.13 1.8887 -0.9491
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.30 -23.26 14.72 -23.82 1.8088 -0.8265
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0.34 6.59 13.30 7.35 1.6340 -0.0554
ICVT / iShares Trust - iShares 전환사채 ETF 0.12 -37.95 11.10 -33.13 1.3636 -0.8997
HYDB / iShares Trust - iShares 고수익 체계적 채권 ETF 0.23 5,089.91 10.93 5,156.73 1.3434 1.3149
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0.27 33.93 10.92 42.19 1.3412 0.2943
IGEB / iShares Trust - iShares 투자 등급 체계적 채권 ETF 0.17 -37.83 7.77 -37.24 0.9547 -0.7337
FLMI / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 다이내믹 지방채 ETF 0.32 -24.34 7.70 -24.90 0.9463 -0.4522
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.07 4.15 7.34 17.19 0.9023 0.0477
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.14 4.18 7.09 9.54 0.8708 -0.0116
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.05 7.01 0.8617 0.8617
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.03 6.85 0.8415 0.8415
IAGG / iShares Trust - iShares 핵심 국제 총채권 ETF 0.09 4.79 0.5883 0.5883
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.05 12.46 4.56 17.53 0.5600 0.0312
YLD / 주요 상장지수펀드 - 주요 액티브 고수익 ETF 0.23 9.63 4.45 11.48 0.5462 0.0023
PULS / PGIM ETF 신탁 - PGIM 초단기 채권 ETF 0.09 17.84 4.40 17.92 0.5410 0.0317
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.07 -6.63 4.25 -0.14 0.5219 -0.0582
AAPL / 애플 주식회사 0.02 3.84 3.92 -4.09 0.4810 -0.0756
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI 캐나다 ETF 0.07 -6.75 3.12 5.72 0.3839 -0.0191
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI 이탈리아 ETF 0.06 -8.51 3.11 4.08 0.3825 -0.0255
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.01 -0.31 3.08 9.90 0.3778 -0.0038
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 일본 ETF 0.04 3.05 0.3750 0.3750
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI 프랑스 ETF 0.07 -0.68 3.03 6.80 0.3725 -0.0146
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.02 1.35 2.40 47.79 0.2953 0.0734
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.09 23.50 2.39 17.09 0.2938 0.0152
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.02 10.46 1.93 17.59 0.2374 0.0134
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.01 12.19 1.90 24.53 0.2340 0.0254
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.01 -2.52 1.79 7.92 0.2194 -0.0063
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -0.59 1.58 14.60 0.1940 0.0061
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 4.59 1.52 28.21 0.1866 0.0251
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 보수적 할당 ETF 0.04 -2.87 1.42 0.85 0.1747 -0.0176
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0.03 -9.29 1.32 -4.77 0.1618 -0.0269
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 6.63 1.17 -36.49 0.1442 -0.1078
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 28.87 1.14 70.87 0.1399 0.0490
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 공격적 할당 ETF 0.01 0.00 1.13 9.04 0.1393 -0.0025
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 대형 성장 ETF 0.01 4.18 1.08 25.03 0.1332 0.0150
SPYI / NEOS ETF 신탁 - NEOS S&P 500 고소득 ETF 0.02 1.07 0.1320 0.1320
QQQI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 고소득 ETF 0.02 0.99 0.1216 0.1216
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.04 -7.83 0.97 2.00 0.1194 -0.0105
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 대형 가치 ETF 0.02 21.08 0.97 25.29 0.1187 0.0136
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 7.93 0.92 23.07 0.1135 0.0111
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 -6.98 0.82 -1.91 0.1012 -0.0133
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.75 10.56 0.0927 -0.0003
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 1.85 0.70 13.75 0.0855 0.0020
ESGD / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI EAFE ETF 0.01 1.86 0.68 11.17 0.0833 0.0002
MMM / 3M 회사 0.00 -13.88 0.64 -10.78 0.0783 -0.0191
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus 미국 대형주 배당금 승수 400 ETF 0.02 -14.23 0.62 -7.35 0.0760 -0.0150
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 26.00 0.61 25.00 0.0743 0.0083
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 -8.14 0.58 -7.79 0.0713 -0.0146
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.02 114.92 0.56 139.48 0.0686 0.0367
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 0.50 0.55 10.20 0.0678 -0.0004
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF 0.00 -0.48 0.54 16.99 0.0669 0.0035
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 6.50 0.53 25.18 0.0655 0.0075
TGT / 타겟코퍼레이션 0.01 1.29 0.50 -4.26 0.0608 -0.0097
OBDC / 블루 아울 캐피털 코퍼레이션 0.03 2.71 0.48 0.63 0.0592 -0.0062
GE / 일반 전기 회사 0.00 4.39 0.47 34.39 0.0572 0.0099
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG 인식 MSCI EM ETF 0.01 15.45 0.46 29.21 0.0566 0.0081
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 5.11 0.45 24.51 0.0550 0.0059
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -0.87 0.44 16.58 0.0545 0.0027
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 -0.27 0.44 4.25 0.0543 -0.0035
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.01 0.42 0.0521 0.0521
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree 신흥 시장 고배당 펀드 0.01 0.39 0.0484 0.0484
LNG / 셰니에르 에너지, Inc. 0.00 -4.32 0.39 0.77 0.0483 -0.0050
PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. 0.00 0.59 0.39 -3.26 0.0475 -0.0070
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 4.05 0.38 14.80 0.0468 0.0017
KKR / KKR&주식회사 0.00 -8.35 0.38 5.59 0.0465 -0.0024
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 0.26 0.37 -2.64 0.0454 -0.0064
HWKN / 호킨스, Inc. 0.00 0.00 0.34 34.00 0.0413 0.0071
FICO / 페어 아이작 코퍼레이션 0.00 -0.55 0.33 -1.48 0.0409 -0.0051
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 -9.61 0.32 6.38 0.0391 -0.0016
JPLD / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 제한 기간 채권 ETF 0.01 -15.47 0.31 -15.15 0.0379 -0.0116
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.01 -6.55 0.31 4.79 0.0377 -0.0022
EAGG / iShares Trust - iShares ESG 인식 미국 총채권 ETF 0.01 -37.54 0.30 -37.58 0.0374 -0.0290
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust 클라우드 컴퓨팅 ETF 0.00 -7.31 0.29 10.11 0.0362 -0.0002
MS / 모건스탠리 0.00 -17.52 0.28 -0.36 0.0345 -0.0039
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.27 0.0338 0.0338
WDAY / 워크데이, Inc. 0.00 -6.97 0.27 -4.27 0.0331 -0.0053
GGG / 그레이코 주식회사 0.00 0.16 0.27 3.09 0.0328 -0.0025
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 1.42 0.26 2.33 0.0326 -0.0027
SPHY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 고수익 채권 ETF 0.01 -27.40 0.26 -26.36 0.0317 -0.0160
PBDE / PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - 12월 0.01 0.00 0.26 5.33 0.0316 -0.0016
FWONA / 포뮬러 원 그룹 0.00 -5.41 0.25 10.04 0.0310 -0.0003
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.25 0.0309 0.0309
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.25 0.0305 0.0305
HBAN / 헌팅턴 방크셰어스 법인 0.01 0.25 0.0303 0.0303
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.23 0.24 2.11 0.0297 -0.0027
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.24 0.0297 0.0297
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.24 0.0292 0.0292
LEN / 레나르 코퍼레이션 0.00 -29.83 0.24 -32.38 0.0290 -0.0186
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 1.60 0.24 15.69 0.0290 0.0011
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 3.58 0.24 13.53 0.0290 0.0007
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 5.27 0.23 5.41 0.0288 -0.0015
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.23 0.0287 0.0287
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 0.23 0.0286 0.0286
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.23 0.0286 0.0286
XEL / 엑셀에너지(주) 0.00 0.83 0.23 -2.93 0.0285 -0.0041
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.23 0.0284 0.0284
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 소형 ETF 0.01 0.23 0.0282 0.0282
GPI / 그룹 1 Automotive, Inc. 0.00 -16.05 0.23 -3.83 0.0278 -0.0043
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.22 0.0268 0.0268
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.21 0.0264 0.0264
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.24 0.21 -6.25 0.0259 -0.0047
URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. 0.00 0.21 0.0256 0.0256
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.00 0.96 0.21 -0.48 0.0253 -0.0030
TJX / TJX 회사, Inc. 0.00 0.20 0.0248 0.0248
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.20 0.0248 0.0248
COCH / 엔보이 메디컬, Inc. 0.01 0.00 0.01 7.69 0.0018 -0.0000
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq 주식 프리미엄 소득 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PAAA / PGIM ETF 신탁 - PGIM AAA CLO ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 신흥 시장 정부 채권 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI 독일 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FHB / 퍼스트 하와이안 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000